股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2023-014

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月23日在北京海淀区北清路68号用友软件产业基地（北京市）里面8栋楼E102召开企业第八届职工监事第三十次大会。公司具有公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。大会审议通过了下列提案：

一、《公司2022年度董事会报告》

职工监事决议探讨了企业2022本年度董事会报告，并且对企业2022年度的运营情况进行仔细检查，觉得：

1、2022本年度，董事会可以很好地按照《公司章程》及相关法律法规、相关法规程序，履行决定权。在重大事情决策上，可以事先征询职工监事的建议。董事、高管人员在实施公司职位的时候没有违背《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，并没有损害公司利益的举动。公司根据具体经营情况设立了较为成熟的内控制度。

2、公司监事会对企业资本结构和经营情况展开了用心、细致入微的查验，觉得企业2022本年度会计构造合理，经营情况优良。安永华明会计事务所（特殊普通合伙）开具的财务审计报告真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

3、企业2022本年度所进行的重大关联交易，标价有效，没发现内线交易，并没有危害中小股东的利益，并没有导致公司财产大量流失。

4、企业在2022本年度所发生的关联交易定价有效，而且依照证监会及上海交易所的相关规定展开了立即、完整的公布，并没有危害中小股东的利益。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

二、《公司2022年度监事会报告》，并提交公司2022年年度股东大会决议该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

三、《公司2022年年度报告及摘要》并做出了审查意见，并提交公司2022年年度股东大会决议

公司监事会审批了企业2022年年报编制和决议程序流程，并仔细阅读了企业2022年年报，现提出如下所示审查意见：

1、企业2022年年报编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》以及相关体制的工作纪律要求；

2、企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息从多方面真切地体现出企业2022年度的运营管理和经营情况；

3、确保企业2022年年报所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

四、《公司2022年度内部控制评价报告》

该报告详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

五、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会决议

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

六、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会决议

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

七、《公司关于2022年度高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案》

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

八、《公司关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2022年年度股东大会决议

企业第八届职工监事将在企业2022年年度股东大会竞选出新一届职工监事之时期满，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，企业将开展职工监事换届，现公司控股股东北京用友科技公司候选人章珂老先生、王仕平先生为公司发展第九届职工监事股东代表监事侯选人，并和企业职代会竞选的职工代表监事所组成的企业第九届职工监事。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效益，公司及分公司拟应用不超过人民币150,000万余元（含本数）的闲置不用自筹资金选购安全系数高、流动性好并且不危害企业正常运营的投资理财产品，包含但是不限于金融机构、证券公司、投资管理公司等金融企业公开发行的等。此次委托理财资金来源为企业自筹资金。以上信用额度自董事会审议通过的时候起十二个月内合理，在信用额度和期限内能够翻转应用。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（序号：临2023-018）。

公司监事会发布如下所示审查意见：公司及分公司拟应用总金额不超过人民币150,000万余元（含本数）闲置不用自筹资金开展委托理财的决策合乎有关法律法规、行政规章以及公司相关规章制度的需求，依法履行必须的决议程序流程，公司独立董事对该事项发布了单独建议。公司本次应用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财，要在保证企业正常运转和资源安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

为提升资金使用效益和资金收益水准，合理安排自筹资金，公司及分公司计划在中关村银行股份有限公司（下称“中关村银行”）申请办理活期储蓄及存定期业务流程，单天存款总额限制不得超过60,000万余元(含本数)，在这个信用额度内资产可翻转应用。以上借款期限自股东大会审议准许的时候起12个月合理。

企业拥有中关村银行29.8%的股权；公司董事长王文京老先生、执行董事吴政平先生出任中关村银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向中关村银行开展储蓄业务将组成关联方交易。王文京老先生、吴政平先生做为关联董事，逃避和本提案相关决议。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（序号：临2023-019）。

