基金托管人:富强基金管理有限公司
基金管理人:招商银行股份有限责任公司
重要提醒
1、富强稳定添盈纯债证券基金(下称“本基金”)于2022年8月18日得到证监会准许登记注册的审批(证监批准【2022】1872号)。证监会对本基金的申请注册并不等于证监会对本基金的风险与收益作出实质分辨、强烈推荐或是确保。
2、本基金的基金类型是纯债证券基金,基金运作方式是契约型开放式,股票基金存续期限为经常性。
3、本基金的销售机构包含销售组织。指富强基金管理有限公司(下称“我们公司”或“基金托管人”),包含销售中心和网上交易系统。基金托管人可以根据相关法律法规的需求,挑选其他满足条件的组织经销代理本基金,并且在基金托管人网站公示。
4、本基金将在2023年2月17日至2023年5月16日根据各销售机构公开发售,基金托管人可以根据募资状况适当调整本基金的募资时限并立即公示。
5、本基金开售对象是合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。
本基金暂时不向金融企业直营帐户市场销售,如将来本基金对外开放向金融企业直营帐户公开发售或者对开售对象范畴给予进一步限制,基金托管人将再行公示。
本基金单一投资人单天认、申购金额不得超过1000万余元(投资者及公募基金资产管理产品以外)。基金托管人可以调节单一投资人单天认、申购金额限制,明确的规定请参阅升级更新的募集说明书及相关公示。
6、投资人欲申购本基金,需设立我们公司基金开户。除法律法规另有规定,一个股民只有设立和使用一个基金开户;不可违法运用别人帐户或资金用于申购,也不能违反规定股权融资或帮助别人违反规定开展申购。早已拥有我们公司基金开户的投资人到非原开户机构申请办理申购的,无需要再度设立基金开户,可持富国基金账户到非原开户机构申请办理帐户备案,然后申购本基金。
7、基金托管人要求,本基金的申购额度起始点为人民币10元(含认购费)。
投资人根据销售机构申购本基金时,除需要满足基金托管人最少申购额度限定外,当销售机构设置的最少额度高过以上额度限定时,投资人还要遵循有关销售机构的项目要求。
基金托管人直销网点接纳初次申购办理的最少总金额每笔rmb50,000元(含认购费),增加申购最低总金额每笔rmb20,000元(含认购费)。已经在直销网点有申购杀流基金托管人管理的其他基金记载的投资人不会受到初次申购最少金额的限定,本基金直销网点每笔最少申购额度可以由基金托管人酌情考虑调节;根据基金托管人网上交易系统申请办理基金申购业务流程却不受直销网点每笔申购最少金额的限定,初次每笔最少申购总金额rmb10元(含认购费),增加申购的每笔最少申购总金额rmb10元(含认购费)。
投资人在募资期限内能够数次申购基金认购,A类基金份额的申购花费按每一笔A类基金认购申购申请办理独立测算,但已受理的申购申请办理不可以撤消。
8、基金代销机构对申购办理的审理并不等于该申请办理一定成功,而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购确认以登记机构的确认结论为标准。针对申购申请办理及认购份额确认状况,投资人需及时查看并妥当履行合法权益。如投资人拒不履行执行此项查看等多项责任,因而造成损失由投资人自己承担。
9、本公告只对本基金发售的相关事项和要求给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况,请完整阅读文章与此同时发布在证监会股票基金电子器件公布网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)与本企业官网(www.fullgoal.com.cn)的《富国稳健添盈债券型证券投资基金基金合同》和《富国稳健添盈债券型证券投资基金招募说明书》,投资人也可以根据我们公司网站基金业务申请表和认识本基金募集相关的事宜。
10、代销机构的分销营业网点及其银行开户申购等事宜的具体情况请联系各代销机构资询。
11、投资人拨打本公司的客户服务热线95105686、400-888-0688资询选购事项。
12、基金托管人可综合性一些情况对募资分配做适当调整。
13、基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产,但不确保股票基金一定赢利,也不会确保最少盈利。
14、本基金为债券基金,通常情况下其预期收益率及预估风险级别高过货币型基金,小于股票基金和混合基金。本基金投资港股通标的个股的,要承担港股通机制下因经济环境、投资方向、市场运行机制及其交易方式等差别所带来的特有风险。
