证券代码：001311证券简称：多利高新科技公示序号：2023-001

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所《关于滁州多利汽车科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕132号）允许，滁州市多利车辆科技发展有限公司（通称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股票自2023年2月27日起在深圳交易所发售，证券简称为“多利高新科技”，证券代码为“001311”。企业首次公开发行股票的35,333,334股rmb普通股票，均为新股上市，本次发行不属于老股转让。

企业再三报请投资人留意：投资人应深入了解股市风险性以及公司公布的潜在风险，着力提升危机意识，在新上市股票前期谨记盲目从众“炒新”，应该谨慎管理决策、理性投资。

有关事宜提醒如下所示：

一、企业最近生产经营情况正常的，外部环境市场环境未发生重大变化，现阶段不会有未公布重大事情。

二、经查看，企业、大股东和实控人不会有应公布但未公布的重大事情，企业最近不会有重要境外投资、换股并购、售卖方案或其它筹备时期的重大事情。企业募集资金投资项目将按照招股书公布的计划实施，未发生重大变化。

三、企业聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（通称“中汇会计师”）财务审计了企业的财务报告，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日的并入及总公司负债表，2019年度、2020年度、2021年度与2022年1-6月的并入及母公司利润表、合拼及总公司现流表、合拼及总公司股东权益变动表及其财务报表附注。中汇会计师出具了中汇预审[2022]6435号标准无保留意见的财务审计报告。

经审计的企业合并财务报表关键数据信息如下所示：

（一）负债表关键数据信息

企业：万余元

（二）本年利润关键数据信息

企业：万余元

（三）现流表关键数据信息

企业：万余元

（四）主要财务指标

1、财务指标分析

注：以上财务指标分析测算假如未特别指出，均是合并报表规格，其计算方法如下所示：

1、现金比率=速动资产/营业利润

2、流动比率=（速动资产-库存商品）/营业利润

3、负债率（合拼）=合并财务报表总负债/合并财务报表总资产

4、负债率（总公司）=总公司总负债/母公司资产总额

5、无形资产摊销（扣减土地使用权证）占资产总额占比=无形资产摊销（扣减土地使用权证）/资产总额

6、归属于母公司优先股股东每股公积金=归属于母公司优先股股东资产总额/期终净资产总额

7、应收账款周转率=主营业务收入/应收帐款均值帐面价值，2022年1-6月数据信息已开展年化处理

8、库存周转率=主营业务成本/库存商品均值帐面价值，2022年1-6月数据信息已开展年化处理

9、息税折旧摊销前盈利=资产总额+记入销售费用的利息费用+累计折旧+所有权资产折旧+长期股权投资折旧费+无形资产+待摊费用摊销费

10、利息保障倍数=（资产总额+利息费用）/利息费用，在其中：真分数的利息费用为记入销售费用的利息费用+本期利息资本化一部分

11、每一股经营活动净现金流量=经营活动现金流量净收益/期终净资产总额

12、每一股净现金流量=现金及现金等价物净增长额/期终净资产总额

2、净资产回报率及每股净资产

依据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）相关规定，企业权重计算平均净资产收益率和每股净资产如下所示：

注：

1、权重计算平均净资产收益率计算方法

权重计算平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

在其中：P0为属于企业优先股股东纯利润或扣除非经常性损益后属于企业优先股股东纯利润；NP为属于企业优先股股东纯利润；E0为属于企业优先股股东最初资产总额；Ei为当年度增发新股或可转债等新增加、属于企业优先股股东资产总额；Ej为当年度复购或股票分红等下降的、属于企业优先股股东资产总额；M0为当年度月数；Mi为新增加资产总额次月起至当年度期终的总计月份数；Mj为了减少资产总额次月起至当年度期终的总计月份数；Ek为因别的交易或事项所引起的、属于企业优先股股东资产总额调整变化；Mk为产生别的资产总额调整变化次月起至当年度期终的总计月份数。

