证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公示序号：2023-010
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特别提醒：
深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司（下称“企业”、“宝鹰股份”）及全资子公司为有关股权融资公司担保总金额已经超过企业最近一期经审计净资产的100%；此次被担保对象深圳宝鹰基本建设集团股份有限公司（下称“宝鹰基本建设”）为公司全资子公司，其最近一期经审计负债率超出70%，烦请投资者关注相关风险。
一、贷款担保状况简述
企业分别于2022年4月28日举办第七届股东会第二十八次会议和第七届职工监事第十九次大会，2022年5月20日举办2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，允许公司及分公司为公司及子公司向银行股权融资给予总计不超过人民币150亿的贷款担保，担保额度包含新增加贷款担保、原来总量贷款担保及原来总量贷款担保期满续做担保人。以上担保额度期限为自企业2021年度股东大会表决通过日起至企业2022年度股东大会举办之日止，具体情况如下：
注：此表中所显示负债率，以被担保方最近一年经审计财务报告或是最近一期财务数据孰高为标准。
企业股东会受权公司管理人员依据实体经营必须对各分公司间的担保额度开展配制，也可以对新成立的分公司分派担保额度，并且在以上总金额度范围之内办理手续。主要内容详细企业分别于2022年4月30日和2022年5月21日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度向金融机构融资及提供担保的公告》（公示序号：2022-041）、《2021年度股东大会决议公告》（公示序号：2022-052）。
前不久，公司和光大银行有限责任公司深圳分行（下称“光大”）在深圳市签署了《最高额保证合同》（下称“合同规定”），企业为控股子公司宝鹰基本建设向光大办理的信贷业务公司担保，贷款担保主债权最大本金余额为人民币2亿人民币。
此次贷款担保前，企业对宝鹰基本建设已用担保额度为470,500.00万余元，可以用担保额度为529,500.00万余元，担保余额（已给予且仍在担保期限内）为282,851.39万余元；此次贷款担保给予后，企业对宝鹰基本建设已用担保额度为490,500.00万余元，可以用担保额度为509,500.00万余元，担保余额（已给予且仍在担保期限内）为294,851.39万余元。此次担保额度在企业对控股子公司宝鹰建设中的担保额度范围内。
二、被担保方基本概况
1、名字：深圳宝鹰基本建设集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300192264106H
3、法人代表：薛依东
4、公司住所：深圳南山区沙河街道富力东部地区工业园区F1栋107C号
5、注册资金：150,000万人民币
6、公司类型：有限责任公司(未上市)
7、成立日期：1994年4月11日
8、业务范围：一般经营项目是担负各种工程建筑（包含车、船、飞机场）的室内外设计工程项目的设计与施工；各种类型建筑幕墙工程设计方案、制做、组装和施工；承揽公共、民用型工程项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承揽公共、民用型工程项目的机械设备、金属门窗、钢结构工程施工安装与作业；家具和木制家具设计、组装；建筑装饰设计石材销售、组装；装饰设计资询；新式建筑材料设计、产品研发与销售（之上各类没有法律法规、行政规章、国务院令确定需报检批准的新项目，涉及到有关主管部门资质证书许可证书需获得资质许可后才可运营）从业货品和技术外贸业务；五金批发、市场销售；工业设备、五金产品、电子产品批发、销售及租用（不包含金融融资主题活动）；有色金属材料、金属制造销售业务；国外贸易；项目投资开办实业公司（具体项目再行申请）。企业经营范围是二类、三类医疗器械市场销售。
9、关键财务报表：截止到2021年12月31日，宝鹰基本建设资产总额1,023,890.34万余元，总负债791,957.29万余元，资产总额231,933.05万余元，2021本年度实现营业收入462,466.38万余元，资产总额-189,230.03万余元，纯利润-161,500.91万余元（之上数据信息早已财务审计）；
截止到2022年9月30日，宝鹰基本建设资产总额1,031,977.24万余元，总负债809,942.33万余元，资产总额222,034.91万余元，2022年1-9月实现营业收入270,883.22万余元，资产总额-8,546.38万余元，纯利润-7,799.26万余元（之上数据信息没经财务审计）。
10、公司股权结构：企业同时拥有其99.89%股份，并通过公司全资子公司深圳宝鹰新型智慧城市科技有限公司拥有其0.11%股份，宝鹰基本建设系公司全资子公司。
11、最新信誉等级情况：无外部评级。
12、履约情况：宝鹰基本建设系公司全资子公司，并不是失信执行人。
三、《最高额保证合同》具体内容
1、担保人：深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司
2、受信为：深圳宝鹰基本建设集团股份有限公司
3、授信额度人：光大银行有限责任公司深圳分行
4、被担保债权：
确保人而担保的主债权为基础《综合授信协议》授信额度人和受信为签署的实际信贷业务合同和协议书项下产生的所有债务。保证范围内，所担保的主债权最大本金余额为：rmb贰亿人民币整。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：受信为在合同项下需向授信额度人还款或付款的债务本钱、贷款利息(包含法律规定贷款利息、订立贷款利息及逾期利息)、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用(包含但是不限于起诉/仲裁费用、律师费、公证费、执行费用等)以及所有其他应付费用。
7、担保期限：
《综合授信协议》项下的每一笔实际信贷业务的担保期限独立测算，为自实际信贷业务合同和约定书的受信为履行义务届满生效日三年。若因法律法规或实际信贷业务合同和约定书的事情发生而造成负债提早期满，担保期限为负债提早到期还款日起三年。担保人允许债务展期的，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满生效日三年。如实际信贷业务合同和协议书项下负债分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均是最后一期债务履行期限期满生效日三年。
四、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截至本公告公布日，企业表决通过的担保额度为人民币150亿人民币。此次贷款担保总金额度为人民币2亿人民币，此次贷款担保给予后，公司及子公司已用担保额度为525,500.00万余元；公司及子公司给予担保余额为308,931.88万余元，占公司2021年经审计归属于上市公司公司股东净资产的122.10%；公司及子公司未对合并报表范围外企业公司担保。
公司及子公司无贷款逾期对外担保状况，亦潜山大股东、控股股东和关联企业公司担保的现象。
五、备查簿文档
1、第七届股东会第二十八次会议决议；
2、2021年度股东大会决定；
3、《最高额保证合同》。
特此公告。
深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司股东会
2023年2月22日
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