证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-069
索通发展有限公司
关于2023年8月提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：重庆锦旗碳有限公司（以下简称“重庆锦旗”）是索通发展有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
● 担保金额和实际提供的担保余额：公司为重庆横幅提供的担保金额为2000万元。截至本公告披露之日，公司实际提供的担保余额为22500万元（不包括本次）。
● 本担保是否有反担保：没有。
● 逾期对外担保累计数量：无。
● 特殊风险提示：截至2023年8月底，公司批准的担保金额与实际担保余额之和为1903、164.67万元，占公司2022年经审计净资产的349.27%；担保实际余额为647万元，204.67万元，占公司2022年经审计净资产的118.78%。
一、担保概述
公司于2023年8月为子公司的授信业务提供了以下担保：
单位：万元
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根据公司第五届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将在股东大会决议有效期内，按照各银行的授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保。担保方式为连带责任担保。具体内容见2023年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《索通发展股份有限公司关于2023年新增担保额度预计及相关授权的公告》(公告号:2023-034)。
本担保属于2022年股东大会授权范围，有效期内无需再次提交董事会和股东大会审议。
截至本公告披露之日，公司实际为重庆锦旗提供的担保余额为2.5万元(不含此次)，未使用的担保额度为5.8万元，重庆锦旗其他股东未提供担保。
公司对外担保是公司为子公司提供的担保和子公司之间的担保。由于担保频率较高，金融机构大多以合同提交审批时间为签订时间。同时，为了方便投资者了解公司阶段的对外担保情况，公司每月总结并披露实际担保情况。
二是被担保人的基本情况
1.公司名称:重庆锦旗碳素有限公司
2.住所:重庆市岐江区铝产业园(倒班楼5号楼3单元1-1)
3.法定代表人：李阳：
4.经营范围：生产销售：铝电解预焙阳极、石墨阴极、石墨电极、铝电解钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅烧焦；销售：废阳极、铝锭、电解质（不含危险化学品）；产业余热发电。(依法经批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
5.主要财务数据一年又一期:
单位：万元
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6.重庆横幅是公司的控股子公司，其股权结构如下：
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三、担保协议的主要内容
保证金额：人民币2000万元。
担保方式：连带责任担保。
保证期：每个特定信用业务的保证期分别计算，自特定信用业务合同或协议约定的受信人履行债务期届满之日起三年。债务因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件提前到期的，保证期为债务提前到期日起三年。保证人同意延长债务的，保证期为延长协议重新约定的债务履行期届满之日起三年。如果特定信贷业务合同或协议下的债务分期履行，则每个债务的担保期限为最后一个债务履行期限届满之日起三年。
担保范围：债务本金和利息（包括法定利息、约定利息和罚息）应在主合同项下偿还或支付给信用人、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)。)以及所有其他应付费用。
四、担保的必要性和合理性
公司控股子公司重庆横幅，纳入公司合并报表范围。公司为满足生产经营需要提供担保，确保业务可持续稳定发展；担保符合公司整体利益和发展战略，担保对象具有偿付能力，不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司对公司的经营管理、财务等方面有控制权，担保风险在公司的可控范围内。公司其他股东未按同比例提供担保。
五、董事会意见
本担保已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会认为：公司担保金额预计及相关授权综合考虑公司及其子公司业务发展需要，符合公司实际经营和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的可持续经营能力，担保人为全资或控股子公司，信用状况良好，担保风险可控。公司独立董事认为，公司的外部担保是公司与子公司和子公司之间的担保，有利于便利后续经营，提高决策效率，保证资本需求，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益；审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保总额(担保总额是指股东大会批准的未使用金额与实际担保余额之和)为人民币1,903,164.67万元，占公司2022年审计净资产的349.27%，实际担保余额为647万元，204.67万元，占公司2022年经审计净资产的118.78%；控股子公司提供的担保总额为人民币1903,164.67万元，占公司2022年经审计净资产的349.27%，实际担保余额为647万元，204.67万元，占公司2022年经审计净资产的118.78%；公司不担保控股股东、实际控制人及其关联方。
到目前为止，公司还没有逾期的外部担保。
特此公告。
索通发展有限公司
董事会
2023年9月1日
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