证券代码：603392证券简称：万泰生物公示序号：2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次现金管理业务受托方：上海浦东发展银行有限责任公司北京昌平分行（下称“浦发”）。
●此次赎出额度：rmb30,000万余元。
●此次赎出产品名字及时限：利多多企业稳利22JG3893期(3个月早鸟款)rmb公账保本理财，90天。
●履行决议程序流程：北京市万泰生物药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年1月13日举办第五届股东会第十七次大会、第五届职工监事第十七次大会，于2023年1月30日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用贷款最高额度不超过人民币25亿人民币（含）的临时闲置不用非公开发行募资适度项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品，单项工程商品时限一般不超过12个月。该信用额度自企业股东大会审议根据生效日12个月内合理，可以由公司及控股子公司一同循环系统翻转应用。
先前，经公司于2022年7月21日举行的第五届股东会第十二次大会、第五届职工监事第十二次会议审议根据，企业可以使用贷款最高额度不超过人民币15亿人民币（含）的闲置不用非公开发行募资适度项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品，单项工程商品时限一般不超过12个月。本次拟所使用的闲置不用非公开发行募资信用额度25亿人民币（含）包括以上15亿人民币（含）。主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）、《北京万泰生物药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-010）。
一、理财产品到期赎出状况
公司在2022年11月21日买了浦发公开发行的利多多企业稳利22JG3893期(3个月早鸟款)rmb公账保本理财投资理财产品30,000万余元，该投资理财产品已经在2023年2月21日期满，企业取回本钱30,000万余元，得到产品收益213.75万余元，本钱及盈利已经在2023年2月21日到帐，并划至募资专用账户。
公司采购以上理财产品详细情况详细公司在2022年11月22日在规定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2022-097）。
二、截止本公告日，企业近期十二个月应用募资理财状况
企业：万余元
特此公告。
北京市万泰生物药业股份有限公司股东会
2023年2月22日
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