证券代码：002497证券简称：雅化集团公示序号：2023-13
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一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2018]2186号）审批，四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“企业”或“雅化集团”）于2019年4月16日向社会公布发售80,000.00万余元可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额8亿人民币，扣减发行费903.00万余元（含税金额），具体募资净收益为人民币79,097.00万余元。以上募资经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证并提交《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。
企业已经将以上募资存放于为本次发行可转换公司债券的募集资金专户，并和承销商、储存募资的银行业签订了《公开发行可转换公司债券之募集资金三（四）方监管协议》。
二、募集资金专户存放与管理状况
为加强企业募资管理方法，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金使用管理办法》等有关规定，2019年4月23日，公司和中信银行银行股份有限公司成都分行（下称“中信成都分行”）及承销商天风证券股份有限公司（下称“华创证券”或“承销商”）签订了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》，募投项目隶属分公司雅化锂业（雅安市）有限责任公司分别向我们公司、工商银行有限责任公司雅安市支行（下称“工商银行雅安市支行”）及承销商华创证券签订了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。募资重点账户设立和存储情况如下：
三、募集资金专户销户状况
由于发行可转换公司债券募集资金专户所储存的募资已按照规定主要用途应用结束，工商银行有限责任公司雅安熊猫大路分行（账户：2319001429100036752）的募集资金专户停止使用。为了方便账号管理，企业于近日申请办理结束以上募集资金专户的注销办理手续，与其说相对应的《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》相对应停止。截至本公告日，企业执行可转债的所有募集资金专户已经全部注销结束。
四、备查簿文档
1、撤消结算账户申请报告
特此公告。
四川雅化实业公司集团股份有限公司股东会
2023年2月27日
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