证券代码:001314证券简称:亿道信息公告序号:2023-001
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所《关于深圳市亿道信息股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深圳上〔2023〕80号)允许,深圳亿道信息内容有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)首次公开发行股票人民币普通股票在深圳交易所发售,证券简称为“亿道信息内容”,证券代码为“001314”。我们公司首次公开发行股票的3,511.15亿港元rmb普通股票,均为新股上市,本次发行不属于老股转让,自2023年2月14日起在深圳交易所挂牌交易。
我们公司再三报请投资人留意:投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险,着力提升危机意识,在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”,应该谨慎管理决策、理性投资。
有关事宜提醒如下所示:
一、企业最近生产经营情况正常的,外部环境市场环境未发生重大变化,现阶段不会有未公布重大事情。
二、经查看,企业、大股东和实控人不会有应公布但未公布的重大事情,企业最近不会有重要境外投资、换股并购、售卖方案或其它筹备时期的重大事情。企业募集资金投资项目按招股书公布的计划实施,未发生重大变化。
三、我们公司聘用信永中和会计事务所(特殊普通合伙)对2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-9月财务报告及财务报表附注展开了财务审计,出具了序号为“XYZH/2022SZAA5B0006”的无保留意见的《审计报告》,依据《审计报告》,我们公司报告期的重要财务报表如下所示:
(一)合并资产负债表关键数据信息
企业:万余元
(二)合并利润表关键数据信息
企业:万余元
(三)合并现金流量表关键数据信息
企业:万余元
(四)主要财务指标
主要财务指标测算表明:
现金比率=速动资产/营业利润
流动比率=速动资产/营业利润
负债率=(总负债/总资产)×100%
无形资产摊销(扣减土地使用权证、河面饲养权和探矿权等后)占净资产的占比=无形资产摊销(扣减土地使用权证、河面饲养权和探矿权)/资产总额
属于外国投资者公司股东每股公积金=属于外国投资者公司股东期末净资产/经调节的期终净资产总额
应收账款周转率=主营业务收入/应收帐款均值净收益
库存周转率=主营业务成本/库存商品均值净收益
息税折旧摊销前盈利=合拼资产总额+利息费用+折旧费用+摊销费
利息保障倍数=(合拼资产总额+利息费用)/(利息费用+资本化利息)
每一股经营活动产生的现金流=经营活动产生的现金流量净收益/期终资本公积(或总股本)总金额
每一股净现金流量=现金及现金等价物增长额/期终资本公积(或总股本)总金额
四、财务报告审计截至日后公司经营状况和财务数据的简述
(一)财务报告审计截至日后总体经营情况
公司财务报表的财务审计截至日为2022年9月30日,财务报告审计截至日至本公示公布日中间,集团公司所在领域国家产业政策、税收优惠政策、公司经营模式、市场环境未发生重大变化,原料采购、商品生产及销售等各项业务运行正常的,核心客户、供应商组成未出现重要不好转变,未出现导致公司经营效益剧烈波动的重要不利条件。
(二)2022年销售业绩预估状况
融合消费电子行业的发展状况,企业预估2022年的主营业务收入区段为273,500.00万元至306,500.00万余元,较上年同期变化-19.36%至-9.63%;归属于母公司公司股东纯利润区段为19,000.00万元至21,400.00万余元,较上年同期变化-16.28%至-5.71%;扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润区段为17,300.00万元至19,200.00万余元,较上年同期变化-19.61%至-10.78%。以上2022年的盈利预估状况为公司发展基本预估结论,不构成企业的财务预测或业绩承诺。
五、我们公司特别提示投资人留意“潜在风险”里的以下风险性
(一)宏观经济经济周期风险
企业为ODM制造企业,下游客户大多为消费类电子产品和行业三防类电子设备品牌方和系统集成公司,终端产品用户为电子设备顾客和行业主要用途需求方。公司产品的终端产品用户需求和宏观经济发展状况关联性比较高,在宏观经济政策向好的本年度,消费电子行业及各个行业应用领域的形势程度高,但是若消费电子行业及各个行业主要用途遭受经济形势、技术环境,或国际性政治经济学局势恶变等潜在性不良影响,企业的总体经营效益将面临下降风险性。
