华安基金管理有限责任公司（下称“本基金管理人”）股东会及董事确保华安恒生港股通我国央企红利交易型敞开式指数值证券基金挂牌交易公告书所述材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

华安恒生港股通我国央企红利交易型敞开式指数值证券基金将在2024年1月5日上海证券交易所发售，挂牌交易公告书全篇于2024年1月2日在本基金管理人网址（www.huaan.com.cn）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有问题拨打我们公司客服热线（40088-50099）资询。

本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证本基金一定赚钱，也不保证最低收益。请深入了解本基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

华安基金管理有限责任公司

2024年1月2日

有关华安三菱日联日通过225交易型

敞开式指数值证券基金（QDII）因海外

核心市场休息日暂停申购、赎出的通知

公示送出去时间：2024年1月2日

1 公示基本资料

2其他需要提示的事宜

1）华安三菱日联日通过225交易型敞开式指数值证券基金（QDII）自2024年1月4日起修复平时认购、赎出业务流程，到时候不会再另行公告。

2）烦请投资者提前准备买卖分配，避免因为假日缘故，造成不变。

3）投资人可以登录本基金管理人网址（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关信息内容。

特此公告

华安基金管理有限责任公司

2024年1月2日

有关特定证券基金

主流通性服务商的公示

依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等相关规定，自2024年1月2日起，我们公司特定以下流通性服务提供商为相关证券基金主流通性服务提供商：

1、 华安国证生物技术交易型敞开式指数值证券基金（159508）：

国泰君安证券股份有限公司

2、 华安Nasdaq100交易型敞开式指数值证券基金（159632）：

广发证券股份有限责任公司

3、 华安中债1-5年国家开发银行债券回购型敞开式指数值证券基金（159649）：

中国东方证券股份有限公司

4、 华安中证数字经济的主题风格交易型敞开式指数值证券基金（159658）：

方方正正证券股份有限公司

5、 华安恒生互联科技业交易型敞开式指数值证券基金（159688）：

中信建投证券有限责任公司

6、 华安深圳100交易型敞开式指数值证券基金（159706）：

方方正正证券股份有限公司

7、 华安创业板股票50交易型敞开式指数值证券基金（159949）：

广发证券股份有限责任公司

特此公告。

华安基金管理有限责任公司

2024年1月2日

华安恒生港股通我国央企红利交易型

敞开式指数值证券基金

对外开放平时认购与提现业务流程的通知

公示送出去时间：2024年1月2日

1、公示基本资料

注：本基金的销售对象为符合有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资人。

2、平时认购、赎出业务办理时限

投资人在校园开放日申请办理基金份额的申购和赎出，本基金的校园开放日为上海交易所的交易时间（若该交易时间属于非港股通交易日，则本基金不对外开放申购和赎出），实际办理时限为校园开放日上海交易所的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵、期货市场、证劵、期货交易公司股票交易时间变动、香港联合交易所交易方式变动、登记机构的交易规则变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行此前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。

3、平时申购和赎出业务流程

3.1 认购与赎出的基本原则

（1）本基金选用市场份额申购和份额赎回的形式，即申购和赎出都以市场份额申请办理。

（2）本基金交易溢价增资、赎出溢价增资包含现钱取代、现钱差值以及他对于价。

（3）本基金交易、赎回申请提交后不可撤消。

（4）本基金申赎必须遵守交易规则的相关规定。

（5）申请办理认购、赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资者的合法权益不受损害并获得平等对待。

基金托管人可以根据基金运作的具体情况并在不改变基金份额持有人本质权益、不违反交易规则前提下调节以上标准。基金托管人务必进新标准正式实施前依照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体公示。

3.2 申购和赎出的限制

（1）投资者认购、赎出的基金认购需是最少认购、赎出部门的整数，最少认购、赎出企业由基金管理人明确和优化。本基金最少认购、赎出单位是500000份。

（2）基金托管人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的限制，进而对当天的认购总数量或赎出总数量加以控制，并且在认购、赎出目录中公示。

（3）基金托管人能够要求单独投资者总计所持有的基金认购限制，明确的规定请参阅升级更新的募集说明书或相关公告。

（4）当接纳认购申请对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人认购市场份额限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保障总量基金份额持有人的合法权利。基金托管人根据投资运作与风险管控的需求，可采用以上方法对管理规模给予操纵。具体见基金托管人相关公告。

（5）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购和赎回份额的限制。基金托管人必须要在调整前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.3 申购和赎回费

投资人在认购或卖出股票市场份额时，申赎代理商证券公司可以按照不得超过0.5%的要求收取佣金，其中包括证交所、登记机构等扣除的相关费用。

3.4 认购与赎出程序

（1）申购和赎回申请的确立

投资人必须按照申赎代理商证券公司要求的手续，在开放日的对外开放时间明确提出认购、赎出申请。

投资人认购本基金时，须依据认购、赎出明细备齐相应数量的认购溢价增资，不然认购站不住脚；登记机构确定基金认购时，认购起效。投资人递交赎回申请时，必须取得充足的基金认购账户余额和现金，不然赎出站不住脚；登记机构确定赎出时，赎出起效。

