证券代码：002350证券简称：北京科锐公示序号：2023-012
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月11日举办第七届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，允许公司及下属子公司运用不超过人民币20,000万元已有闲钱开展金融理财，在严控风险前提下使公司及下属子公司利益最大化。该20,000万余元投资理财信用额度能够每笔或分笔开展一次或总计循环系统翻转应用，投资周期自董事会审议通过生效日12个月合理。主要内容详细企业在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公布的公示（公示序号：2023-006）。
最近，公司使用闲置不用自筹资金买了投资理财产品，具体情况如下：
一、此次购买理财的相关情况
企业与上述签定目标不会有关联性。
二、经营风险及风险管控措施
1、经营风险
此次选购的投资理财产品可能出现签订金融机构所表明的经营风险、市场风险、利率风险、信贷风险、商品站不住脚风险性、商品提前结束风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及意外事故风险等银行理财普遍风险性。
2、风险管控措施
公司已经建立了《委托理财管理制度》，对委托理财管理方针、委托理财审批权及程序运行、日常监管及应急处置预案、风险管控和信息公开展开了明文规定。为保证财产安全，企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善相关的事宜的审核和程序运行，保证该事项有序开展和完善运作，所采取的具体办法如下所示：
（1）此次应用闲置不用自筹资金开展金融理财早已董事会表决通过.
（2）企业财务部为公司发展委托理财业务职能管理部门，承担项目投资前论述，承担监管委托理财主题活动的落实进度，贯彻落实风险管控措施，若发现委托理财发现异常状况，应当立即向领导董事会报告，承担追踪期满资金和利润立即、全额到帐。对企业委托理财业务进行平时计算，若发现合作者不执行合同约定或理财产品收益无法达到明确水准的状况，报请企业立即停止投资理财或期满不会再续签。
（3）企业内审部门为委托理财业务监督部门，重点对企业委托理财业务进行事中监督和事后审计，包含核查理财业务的审核状况、具体申请办理状况、资金使用情况、赢亏情况及会计账务处理情况等。催促企业财务部及时会计账务处理，对会计账务处理状况进行核查，并立即向公司汇报。
（4）公司监事会、独董有权对企业委托理财问题进行定期或不定期检查。若发现违规行为状况可建议召开董事会决议终止企业的有关投资活动。
（5）企业将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，密切关注以上理财产品状况，及时对企业委托理财的信息给予公布。
三、此次项目投资对企业的危害
企业根据规范运作、规避风险、谨慎投资、资本增值的基本原则，在保证公司及分公司整体运营和资金安全的情况下应用自筹资金适度开展金融理财，此次项目投资也不会影响公司及分公司平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司及分公司主营的稳定发展趋势。根据适当的金融理财，可以获得一定的投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。
四、本公告此前12个月自筹资金购买理财状况
截止本公告日，企业以往12个月总计应用已有闲钱选购的投资理财产品总共rmb5,000万余元（含此次选购的投资理财产品）。
之上投资理财产品累计额度不得超过股东会表决通过的投资理财产品额度范围投资周期。
五、备查簿文档
1、南京银行企业保本理财业务流程合同书；
2、南京银行公司手机银行专用型对账单。
特此公告。
北京科锐配电自动化有限责任公司股东会
二二三年二月二十四日
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