证券代码:688625证券简称:呈和产业公示序号:2023-022
本公司董事会及整体执行董事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
(一)呈和科技发展有限公司(下称“企业”)第二届股东会第二十次大会工作的通知及会议资料已经在2023年3月21日以电子邮箱、专人送达和提前通知等形式向全体董事监事及高管人员送到。股东会会议报告包含大会相关材料,与此同时注明了大会的举办时长、地址、具体内容和方法。
(二)此次会议于2023年3月24日早上在企业会议室召开,采用当场和通信网络投票的形式进行决议,此次会议经整体执行董事一致同意免除会议报告时限规定。此次会议应参加执行董事七人,真实参加执行董事七人。会议由老总赵文张先生组织,企业整体公司监事及高管人员出席了此次会议。
(三)此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
与会董事经仔细决议和表决,产生决定如下所示:
(一)表决通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及全面推行股票注册制后开展的《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和行政规章的有关规定,经对企业的需求进行逐一自纠自查,觉得企业各类标准达到全面推行股票注册制后开展的法律法规及行政规章中有关新三板转板企业以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的有关规定,具有以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的标准。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(二)表决通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
提案具体内容:依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权,现根据企业具体情况,企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股计划方案里的募资总金额及主要用途进行调整,修定详情如下:修定前:
“此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股募资总金额不超过人民币15,000.00万余元(含本数,已扣减财务性投资危害),不得超过三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十;在扣减有关发行费后募资净收益将全部用于下列新项目:
企业:万余元
在此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股募资及时以前,企业将依据施工进度的具体情况以自筹资金或其它融资模式优先资金投入,并且在募资到位后对前期资金投入给予更换。若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额,企业将按照实际募资金额,依照工程项目的分清主次等状况,调节进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额,募资不够由企业以自筹资金或其它融资模式处理。
在相关募集资金投资项目范围之内,董事会可根据的实际需要,依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整。”
修定后:
“此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股募资总额为rmb119,999,914.40元(已扣减财务性投资危害),不得超过三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十;这次募资扣减财务性投资以及相关发行费后募资净收益将全部用于下列新项目:
企业:万余元
在此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股募资及时以前,企业将依据施工进度的具体情况以自筹资金或其它融资模式优先资金投入,并且在募资到位后对前期资金投入给予更换。若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额,企业将按照实际募资金额,依照工程项目的分清主次等状况,调节进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额,募资不够由企业以自筹资金或其它融资模式处理。
在相关募集资金投资项目范围之内,董事会可根据的实际需要,依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整。”
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(三)表决通过《关于公司调整各认购对象的获配数量与获配金额的议案》
提案具体内容:依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权,公司及主承销商中信证券股份有限公司于2023年2月22日向对符合条件的投资人发送了申购邀请书,全面启动发售。依据最后的竟价结论及申购邀请书的需求,公司在2023年3月2日召开第二届股东会第十九次会议审议根据《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》及《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。根据企业具体情况,公司拟对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股计划方案里的募资总金额及主要用途作出调整。基于此,企业同比例调节各申购对象获配数量与获配额度,调整各申购目标获配情况如下:
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(四)表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业具体情况,企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股计划方案里的募资规模及主要用途进行调整,升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。
(五)表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业具体情况,企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》,并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。
(六)表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业具体情况,企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。
(七)表决通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
提案具体内容:依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业详细情况,就本次发行事项,企业升级修定了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》,股东会确定该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体内容真正、精确、详细。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(八)表决通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权,根据企业详细情况,公司编制了《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此上次募集资金使用问题进行检审并提交了《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
独董对该提案发布了赞同的单独建议。
决议结论:允许7票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告》(公示序号:2023-026)、《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
三、备查簿文档
(一)《呈和科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
呈和科技发展有限公司股东会
2023年3月25日