（2）申购和赎回申请确认

投资者的认购、赎回申请在立案后由登记机构进行核对。如投资者未能提供满足条件的认购溢价增资，则认购申请办理不成功；如投资者所持有的满足条件的基金认购过多或无法根据需求提前准备足额的现钱，或本基金投资组合内不具有足额的满足条件的赎出溢价增资，则赎回申请不成功。

基金代销机构审理认购、赎回申请并不等于该认购、赎回申请一定成功。认购、赎出确认以登记机构的确认结果为准。

基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理申购和赎回申请的那天做为认购或赎回申请日（T日），正常情况下，本基金登记机构在T天内对该交易实效性进行核对。投资者需及时查看相关申请办理确认状况，不然若因申请办理没有得到登记机构确认而带来的损失，由投资者承担。

若上海交易所和登记机构推出新清算交割与备案方式并引入新的认购、赎出方法，本基金管理人将依据新的业务标准新增加或改变申购和赎回申请确认方法，不必举办基金份额持有人大会决议。

（3）申购和赎出的清算交割与备案

本基金交易和赎出全过程中涉及的申赎溢价增资和基金份额的交割可用交易规则的相关规定参与多方协议的相关规定。

本基金交易业务流程选用即时逐单全额的清算（Real Time Gross Settlement，通称RTGS）方式；赎出业务涉及的资金取代选用代收代缴解决；认购、赎出业务涉及的资金差值和现金取代退补款选用代收代缴解决。

1）认购的清算交割

投资人T日认购后，如交易明细已勾单且认购资产足额的，登记机构在T日白天即时申请办理基金认购及现钱取代的交割；T日白天没有进行勾单确定或白天资金短缺的，登记机构在T天天终依据资产是不是全额申请办理基金认购及现钱取代的清算交割，并将结果发给基金托管人、申赎代理商证券公司和基金管理人。基金托管人在T+1日申请办理现钱差值的结算，并将结果发给申赎代理商证券公司、基金管理人和基金管理人。基金托管人与申赎代理商证券公司在T+2日申请办理现钱差值的交割。

2）赎出的清算交割

投资人T日赎出成功之后，登记机构在T日收盘后给投资者申请办理基金份额的交割，在T+1日申请办理现钱差值的结算，并将结果发给申赎代理商证券公司、基金管理人和基金管理人。基金托管人与申赎代理商证券公司在T+2日申请办理现钱差值的交割。

赎出取代数额的清算交割由基金管理人和申赎代理商证券公司协商解决。通常情况下，该款项的清算交割于T+7日（指校园开放日）内申请办理。那如果发生私募投资交易结算标准发生较大变化、基金卖出金额较大或基金组合里的一部分投资产品因股票停牌、流动性枯竭或其他原因没法全额售出，港股通每天信用额度、国家外汇管理相关规定的限定等状况，则其款项的清算交割可延迟时间申请办理。

假如登记机构在清算交割的时候发现无法正常履行合同的情况，则根据有关交易规则参与多方协议的相关规定予以处理。

投资者应依照股票基金合同约定和申赎代理商券商公司要求按时发放付款应对的资金差值和现金取代补款。因投资人原因造成现钱差值或现钱取代补款无法按时发放交割的，基金托管人有权利为股票基金利益向该投资人追索并要求其担负由此导致的别的基金份额持有人或基金资产的损害。

（4）基金托管人、上海交易所、登记机构可以从相关法律法规允许的情况下，对投资清算交割和市场份额注册登记的办理时限、方法以及处理标准作出调整，并且在调节起效前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体公示。

4、申赎代理公司

本基金的申赎代理商证券公司（一级交易商）包含：南海证券股份有限公司、方方正正证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、广发证券股份有限责任公司、国金证券股份有限公司、国盛证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投集团证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、安全证券股份有限公司、中西部证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、博盛证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券华南地区有限责任公司。

基金托管人可根据具体情况调节申赎代理商证券公司，并予以公告。

5、份额净值公示的公布分配

自2024年1月5日起，基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布开放日的份额净值及基金份额累计净值。

6、其他需要提示的事宜

（1）本公告仅对该基金开放日常认购、赎出的相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，可登陆本企业官网（www.huaan.com.cn）查看或阅读文章刊登在2023年11月29日证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的《华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

（2）投资人在申请办理认购、赎出业务流程前，应仔细阅读本基金最新的募集说明书，并实时关注上海交易所、本基金管理人、申赎代办公司证券公司公布的份额净值、认购、赎出清单等相关信息披露文档。

（3）投资人拨打公司的客户服务热线（40088-50099）掌握本基金交易、赎出等相关事宜。

（4）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时要仔细阅读本基金的基金协议合同最新募集说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限责任公司

2024年1月2日