证券代码：605088证券简称：冠盛股份公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务受托方：宁波市银行股份有限公司温州市支行
●此次现金管理业务额度：2000万
●现金管理业务产品名字：企业保本理财
●现金管理业务时限：92天
●履行决议程序流程：第五届股东会第四次会议
一、公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象
企业：万余元
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
募集资金投资项目根据项目基本建设推动而分期付款开展资金分配，该过程中存在一部分募资资金沉淀的情况。为提升企业资金使用效益，在保证不受影响企业正常运营、不受影响募资工程建设和募集资金使用方案前提下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业现钱盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
（二）自有资金
1.自有资金的一般情况
此次现金管理业务资金来源为企业临时闲置募集资金。
2.应用闲置募集资金现金管理业务的现象
经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2020]1091号）审批，公司本次首次公开发行股票募资总额为rmb622,800,000.00元，扣减有关发行费rmb60,940,566.04元，企业具体募资净收益rmb561,859,433.96元。本次发行募资已经在2020年8月11日所有到帐，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就企业新增加注册资金的实付状况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86号）。公司已经对募资实施了资金存放规章制度，并和开户银行、恒泰证券签署了《募集资金三方监管协议》。主要内容详细2020年8月14日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市公告书》。
（三）现金管理业务的相关情况
1、2023年企业保本理财230454商品
（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度
公司采购的现金管理业务产品类别为保本型理财型，安全风险低，符合公司资产业务需求。在商品合理期内，公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程。
三、此次现金管理业务实际情况
（一）现金管理业务合同主要条款
1、宁波银行2023年企业保本理财230454
（1）时限：92天
（2）商品募集期：2023年2月23日-2月24日
（3）起息日：2023年2月27日
（4）到期还款日：2023年5月30日
（5）盈利兑现日：2023年6月1日
（6）预估年化收益=1.00%-3.50%
（二）现金管理业务资金看向
保本理财就是指银行业吸收置入金融衍生品的储蓄，积极与年利率、费率、指数值等的波动挂勾或是和某实物的个人信用状况挂勾，使存户在承当一定风险性的前提下获得相应的盈利。从而实现的盈利由保底收益和股指期货浮动收益组成，期权费来自储蓄本钱以及运行盈利。假如项目投资方向对了，顾客可获得高/中盈利；假如方位出错，顾客可获得高收益，针对本钱不产生影响。
（三）此次应用临时闲置不用募资开展现金管理业务，商品发售行为主体可以提供保底服务承诺，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目的正常进行。
（四）风险管控剖析
1、企业遵循谨慎投资的原则，严格筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。
2、企业财务管理单位将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事有权对企业投资产品的情况进行检查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将依据上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
四、现金管理业务受托方的现象
（一）受托方的相关情况
公司本次应用闲置募集资金选购现金管理业务新产品的受托方宁波市银行股份有限公司（经办人员行：温州市支行）为已上市金融企业，以上银行与企业、公司控股股东及控股股东不会有关联性。
五、对企业的危害
（一）最近一年又一期的主要财务指标
企业：万余元
注：以上表中2022年09月30日的信息没经财务审计。
公司本次委托理财付款金额2,000万余元，占最近一期期没经财务审计流动资产（58,387.52万余元）的3.43%，占公司最近一期期没经财务审计资产总额的比例为1.23%，占公司最近一年经审计资产总额的比例为1.35%。
（二）现金管理业务对企业的危害
公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务要在确保募资安全性、不受影响募投项目正常进行前提下开展，不会对公司正常的业务发展造成影响，有益于合理安排闲置募集资金，提升资金使用效益，为公司及公司股东创造更好的经济效益。
（三）账务处理方法
公司采购现金管理业务产品的处理方式及根据将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产负债表中的“交易性金融资产”学科、“其他流动资产”学科，本年利润里的“长期投资”与“公允价值变动收益”学科,具体看年度审计报告结论为标准。
六、风险防范
公司使用闲置募集资金开展现金管理业务选的是安全系数高、流动性好、发售行为主体可以提供保底约定的现金管理业务种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除相关投资可能受到市场变化产生的影响，存有难以获得预期收益率风险。
七、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议
2022年4月15日，公司召开第五届股东会第四次会议表决通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币3亿的临时闲置募集资金，在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情况下去现金管理业务，投向安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品、存定期、保本理财或协定存款商品，公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了建议。主要内容详细公司在2022年4月16日公布的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-026）。
八、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资现金管理业务的现象
额度：万余元
特此公告。
乐清市冠盛汽车零部件集团股份有限公司股东会
2023年2月28日
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