15、风险防范
本投资基金于金融市场,净值会因证劵市场变化等多种因素造成起伏。
创业有风险,投资人申购(或认购)股票基金前,应仔细阅读募集说明书、基金合同、股票基金产品资料概述等披露文档,全方位了解本基金新产品的风险收益特征和产品特征,独立分辨基金的投资使用价值,并根据自身投资目的、投资周期、投资经验、资产情况等分辨本基金是不是以及自己的风险承受度相适;投资人应综合考虑自已的风险承受度,客观判定销售市场,对申购(或认购)股票基金的想法、机会、数量等交易行为做出单独管理决策,得到股票基金长期投资,亦自己承担基金投资中存在的各种风险性。
投资人在取得股票基金长期投资的前提下,亦担负基金投资中存在的各种风险性,可能包括:经营风险、利率风险、风险管控、管控风险、合规性风险、本基金法律条文风险收益特征描述与销售机构基金的风险点评很有可能不一致的风险性及本基金的特有风险等。本基金将面临的特有风险包含:
(1)本基金为债券基金,本基金对债卷资产项目投资不得低于基金财产的80%,债卷市场的变化会对基金业绩,净值主要表现因而可能受到危害。本基金托管人将发挥技术专业科学研究优点,强化对销售市场、证劵基本面的深入分析,不断合理配置配备,以控制特定风险。
(2)基金合同提前结束风险
股票基金合同生效后,持续50个工作日左右发生基金份额持有人总数不满意200人或基金资产净值小于5000万余元情况的,股票基金合同解除,无需要举办基金份额持有人大会。故基金合同存有提前结束风险。
(3)资产支持票据经营风险
本基金可项目投资资产支持票据,存在一定的利率风险、违约风险、信贷风险、现金流量预测分析风险性、风险管控。
1)利率风险:资产支持票据付款主要来自适用证券资产池所产生的现金流量,资产支持票据在二级市场的交易量流通性状况差异很大,投资人将面临资产支持票据无法以合理的价格转现从而遭受损失风险。
2)违约风险:资产支持票据尽管法律上完成了与原始权益人的破产隔离,但依然依靠原始权益人的不断经营,并遭遇与原始权益人资金混在一起风险性,所以当资产支持票据的原始权益人发生违反规定毁约时,本基金做为资产支持票据的持有者将面临没法扣除长期投资乃至损害本金风险性。资产支持票据的交易结构比较复杂,涉及到诸多买卖方,尽管有关的买卖文档对买卖各方面的权利与义务都有详尽的要求,但没法清除因为任何一方毁约或出现重要不好转变造成投资人权益亏损的风险性。
3)信贷风险:当本基金投资的资产支持票据资信评级产生变化已不合乎相关法规或股票基金合同规定时,管理员将需要在规定时间内进行调节,该调节也可能导致或有些转现损害。
4)别的风险性:除此之外在资产支持票据的投入中基金托管人还面临现金流量预测分析风险性、风险管控等。
(4)期货合约经营风险
本基金投资主要包括期货合约,期货合约的投入将面临经营风险、基差风险、利率风险。经营风险是因为期货市场价格起伏使持有的股指期货合约使用价值发生变化风险性。基差风险是期货市场的特有风险之一,就是指因为期货与现货之间价格比的波动,危害期现套利或对冲套利实际效果,使其出现意外损益表风险。利率风险可分为两种:一类为供应量风险性,就是指股指期货合约不能及时以所期望的价钱创建或了结头寸风险,该类风险性通常是由销售市场欠缺深度广度或深层所导致的;另一类为资金额风险性,就是指资金额不能满足担保金规定,促使持有的交易头寸面临强行平仓风险。
(5)信用衍生品经营风险
为对冲交易信贷风险,本基金很有可能投向信用衍生品。信用衍生品的投入将面临利率风险、偿还风险性及其价格波动风险等。
1)利率风险
信用衍生品在投资出让全过程因其未找到交易对手或交易对手偏少,造成无法将信用衍生品以合理的价格快速变现风险性。
2)偿还风险性
在信用衍生品婚姻存续期间,因为不能掌控的市场及环境破坏,构建组织有可能出现运营状况不佳或构建机构现金流量与预估产生一定误差,进而影响信用衍生品结算风险性。
3)价格波动风险
因为构建机构或者所受法律保护的债卷行为主体经营情况或年利率自然环境产生变化,造成信用衍生品价格出现变动的风险性。
(6)本基金能够投向港股通标的个股,经营风险包含:
1)本基金将采取“港股通”投向香港市场,在市场进入、项目投资信用额度、可投资目标、国家税收政策等方面都有一定限制,并且该类限定可能不断优化,这种制约因素的改变可能会对本基金进到或撤出当地市场导致阻碍,进而对长期投资及其正常申赎造成直接和间接产生的影响。
2)中国香港市场交易规则不同于国内A股市场标准,除此之外,在港股通下参加中国香港股市投资也将遭遇包含但是不限于如下所示特殊风险:
