证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-014

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务受托方：中信银行银行股份有限公司（下称“中信”）

●此次现金管理业务额度：总计rmb6,000万余元

●现金管理业务产品名字：中信保本理财（C23XN0101）

●现金管理业务时限：中信保本理财（C23XN0101）期为61天

●履行决议程序流程：重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”或“再升科技”）于2022年10月28日第四届董事会第二十二次大会、第四届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不改变公司主要业务的稳定发展趋势，并且在保证财产安全和流通性前提下，允许公司使用不超过人民币20,000万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，管理方法时限自股东会表决通过生效日不得超过12月，在相关信用额度内资产能够翻转应用。主要内容详细公司在2022年10月29日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2022-085）。

一、此次现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

在确保企业平时资产运营要求和资金安全的情况下，应用一部分临时闲置不用自筹资金用以中低风险短期理财产品，可进一步提高企业自筹资金的使用效率，有利于提高企业的盈利。

（二）自有资金

企业用以委托理财资产均是企业临时闲置不用一部分自筹资金。

（三）现金管理业务商品的相关情况

(四)企业对临时闲置不用自筹资金现金管理业务相关风险的内控制度

1、企业将及时分析与追踪投资理财产品状况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时整改股东会，立即采取相应保全措施，规避风险，如出现商品发售行为主体经营情况恶变、所购买的产品盈利大幅度低于预期等重要不利条件时，企业将及时给予公布；

2、公司已经制订《现金管理产品管理制度》，从审批权与决策制定、日常监管与应急处置预案，及其风险管控和信息公开等多个方面作出明文规定，进一步规范企业现金管理业务新产品的日常监管，确保企业资金、资金安全，有效防范经营风险，维护保养公司股东与公司的合法权利；

3、公司审计部重点对投资理财产品使用与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决金融机构保本理财商品进行全面检查，同时向董事会审计委员会汇报；

4、董事会审计委员会对于该应用闲置不用自筹资金购买理财开展日常安全检查；

5、独董、职工监事有权对以上应用闲置不用自筹资金购买理财运行状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

6、企业将按照上海交易所的有关规定，公布理财产品选购及盈利工作进展，在定期报告中公布报告期现金管理业务项目投资以及相应的损益表状况。

此次企业委托理财购买的产品为保本型理财型保本理财，本产品风险性程度低，符合公司内部结构资金分配的需求。

二、此次现金管理业务实际情况

（一）合同的主要条款

1、中信

（二）委托理财资金看向

此次现金管理业务的看向为中信保本理财（C23XN0101）。

（三）应用闲置不用自筹资金委托理财的解释

此次应用自筹资金选购的现金管理业务产品是金融机构保本理财，盈利为非保本型理财型，本产品合乎安全系数高、流动性好、达到保底规定的前提条件。公司使用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务要在合乎相关法律法规，保证不受影响企业整体运营和资金安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的正常开展。根据适当投资理财，能提高企业资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。

（四）风险管控剖析

企业遵循谨慎投资的原则，严格筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。公司审计部将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。公司独立董事、职工监事有权对企业投资产品的情况进行检查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、现金管理业务受托方的现象

公司使用一部分临时闲置不用自筹资金购买理财的受托方为中信银行银行股份有限公司，为已上市金融企业，与企业、公司控股股东及控股股东中间不会有关联性。

四、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期财务报表状况：

企业：人民币元

（二）此次购买理财产品合计金额为人民币6,000万余元，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。企业在保证整体运营和资金安全的情况下，运用闲余自筹资金开展投资理财，也不会影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的正常开展。根据对临时闲置不用自筹资金开展适当的现金管理业务，有利于提高已有资金使用效益，并且能得到一定的投资收益，合乎公司股东利益。以上投资理财不会对公司将来主营、经营情况、经营业绩导致很大影响。

（三）此次选购的保本理财商品记入负债表新项目“交易性金融资产”，保本理财产品收益记入本年利润新项目“长期投资”。

五、风险防范

虽然此次企业进行现金管理业务买了安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性危害。

六、决策制定

公司在2022年10月28日第四届董事会第二十二次大会、第四届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不改变公司主要业务的稳定发展趋势，并且在保证财产安全和流通性前提下，允许公司使用不超过人民币20,000万元临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，管理方法时限自股东会表决通过生效日不得超过12月，在相关信用额度内资产能够翻转应用。

公司监事会、独董、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细公司在2022年10月29日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2022-085）。

七、截止本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金开展现金管理业务的现象

公示前十二个月内企业未出现以自筹资金开展现金管理业务的现象。

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司股东会

2023年2月22日

证券代码：603601证券简称：再升科技公示序号：临2023-013

债卷编码：113657债卷通称：再22可转债

重庆市往上升科技发展有限公司

有关应用一部分临时闲置募集资金开展

现金管理业务的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●现金管理业务受托方：光大银行有限责任公司（下称“光大”）、平安银行股份有限责任公司（下称“平安”）、中信银行银行股份有限公司（下称“中信”）

●此次现金管理业务额度：总计rmb16,000万余元

●现金管理业务产品名字：光大保本理财（2023101040900）、平安保本理财（TGG23200121）、中信保本理财（C23XN0101）

●现金管理业务时限：光大保本理财（2023101040900）期为60天、平安保本理财（TGG23200121）期为89天、中信保本理财（C23XN0101）为61天；