证券代码:688625证券简称:呈和产业公示序号:2023-023
呈和科技发展有限公司
第三届职工监事第七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
(一)呈和科技发展有限公司(下称“企业”)第三届职工监事第七次大会工作的通知及会议资料已经在2023年3月21日以电子邮箱、专职人员派发及提前通知等形式向全体公司监事、高管人员送到,监事会会议通告包含大会相关材料,与此同时注明了大会的举办时长、地址、具体内容和方法。
(二)此次会议于2023年3月24日在下午在企业会议室召开,采用当场网络投票的形式进行决议,此次会议经整体公司监事一致同意免除会议报告时限规定。此次会议应参加公司监事三人,具体参加公司监事三人。会议由监事长何洁冰女性组织,企业整体高管人员出席了此次会议。
(三)此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
参会公司监事经仔细决议和表决,产生下列决定:
(一)表决通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及全面推行股票注册制后开展的《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和行政规章的有关规定,经对企业的需求进行逐一自纠自查,觉得企业各类标准达到全面推行股票注册制后开展的法律法规及行政规章中有关新三板转板企业以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的有关规定,具有以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的标准。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(二)表决通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案》
提案具体内容:依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权,现根据企业具体情况,企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股计划方案里的募资总金额及主要用途进行调整,修定详情如下:修定前:
“此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股募资总金额不超过人民币15,000.00万余元(含本数,已扣减财务性投资危害),不得超过三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十;在扣减有关发行费后募资净收益将全部用于下列新项目:
企业:万余元
在此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股募资及时以前,企业将依据施工进度的具体情况以自筹资金或其它融资模式优先资金投入,并且在募资到位后对前期资金投入给予更换。若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额,企业将按照实际募资金额,依照工程项目的分清主次等状况,调节进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额,募资不够由企业以自筹资金或其它融资模式处理。
在相关募集资金投资项目范围之内,董事会可根据的实际需要,依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整。”
修定后:
“此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股募资总额为rmb119,999,914.40元(已扣减财务性投资危害),不得超过三亿元并且不超出最近一年末净资产百分之二十;这次募资扣减财务性投资以及相关发行费后募资净收益将全部用于下列新项目:
企业:万余元
在此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股募资及时以前,企业将依据施工进度的具体情况以自筹资金或其它融资模式优先资金投入,并且在募资到位后对前期资金投入给予更换。若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额,企业将按照实际募资金额,依照工程项目的分清主次等状况,调节进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额,募资不够由企业以自筹资金或其它融资模式处理。
在相关募集资金投资项目范围之内,董事会可根据的实际需要,依照相关法律法规所规定的程序流程对于该工程项目的募资资金投入额度开展适当调整。”
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(三)表决通过《关于公司调整各认购对象的获配数量与获配金额的议案》
提案具体内容:依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权,公司及主承销商中信证券股份有限公司于2023年2月22日向对符合条件的投资人发送了申购邀请书,全面启动发售。依据最后的竟价结论及申购邀请书的需求,公司在2023年3月2日召开第二届股东会第十九次会议审议根据《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》及《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。根据企业具体情况,公司拟对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股计划方案里的募资总金额及主要用途作出调整。基于此,企业同比例调节各申购对象获配数量与获配额度,调整各申购目标获配情况如下:
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(四)表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业具体情况,企业对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股计划方案里的募资规模及主要用途进行调整,升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。职工监事对有关升级事宜进行确认。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。
(五)表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业具体情况,企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》,并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。职工监事对有关升级事宜进行确认。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》。
(六)表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业具体情况,企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》,并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。职工监事对有关升级事宜进行确认。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。
(七)表决通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
提案具体内容:依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定以及公司2021年度股东会的受权,根据企业详细情况,就本次发行事项,企业升级修定了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》,职工监事确定该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体内容真正、精确、详细。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
(八)表决通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
提案具体内容:依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权,根据企业详细情况,公司编制了《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此上次募集资金使用问题进行检审并提交了《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
