证券代码：600077证券简称：宋都股份公示序号：临2023-008

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宋都伟业项目投资有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年1月30日收到上海交易所《关于宋都股份业绩预告相关事项的问询函》（下称“问询函”，详细企业公布的2023-003号公告），公司收到《问询函》后，积极开展相关负责人贯彻落实回应工作中。

截止本公告日，因问询函中第一题需待财务部对公司现有内容进行逐一横盘整理，为确保信息公开的实际、精确、详细，公司将继续认真执行问题一的回应工作中，预计将在5个交易日，对问题一的回应给予公布。

现公司就《问询函》中，难题二、三、四回应如下所示：

二、年报披露时间表明，公司和大股东浙江省宋都集团有限公司（下称宋都控投）中间相互之间贷款担保所形成的存单质押贷款担保余额还有20.12亿人民币没解决，公司认为该事项是决定年报披露时间具体内容精确性的不可控因素。早期，公司控股股东、控股股东服务承诺，最迟于2023年12月31日前彻底消除。公司独立董事暨审计委员会召集人对相关事宜及会计危害发布审计报告意见。请公司及大股东：（1）融合大股东本身资信评估、负债情况和履约情况，具体说明大股东2023年还款协议，存不存在没法按时履行协议风险；（2）逐单公布目前还没有还款的存单质押贷款担保的到期日期及额度，是否已经发生贷款逾期，核查是否已经产生对上市公司的资金占用费、资产冻结等，企业是否已经记提有关预计负债，有关账务处理是否满足《企业会计准则》的相关规定；（3）请大股东、控股股东进一步按时履行协议，充足维护保养上市企业及中小股东权益。

回应：

（1）融合大股东本身资信评估、负债情况和履约情况，具体说明大股东2023年还款协议，存不存在没法按时履行协议风险。

企业已经在2023年2月2日向宋都控投出函掌握其本身资信状况、负债情况和履约情况及其2023年的还款协议。目前为止，宋都控投已给出回应同时向企业出示相关信息。

依据宋都控投向公司提供的《征信报告》（2023年2月6日）表明，企业没有发现具有重要不良个人征信记录，没有出现负债没法履行合同的现象。

依据宋都控股回复函表明，1）截止到2022年末，宋都控投有息负债账户余额为239,285万余元（没经财务审计），宋都控投资信评估优良，尚未有重要不良个人征信记录，并未发生负债没法履行合同的现象；2）宋都控投、控股股东针对2021年、2022年关于解决存单质押贷款的承诺都已顺利完成。其最迟于2023年6月30日前根据处理独有的闲置资产、独有的资产（股份、证劵、股票基金）、户下一部分实业公司财产及其拓展融资渠道（连通股权质押融资、保理融资等其它融资模式）等形式进行资产盘活，并且在以上财产进行转现后，进行财政性资金，优先选择还款企业以存单质押贷款方式所提供的担保额度，并最迟于2023年12月31日前，彻底解决与宋都股份中间以存单质押贷款方式的互肋情况。3）宋都控投表明正在积极与金融企业商议贷款展期、神作、还款等几种可行性报告，同时结合其本身和上市企业具体情况，争取尽早妥善处理存单质押贷款难题。4）由于疫情发展产生的影响，累加国家宏观政策转变，其不清除有不可抗拒因素的诞生，若出现与预估方案不一致的状况，其将及时告知企业，履行信息披露义务。

综上所述，目前为止，企业并未发觉大股东有背驰于原服务承诺公布、与实际不符的情况发生原。与此同时，企业将高度关注大股东约定的事项进度，及时了解大股东在2023年的还款协议，依据大股东对服务承诺执行的实时状况，履行信息披露义务。

（2）逐单公布目前还没有还款的存单质押贷款担保的到期日期及额度，是否已经发生贷款逾期，核查是否已经产生对上市公司的资金占用费、资产冻结等，企业是否已经记提有关预计负债，有关账务处理是否满足《企业会计准则》的相关规定。

经公司核查，目前为止，1）企业以存单质押贷款担保形式为宋都控投以及关联企业给予担保余额为216,435.00万余元，不会有借款已期满并未还款的状况。2）企业不会有以融资担保方式为宋都控投以及关联企业公司担保的现象。结合公司公布的临2022-123号公告称，截止到2022年12月7日，企业以个人信用保证担保为宋都控投所提供的担保余额为9,750万余元。2022年12月20日，宋都控投偿还相匹配银行借款9750万余元。除上述情况状况外，企业不会有以多种方式为宋都控投公司担保的现象。