①香港市场推行T+0回转交易,且股票交易价钱从未有过股票涨幅上限和下限的相关规定,因而每天股票涨幅室内空间也较大,港股股价很有可能表现出了比A股更加猛烈的股票波动;
②仅有国内与香港两个地方均是交易时间且可以满足清算布置的交易时间才为港股通交易日,在大陆股市开市中国香港休盘的情况之下,港股通无法正常买卖,香港股市无法及时售出,很有可能带来一定的利率风险;
③中国香港发生强台风、黑色暴雨或是香港联合交易所(下称“香港联交所”)要求其他情形时,香港联交所将可能停市,本基金可能面临在停市期内不能进行港股通交易风险;发生国内股票交易服务中心评定的交易异常状况时,国内股票交易服务中心将可能中止给予一部分或是所有港股通服务项目,本基金可能面临在暂时无法接通期内不能进行港股通交易风险。
④本基金因港股通标的个股权益分派、变换、发售公司被收购等情况或是异常现象,所获得的港股通标的个股之外的香港联交所上市证券,只能依靠港股通售出,不得买进,证交所另有约定的除外;因港股通标的个股权益分派或是变换等情况所取得的香港联交所上市公司股票的申购支配权在香港联交所上市,能通过港股通售出,但不得行权;因港股通标的个股权益分派、变换或是发售公司被收购等所获得的非香港联交所上市证券,能够具有有关利益,不得根据港股通买进或售出。
⑤代理投票。因为中国结算要在归纳投资人意向后向香港结算递交网络投票意向,中国结算对投资者设置的意向征选期比香港结算的征集期早些时候完毕;网络投票并没有权益登记日的,以网络投票截止日期的拥有做为测算标准;网络投票总数超过拥有数量,依照比例分配拥有数量。
⑥汇率风险。本基金可项目投资港股通标的个股,在投资期限内下单根据的港元买进参照费率和售出参照费率,并不意味着最后清算费率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司开展净收益兑换外币,将换汇成本按成交额平摊至每笔交易,明确买卖具体适用清算费率。故本基金投资港股通标的个股还面临汇率风险,汇率变动可能会对股票基金的投资收益产生影响。
⑦港股通每天信用额度限定。港股通业务流程执行每天信用额度限定。在联交所股市开市前时间段,当天信用额度应用完成后的,新增加付钱申请可能面临不成功的风险性;在香港联交所不断交易时段或收市竞价交易时段,港股通当天信用额度应用完成后的,当日本基金可能面临不能通过港股通开展买进买卖风险。
3)本基金可以根据投资建议必须或不一样配备地销售市场环境变化,会将一部分基金财产投向香港股市或者选择不把基金财产投向香港股市,基金财产并不是必定投资港股。
(7)基金投资存托风险
本基金投资存托在担负地区挂牌交易股市投资的一致风险性外,也将担负与存托、自主创新企业发行、海外外国投资者及其交易方式有关的特有风险,实际包含但是不限于下列风险性:
1)与存托有关风险
①存托是证劵种类,由存托人审签、以海外证劵为载体中国境内发售,意味着海外基础证券利益。存托持有者具体具有的权益与海外基础证券持有者的权益尽管基本上非常,但无法相当于立即拥有海外基础证券。
②本基金购买或是拥有红筹公司地区公开发行的存托,即被称作全自动添加衬托协议书,变成衬托协议书当事人。衬托协议书可能通过红筹公司和存托人商讨等方式改动,本基金没法独立规定红筹公司或是存托人对衬托协议书做出附加改动。
③本基金拥有红筹公司存托,并不是红筹公司在册股东,不要以股东身份立即行使股东权利;本基金只可依据衬托协议书的承诺,根据存托人具有并履行年底分红、网络投票等支配权。
④存托婚姻存续期间,存托项目主要内容可能会发生重要、本质转变,包含但是不限于存托与基础证券变换占比产生调节、红筹公司和存托人可能会对衬托协议书做出改动,拆换存托人、拆换基金托管人、存托主动退市等。一部分转变很有可能只以事前公告的方法,即对本基金起效。本基金可能不能对于此事履行投票权。
⑤存托婚姻存续期间,相对应的基础证券等资产有可能出现被质押贷款、侵吞、法院冻结、申请强制执行等情况,本基金可能出现丧失应该有权益的风险性。
⑥存托人很有可能向存托持有者扣除存托各项费用。
⑦存托股票退市的,本基金将面临存托人没法依据衬托协议书的承诺售出基础证券,本基金所持有的存托没法转至地区别的市场进行公开交易或是出让,存托人无法再继续依照衬托协议书的承诺为本基金提供相应管理等风险性。
2)和创新企业发行有关风险
创新企业证劵首次公开发行股票的价钱很有可能高过企业每股公积金账面值,或是高过企业在境外别的销售市场公开发行个股或是存托的发行价或是二级市场交易价钱。
3)与海外外国投资者有关风险
