证券代码：688499证券简称：利元亨公示序号：2023-009
可转债编码：118026可转债通称：利元可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
特别提醒：
本公告所载的广东利元亨精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）2022年度财务报表为财务部基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业2022年年报中公布的数据信息为标准，报请投资人注意投资风险。
一、2022年本年度关键财务报表和指标值
企业：万余元
注：1、本报告期初数同法律规定公布的去年年底数。
2、之上财务报表及指标值以合并财务报表数据信息填写，但没经财务审计，以企业2022年年报为标准。
3、之上数据及指标值若有尾差，为四舍五入而致。
二、经营效益和经营情况表明
（一）当年度的生产经营情况、经营情况及危害经营效益的重要因素
2022年公司实现营业收入425,073.47万余元，较上年提高82.33%；完成归属于母公司所有者的纯利润32,081.14万余元，较上年提高51.09%；完成归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润28,762.53万余元，较上年提高40.63%。因为公司执行限制性股票激励计划，报告期，股份支付费用税后工资危害总金额8,886.65万余元，该股份支付费用在经常性损益新项目以下支，去除股份支付因素的影响后，归属于母公司所有者的纯利润40,967.79万余元，同比增加89.34%。
报告期，财务状况优良。2022年末，公司总资产983,402.50万余元，较期初提高76.37%；归属于母公司的其他综合收益260,306.33万余元，较期初提高30.30%；归属于母公司所有者的每股公积金29.58元，较期初提高14.61%。
在全球范围内新材料行业迅速发展趋势下，企业灵活运用平台模式核心技术的核心竞争力，在现有客户基础上，积极主动拓展全球销售市场，完成订单信息持续增长。为了满足市场的需求，企业积极主动扩大产能，确保订单交付和工程验收，不断加大研发投入及项目业务流程优化，提高公司效益。
报告期，企业在动力锂电、智慧仓储物流武器装备等行业，整线商品获得批量生产认证，完成报告期主营业务收入和净利润双增长。
（二）关键财务报表调整变化幅度达30%之上的重要原因剖析
1.营业收入同比增加82.33%，原因是企业下游客户要求上涨，新签国内外订单信息不断增加，同时公司积极主动扩大产能，加速设备交付和工程验收，促使报告期确定的收益有较大幅度提高。
2.利润总额同比增加45.05%，资产总额同比增加44.57%，归属于母公司所有者的纯利润同比增加51.09%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利同比增加40.63%，基本每股收益同比增加33.21%，原因是2022年企业主营业务收入较去年有较大幅度提高，与此同时优化提升项目管理流程，严苛费用管控，规模效应下公司整体获利能力大幅提升。
3.资产总额同比增加76.37%，原因是报告期发售可转换公司债券募资所导致的流动资产提升；订单信息提升导致企业存货余额提升；已有厂房建设资金投入以适应业务流程扩大对生产经营场所的需要造成在建项目等非流动资产提升。
4.归属于母公司的其他综合收益同比增加30.30%，原因是利润总额提高所导致的盈余公积提升。
三、风险防范
企业不会有危害此次业绩快报具体内容精确性的重要可变性要素。以上数据为企业财务部基本计算数据信息，没有经过会计事务所财务审计，实际数据信息以企业2022年年报中公布的数据信息为标准，报请投资人注意投资风险。
特此公告。
广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会
2023年2月27日
证券代码：688499证券简称：利元亨公示序号：2023-010
可转债编码：118026可转债通称：利元可转债
广东利元亨精密机械制造有限责任公司
有关可转换债券投资者适当性标准的
风险性提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●根据法律法规要求及《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，广东利元亨精密机械制造有限责任公司（下称“企业”）本次发行的“利元可转债”自2023年4月28日起可转换为公司股权。
企业现将2022年向不特定对象发售可转换公司债券，对不符合科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有“利元可转债”不可以股权转让风险，提醒如下所示：
一、可转换公司债券发行上市概述
经中国保险监督管理委员会开具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准〔2022〕2066号）允许申请注册，公司在2022年10月24日向不特定对象发售可转换公司债券950.00引马镇，每一张颜值为人民币100元，本次发行总额为rmb95,000.00万余元。本次发行的可转换公司债券向外国投资者在除权日（2022年10月21日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所交易软件向公众投资人开售的形式进行，账户余额均由承销商（主承销商）承销。
经上海交易所自律监管认定书〔2022〕311号文允许，企业本次发行的95,000.00万余元可转换公司债券已经在2022年11月18日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“利元可转债”，债卷编码“118026”。
依据相关法律法规与公司《募集说明书》的承诺，企业本次发行的“利元可转债”自2023年4月28日起可转换为根本公司股权。
二、不符科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有此次可转换债券不可以股权转让风险
企业为新三板转板企业，此次向不特定对象发售可转换公司债券，参加可转债转股的投资人，应当符合科创板新股投资者适当性管理规范。参加科创板上市可转换债券的投资人，可将其持有的可转换债券开展买进或售出实际操作，如可转换债券持有者不符科创板新股投资者适当性管理规范的，可转换债券持有者不可以把它持有的可转换债券转换成企业股票。股民需关心因本身不符科创板新股投资者适当性管理规范而导致其持有可转换债券没法股权转让所存在的风险性及很有可能带来的影响。
三、别的
投资人如需掌握利元可转债的具体情况，敬请查阅公司在2022年10月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：董事会办公室
联系方式：0752-2819237
联系邮箱：ir@liyuanheng.com
特此公告。
广东利元亨精密机械制造有限责任公司股东会
2023年2月27日
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