证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-019
可转债编码：127073可转债通称：天福可转债
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一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1883号）的审批，企业批准向社会公布发售A股可转换公司债券34,105,000张，每个颜值100元，发售总金额341,050.00万余元，扣减各类发行费用后，具体募资净收益为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2022年9月30日对本次发行募资到帐情况进行检审，并提交了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（致同验字（2022）第110C000572号）。转债上市日期为2022年10月27日。
二、募资账号管理状况
为加强募资的管理和应用，维护债权人权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及企业制订的《募集资金管理制度》等有关规定，并且经过股东会表决通过，公司及分公司设立资金用以募资的存储和应用，已分别向承销商安信证券股份有限公司、储存募资的银行业签署了募资资金监管协议。主要内容详细企业分别于2022年9月21日、2022年10月1日、2022年11月3日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的有关公示。
截至本公告日，有关资金具体情况如下：
三、此次募资帐户注销状况
此次注销募集资金专户资金已按相关规定应用结束，截止本公告日，企业已申请进行该募资重点账户注销登记。以上募集资金专户销户后，公司和工商银行有限责任公司广州市经济技术开发区城东区分行、安信证券股份有限公司签署的募资三方监管协议相对应停止。
特此公告。
广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会
2023年2月25日
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