当年度产生同一控制下公司合并的，测算权重计算平均净资产收益率时，被合拼方资产总额从当年度最初起开展权重计算；测算扣除非经常性损益后权重计算平均净资产收益率时，被合拼方资产总额从合拼日的次月起开展权重计算。测算较为阶段的权重计算平均净资产收益率时，被合拼方纯利润、资产总额均从较为期内最初起开展权重计算；测算较为期内扣除非经常性损益后权重计算平均净资产收益率时，被合拼方资产总额不予以加权计算（权重值为零）。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

在其中：P0为属于企业优先股股东纯利润或扣除非经常性损益后属于优先股股东纯利润；S为发售在外面的优先股加权平均数；S0历时初股权数量；S1为当年度因公积金转增总股本或股利分派等提升股权数；Si为当年度因增发新股或可转债等提升股权数；Sj为当年度因复购等降低股权数；Sk为当年度缩股票数；M0当年度月数；Mi为增加股权次月起至当年度期终的总计月份数；Mj为了减少股权次月起至当年度期终的总计月份数。

3、报告期企业不会有稀释液性潜在性优先股，稀释每股收益的计算步骤与基本每股收益的计算过程同样。

四、公司财务报表截至日后关键经营情况

（一）关键经营情况及财务数据

企业财务报告审计截至日为2022年6月30日，财务审计截至日至本公示公布日中间，公司主要业务和运营模式未出现重要不好转变，企业持续盈利水平没有出现重要不好转变。企业的重要购置、项目研发、运营与销售等服务运行正常的，核心客户、经销商未发生重大变化，不会有造成业绩剧烈波动的重要不利条件。

中汇会计师对企业截止到2022年12月31日及2022年多度财务数据展开了审查，并提交了审查汇报（中汇会阅[2023]0158号）。

2022年财务报告（经中汇会计师审查）关键财务报表如下所示：

1、合并资产负债表关键数据信息

企业：万余元

2022年末，公司资产总额较2021年末提高31.87%，主要系随着公司新能源车配套设施零部件业务提高，应收帐款、库存商品、固资等课程提高而致。2022年末，企业总负债较2021年末提高32.34%，主要系随着公司新能源车配套设施零部件业务提高，应付款、应收票据等课程提高而致。2022年末，企业其他综合收益总金额较2021年末提高31.45%，主要系企业2022年稳定盈利，盈余公积提高而致。

2、合并利润表关键数据信息

企业：万余元

2022年，企业盈利情况良好，主营业务收入及净利均同比增加。2022年和2022年7-12月，企业主营业务收入分别是335,500.87万元和197,429.29万余元，同比增加分别是21.03%和24.60%，原因是伴随着中下游新能源车销量和占有率的不断提升，企业对新能源车顾客特斯拉汽车、理想汽车等销售额也会跟着提高。在其中企业2022年对核心客户特斯拉销售额为158,470.90万余元，与去年同期相比提高56.15%，企业对核心客户理想汽车的销售额为38,926.38万余元，与去年同期相比提高46.90%。2022年7-12月对核心客户特斯拉销售额为96,947.00万余元，与去年同期相比提高53.00%，企业对核心客户理想汽车的销售额为21,881.59万余元，与去年同期相比提高24.18%。得益于主营业务收入增长，企业2022年和2022年7-12月，完成归属于母公司优先股股东纯利润分别是44,533.16万元和26,124.46万余元，与去年同期相比提高15.50%和24.25%；完成扣除非经常性损益后归属于母公司优先股股东纯利润分别是44,146.61万元和25,790.84万余元，与去年同期相比提高16.08%和22.41%。

3、合并现金流量表关键数据信息

企业：万余元

2022年企业经营活动产生的净现金流量为28,371.36万余元，同比增加37.24%，主要系企业2021年新能源车配套零部件业务流程订单数量提高比较快，所形成的销售额在2022年相继资金回笼，2022年销售产品、劳务接到的资金额度较2021年提升73,851.05万余元，促使本期经营活动产生的净现金流量同比增长。2022年7-12月企业经营活动产生的净现金流量为5,167.99万余元，同比减少63.57%，主要系业绩始终保持增涨，与此同时缴纳税费提升。