公司监事会发布如下所示审查意见：此次关联方交易事宜符合公司业务发展必须，有利于提升闲钱的使用率和利润，关联董事逃避了关联交易的有关提案决议，也不会影响企业的自觉性，不会有损害公司利益的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目项目建设进度和资金分配方案，目前募资发生一部分闲置不用状况。为进一步提高资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变募投项目顺利进行前提下，公司拟运用闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金效益，更加好的完成企业资金的资本增值。公司拟应用额度不超过人民币100,000万余元（含本数）闲置募集资金开展现金管理业务，该信用额度自股东会表决通过的时候起12个月合理，循环再生翻转应用。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（序号：临2023-020）

公司监事会发布如下所示审查意见：公司拟应用总金额不超过人民币100,000万余元（含本数）闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎有关法律法规、行政规章以及公司相关规章制度的需求，依法履行必须的决议程序流程，公司独立董事和承销商对该事项发布了单独建议和审查建议。公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，不存在变向更改募集资金用途、危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募投项目项目建设进度和资金分配方案，目前募资发生一部分闲置不用状况。为进一步提高资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变募投项目顺利进行前提下，公司拟运用闲置募集资金开展现金管理业务，提升资金效益，更加好的完成企业资金的资本增值。公司拟应用rmb130,000万余元（含本数）的闲置募集资金，向关联企业中关村银行购买购买安全系数高、流动性好、有保底合同约定的期为12月之内的存定期、七天通知存款、超大金额可转让存单，选购的投资理财产品以同行业价格行情做为市场定价基本，关联交易定价公允价值，对企业未来运营不会产生重大的影响，不会有损害公司利益及股东利益的情形。

企业拥有中关村银行29.8%股份；公司董事长王文京老先生、执行董事吴政平先生出任中关村银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向中关村银行购买理财将组成关联方交易。王文京老先生、吴政平先生做为关联董事，逃避和本提案相关决议。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（序号：临2023-021）。

公司监事会发布如下所示审查意见：此次关联方交易事宜符合公司业务发展必须，有利于提升闲置募集资金的使用率和利润，关联董事逃避了关联交易的有关提案决议，也不会影响企业的自觉性，不会有损害公司利益的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十三、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会发布如下所示审查意见：公司本次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》与公司会计制度的有关规定，记提根据充足、缘故有效，符合公司具体情况，可以公允价值地体现企业的资产情况。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（序号：临2023-022）。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

十四、《公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会发布如下所示审查意见：企业2022年度的募资储放与使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定，对募资展开了专用账户存储和应用，没有变向变动募集资金用途及其违规募资的情况，企业募资的储放和应用依法依规。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）《用友网络关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（序号：临2023-023）。

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司职工监事

二零二三年三月二十五日

股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2023-019

用友网络科技有限责任公司

有关应用一部分闲置不用自筹资金

开展储蓄业务暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●储蓄受托方：中关村银行股份有限公司（下称“中关村银行”）。

●储蓄信用额度及时限：用友网络科技有限责任公司(下称“企业”或“用友网络”)及分公司拟以闲置不用自筹资金在中关村银行进行必要的和活期储蓄业务流程，单日存款总额限制不得超过60,000万余元（含本数），授权期限为公司发展股东会议决议根据之日起一年内合理，在受权信用额度及期限内，资产能够翻转应用。

●履行决议程序流程：2023年3月23日，公司召开了第八届股东会第四十四次会议、第八届职工监事第三十次大会各自审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，独董发布了同意意见，尚要递交企业股东大会审议准许。

●至此次关联方交易才行，以往12个月，公司使用闲置募集资金在中关村银行开展存定期140,000万余元，已经超过上市企业最近一期经审计净资产的5%，公司已经举办股东大会审议及公布有关公示。

●公司向中关村银行开展储蓄业务，以同行业价格行情做为市场定价基本，关联交易定价公允价值，对企业未来运营不会产生重大的影响，不会有损害公司利益及股东利益的情形。

一、关联方交易简述

为提升资金使用效益和资金收益水准，合理安排自筹资金，公司及分公司计划在中关村银行申请办理活期储蓄及存定期业务流程，单日存款总额限制不得超过60,000万余元(含本数)，在这个信用额度内资产可翻转应用。以上借款期限自股东大会审议准许之日起十二个月内合理。

