证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告序号：2023-001

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次现金管理业务受托方：江苏省江南农村商业银行有限责任公司常州新北分行（下称“江南农商行”）

●此次授权委托现金管理业务额度：rmb3,000万余元

●此次现金管理业务产品名字：“富江南地区之瑞禧系列产品JR1901期保本理财JR1901B22795”

●现金管理业务时限：306天

●履行决议程序流程：常州市澳弘电子器件有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月26日举办第二届股东会第七次大会及第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用最大不超过人民币21,000万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，受权总经理办公会在经核准事宜的范围内履行决策及签定有关法律条文等权力。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用。主要内容详细公司在2022年10月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，承销商对该事宜出具了很明确的审查建议。

●尤其风险防范：虽然公司采购的投资理财产品为安全系数高、流动性好的投资理财产品，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大。企业将依据经济环境及其金融市场的转变科学地来投资，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

一、授权委托理财产品到期赎出的现象（自上次公布进度至此次公告日期内）

二、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为提升募集资金使用高效率，合理安排闲钱，在不改变企业正常运营和募投项目基本建设的情形下，提升企业募资的使用率并节约销售费用，同时增加企业盈利，为自然人股东谋取更多回报率。

（二）投资额

此次委托理财总金额rmb3,000万余元。

（三）自有资金

1、自有资金：企业一部分临时闲置不用募资

2、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕1913号）审批，企业公布发行人民币普通股票35,731,000股，股价为人民币18.23元/股，募资总额为651,376,130.00元，扣减有关发行费后，具体募资净收益591,782,710.34元。以上募资已经在2020年10月15日所有到帐。以上募资及时状况早已大华会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并对其出示《验资报告》(海康验字【2020】000620号)。为加强募资管理方法，公司已经开设了募资重点帐户，对募资执行资金存放。截止到2023年2月22日，企业并未所使用的募资账户余额为190,822,503.97元（含临时补流的65,000,000元）。

企业《首次公开发行股票招股说明书》公布的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

（四）此次现金管理业务的相关情况

（五）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全企业所公开发行的商品。

2、企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在的风险要素，将进行评价，并对评价结果立即采取相应保全措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门重点对公司采购投资理财产品的资金分配与存放问题进行财务审计与监管，定期检查全部投资理财产品进行全面检查，并依据谨慎原则，有效预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向企业董事会审计委员会汇报。

4、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、此次授权委托现金管理业务实际情况

（一）现金管理业务合同主要条款

1、2023年2月21日，公司使用一部分闲置募集资金3,000万余元选购江南农商行保本理财，此次保本理财合同主要条款如下所示：

产品名字：富江南地区之瑞禧系列产品JR1901期保本理财JR1901B22795

（1）产品代码：JR1901B22795

（2）商品购买日：2023年2月21日

（3）商品起息日：2023年2月23日

（4）商品到期还款日：2023年12月26日，遇节假日顺延至下一工作日

（5）商品时限：306天

（6）挂钩标的：我国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn/）发布的中债国债收益率曲线（期满），待偿期10年收益率

（7）产品类别：保本型理财型

（8）本钱及盈利付款：本钱及盈利在到期还款日兑现，遇法律规定节假日顺延

（9）预估期满年利率：1.56%-3.75%（年化利率）

（10）付款方式：银行转帐

（11）是不是规定工程履约担保：否

（二）授权委托现金管理业务资金动向

该产品募资由江南农商行统一运行，依照基本储蓄与衍生交易不相容的基本原则开展业务流程管理。募资的本金一部分列入江南农村商业银行内部结构资产统一运作管理，列入准备金和储蓄保险费用的交纳范畴。

（三）风险管控剖析

在商品合理期内，公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。企业将和商品发售部门进行紧密联系，立即分析与追踪现金管理业务的工作进展，提升检查监督和风险管控幅度，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应措施，确保募资安全性。企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定立即履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的现象

此次委托理财的受托方为江南农商行。江南农商行为高质量的金融企业,最近三年发展趋势稳步增长，主营业务未出现较大变化。

受托方与企业、企业的大股东及其一致行动人、企业的控股股东中间不会有关联性。

五、对企业的危害

企业最近一年又一期主要财务指标状况：

企业：元

公司拟应用闲置募集资金开展现金管理业务的贷款最高额度不超过人民币3,000万余元，贷款最高额度占公司最近一期期终流动资产的比例为4.93%，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生重大的影响。

公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下开展的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募资项目的建设，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，对一部分临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。

依照政府会计准则要求，公司本次选购的江南农商行的保本理财根据负债表“交易性金融资产”列示，利息收入记入长期投资（没经财务审计）。

六、风险防范

秉着维护保养股东利益的基本原则，企业严格把控风险性，对货币基金项目投资严格监督，慎重管理决策。虽然公司采购的投资理财产品为安全系数高、流动性好的投资理财产品，归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大。企业将依据经济环境及其金融市场的转变科学地来投资，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

七、决策制定的执行

企业已经在2022年10月26日举办第二届股东会第七次大会及第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币21,000万余元（含本数）的那一部分闲置募集资金开展现金管理业务，投入的产品种类为安全系数高、流动性好的投资理财产品。使用年限自此次股东会表决通过生效日12个月合理，以上信用额度使用时间内能够翻转应用，到期时偿还至募集资金专户。董事会受权企业总经理办公会在使用年限、资产信用额度、商品范围之内履行决策及签定有关法律条文等权力。主要内容详细公司在2022年10月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与公司特定信息公开新闻媒体公布的《澳弘电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

八、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资委托理财的现象

注：以上“近期12个月单天最大资金投入额度”是在此前投资理财受权信用额度下所产生的单天最大账户余额。

特此公告。

常州市澳弘电子器件有限责任公司股东会

2023年2月23日