证券代码：603195证券简称：公牛集团公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●现金管理业务到期收回状况：小牛集团股份有限公司（下称“企业”）于近日到期收回一部分募资现金管理业务商品本钱总计10,000万余元，接到盈利407.75万余元。
●履行决议程序流程：2021年12月27日，公司召开第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第九次大会，表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募投项目建设与募集资金使用的情形下，应用不超过人民币15亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好、商品发售行为主体可以提供保底约定的投资理财产品，现金管理业务时限自企业第二届股东会第一次会议受权期满之日起12个月合理，即2022年2月6日至2023年2月5日，在决定有效期及信用额度内能够翻转应用。股东会受权高管在审核批准额度、投入的产品种类和决定有效期内确定拟选购的实际商品并签署有关合同文本，实际实行事宜由企业财务管理中心承担实施。另经2022年12月21日企业第二届股东会第十六次大会、第二届职工监事第十六次大会，表决通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许正常使用不超过人民币12亿人民币临时闲置募集资金开展现金管理业务，时限自2023年2月6日至2024年2月5日。
一、现金管理业务到期收回状况
公司在2022年2月10日选购方正证券收益凭证“金添利”D206号10,000万余元。选购以上理财产品详细情况详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公示序号：2022-010）。
因为以上募资现金管理业务产品已期满，公司在近日取回本钱总计10,000万余元，接到盈利407.75万余元。
二、截止到本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
注：企业翻转选购短期理财产品，具体投放额度和实际取回本钱均指期内单日最大资金投入或回收处理账户余额。
特此公告。
小牛集团股份有限公司股东会
二二三年二月十四日
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