证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第二届股东会第二次会议和第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目基本建设的情形下，应用信用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金开展现金管理业务，以上信用额度自股东会表决通过生效日12个月合理。本事宜在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2023]153号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,875亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价为14.27元/股，募资总额为rmb41,026.25万余元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb5,623.23万余元后，募资净收益为人民币35,403.02万余元。募资已经在2023年2月13日划至企业指定账户。容诚会计师公司（特殊普通合伙）已经在2023年2月13日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了容诚会验[2023]100Z0003号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《招股说明书》，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后将投资于下列新项目：

现阶段，企业正依照募集资金使用方案，稳步推进募投项目的进展。因募投项目存在一定的经营期，依据募投项目项目建设进度，目前募资短时间存有一部分闲置不用状况。在不改变募投项目建设与企业正常运营前提下，公司拟规范使用募资开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率。

三、此次应用一部分闲置募集资金用以现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为提升企业资金使用效益、提升股东回报，在保证不受影响募投项目基本建设必须，并有效规避风险前提下，公司拟应用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务，以良好的完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。

（二）项目投资信用额度及时限

公司拟应用闲置募集资金信用额度不超过人民币18,000万余元开展现金管理业务，使用年限自企业第二届股东会第二次会议审议根据生效日12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。临时闲置募集资金现金管理业务到期时将及时归还至募集资金专户。

（三）投资产品

为严格把控资金分配风险性，此次现金管理业务拟选购安全系数高、流动性好、限期不得超过12个月现金管理业务商品，包含但是不限于保本理财、大额存款、收益凭证等保底类产品。之上投资产品不属于股票投资，不得用于个股以及衍生品、证券基金和股票投资为主要目的及无担保债权为投资方向的银行理财产品或资管产品。该等商品不得用于质押贷款。商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及时公示。

（四）、现金管理业务利润的分派

公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益将严格按照中国保险监督管理委员会及深圳交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用。

（五）决策及执行

在有效期限和信用额度范围之内，受权经营管理层开展决策，包含但是不限于：挑选符合要求的理财机构、投资理财产品种类、确立投资额、投资周期、商谈沟通交流合同和协议等；在相关项目投资信用额度范围之内，受权老总意味着签定有关合同文本，公司财务部承担实施及管理。

（六）信息公开

企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求搞好信息公开工作中。

四、经营风险及风险管控措施

（一）投资风险分析

1、尽管投资理财产品都经过严格的评定，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

3、相关人员的操作控制监管风险性。

（二）风险管控措施

1、企业运用闲置募集资金选购投资理财产品时，将挑选安全系数高、流动性好的投资理财产品，确立好投资理财产品金额、种类、时限及其彼此权利义务和责任等。不得用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向银行理财等。

2、公司财务部将及时与金融机构核查余额，搞好财务核算工作，立即分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资产品期内，和相关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运作状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。一旦发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险将及时采取保全措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门承担投资产品与存放状况的内部监督，定期检查募集资金使用与存放状况进行内部控制审计。

4、公司监事会、独董有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

5、企业将严苛根据相关法律法规及深圳交易所行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。

五、对公司运营产生的影响

企业根据规范运作、规避风险、谨慎投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响公司正常运营及保证资产安全的前提下所进行的，也不会影响企业日常经营和募资项目建设的正常开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

六、有关的决议程序流程及重点建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年2月24日举办第二届股东会第二次大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，应用不得超过18,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务，拟选购安全系数高、流动性好、限期不得超过12个月现金管理业务商品，包含但是不限于保本理财、大额存款、收益凭证等保底类产品。决定有效期为自董事会审议通过生效日十二个月内，在相关信用额度及决定期限内，资产能够循环系统翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过18,000万余元。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年2月24日举办第二届职工监事第二次大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《募集资金管理制度》等有关规定，该事项不存在变向更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。职工监事允许公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

（三）独董建议

独董觉得：企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等行政规章的需求。因而，大家允许应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

（四）承销商建议

经核实，国信证券觉得：

公司拟应用闲置募集资金不超过人民币18,000万余元开展现金管理业务，以上事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定；企业在确保正常运营和资金安全的前提下，以闲钱适当开展高收益投资，且募资投资理财产品不得用于质押贷款，在不改变募集资金使用前提下，增强了存放盈利，符合公司和公司股东利益。承销商对公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、山东省坤泰新型材料科技发展有限公司第二届股东会第二次会议决议；

2、山东省坤泰新型材料科技发展有限公司第二届职工监事第二次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

4、国信证券股份有限公司开具的《国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日

证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-006

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

第二届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二次大会于2023年2月24日早上11:00在企业红旗轿车会议厅以实地方法举办，会议报告已经在2023年2月21日以通信方式传出。

此次会议应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。会议由监事长王燕女性组织。会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

审核确认，职工监事觉得：企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与正常运营的情形下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《募集资金管理制度》等有关规定，该事项不存在变向更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。职工监事允许公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

1、山东省坤泰新型材料科技发展有限公司第二届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司职工监事

2023年2月25日

证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-005

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

第二届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二次大会于2023年2月24日早上10:30在企业红旗轿车会议厅以当场融合通信的形式举办，会议报告已经在2023年2月21日以通信方式传出。

此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。会议由董事长张明先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：反对票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-007）。

此次现金管理业务事宜归属于股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于组织架构调整的议案》

决议结论：反对票7票，否决票0票，反对票0票。

为了适应企业业务发展需要，进一步完善公司治理构造，优化管理流程，提升公司经营效率和管理水平，融合公司战略规划，企业对组织结构作出调整，调整企业组织结构图详细本公告配件1。

此次组织架构调整应该是企业内部管理组织的变化，不会对公司经营活动产生重大影响。

三、备查簿文档

1、山东省坤泰新型材料科技发展有限公司第二届股东会第二次会议决议。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年2月25日

配件1