证券代码：603836证券简称：海程邦达公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：银行理财
●投资额：6,000万余元
●履行决议程序流程：海程邦达供应链有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月20日举办第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第三次会议，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募投项目正常的执行并确保募资安全的情况下，应用不超过人民币4亿人民币（含4亿人民币）的闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保底类产品，每笔理财产品期限一般不超过12月。公司独立董事、职工监事、承销商各自对于此事发布了赞同的建议。
●尤其风险防范：虽然企业下级控股子公司此次选购的投资理财产品为安全系数高、流动性好的保底类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等原因造成的危害利润的状况。
一、理财产品到期赎出的现象
2022年8月24日，企业下级控股子公司应用一部分闲置募集资金向兴业银行银行股份有限公司青岛市支行选购rmb2,000万元民生银行企业金融rmb保本理财商品，该投资理财产品已经在2023年2月24日期满赎出，企业取回本钱2,000万余元，得到理财产品收益28.88万余元，本钱及盈利都已所有划至募资专用账户。
详细情况详细公司在2022年8月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公示序号：2022-044）。
二、此次现金管理业务概述
（一）现金管理业务目地
为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在保证不受影响募投项目正常的执行并确保募资安全的情况下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。
（二）现金管理业务额度
企业下级控股子公司此次现金管理业务总金额6,000万余元。
（三）自有资金
1、自有资金
此次现金管理业务资金来源为企业一部分闲置募集资金。
2、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2021]1573号）审批，企业首次公开发行股票不得超过5,131亿港元人民币普通股（A股），募资总额为rmb86,406.04万余元，扣减发行费后募资净收益为人民币78,417.33万余元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对企业以上资金到位情况进行检审，并且于2021年5月21日出具了汇算清缴报告（信大会师报字[2021]第ZG11618号）。募资已经全部存放于成立公司的募资验资报告重点帐户，企业、公司全资子公司已经与承销商、募资开户行签订了《募集资金四方监管协议》。
（四）现金管理业务的投资方法和基本概况
企业下级控股子公司此次应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品，合乎募集资金使用的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常运转。
（五）现金管理业务时限
此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的期为第二届股东会第五次会议审议根据生效日12个月合理。
三、决议程序流程
公司在2022年4月20日举办第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第三次会议，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许自股东会表决通过生效日12个月，在不改变募投项目资金分配进度计划及确保募资安全的情况下，公司使用不得超过4亿人民币（含4亿人民币）一部分闲置募集资金开展现金管理业务，每笔理财产品期限一般不超过12月，以上信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已对于此事各自发布了同意意见。主要内容详细公司在2022年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-017）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险评估
企业下级控股子公司此次应用闲置募集资金开展现金管理业务的投资理财产品为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，严控风险。商品婚姻存续期间，企业下级控股子公司与受托方维持紧密联系，立即追踪理财资金的运作状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。公司独立董事、职工监事有权对资金分配应用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。虽然企业下级控股子公司购买的产品为安全系数高、流动性好的保底类产品，但仍然也不排除因市场变化、宏观经济政策及金融业政策调整、风险管控等原因造成的危害利润的状况。
（二）风控措施
1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品。
2、公司财务部将及时分析与追踪投资理财产品看向和工作进展，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应措施，操纵安全系数风险性。
3、公司独立董事、职工监事有权对募集资金使用状况进行监管和检测，必要时聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将严苛依据证监会和上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
五、对企业的危害
企业最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
企业：元
公司使用闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保证募资安全的情况下所进行的，进一步提高了募集资金使用高效率，不受影响募资工程项目的正常进行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，根据对闲置募集资金进行合理现金管理业务，可以获得一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。
截止到2022年9月30日，企业贷币余额为126,392.77万余元，此次应用闲置募集资金购买理财总金额6,000万余元，占最近一期期终流动资产的4.75%，不会对公司主营、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响。
依据新金融工具准则，企业将投资理财产品列报为“交易性金融资产”。具体看会计事务所年度审计报告结论为标准。
特此公告。
海程邦达供应链有限责任公司
股东会
2023年2月25日
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