①红筹公司在境外申请注册开设,其公司股权结构、公司治理结构、运行规范等事宜可用海外注册地址破产法等相关法律法规的相关规定;早就在海外上市的,还要遵循海外上市地有关标准。投资人支配权以及履行可能和地区销售市场存在一定差别。除此之外,地区公司股东和地区存托持有者具有的权益还会受国外法律法规转变危害。
②红筹公司很有可能仅仅在地区销售市场发售并上市较小规模的个股或是存托,企业绝大多数或是绝大多数的投票权由海外公司股东等拥有,地区投资人可能不能具体参加企业重要事务管理决策。
③红筹公司存托的地区投资者可以根据地区《证券法》提到证券诉讼,但地区投资人不能直接做为红筹公司海外注册地址或是海外上市地投资人,根据本地法律体系提到证券诉讼。
4)与交易方式有关风险
①海内外销售市场证劵停复牌规章制度有所差异,红筹公司海内外上市个股或是存托有可能出现在一个销售市场正常的买卖而在另一个销售市场执行股票停牌的现象。
②红筹公司在海外上市个股或存托的价钱可能会因股票基本面转变、第三方调查报告见解、海内外交易方式差别、可疑交易情况、做空机制等出现较大起伏,可能会对地区证劵价钱造成影响。
③在境内法律法规及监管措施允许的范围内,红筹公司如今及未来海外公开发行的个股很有可能转移到地区销售市场挂牌交易,或公司执行配资、公开增发、复购等情形,从而增加或减少地区销售市场的个股或是存托商品流通总数,可能会引起买卖价格调整。
④本基金所持有的红筹公司地区公开发行的证劵,暂时不容许转换成企业在境外公开发行的同样类型的个股或是存托;本基金拥有地区公开发行的存托,暂时不容许转换成海外基础证券。
(8)基金投资别的基金风险
本基金可项目投资其他基金,包含全市场的个股ETF及基金托管人集团旗下的股票基金。本基金对所股权投资基金的评估具有一定的主观,将于股票基金决策中给股票基金带来一定的不确定性的风险性。被股权投资基金的波动也会受到宏观环境、产业周期、私募基金经理管理水平和基金托管人本身经营情况等多种因素。因而,本基金整体来看很有可能受所股权投资基金产生的影响。
本基金除开担负项目投资别的基金的管理费、管理费和营业费用(在其中认购本基金基金托管人本身管理的其他基金(ETF以外)应通过直销渠道认购并且不扣除申购费、赎回费率(不包含依照相关法律法规、基金招募说明书承诺理应扣除,并记入基金资产的赎回费)、基金管理费等)外,还需担负本基金自身的管理费用、管理费和营业费用(在其中免收基金资产中拥有本基金托管人管理的其他基金部分管理费用、本基金管理人托管其他基金部分管理费),因而,本基金最后获得的收益与对外直接投资于其他基金获得的收益有所差异。
当本股票基金拥有特殊财产且存有或潜在性大额赎回申报时,基金托管人执行相对应操作后,能够开启侧袋体制,实际详细基金合同和募集说明书的相关章节目录。侧袋机制实施期内,基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志,并不是申请办理侧袋账户的申赎。请基金份额持有人认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制时的特定风险。
之上上述要素可能会给本基金投资产生独特资金风险。完整的风险揭示具体内容请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节目录。
基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准,在股民作出决策后,基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险,由投资人自行负责。
16、股票基金的过去销售业绩并不是预兆其未来主要表现。基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成新基金业绩主要表现的保障。
一、此次募资基本概况
1、基金名称
富强稳定添盈纯债证券基金
2、股票基金通称和编码
股票基金通称:富强稳定添盈债卷
A类市场份额基金代码:016610
C类市场份额基金代码:016611
3、基金种类
纯债证券基金
4、基金运作模式
契约型开放式
5、股票基金存续期限
经常性
6、基金认购颜值
基金认购开售颜值为人民币1.00元
7、开售目标
合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者。
本基金暂时不向金融企业直营帐户市场销售,如将来本基金对外开放向金融企业直营帐户公开发售或者对开售对象范畴给予进一步限制,基金托管人将再行公示。
