证券代码：601399证券简称：国机重装公示序号：临2023-011
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、募资基本概况
（一）具体募资额度、资金到位状况。
经证监会于2018年11月30日颁发的《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监批准[2018]2004号）审批，公司向我国机械工业集团有限责任公司（以下称“国机集团”）及中国东方电气集团有限责任公司、三峡资本控投有限公司、中广核集团资产集团有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国国有企业产业结构调整股票基金有限责任公司定向发行总计199,397.0244亿港元股权（以下称“本次发行”），总共募资rmb70亿人民币，扣减与发售有关费用rmb1,010万余元(价税合计)，具体募资净收益为人民币698,990万余元。募资的完成状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月10日开具的《验资报告》（海康验字[2018]000661号）检审确定。
（二）募集资金使用及盈余状况。
企业：元
二、募资管理方法状况
进一步规范募资的管理和应用，维护债权人权益，我们公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，根据企业具体情况，建立了《国机重型装备集团股份有限公司募集资金管理制度》（下称“管理方案”），对募资推行资金存放规章制度。
依据管理方案的需求，经董事会决议准许，我们公司在农业银行有限责任公司德阳市旌阳分行设立募资重点帐户，并且于2018年12月10日与中信建投证券有限责任公司、农业银行有限责任公司德阳市旌阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”），对募资的应用执行严格审批流程，以确保财政性资金。
企业募资重点账户设立情况如下：
三、募集资金专户注销状况
由于企业募资已按相关规定及募投方案全部使用结束，为了减少人力成本，企业对于该募集资金专户给予销户。截至本公告日，企业已申请结束以上募资专用账户的注销登记，公司和承销商、募集资金专户开户行签订的《三方监管协议》相对应停止。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司
2023年2月25日
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