（二）2023年第一季度销售业绩预估状况

结合公司已经实现的经营效益，融合中下游车企2023年第一季度的排产计划状况，企业2023年第一季度盈利情况预估如下所示：

企业：亿人民币

如以上，企业预估2023年第一季度主营业务收入与去年同期相比提高大约为15.94%-28.14%，原因是伴随着中下游新能源车销量和占有率的不断提升，企业对新能源车顾客的销售额也会跟着提高。得益于主营业务收入增长，企业预估2023年第一季度归属于母公司优先股股东纯利润与去年同期相比提高大约为10.32%-21.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司优先股股东纯利润与去年同期相比提高大约为9.72%-21.27%。

五、企业特别提示投资人留意“潜在风险”里的以下风险性

（一）宏观经济经济周期风险性

公司主要从事汽车冲压零部件以及相关模具开发设计、生产制造、市场销售，商品均是汽车厂家的汽车配套零部件，因此生产经营情况与整个汽车交易市场发展趋势行情密切相关。《汽车产业发展政策》确立培养以个人交易为主的汽车交易市场、改进车辆使用场景、维护保养车辆消费者权利及车辆市场的需求更为取决于顾客市场的需求。伴随着中国经济，汽车交易市场受宏观经济经济周期影响风险性随着增大。

宏观经济走势不确定性为公司未来发展产生风险性，宏观经济运行的下行趋势可能造成住户实际工资及操纵收益等数据增长速度大跳水，造成个人顾客买车意向减少，危害总体汽车市场的销售量，进一步对公司的经营状况造成影响。

（二）汽车制造业市场风险

汽车制造业是国民经济的关键主导产业。汽车零部件产业是支撑点汽车产业不断蓬勃发展的前提条件与基础，因此，近些年，我国不断颁布了包含《关于汽车工业结构调整意见的通知》、《关于促进汽车消费的意见》、《汽车产业中长期发展规划》等各项国家扶持政策以帮扶汽车零部件市场发展。

公司为汽车零部件生产制造企业，得益于我国关于车工业生产及汽车零部件产业鼓励发展现行政策。但是以后若因汽车产业政策产生调节，将对公司的经营销售业绩带来一定的危害。

（三）行业竞争及业务取代风险性

企业所处汽车零部件领域归属于完全竞争市场，与此同时应对本地企业与外资公司之间的竞争。企业不可或缺核心竞争优势是不断提升技术性技术实力以维持专业品质产品质量及生产率。但企业的发展扩大必定带来更多的市场竞争，假如企业产品发生重要产品质量问题，或技术实力降低造成企业产品没法紧随市场前景、达到汽车厂家客户满意度，企业竞争能力会被削弱，企业业务也是会有被竞争者取代的风险性。

（四）新能源车发展趋势不确定性带来的损失

近些年，伴随着地球变暖，化石能源日益贫乏，大力推广新能源车已成为全球各国的的共识。为促进中国新能源汽车产业高质量发展的，推动新能源车交易，2020年4月底，国家财政部、工信部、国家科技部、发改委联合发文《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2020〕86号），将新能源车全面推广财政补贴政策延至2022年底，进一步明确补贴退坡力度，稳定市场预期；11月2日中办国办宣布出台了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，明确提出到2025年，新能源车新车销售量达到车辆新车销售总数的20%上下。

为切合新能源汽车发展趋势转型和机会，企业近些年大力推进技术革新，积极主动开发设计新能源汽车客户市场，并已经与特斯拉汽车、理想汽车、蔚来、零跑汽车、华人运通等重要新能源汽车厂商创建业务关系关联。假如新能源汽车市场的高速发展水平大跳水或者公司无法保持并不断开拓新能源技术全车生产商顾客，企业可能面临市场占有率降低的风险性。

