证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●公司拟应用“天宝山矿山铁矿多金属矿深层增储勘察新项目”1.20亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金。该资金使用年限自股东会准许之日起不得超过12个月。
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准〔2019〕2020号）审批，企业公开增发人民币普通股（A股）108,742,004股，具体募资总金额509,999,998.76元，扣减承销费用后募资净收益为人民币502,999,998.76元。中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审，并提交了汇算清缴报告。
2020年2月12日，公司和兴业银行银行股份有限公司赤峰市支行云龙分行、光大银行证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年2月21日，公司和吉林省瀚丰煤业科技公司（通称“瀚丰煤业”）、兴业银行银行股份有限公司赤峰市支行云龙分行及光大银行证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目状况
截止到2023年1月31日，此次募集资金使用情况如下：
企业：rmb万余元
注：“并未应用额度”内含闲置募集资金临时补充流动资金13,500.00万余元。
三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划
公司本次募集配套资金5.10亿人民币，已经向瀚丰煤业增资扩股2.90亿元用于募投项目基本建设。
2021年2月25日，经股东会、职工监事表决通过，公司使用2.00亿的闲置募集资金临时补充流动资金。截止到2022年2月11日，以上临时性补充流动资金的募资已经全部偿还至募资专用账户。
2022年2月14日，经股东会、职工监事表决通过，公司使用1.85亿的闲置募集资金临时补充流动资金。截止到2023年2月9日，以上临时性补充流动资金的募资已经全部偿还至募资专用账户。
因瀚丰煤业募投项目“天宝山矿山铁矿多金属矿深层增储勘察新项目”基本建设时间较长，在确保募集资金投资项目的融资需求及其募集资金使用方案正常进行前提下，根据企业生产运营要求状况，公司拟正常使用1.20亿人民币“天宝山矿山铁矿多金属矿深层增储勘察新项目”闲置募集资金临时补充流动资金。该资金使用年限自股东会准许之日起不得超过12个月，公司将在期满日前偿还至募集资金专户。
公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不容易直接和间接分配用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金始终不变募集资金用途，不受影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。
四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的决议程序流程
2023年2月10日，企业第八届股东会第十四次大会及第七届职工监事第九次大会各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用一部分闲置募集资金1.20亿人民币临时补充流动资金；公司独立董事发布了同意意见。此次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金方案合乎监管政策。
五、重点建议表明
（一）独董建议
公司独立董事觉得：企业上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金已经在期满日前偿还至募集资金专户，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提升募集资金使用高效率，减少企业销售费用，不受影响募资工程项目的正常进行，找不到变向更改募集资金使用看向和危害股东利益的情形；合乎《上市公司监管指引第?2?号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和行政规章的需求，依法履行必须的审批流程；允许公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
（二）职工监事建议
审核确认，职工监事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，减少销售费用，也不会影响募集资金投资项目项目建设进度、资金使用和募集资金投资项目的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，依法履行必须的决议程序流程，找不到变向更改募集资金用途的现象，符合公司及公司股东利益。允许公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。
（三）独立财务顾问建议
经核实，公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎最新法律法规的需求。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
因而，独立财务顾问允许公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金。
特此公告。
赤峰市吉隆金子煤业有限责任公司
股东会
2023年2月14日
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