本基金单一投资人单日认、申购金额不得超过1000万余元(投资者及公募基金资产管理产品以外)。基金托管人可以调节单一投资人单日认、申购金额限制,明确的规定请参阅升级更新的募集说明书及相关公示。
8、销售机构与销售地点
(1)销售组织:
本公司的直销网点:销售核心
销售核心详细地址:上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27层
顾客服务统一热线电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
发传真:021-20513177
手机联系人:孙迪
我们公司网上交易系统:本企业官网(www.fullgoal.com.cn)
(2)别的销售机构
基金托管人可根据实际情况,变更或调整基金代销机构,或者选择别的满足条件的组织经销代理本基金,并且在基金托管人网站公示。
9、募资日程安排与股票基金合同生效
依据相关法律法规、法规的规定,本基金的募集期为自基金认购开售之日起不得超过3个月。本基金于2023年2月17日至2023年5月16日公开发售。基金托管人依据申购的现象可适当调整募资时长,并立即公示,但一般不超过法律规定募资时限。
募资到期,若本基金合乎基金合同所规定的基金备案标准,基金托管人即可办理股票基金备案手续,基金备案证件办理结束并获得证监会书面确认之日起股票基金合同生效。
若3个月的募资到期,本基金并未做到合同条款的基金备案标准,基金托管人会以其固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本,在基金募集届满后30日内退还投资人已缴纳的账款,并加计金融机构同时期活期利息。
10、股票基金最低募资市场份额总金额和募资额度
本基金最低募资市场份额总额为2亿份,基金募集额度不得少于2亿人民币。
本基金可以设置初次募资经营规模限制,超出募资经营规模限制时基金托管人可以采取占比确定或多种方式进行核对,实际募资限制及经营规模操纵的解决方案详细基金认购开售公示或其它公示。若本基金设定初次募资经营规模限制,股票基金合同生效后不会受到此募资经营规模限制。
二、募资方法及有关规定
1、在募资期限内,本基金面对合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外投资者及其法律法规或证监会容许选购证券基金的许多投资者与此同时开售。
本基金暂时不向金融企业直营帐户市场销售,如将来本基金对外开放向金融企业直营帐户公开发售或者对开售对象范畴给予进一步限制,基金托管人将再行公示。
本基金单一投资人单日认、申购金额不得超过1000万余元(投资者及公募基金资产管理产品以外)。基金托管人可以调节单一投资人单日认、申购金额限制,明确的规定请参阅升级更新的募集说明书及相关公示。
2、本基金申购选用额度申购方法。
3、投资人申购基金认购选用全额的交款的申购方法。投资人申购前,必须按销售机构要求的形式备齐申购金额。
4、投资人在募资期限内能够数次申购基金认购,A类基金份额的申购花费按每一笔A类基金认购申购申请办理独立测算,但已受理的申购申请办理不可以撤消。
5、申购的额度
基金托管人要求,本基金的申购额度起始点为人民币10元(含认购费)。
投资人根据销售机构申购本基金时,除需要满足基金托管人最少申购额度限定外,当销售机构设置的最少额度高过以上额度限定时,投资人还要遵循有关销售机构的项目要求。
基金托管人直销网点接纳初次申购办理的最少总金额每笔rmb50,000元(含认购费),增加申购最低总金额每笔rmb20,000元(含认购费)。已经在直销网点有申购杀流基金托管人管理的其他基金记载的投资人不会受到初次申购最少金额的限定,本基金直销网点每笔最少申购额度可以由基金托管人酌情考虑调节;根据基金托管人网上交易系统申请办理基金申购业务流程却不受直销网点每笔申购最少金额的限定,初次每笔最少申购总金额rmb10元(含认购费),增加申购的每笔最少申购总金额rmb10元(含认购费)。
如本基金单独投资人总计申购的基金认购数做到或是超出基金总份额的50%,基金托管人可以采用占比确定的方式对该投资人的申购申请办理进行监管。基金托管人接纳某笔或是一些申购申请办理有可能造成投资人变向避开上述情况50%占比标准的,基金托管人有权拒绝该等所有或部分申购申请办理。投资人买入的基金认购数以股票基金合同生效后登记机构确认为标准。
基金托管人能够对每一个账户申购和拥有基金份额的限定作出调整,实际限定请参阅有关公示。
