股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2023-006号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“公
司”）下级控股子公司重庆长电协同供应链有限责任公司（下称“贸易公司”）。
●公司在2022年6月22日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。在这个贷款担保方案范围之内，2023年1月，企业为贸易公司在有关银行贷款公司担保2,553.40万余元。截止到2023年1月31日，企业总计担保余额为172,244.78万余元。
●2023年1月份所发生的贷款担保当中存有质押担保，截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
●尤其风险防范：企业2023年1月份存有为负债率超出70%全资子公司公司担保的现象，烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）2022本年度贷款担保方案简述
企业分别于2022年4月26日、6月22日举办第十届股东会第二次大会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，会议同意企业2022本年度贷款担保方案新增加贷款担保总额不超过43.60亿人民币，并同意受权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东会准许之日到下一次股东会再次核准担保额度以前。企业2022本年度贷款担保方案中被担保方都为公司全资子公司及子公司，在其中控股子公司4家，担保额度30.6亿人民币；子公司1家，担保额度3亿人民币；进行票据池业务，公司及分公司、分公司互相贷款担保总计本年利润不得超过10亿人民币。上述内容详细企业分别于2022年4月28日、6月22日上海证券交易所网址公布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（临2022-022号）、《关于2022年度担保计划的公告》（临2022-027号）、《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-036号）。
（二）2023年1月份贷款担保方案工作进展
2023年1月，公司全资子公司贸易公司向重庆三峡银行江津支行还款了1,587.69万余元借款，进而消除企业1,587.69万元连带担保责任。
同年同月，因申请办理股权融资必须，企业为控股子公司贸易公司在2022本年度贷款担保计划中给予2,553.40万余元贷款担保，具体情况如下（企业：万余元）：
二、被担保人基本概况
公司名字：重庆长电协同供应链有限责任公司
成立日期：2020年4月30日
法人代表：邓义虹
注册资金：10,000万人民币
统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y
公司注册地址：重庆市涪陵区新区鹤滨路22号
业务范围：货物进出口，新式铁路机车车辆进口的，道路货物运输（没有危险货物），道路货物运输站运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：供应链服务项目，国内贸易代理，经销代理，煤碳及制品市场销售，化工产品销售（没有批准类化工原材料），石油制品市场销售（没有危化品），成品油批发（没有危化品），专用型有机化学商品销售（没有危化品），水泥构件市场销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用品和一次性使用医用品市场销售，食品经营（仅售卖预包装）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
经审计，截止到2021年12月31日，供应链管理公司资产总额为22,041万余元，总负债为11,737万余元，2021本年度主营业务收入50,034万余元，归属于母公司所有者的纯利润53万余元。
没经财务审计，截止到2022年9月30日，供应链管理公司资产总额为49,110万余元，总负债为37,863万余元；2022年前三季度主营业务收入89,724万余元，归属于母公司所有者的纯利润943万余元。
三、担保协议主要内容
四、担保的必要性和合理化
企业2022本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实体经营需要与资金使用，为了满足一部分所属公司的融资需求所进行的有效预估，全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资及子公司，企业对它具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
五、股东会建议
企业第十届股东会第二次大会审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。股东会觉得：2022本年度贷款担保方案中全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资及子公司，其经营情况平稳，具备贷款担保履约情况，企业对它具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险，不容易损害公司利益。为了满足企业一部分分公司持续发展的融资需求，使之可以身心健康、可持续发展观，结合公司及隶属子公司实体经营需要与资金使用，会议同意企业2022本年度贷款担保方案事宜，新增加贷款担保总额不超过43.60亿人民币，并同意报请股东会受权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东会准许之日到下一次股东会再次核准担保额度以前。
公司独立董事对2022本年度贷款担保方案展开了事先认同并做出单独建议如下所示：企业2022本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实体经营需要与资金使用，为了满足一部分所属公司的融资需求所进行的有效预估，全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资及子公司，企业对它具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。股东会决议程序流程符合相关法律法规、法规及《公司章程》等内部控制制度的相关规定。因而，一致同意企业2022本年度贷款担保方案。
六、总计贷款担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到2023年1月31日，公司及分公司贷款担保总额为581,185.68万余元(含2022本年度贷款担保方案中并未应用信用额度408,940.90万余元)，占公司2021本年度经审计归属于上市公司公司股东净资产的53.20%。公司对外担保所有应该是合并报表范围里的分公司及分公司间的贷款担保，没有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象，不会有给其他外界企业公司担保的现象，公司及分公司不会有贷款逾期对外担保。
特此公告。
重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司股东会
二二三年二月十三日
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