(二)新冠肺炎疫情后运营销售业绩风险
2020年新型冠状病毒肺炎疫情在国际范围内暴发,在家办公、居家生活游戏娱乐及线上教育等形式的兴起促使企业消费电子产品类别市场需求短时间大幅上升,这会对业绩推动作用比较明显,2020年及2021年,企业主营业务收入各自同比增加72.33%和77.45%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润各自同比增加134.18%和25.04%。2022年至今,受国外市场高通胀、国际局势动荡不安、国际货运受到限制等因素影响,全世界消费电子产品市场的需求总体有一定的收拢,依据IDC预估,2022年全年度PC(含笔记本和台式电脑)、平板预估销售量较上年各自同比减少12.80%和6.80%;受此影响,企业2022年1-9月的主营业务收入和净利润同期相比明显下降。
由于笔记本、平板商品中下游终端需求趋向降低,企业有可能出现订单信息需求不足、原料积压货等状况,2022年的主营业务收入和净利润存有下降的风险性。若全世界笔记本、平板电脑的要求持续走低,且企业无法就以上危害及时采取市场拓展、产品开发等主要措施,将会对企业将来的经营效益产生重大不好风险性。
(三)外协加工风险性
企业专注于产品研发设计,除领域三防类电子产品整个设备拼装工艺流程由企业内部进行外,同类产品生产过程中都由外协厂进行,因而企业的大部分生产过程中借助外委生产商进行。伴随着企业规模的不断扩大,外协加工规模将进一步提高,如果企业不可以始终保持对外开放协厂家的优良管理方法,或目前外委生产商发生生产加工每日任务饱和状态、生产能力降低而公司未及时寻找取代生产商,可能面临商品质量问题和订单信息没法按期交付风险性,从而对公司整体运营带来不利危害。
(四)ODM运营模式风险
依据Counterpoint数据信息,2020年ODM运营模式对全世界笔记本和平板业务市场的占有率各自提升到约74%和65%,品牌方的ODM/IDH销售量在稳步增长。与此同时,中国规模大的ODM生产商的实力快速升级,产业化、服务化水平进一步增强。但是由于电子产品行业规律性强,受下游需求转变、全世界世界各国和地区贸易政策变化等可变性造成贸易争端更新,或者因为知名品牌顾客业务策略调节,采用自主研发生产或生产加工,可能会给企业ODM业务发展造成重要不良影响。
(五)原料价格起伏和供给的风险性
报告期,企业直接材料成本占主营业务收入比例分别是94.48%、93.47%、94.13%和94.20%,为产品成本中最重要的组成部分。公司生产所需要的原料包含微处理器、二倍速度同歩动态性随机存储器、作用类处理芯片、液晶显示屏等。若原料价格发生较大幅度增涨,且企业不能有效的把原料涨价工作压力转移至下游客户,企业经营效益要面临降低风险性。与此同时,企业的原料都来自对外开放购置,若受市场环境危害,企业核心原料短时间发生急缺,导致公司难以保证充沛的原材料供应,将影响订单交货,给业绩带来不利危害。
(六)毛利率下降风险
报告期,企业综合毛利率分别是22.28%、20.94%、17.16%和19.80%,2019年-2021年持续下降。企业产品毛利率主要受产品构造、产品类别,及其原料价格起伏等因素影响。若商品所涉及到的工艺设备普及化或迅速更新换代造成定价策略减少,或公司没法维持对产品不断创新迭代更新,或是将来关键原料价格持续增长,和销售进一步向议价权很强的领域大中型顾客集中化,均很有可能对企业主营产品的利润率产生不利影响。
除此之外,若将来宏观环境经济下行压力扩大、领域市场竞争激烈或高品质顾客流失导致交易电子城规模及商品销售价钱下降或成本增加,将会对企业综合毛利率产生负面影响,进而影响公司的业绩主要表现。
(七)存货跌价风险性
报告期各期未,企业存货账面价值分别是18,254.86万余元、38,908.65万余元、48,261.71万元和55,542.36万余元,占各期终速动资产比例分别是38.94%、39.56%、35.51%和40.85%。企业根据客户的订单信息、将来需要量的预测,同时结合原料的库存情况制订采购要求方案。若顾客因本身需求变更等多种因素调节或撤销合作方案,或公司无法准确预测分析市场的需求并管理好库存商品经营规模,可能造成库存商品库存报表拉长,从而促使存货跌价风险升高。
以上风险性为公司主要潜在风险,将直接和间接危害本公司的经营效益,请投资人特别关心企业首次公开发行股票招股书“第四节潜在风险”等相关章节目录,并特别关心以上风险性的描写。
特此公告。
深圳亿道信息内容有限责任公司
股东会
二二三年二月十四日
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