企业为宋都控投以及关联企业所提供的在途存单质押贷款担清单逐单列举如下所示：

目前为止企业为宋都控投所提供的存单质押贷款贷款担保、融资担保状况没有出现贷款逾期，未产生对企业的资金占用费、资产冻结。

目前公司就资产负债表日并未记提该存款单贷款担保有关的预计负债。参考标准如下所示：

依据《企业会计准则第13号-或有事项》，预计负债是因为或有事项可能出现的债务。依据或有事项规则的相关规定，与或有事项有关的责任义务同时满足以下三个要求的，企业应把它确定为债务：一是该责任是公司承担现时义务；二是该义务的执行很可能导致经济收益排出公司，这儿的“很有可能”指产生的概率为“超过50%，但小于等于95%”；三是该责任金额可以可靠地计量检定。

依据按时存单质押贷款相对应《质押合同》，债务人履行担保物权以宋都控投无法偿还相对应主合同项下负债或对主合同纠纷为原则。因而，在宋都控投未毁约的情形下，不会有相对应债务人履行担保物权划拨账款的可能性。

截至资产负债表日，企业并未发觉大股东本身个人信用产生变化，有背驰于原服务承诺公布、与实际不符的情况发生，宋都控投未出现过逾期借款，无导致公司贷款逾期担保的情况。

总的来说，截至资产负债表日，对这部分以相互之间贷款担保所形成的存单质押贷款贷款担保尚未达到预计负债中“很可能导致经济收益排出公司”及“额度可以可靠地计量检定”的规定条件，企业并未记提该存款单贷款担保有关预计负债。公司独立董事暨审计委员会召集人王强先生对2022年度年报披露时间持有的审计报告意见（其觉得：集团公司早期与大股东宋都控投中间相互之间贷款担保所形成的存单质押贷款担保余额还有201,235万余元没解决，距宋都控投服务承诺进行克服的时长已不够1年，如果不能及时归还，将很大影响此次年报披露时间具体内容，同时还会对公司整体业绩和财务状况造成比较大的不可控因素。由于以上缘故，自己对此次年报披露时间持保留意见并提醒风险性。）（实际详细企业公布的2023-002号公告）。

企业将继续保持与宋都控投积极主动沟通协商，及时关注其存单质押贷款有关承诺事项的执行进度和履约情况，参考《企业会计准则》的有关规定开展账务处理及信息公开。请广大投资者注意投资风险。

（3）请大股东、控股股东进一步按时履行协议，充足维护保养上市企业及中小股东权益。

企业已经在2023年2月2日出函至大股东、控股股东，督促其进一步按时履行协议，并立即向公司沟通、意见反馈服务承诺执行的进度。公司将继续依据上述事项推进情况立即公布有关进度，并主动催促大股东和控股股东执行相对应的承诺，请广大投资者注意投资风险。

三、目前为止，你公司并未聘用2022年度年审会计事务所。依据本所《股票上市规则》的相关规定，上市企业必须在每一个会计期间完成后4个月公布年报，这其中的会计报表应当经会计事务所财务审计。假如你企业无法按时公布经审计的年报，企业股票有可能被执行暂停上市。请公司及整体执行董事、监事会和高管人员十分重视企业2022年年度报告编制和公布工作中，尽早聘用审计公司并紧密配合，按时公布年报，以确保信息公开真正、精确、详细。

回应：

现阶段，企业正处在与年度审计报告会计事务所沟通交流、商谈环节中。企业将尽快完成审计公司的聘用工作中，并履行信息披露义务。

四、公司在2023年1月18日收到浙江证监局《监管问询函》，要求其核查与杭州市泰翔投资管理有限公司等五家企业大额资金往来账户、企业大额资金转到公司职员个人帐户、某些管理层存有数次每笔超大金额费用报销等状况。麻烦你企业尽早核查相关事项，用心自纠自查大股东、董监高存不存在资金占用费、违规担保等侵吞上市企业权益的情况。

回应：

目前为止，企业未完成公布事宜，企业将尽快相互配合进行有关工作。

特此公告。

宋都伟业项目投资有限责任公司

股东会

2023年2月14日