●履行决议程序流程：重庆市往上升科技发展有限公司（下称“企业”或“再升科技”）于2022年10月28日第四届董事会第二十二次大会、第四届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升闲置募集资金的盈利和利用效率，在保证不受影响企业募资正常启动的情形下，公司拟应用不超过人民币35,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、也可以根据募投项目应该及时赎出、有保底合同约定的投资理财产品，限期不得超过12月，理财产品到期后将及时转到募集资金专户进行监管或续存，并及时联系保荐代表人，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。主要内容详细公司在2022年10月29日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2022-086）。

一、此次现金管理业务概述

（一）现金管理业务目地

企业为提升闲置募集资金的盈利和利用效率，在保证不受影响企业募资正常启动的情形下，企业规范使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于减少企业销售费用，提升募集资金使用高效率，为公司与公司股东获得更多的收益。

（二）自有资金

1、此次拟开展现金管理业务的自有资金是企业临时闲置不用募资。

2、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2022]1687号）的审批，企业向社会公布发售可转换公司债券510引马镇，每一张颜值为人民币100元，募资总额为rmb510,000,000.00元。以上募资在扣减先前未付款的证券承销承销费用rmb7,198,113.21元（未税）后实付募资为人民币502,801,886.79元，以上账款已经在2022年10月12日所有到帐。公司本次发行可转换公司债券募资总金额扣减证券承销承销费用（未税）额度7,198,113.21元，别的发行费（未税）额度1,075,471.69元，具体募资净收益为人民币501,726,415.10元。

以上资产于2022年10月12日所有及时,天职国际会计事务所（特殊普通合伙）已对此次发行可转换公司债券募资及时情况进行检审，并提交了天岗位字[2022]42660号《验证报告》。

（三）现金管理业务商品的相关情况

(四)企业对临时闲置募集资金现金管理业务相关风险的内控制度

1、企业将及时分析与追踪投资理财产品状况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时整改股东会，立即采取相应保全措施，规避风险，如出现商品发售行为主体经营情况恶变、所购买的产品盈利大幅度低于预期等重要不利条件时，企业将及时给予公布；

2、公司已经制订《现金管理产品管理制度》，从审批权与决策制定、日常监管与应急处置预案，及其风险管控和信息公开等多个方面作出明文规定，进一步规范企业现金管理业务新产品的日常监管，保证企业资金、资金安全，有效防范经营风险，维护保养公司股东与公司的合法权利；

3、公司审计部重点对投资理财产品使用与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决金融机构保本理财商品进行全面检查，同时向董事会审计委员会汇报；

4、董事会审计委员会对于该应用闲置募集资金购买理财开展日常查验；

5、独董、职工监事有权对以上应用闲置募集资金购买理财运行状况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计；

6、企业将按照上海交易所的有关规定，公布理财产品选购及盈利工作进展，在定期报告中公布报告期现金管理业务项目投资以及相应的损益表状况。

此次企业委托理财购买的产品为保本型理财型保本理财，本产品风险性程度低，符合公司内部结构资金分配的需求。

二、此次现金管理业务实际情况

（一）合同的主要条款

1、光大

2、平安

3、中信

（二）委托理财资金看向

此次现金管理业务的看向为光大保本理财（2023101040900）、平安保本理财（TGG23200121）、中信保本理财（C23XN0101）。

（三）应用闲置不用募资委托理财的解释

此次应用闲置募集资金选购的现金管理业务产品是金融机构保本理财，盈利为非保本型理财型，本产品合乎安全系数高、流动性好、达到保底规定的前提条件，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险管控剖析

企业遵循谨慎投资的原则，严格筛选发售行为主体，选用个人信用好、资产安全防范措施能力强发售组织。公司审计部将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。公司独立董事、职工监事有权对企业投资产品的情况进行检查，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

三、现金管理业务受托方的现象

公司使用一部分临时闲置募集资金购买理财的受托方为光大银行有限责任公司、平安银行股份有限责任公司、中信银行银行股份有限公司，均是已上市金融企业，与企业、公司控股股东及控股股东中间不会有关联性。

四、对企业的危害

（一）企业最近一年又一期财务报表状况：

企业：人民币元

（二）此次购买理财产品合计金额为人民币16,000万余元，企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况，企业在保证日常运营资产安全的情况下，应用闲置募集资金开展投资理财，也不会影响企业日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的正常开展。根据对临时闲置不用募资开展适当的现金管理业务，有利于提高已有资金使用效益，并且能得到一定的投资收益，合乎公司股东利益。

（三）此次选购的保本理财商品记入负债表新项目“交易性金融资产”，保本理财产品收益依据项目建设情况抵减负债表新项目“在建项目”或是记入本年利润新项目“长期投资”。

五、风险防范

虽然此次企业进行现金管理业务买了安全系数高、中低风险的银行贷款产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性危害。

六、决策制定

公司在2022年10月28日第四届董事会第二十二次大会、第四届董事会第二十二次大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升闲置募集资金的盈利和利用效率，在保证不受影响企业募资正常启动的情形下，公司拟应用不超过人民币35,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、也可以根据募投项目应该及时赎出、有保底合同约定的投资理财产品，限期不得超过12月，理财产品到期后将及时转到募集资金专户进行监管或续存，并及时联系保荐代表人，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。

公司监事会、独董、承销商已各自对于此事发布了同意意见。主要内容详细公司在2022年10月29日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《再升科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：临2022-086）。

七、截止到本公告日，企业近期十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象

企业：万余元

特此公告。

重庆市往上升科技发展有限公司

股东会

2023年2月22日