本提案不用递交股东大会审议。
主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告》(公示序号:2023-026)、《呈和科技股份有限公司截至2023年3月17日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
三、备查簿文档
(一)《呈和科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
呈和科技发展有限公司职工监事
2023年3月25日
证券代码:688625证券简称:呈和产业公示序号:2023-024
呈和科技发展有限公司有关
以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案
(二次修改草案)公布的提示性公告
本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
呈和科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年1月8日举办第二届股东会第十八次大会、第三届职工监事第五次会议审议并通过了企业《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案,2023年3月2日召开第二届股东会第十九次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议并通过了企业《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案。2023年3月24日举行的第二届股东会第二十次大会及第三届职工监事第七次大会审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案,对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案展开了第二次修定。
《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》等有关文件已经在2023年3月25日上海证券交易所网址及信息公开新闻中开展公布,烦请投资人查看。
应急预案公布事宜并不代表审批机关针对此次发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许,应急预案上述此次发行新股相关事宜的有效和进行仍待相关审批机关的批准或审批。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
呈和科技发展有限公司股东会
2023年3月25日
证券代码:688625证券简称:呈和产业公示序号:2023-025
呈和科技发展有限公司有关
以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的
应急预案二次修订说明的通知
本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
呈和科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年1月8日举行的第二届股东会第十八次大会、第三届职工监事第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案;2023年3月2日举办第二届股东会第十九次大会、第三届董事会监事会第六次会议审议并通过了企业《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案。2023年3月24日举行的第二届股东会第二十次大会、第三届职工监事第七次大会审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案,对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案展开了第二次修定。
结合公司2022年5月17日举行的2021年年度股东大会的受权,此次修定应急预案(二次修改草案)不用再行提交公司股东大会审议。应急预案(二次修改草案)关键修定情况如下:
新修订企业以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案(二次修改草案)主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。
此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股事宜仍待上海交易所审批通过,并且经过证监会愿意申请注册后才可执行,烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
呈和科技发展有限公司股东会
2023年3月25日
证券代码:688625证券简称:呈和产业公示序号:2023-026
呈和科技发展有限公司截止到
2023年3月17日止上次募集资金使用情况汇报
本公司董事会及整体执行董事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定,呈和科技发展有限公司(下称“呈和产业”或“我们公司”)将截止到2023年3月17日止上次募集资金使用状况报告如下:
一、上次募资基本概况
(一)首次公开发行股票具体募资额度、资产结算时间
依据呈和产业2020年5月11日举行的2019年年度股东大会会议决议,并且经过中国保险监督管理委员会证监批准[2021]1398号文《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,允许呈和产业首次公开发行股票的商标注册申请。依据呈和产业此次发行新股申报上海交易所的招股书和发售方案和发售结论:发行人民币普通股(A股)不得超过3,333.34亿港元。呈和产业发行人民币普通股(A股)3,333.34亿港元,每股面值rmb1.00元,每一股发售认购价格为人民币16.48元,总共募资总金额rmb549,334,432.00元,扣减主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司的证券承销费用及承销费用rmb41,946,754.56元合同履约成本rmb507,387,677.44元。已经从公开发行股票的主承销中信建投证券有限责任公司(下称“中信证券”)于2021年6月2日汇到呈和产业募集资金专户。
此次发行新股募资总额为rmb549,334,432.00元,扣减各类发行费rmb66,038,569.34元,呈和产业具体募资净收益为人民币483,295,862.66元。以上资金到位状况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)认证,并且于2021年6月2日出示信大会师报字[2021]第ZC10355号汇算清缴报告。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。
(二)上次募资在重点账户储放状况
公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,在下列金融机构开设了募资的存放专用账户。
截止到2023年3月17日,我们公司有4个公开发行股票募集资金专户,募资在各个募集资金专户的储存账户余额总计为人民币3,062,000.34元,募资的储存状况列报如下所示:
企业:人民币元
注:我国银行股份有限公司广州市远景路分行为我国银行股份有限公司广州市白云区分行辖属营业网点、农业银行有限责任公司广州龙归分行是农业银行有限责任公司广州三元里分行辖属二级支行。
(三)上次募资总计使用和盈余状况
截止到2023年3月17日,企业募资总计使用和盈余状况详细下列:
企业:人民币元
二、上次募资的具体应用情况
(一)上次募集资金使用状况一览表
上次募集资金使用状况一览表请详细附注1。
(二)上次募资实际投资工程变更状况
截止到2023年3月17日,我们公司上次募资实际投资新项目未发生变化。
(三)上次募集资金投资项目对外开放出让或更换状况
截止到2023年3月17日,我们公司不会有上次募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。
(四)募集资金投资项目前期资金投入及更换状况
1、更换事先资金投入募投项目的自筹经费
截止到2023年3月17日,我们公司以募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费22.95万余元,之上募资的更换状况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)检审并提交信大会师报字【2021】第ZC10359号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》,更换状况见下表:
企业:rmb万余元
2、更换预先支付发行费的自筹经费