6、募集期贷款利息的处理方式
基金托管人应先基金募集期间募资资金存进专业帐户,在基金募集个人行为结束之前,所有人不可使用。合理申购账款在募集资金期内造成利息将换算为基金认购归基金份额持有人全部,在其中贷款利息转金额的实际金额以登记机构记录为标准。
7、基金份额的申购花费
本基金A类基金认购扣除申购花费,C类基金认购免收申购花费,而是通过本类型基金财产中记提基金管理费。募集期投资者可以数次申购本基金,A类基金份额的申购花费按每一笔A类基金份额的申购申请办理独立测算。各市场销售机构销售的市场份额类型因其业务流程要求为标准,欢迎投资人注意。
本基金对通过销售核心申购本基金A类基金份额的养老保险金客户与此外的许多投资人执行差别的认购费率。
养老保险金顾客指基本上养老保险基金与依规设立的养老规划筹资资金和项目投资运营收益所形成的补充养老投资等,主要包括:
a、全国社会保障基金;
b、能够股权投资基金的区域社保基金;
c、年金单一方案及其集合计划;
d、年金联合会委托特殊客户资产管理方案;
e、年金养老金产品;
f、本人税收递延型养老保险产品等商品;
g、养老目标基金;
h、岗位年金计划。
如未来发生经养老保险基金监督机构承认的一个新的养老保险基金种类,本公司将在募集说明书升级时或公布临时性公示将其纳入养老保险金顾客范畴。非养老保险金顾客指除养老保险金顾客以外的其他投资人。
本基金A类基金份额的认购费率详细如下:
A类基金份额的申购花费用以本基金的品牌推广、市场销售、备案等募资期内所发生的相关费用,不纳入基金财产。
8、股票基金认购份额计算
(1)本基金基金认购开售颜值为人民币1.00元。申购本基金A类基金认购扣除申购花费,申购C类基金认购免收申购花费。
(2)基金申购选用额度申购的形式。
1)申购本基金A类基金认购时缴纳申购花费,A类基金份额的申购额度包含申购费用及净申购额度,认购份额计算方式如下所示:
当申购花费可用占比利率时,认购份额计算方法如下所示:
净申购额度=申购额度/(1+认购费率)
申购花费=申购额度-净申购额度
认购份额=(净申购额度+申购贷款利息)/基金认购开售颜值
当申购费用为固定不动额度时,认购份额计算方法如下所示:
申购花费=固定不动额度
净申购额度=申购额度-申购花费
认购份额=(净申购额度+申购贷款利息)/基金认购开售颜值
2)申购本基金C类基金认购时不扣除申购花费,认购份额计算方法如下所示:
认购份额=(申购额度+申购贷款利息)/基金认购开售颜值
认购份额计算保存到小数点后2位,小数位2位之后的那一部分四舍五入,从而偏差造成的盈利或亏损由基金资产担负。
例:某投资人(非养老保险金顾客)项目投资100,000元申购本基金A类基金分红,则相对应的认购费率为0.60%,假设募集期造成利息为55.00元,则可以申购A类基金认购为:
净申购额度=100,000/(1+0.60%)=99,403.58元
申购花费=100,000-99,403.58=596.42元
认购份额=(99,403.58+55.00)/1.00=99,458.58份
即:该投资人(非养老保险金顾客)项目投资100,000元申购本基金A类基金分红,假设募集期造成利息为55.00元,则可以获得99,458.58份A类基金分红。
例:某投资人(养老保险金顾客)项目投资10,000元根据基金托管人销售核心申购本基金A类基金分红,则相对应的认购费率为0.06%,假设募集期造成利息为3.00元,则可以申购A类基金认购为:
净申购额度=10,000/(1+0.06%)=9,994.00元
申购花费=10,000-9,994.00=6.00元
认购份额=(9,994.00+3.00)/1.00=9,997.00份
即:该投资人(养老保险金顾客)项目投资10,000元根据基金托管人销售核心申购本基金A类基金分红,假设募集期造成利息为3.00元,则可以获得9,997.00份A类基金分红。
例:某投资人项目投资10,000元申购本基金C类基金分红,假设募集期造成利息为3.00元,则可以申购C类基金认购为:
认购份额=(10,000+3.00)/1.00=10,003.00份
即:该投资人项目投资10,000元申购本基金C类基金分红,假设募集期造成利息为3.00元,则可以获得10,003.00份C类基金分红。
9、申购确认
当日(T日)在规定的时间内递交申请,投资人一般可以从T+2日到服务网点买卖状况,在募资截至日后4个工作日内可以去营业网点打印出买卖确认单。
三、投资者的银行开户与申购程序流程
(一)直销网点
