一、公募REITs基本信息

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二、基础设施项目受暴雨影响恢复情况说明

2023年8月3日，本基金发布《中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金底层项目公司受暴雨影响的临时公告》。因受暴雨影响，本基金基础资产及首钢生物质能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）厂区外道路中断，对生产经营活动造成一定影响。项目公司共计四条焚烧线及两台汽轮发电机组，自2023年8月1日起，受厂区外道路中断的影响，停运三条焚烧线及一台汽轮发电机组，同时保持一条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行。

基金管理人现就项目公司自2023年8月1日起厂区外道路恢复及生产经营情况公告如下：

2023年8月1日，项目公司保持一条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行，当日上网电量44.88万千瓦时，实现电费收入16.15万元（含税），未实现生活垃圾处理收入。

2023年8月2日，门头沟区市政部门组织冲毁道路清理工作，北京首钢生态科技有限公司（以下简称“运营管理机构”）开展现场抢险排涝工作。项目公司保持一条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行，当日上网电量18.92万千瓦时，实现电费收入6.81万元（含税），未实现生活垃圾处理收入。

2023年8月3日，门头沟区市政部门组织抢修冲毁道路工作，打通临时道路使其具备单向通车条件。项目公司保持一条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行，当日上网电量18.48万千瓦时，实现电费收入6.65万元（含税），未实现生活垃圾处理收入。

2023年8月4日，临时道路实现单向通行后，项目公司生活垃圾收运逐渐恢复。项目公司保持一条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行，并开始接收生活垃圾，当日接收生活垃圾526.30吨，上网电量17.60万千瓦时，实现电费收入10.61万元（含税），实现生活垃圾处理收入9.10万元（含税）。

2023年8月5日，项目公司启动四号焚烧炉，保持两条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行，当日接收生活垃圾1,060.80吨，上网电量16.72万千瓦时，实现电费收入14.64万元（含税），实现生活垃圾处理收入18.35万元（含税）。

2023年8月6日，项目公司保持两条焚烧线及一台汽轮发电机组正常运行，当日接收生活垃圾1,448.36吨，上网电量44.00万千瓦时，实现电费收入27.60万元（含税），实现生活垃圾处理收入25.06万元（含税）。

2023年8月7日，项目公司启动二号汽轮机、三号焚烧炉，保持三条焚烧线及两台汽轮发电机组正常运行，当日接收生活垃圾2,556.42吨，上网电量45.32万千瓦时，实现电费收入37.08万元（含税），实现生活垃圾处理收入44.23万元（含税）。

电费收入包括标杆电费以及补贴电费。因补贴电费与垃圾处理量存在关联关系，上述电费收入的计算公式为：电费收入=上网电量*标杆电价+入厂垃圾处理量*吨垃圾折算上网电量（280千瓦时/吨）*补贴电价。

三、基础设施项目工作安排

基金管理人及运营管理机构将根据项目公司机组状况以及垃圾运输情况等及时调整生产运营计划，并及时关注道路修复情况，沟通相关部门尽早恢复正式道路运输，保证项目公司的正常生产经营。

基金管理人已联系保险公司进行现场查勘，下一步将积极同保险公司沟通理赔事宜。

四、风险提示

根据本基金2023年8月3日发布的《中航基金管理有限公司关于中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金底层项目公司受暴雨影响的临时公告》披露内容，正常情况下，项目公司生活垃圾处理及发电业务估算日均产生收入108.32万元（含税）。

自2023年8月1日至2023年8月7日，正常情况下，项目公司生活垃圾处理及发电业务估算应产生收入共计758.24万元（含税）。在此期间，项目公司生活垃圾处理及发电业务实际产生收入216.28万元（含税）。

因目前垃圾运输道路为临时道路，通行能力有限，后续可能存在因降雨等天气原因影响垃圾运输恢复的情况发生。

以上事项，可能对投资者的收益造成影响，提醒投资者关注相关风险。

五、其他说明事项

后续相关进展情况，基金管理人将及时进行公告。投资者如有任何疑问请发送邮件至IR_REITs@avicfund.cn进行相关咨询。

截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人过往业绩不代表其未来表现。基础设施基金封闭运作，不开放申赎。基础设施基金在交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内方可进行场内交易或通过交易所基金通平台进行场外份额转让。基础设施证券投资基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，投资基础设施基金可能面临以下风险：基金价格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、终止上市风险、税收等政策调整风险等。基金招募说明书、发售公告等法律文件披露的预计可供分配金额、净现金流分派率等，是专业的第三方机构在充分的尽职调查后，采用合理的方法和技术路径形成的预测，但由于市场中众多不确定因素，上述预测值并非向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺。

市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金前，请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023年8月9日

关于中航基金管理有限公司

旗下部分产品增加销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海攀赢基金销售有限公司(以下简称“攀赢基金”)签署的基金代理销售协议, 攀赢基金自2023年8月9日起办理中航航行宝货币市场基金（基金代码：A类：004133、B类：015972）、中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类：006053、C类：006054）、中航瑞明纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类：007555、C类：007556）、中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：010485、C类：010486）、中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类：014552、C 类：014553）、中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类：014435、C类：014436）、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（基金代码：014428）、中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：015492、C类：015493）、中航瑞智纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类：008569、C 类：008570）、中航瑞苏纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类：017284，C 类：017285）和中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：013405、C类：013406)的销售相关业务。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、上海攀赢基金销售有限公司

公司网址：www.pytz.cn

客服电话：021-68889082

2、中航基金管理有限公司

公司网址：www.avicfund.cn

客服电话：400-666-2186

二、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023年8月9日