A股通称：中国中冶A股编码：601618公示序号：临2023-003
中国冶金科工有限责任公司（下称“中国中冶”、“我们公司”、“企业”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●被担保人名称和是否属于关联担保：此次中国中冶下属子公司上海宝冶集团有限责任公司（下称“上海宝冶”）为上海宝冶集团（新加坡）有限责任公司（下称“宝冶马来西亚”）公司担保，为公司发展下属子公司对合并报表范围内企业所提供的贷款担保，此次贷款担保并不属于关联担保。
●此次担保额度及具体为他们提供的担保余额：此次上海宝冶为宝冶马来西亚所提供的担保额度不得超过2,500万林吉特（合rmb0.4亿人民币，依照中央人民银行发布的2023年1月31日马币汇率中间价换算）；截止本公告日，上海宝冶为宝冶马来西亚具体所提供的担保余额为2,500万林吉特（合rmb0.4亿人民币）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无。
●对外担保逾期总计总数：无。
●尤其风险防范：截止到2023年1月31日，宝冶马来西亚负债率超出70%，提示投资者关注担保风险。
一、贷款担保状况简述
公司在2022年6月30日举办2021本年度公司股东周年大会，审议通过了《关于中国中冶2022年度担保计划的议案》，允许中国中冶以及隶属分公司2022本年度给予不超过人民币176.5亿的贷款担保，在其中，中国中冶总部为下属子公司给予不超过人民币158.3亿人民币贷款担保；中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币18.2亿人民币贷款担保，有效期限自企业2021本年度公司股东周年大会准许日起至企业2022本年度公司股东周年大会举办之日止；在本年度贷款担保方案范围之内，在担保方不变的前提下，负债率超出（含相当于）70%全资子公司与控股子公司中间、子公司与全资子公司中间担保额度可调节应用；负债率小于70%全资子公司与控股子公司中间、子公司与全资子公司中间担保额度可调节应用。与此同时，股东会受权公司老总办公会审核以上贷款担保方案范围之内产生的实际担保业务及调济事宜。相关情况详细公司在2022年7月1日公布的《中国冶金科工股份有限公司2021年度股东周年大会决议公告》。
2023年1月，我们公司在2021本年度公司股东周年大会核准的2022本年度贷款担保方案范围之内产生一项平台交易。详细如下：
为了降低宝冶马来西亚资本成本，满足自己的业务需要，2023年1月5日，上海宝冶与BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）签署担保合同，由上海宝冶为宝冶马来西亚给予最高额不得超过2,500万林吉特的连带责任保证，用以宝冶马来西亚进行票据和个人信用等信贷业务，担保期间自确保合同签署日起至主合同债务所有执行结束才行。公司老总办公会于2022年12月30日决议批准了上海宝冶为宝冶马来西亚给予2,500万林吉特担保的事宜，允许执行此项贷款担保。
二、被担保人基本概况
公司名字：上海宝冶集团（新加坡）有限责任公司；
成立年限：2016年5月；
注册地址：新加坡首都吉隆坡；
关键办公地址：LotC,7thfloor,MenaraSMI,No.6LorongP.Ramlee,50250KualaLumpur,Malaysia；
法人代表：王奇亭；
主营：承揽项目建设的全部或部分业务流程，包含冶金专业、建筑工程施工工程项目、市政工程、机电设备安装、水利水电、钢结构工程施工、地基工程、管网工程、飞机场市政道路工程、土石方、定向爆破工程项目、工程服务、安全工程专业；以资深顾问、咨询顾问及培训讲师身份开拓市场，同时提供物业管理开发及经营、建筑规划设计及工程、特种设备安全设计方案、安装和生产制造等业务；就与上述主题活动相关安装、运送、维修、拆换、转移和安装及其它辅助服务，给予技术文档、服务项目、维护保养、学习培训、建议和咨询；
主要股东：上海宝冶持仓100%；
注册资金：100万林吉特；
主要财务指标：截止到2023年1月31日，宝冶马来西亚总资产为人民币13,371.8万余元、总负债为人民币10,868.7万余元、资产总额为人民币2,503.1万余元、主营业务收入为人民币3,836.2万余元、纯利润为人民币1.9万余元。
三、担保协议主要内容
债务人：BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）；
合同类型：最高额连带责任担保；
担保期限：自确保合同签署日起至主合同债务所有执行结束才行；
担保额度：不得超过2,500万林吉特（合rmb0.4亿人民币）。
四、担保的必要性和合理化
上海宝冶为宝冶马来西亚获得个人信用、保成考函授信公司担保，能够满足宝冶马来西亚的日常经营必须，适用其业务健康发展，符合公司的共同利益。这次贷款担保事宜严控风险，不容易危害上市企业及股东权益。
五、股东会建议
企业第三届股东会第三十七次会议、2021本年度公司股东周年大会审议通过了《中国中冶2022年度担保计划的议案》，股东会受权公司老总办公会审核贷款担保方案范围之内产生的实际担保业务及调济事宜。此次担保业务在2022本年度贷款担保方案信用额度内，并已经总裁办公室审核通过，不用再行提交公司股东会、股东大会审议。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到2023年1月31日，我们公司及下属子公司对外担保总金额141.04亿人民币，占我们公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的13.12%；我们公司及下属子公司具体担保额度127.27亿人民币，占我们公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的11.84%。在其中，对子公司贷款担保总金额125.74亿人民币，占我们公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的11.70%；对子公司具体担保额度117.82亿人民币，占我们公司2021年12月31日经审计归属于上市公司公司股东净资产的10.96%。企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
中国冶金科工有限责任公司股东会
2023年2月13日
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