证券简称：新里城证券代码：002219公示序号：2023-010
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
新里城健康科技集团股份有限公司（下称“新里城”或“企业”）于2022年4月28日举办第五届股东会第四十六次会议，2022年5月19日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，允许企业为有关分公司将来12月向有关协作金融机构申请办理综合授信额度给予连带责任担保，信用额度累计为人民币79,600万余元。在其中，负债率为70%以内的子公司担保额度为34,600万余元，在这个担保额度范围之内，各分公司结合实际情况可调节应用；负债率为70%以上子公司担保额度为45,000万余元，在这个担保额度范围之内，各分公司结合实际情况可调节应用。分公司将依据生产运营和业务开拓的实际需求，适度向各金融机构申请办理综合授信额度。（主要内容详细公司在2022年4月29日在巨潮资讯网上公布的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公示序号：2022-053）。
公司在2022年10月27日举办第六届股东会第二次大会，2022年11月14日举办2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》，允许企业为有关分公司将来12月向有关协作金融机构申请办理综合授信额度给予连带责任担保，新增加信用额度18,000万人民币。在其中，负债率为70%以内的子公司担保额度为13,000万余元，在这个担保额度范围之内，各分公司结合实际情况可调节应用；负债率为70%以上子公司担保额度为5,000万余元，在这个担保额度范围之内，各分公司结合实际情况可调节应用。（主要内容详细公司在2022年10月28日在巨潮资讯网上公布的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》，公示序号：2022-115）。
前不久，公司和工商银行有限责任公司康县分行（下称“工行康县分行”）签订了《保证合同》（合同编号：0271100105-2022年康县（保）字00004号），企业为康县独一味生物医药有限责任公司（下称“独一味企业”）向工行康县分行申请办理rmb9,800万元流动资金借款给予连带责任担保，担保额度为人民币9,800万余元。
二、担保额度调济状况
为了满足企业业务发展及实体经营必须，将企业在2021年年度股东大会表决通过的负债率为70%下列分公司兰考县第一医院有限责任公司（下称“兰考县一医院”）并未所使用的担保额度5,000万余元调济至负债率70%下列分公司独一味公司使用；将2022年第二次股东大会决议表决通过的负债率为70%下列分公司萍乡市赣西肿瘤医院有限公司（下称“赣西肿瘤医院”）并未所使用的担保额度800万余元调济至负债率70%以内的分公司独一味公司使用。以上担保额度内部结构调济结束后，2022年度企业对兰考县一医院公司担保的预埋信用额度由rmb10,000万余元降低至rmb5,000万余元，对赣西肿瘤医院公司担保的预埋信用额度由rmb3,000万余元降低至rmb22,00万余元，将企业对独一味公司提供担保的预埋信用额度由rmb20,000万余元增加至25,800万余元。
此次调济为公司发展在股东会受权核准的贷款担保总金额内而进行的负债率为70%下列分公司中间的结构调济，以上企业也全部为股东大会审议申请的完成融资担保额度的分公司，不用提交公司股东会及股东大会审议。
三、被担保人基本概况
名字：康县独一味生物医药有限责任公司
成立日期：2014年03月06日
申请注册地址：甘肃陇南市康县王坝独一味工业区
法人代表：童奇才
注册资金：20,000万人民币
业务范围：片状、糖浆剂、片剂、药粉、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、冲剂、合剂、丸药（微丸）、滴丸剂（含中药材预处理、获取）、贴膏剂（疑胶膏药）生产制造；中、藏中药材种植、科学研究，高原地区微生物开发设计、回收，中药制剂；药物、食品类、医疗机械的开发、生产制造、销售及技术服务；日化产品、生物制药市场销售；医疗投资管理方法；化工原材料和产品，药业化工原材料，医药中间体市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
独一味企业为公司全资子公司，企业拥有其100%股份。
2、主要财务指标如下表：
企业：人民币元
注：以上列出独一味企业2021年财务报表经亚太地区（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年第三季度财务报表没经财务审计。
四、保证合同主要内容
债务人：工商银行有限责任公司康县分行
借款人：康县独一味生物医药有限责任公司
担保人：新里城健康科技集团股份有限公司
合同类型：连带责任保证
担保期限：一年
担保额度：rmb9,800万余元
五、股东会建议
独一味企业为根本公司全资子公司，被担保方并不是失信执行人，其运营稳步增长，企业能够了解其经营情况。企业为独一味公司向工行康县分行申请办理rmb9,800万元流动资金借款给予连带责任担保，可以满足独一味企业业务持续发展的融资需求，有效保障其不断、稳步发展，此次贷款担保经营风险处在企业可监控范围内，不容易危害我们公司及股东利益。这次贷款担保事宜无给予质押担保的现象。
六、总计对外担保状况
截至本公告公布日，企业决议对分公司担保额度为127,600万余元，占公司最近一期经审计净资产的82.16%，企业以及国有独资、子公司的具体担保额度为74,700万余元，占公司最近一期经审计净资产的48.10%。截至2022年12月31日，企业具体担保余额为50,721.26万余元，占公司最近一期经审计净资产的32.66%。公司对外担保均是对国有独资或子公司所提供的贷款担保，无贷款逾期担保的情况。
七、备查簿文档
1、《保证合同》
特此公告。
新里城健康科技集团股份有限公司
股东会
二二三年二月二十一日
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