（五）受汽车制造市场发展情况影响风险性

企业下游客户为全车生产商，企业市场需求与中下游汽车制造领域的发展状况密切相关。汽车制造涉及到诸多不一样加工工艺，全车生产商通常将除核心零部件以外的其他零部件外发送给配套企业开发设计、生产制造。在全车生产商完善的供货框架下，全车商与零部件制造业企业中间已形成专业化职责与合作。目前公司核心客户上汽通用汽车、上海大众、上海汽车集团等都已经在中国构成了健全的供应管理体系，其一级配套设施商除企业之外也包括华达科技、金鸿顺、联明股份等已经在国内上市公司以及其它非上市企业。当然如果中下游汽车制造市场的发展不太理想，会对企业产品销售，进而对公司的经营造成不利影响。

（六）顾客新款车型开发设计带来的损失

随着生活水平的提高，车企间的竞争越来越激烈，为吸引住消费市场，车辆车企车型更新日期不断加快，单独车型市场周期展现减少的态势，单独车型销售量亦展现下跌趋势。企业对核心客户拟推新款车型将进行很多前期投入（如磨具、设施等），若车企拟推新款车型无法有效预估销售市场需求的变动、无法得到预估销售量，或新款车型商品开发进度大幅度高过计划时间而延迟时间发布，则企业将会应对前期投入无法取回、车系销量低于预期、投资期限迫不得已拉长等情况，造成盈利不可以达到预期而发生营运能力降低的风险性。

（七）新型冠状病毒肺炎疫情风险

自新冠疫情爆发以来，在全球范围内好几家车辆车企和零部件公司都出现了停产停业的情况，造成2020年全球汽车市场主要表现总体比较不景气。2022年3月至今，上海等人员密集的大都市发生比较多病案，根据新冠肺炎防控中的分阶段封闭式管理规定，外国投资者一部分购置、生产及销售等都遭受不同程度的影响。目前为止，尽管中国新冠肺炎疫情整体获得了有效管理，但新冠肺炎疫情延续时间和影响程度尚不容乐观。若新型冠状病毒肺炎疫情在国际范围内不可以得到有效控制，将会对企业未来经营效益造成不利影响。

（八）税收政策转变风险

公司全资子公司深圳达亚汽车零部件有限责任公司（通称“深圳达亚”）于2019年12月5日所取得的《高新技术企业证书》（有效期三年）将在2022年12月期满。根据相关法律法规，公司高新技术企业资质到期当初，在经过再次评定前，其所得税暂按15%的税率预缴税款。2022年1-6月深圳达亚所得税暂按15%的税率预缴税款。深圳达亚早已递交高新技术企业认定的复核，早已江苏经办机构公司办公室审查根据且进行公示公告，仍待获得经办机构授予高新技术企业资格证书，预估可以顺利获得高新技术企业认定。假如国家对于高新企业的税收政策产生不好转变，或是深圳达亚不能满足《高新技术企业认定管理办法》所规定的法定条件，则深圳达亚2022年及以后本年度可能面临所得税率提升风险，进而对企业之后年度的纯利润产生不利影响。

以上风险性为公司主要潜在风险，企业提示投资人特别关心企业首次公开发行股票招股书“第四节潜在风险”等相关章节目录，并特别关心以上风险性的描写。

六、别的表明

企业股票上市后，社会公众股的比例为25.04%，做到股份遍布企业上市条件的需求。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如持有公司10%之上股权股东及其一致行动人，或是执行董事、公司监事、高管人员以及关联人买进企业股票，则企业社会公众股的占股比例将可能不符合股份遍布企业上市条件的最低要求，造成公司存在退市风险警示。对于以上事宜，企业将会对有关单位或者个人提升标准学习培训，并制定立即申请办理自行限定买进企业股票办理手续等举措，确保企业社会公众股的占股比例达到股份遍布企业上市条件。

特此公告！

滁州市多利车辆科技发展有限公司

股东会

二二三年二月二十七日