截止到2023年3月17日,我们公司以募集资金置换预先支付发行费的自筹经费1,968.43万余元,之上募资的更换状况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)检审并提交信大会师报字【2021】第ZC10359号《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
企业:rmb万余元
(五)闲置募集资金临时补充流动资金状况
公司在2021年6月25日召开第二届股东会第八次会议第二届职工监事第十次大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下,应用不超过人民币20,000万余元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。
公司在2022年4月25日,举办第二届股东会第十五次会议第三届职工监事第二次大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,允许公司使用不超过人民币20,000.00万余元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理,而且企业将随时随地依据募投项目的推进及市场需求状况归还至募资专户。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用以公司业务扩展、日常运营等和主营有关的生产运营,不容易根据直接或间接性分配用以新股配售、认购,或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖,不容易变向更改募集资金用途,也不会影响募资融资计划的顺利进行。公司独立董事、职工监事及承销商均发布了确立同意意见。主要内容详细企业2022年4月27日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公示序号:2022-016)。
截止到2023年3月17日,企业实际应用rmb339,168,889.35元闲置募集资金开展临时补充流动资金,在其中已偿还rmb163,468,669.13元,目前还没有偿还的补充流动资金为人民币175,700,220.22元。
(六)对闲置募集资金开展现金管理业务,项目投资有关投资理财产品状况
公司在2021年6月25日召开第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第十次大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许企业在保证不受影响募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下,拟应用不超过人民币46,000.00万余元(含本数)的临时闲置募集资金开展现金管理业务,用于支付安全系数高、流动性好的投资理财产品(包含但是不限于保本理财、存定期、大额存款等),该等现金管理业务商品不能用于质押贷款,不用以以股票投资为主要目的交易行为。在相关信用额度范围之内,资产能够翻转应用,使用年限不得超过自股东会表决通过的时候起12月,公司授权经理在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权及签定有关法律条文,具体事宜由公司财务部承担组织落实。本提案在股东会审批权范围之内,不用提交公司股东大会审议。公司独立董事、职工监事及承销商均发布了确立同意意见。主要内容详细企业2021年6月29日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公示序号:2021-004)。
公司在2022年4月25日召开第二届股东会第十五次会议第三届职工监事第二次大会,表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,允许企业在保证不受影响募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下,应用不超过人民币41,000万余元(含本数)的临时闲置募集资金开展现金管理业务,在相关信用额度范围之内,资产能够翻转应用,使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。公司独立董事、职工监事及承销商均发布了确立同意意见。主要内容详细企业2022年4月27日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公示序号:2022-017)。
截止到2023年3月17日,公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的账户余额为人民币15,600.00万余元。
三、上次募集资金投资项目造成经济效益状况
(一)上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表
上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表请详细附注2。
(二)上次募集资金投资项目没法单独核算经济效益的主要原因以及状况
上次募集资金投资项目中补充流动资金经济效益没法单独核算。
(三)上次募集资金投资项目的合计完成盈利与服务承诺累计收益率的差别状况
截至2023年3月17日,上次募集资金投资项目“广州市科呈新创建高分子材料助剂基本建设项目一期”、“高分子材料助剂生产制造技改项目”还是处于经营期,并未投产。
四、上次募集资金投资项目的财产运行状况
我们公司不会有上次募资用以财产认购股份的财产运行状况。
五、超募资金用以建设中的项目以及新新项目(包含收购资产等)的现象
公司在2022年4月25日召开第二届股东会第十五会议第三届职工监事第二次大会,2022年5月17日召开《2021年年度股东大会决议》,审议通过了《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案》,允许公司使用超募资金rmb33,295,862.66元三方支付平台高分子材料助剂制造的技改项目一部分股本金。公司独立董事对于该事宜发布了很明确的同意意见。主要内容详细企业2022年4月27日公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》(公示序号:2022-018)。经核实,承销商中信建投证券有限责任公司觉得:公司本次应用一部分超募资金项目投资工程项目的事宜早已董事会、职工监事表决通过,且独董已发布同意意见,仍待递交股东大会审议成功后执行。本事宜依法履行必须的决议程序流程,适用有关法律法规及交易中心规矩的要求。公司使用超募资金三方支付平台高分子材料助剂制造的技改项目一部分股本金事宜,切合公司运营发展需求,有助于提高募资的使用率,符合公司和公司股东利益,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的需求,不会有危害原募投项目正常的执行的情况,找不到变向更改募集资金用途的情况。
截止到2023年3月17日,企业已用rmb33,766,130.75元超募资金付款以上技术改造一部分股本金。在其中,超限额的部分是募资户存款利率及理财产品收益。
六、上次募资具体应用情况的信息披露对比状况
我们公司以上募资具体应用情况与我们公司定期报告和其它信息公开文档中公布的有关内容不有所差异。
七、报告的内容准许给出
本报告于2023年3月24日经股东会准许给出。
附注:1、上次募集资金使用状况一览表
2、上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表
特此公告。
呈和科技发展有限公司股东会
2023年3月25日
附注1
上次募集资金使用状况一览表
企业:rmb万余元
注1:具体投资额超过募资后服务承诺投资额47.02万余元,原因是企业将募资造成的投资收益、银行存款利息收益资金投入工程中;
注2:截止到2023年3月17日,企业上次募资总计投资额为16,245.05万余元,占募资总金额的比例为33.61%。
附注2
上次募集资金投资项目完成经济效益状况一览表
企业:rmb万余元
注1:广州市科呈新创建高分子材料助剂基本建设项目一期处在基本建设环节,故暂时不可用生产量;补充流动资金、超募资金无产能指标,故未可用生产量;
注2:广州市科呈新创建高分子材料助剂基本建设项目一期没有直接造成经济收益,不太适合经济效益计算。结合公司公布的招股书,广州市科呈新创建高分子材料助剂基本建设项目一期未公布项目投产后服务承诺经济效益,由于该新项目并未结项,没有达到预订可使用状态,经济效益没法单独核算;
注3:补充流动资金新项目,未服务承诺盈利,经济效益没法单独核算;
注4:结合公司于2022年4月27日公布的《呈和科技股份有限公司关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》未服务承诺盈利,但未做到预订可使用状态,经济效益没法单独核算。
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