1、投资者申购金额为50,000元(含50,000元)之上,能选到我们公司销售核心申请办理。
2、未能销售核心设立基金开户的投资者,先要开户后,方可办理申购。投资者在销售核心开户和申购业务表格,可登陆富国基金官网(www.fullgoal.com.cn)→顾客服务→下载专区→个人用户。
3、业务查询时长:股票基金开售日的9:00-15:00(周六、周日、节假日日不予受理)。
4、投资者开户申报时,应赶赴直销网点,同时提供以下材料:
(1)投资人有效身份证(身份证件、中国护照等)原件和复印件;
(2)特定银行帐户的相关证明原件和复印件;
(3)填妥的《个人投资者风险承受能力评估问卷》和《富国基金账户业务申请表(个人版)》。
注:“特定银行帐户”就是指:在直销网点申购基金的投资者需特定一银行帐户做为投资人赎出、年底分红等资金清算汇到帐户。此帐户可以为投资人在任一银行的银行存款账户,账户名一定要和投资人名字严苛一致。帐户证明指存折、储蓄卡等。
5、申购股票基金汇钱账号信息:
6、投资者申请办理申购申报时,需提供以下材料:
(1)有效身份证件;
(2)填妥的《个人投资者产品风险确认单》和《富国基金交易业务申请表》。
(二)我们公司网上交易系统
投资者可登录本企业官网(www.fullgoal.com.cn),在和我们公司达到网络交易的相关协议、接纳我们公司相关服务条款、掌握相关股票基金网络交易的实际交易规则后,根据我们公司网上交易系统开户申购等服务。
我们公司网上交易系统在2023年2月17日至2023年5月16日15:00前审理投资人对本基金的申购提交申请。
(三)别的销售机构
投资者在别的销售机构的银行开户及申购办理手续以各销售机构的相关规定为标准。
四、投资者的银行开户与申购程序流程
(一)直销网点
1、假如投资者申购金额为50,000元(含50,000元)之上,能选到我们公司销售核心申请办理。
2、未能销售核心设立基金开户的投资者,先要开户,开户步骤详细富国基金官网www.fullgoal.com.cn→顾客服务→下载专区→机构客户→富国基金组织业务查询手册。
3、已经在销售核心设立基金开户的投资者,可直接申请申购。
4、投资者申请办理申购的项目表格,可登陆富国基金官网www.fullgoal.com.cn→顾客服务→下载专区→机构客户→机构业务表格免费下载。
5、业务查询时长:股票基金开售日的9:00-15:00(周六、周日、节假日日不予受理)。
6、申购股票基金汇钱账号信息,同投资者,请见“三、投资者的银行开户与申购程序流程/5、申购股票基金汇钱账号信息”。
7、投资者申请办理申购申报时,需提供以下材料:
填妥的《富国基金交易业务申请表》,加盖银行预留印鉴章。
(二)别的销售机构
投资者在别的销售机构的银行开户及申购办理手续以各销售机构的相关规定为标准。
五、结算与交收
1、股票基金合同生效前,所有申购资产将冻结在本公司的本基金的募资资金中,合理申购账款在募集资金期内造成利息将换算为基金认购归基金份额持有人全部,在其中贷款利息转金额的实际金额以登记机构记录为标准。贷款利息叠成股票基金认购份额免收认购费、不会受到最少认购份额限定。
2、本基金利益备案由登记机构(富强基金管理有限公司)在募资期结束后进行。
六、退钱
1、个人及投资者申购不成功(指投资人的申购申请办理没有得到登记机构确认)时,其申购资产将在股票基金合同生效之日起5个工作日内向型投资人特定银行帐户划到。
2、假如募资届满,未达到基金备案标准,基金托管人会以其固有财产担负因募资个人行为而引起的负债和成本,并且在基金募集届满后30日内退还投资人已缴纳的账款,并加计金融机构同时期活期利息。
七、基金验资报告与股票基金合同的生效
本基金募集期满,做到基金合同特定条件,基金合同即可起效。
1、募集期截至后,通过银行出示基金募集资金资金证明,由基金托管人授权委托具备资质的会计事务所对申购资金用于验资报告;
2、销售机构依据登记机构确定数据信息将股票基金的高效申购资金投入申购资金申购期所生利息扣减申购费后一并划归股票基金银行存款账户。由股票基金银行存款账户开户银行出示股票基金资金证明后,基金托管人授权委托具备资质的会计事务所对基金财产开展验资报告并出具报告,登记机构出示申购总户数证实;
3、基金托管人公布股票基金合同生效公示。
八、股票基金合同生效前花费解决
股票基金合同生效时与股票基金有关的会计费、律师代理费、信息公开费从认购费中税前列支,没有在基金财产中税前列支。
九、此次募资被告方或中介服务
(一)基金托管人
名字:富强基金管理有限公司
居所:我国(上海市)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27-30层
办公地点:上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27-30层
法人代表:裴湘江
创立日期:1999年4月13日
手机:(021)20361818
发传真:(021)20361616
手机联系人:赵瑛
(二)基金管理人
名字:招商银行股份有限责任公司(通称:招行)
居所:深圳深南大道7088号招行商务大厦
办公地点:深圳深南大道7088号招行商务大厦
邮编:518040
法人代表:缪建民
成立年限:1987年4月8日
基金托管业务准字号:证监股票基金字[2002]83号
组织结构:有限责任公司
注册资金:rmb252.20亿人民币
婚姻存续期间:长期运营
(三)销售机构
1、销售组织
名字:富强基金管理有限公司
居所:我国(上海市)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27-30层
办公地点:上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27-30层
法人代表:裴湘江
直销网点:销售核心
销售核心详细地址:上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27层
发传真:021-20513177
手机联系人:孙迪
顾客服务统一热线电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
我们公司网上交易系统:本企业官网(www.fullgoal.com.cn)
2、别的销售机构
基金托管人可以根据相关法律法规的需求,挑选其他满足条件的机构销售本基金,并且在基金托管人网站公示。
(四)登记机构
名字:富强基金管理有限公司
居所:我国(上海市)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27-30层
办公地点:上海浦东新区世纪大道1196号世纪汇写字楼二座27-30层
法人代表:裴湘江
创立日期:1999年4月13日
手机:(021)20361818
发传真:(021)20361616
手机联系人:徐慧
(五)法律事务所和经办人员侓师
名字:上海市源泰法律事务所
居所:上海浦东南路256号光大银行商务大厦14楼
办公地点:上海浦东南路256号光大银行商务大厦14楼
责任人:廖海
手机:(021)51150298
发传真:(021)51150398
手机联系人:李奕
经办人员侓师:李奕、吴卫英
(六)会计事务所和经办人员注册会计
1、名字(财务审计基金资产):安永华明会计事务所(特殊普通合伙)
公司注册地址:北京东城区东长安街1号东方广场中国东方经济贸易城安永大厦16层
办公地点:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系方式:021-22288888
发传真:021-22280000
手机联系人:王珊珊
经办人员注册会计:王珊珊、费泽旭
2、名字(募资验资报告):德勤华永会计事务所(特殊普通合伙)
公司注册地址:上海黄埔区延安东路222号30楼
办公地点:上海黄埔区延安东路222号30楼
执行事务合伙人:付建超
联系方式:+862161418888
发传真:+862163350003
手机联系人:汪芳、冯适
经办人员注册会计:汪芳、冯适
富强基金管理有限公司
2023年2月14日
富强稳定添盈纯债证券基金
基金合同及募集说明书提示性公告
富强稳定添盈纯债证券基金基金合同全篇和募集说明书全篇于2023年2月14日在企业官网(www.fullgoal.com.cn)和证监会股票基金电子器件公布网址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公布,供股民查看。如有疑问拨打我们公司客服热线(400-888-0688)资询。
本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产,但是不确保本基金一定赢利,也不会确保最少盈利。请深入了解本基金的风险收益特征,谨慎作出投入确定。
特此公告。
富强基金管理有限公司
2023年2月14日
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