企业拥有中关村银行29.8%股份；公司董事长王文京老先生、执行董事吴政平先生出任中关村银行执行董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，中关村银行为公司的关联企业，本次交易组成关联方交易。本次交易不构成证监会《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

至此次关联方交易才行，以往12个月，公司使用闲置募集资金在中关村银行开展存定期140,000万余元，已经超过上市企业最近一期经审计净资产的5%，公司已经举办股东大会审议及公布有关公示。此次公司和中关村银行的关联方交易事宜经股东会表决通过后，尚要递交股东大会审议准许。本次交易不构成资产重组。

二、关联企业详细介绍

公司名字：中关村银行股份有限公司

法人代表：郭洪

企业类型：别的有限责任公司（未上市）

注册资金：400,000万人民币

公司注册地址：北京海淀区丰豪大道9号楼2号院3层2模块301至306,4层至10层2模块

实际控股人：用友网络科技有限责任公司拥有其29.8%股份，北京碧水源科技发展有限公司拥有其27.0%股份，成都阿里影业有限责任公司拥有其9.9%股份，北京东方园林自然环境有限责任公司拥有其9.9%股份，东华软件股份有限公司拥有其5.0%股份，公司股东拥有其18.4%股份。

业务范围：吸收存款;派发短期内、中后期和长期借款;申请办理世界各国清算;申请办理票据承兑与汇兑;发行金融债券;代理发行、代理商兑现、包销债券;交易债券、债券投资;从业同业借款;交易、代理商买卖外汇;从业银行卡业务;给予个人信用服务和贷款担保;代理收付款项及代理保险业务;给予保险箱服务项目;经银行保险监督组织核准的相关业务。（企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

截止到2022年12月31日，中关村银行总资产6,151,694.23万余元，总负债5,637,896.15万余元，资产总额513,798.08万余元。2022年1-12月主营业务收入148,022.19万余元，资产总额54,724.59万余元，纯利润44,307.45万余元，数据信息没经财务审计。

以上关联企业与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面关联性。

三、关联交易的具体内容及标价状况

1、投资目的

为提升资金使用效益和资金收益水准，公司及分公司拟运用自筹资金开展活期储蓄及存定期，提升资金效益，更加好的完成企业资金的资本增值。

2、自有资金

此次委托理财的资金来源为公司及分公司闲置不用自筹资金。

3、投资产品

活期储蓄及存定期。

4、项目投资信用额度及有效期限

单日存款总额限制不得超过60,000万余元（含本数），授权期限为公司发展股东会议决议根据之日起一年内合理，在受权信用额度及期限内，资产能够翻转应用。

5、投资回报率

以同行业价格行情做为市场定价基本，明确投资回报率。

5、实施方法

在信用额度范围期限内，股东会受权公司管理人员履行有关投资决策权并签订有关文件，实际融资活动由资金管理部承担组织落实并制定项目投资账表。

此次交易标的所有权清楚，不会有质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

公司和关联企业的关联方交易，以同行业价格行情做为市场定价基本，关联交易定价公允价值。不会有损害公司利益的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

四、对企业的危害及风险管控

（一）对企业的危害

公司及分公司拟应用闲置不用自筹资金在中关村银行进行必要的和活期储蓄业务流程，单日存款总额限制不得超过60,000万余元（含本数），占公司截止到2022年12月31日流动资产的比例为7.22%，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生重大的影响。企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。

企业最近一年又一期关键财务报表如下所示：

企业：元

中关村银行是一家依规设立股份制银行，运营稳步增长，不良率比较低，企业资金有保障；此次公司及分公司与北京中关村银行业务协作，有利于保证企业的总体财务弹性并提升资金使用效益及闲钱盈利；业务关系遵照市场化原则，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

企业拥有中关村银行29.8%股份，对中关村银行选用权益法开展计算，企业通过派驻执行董事可以实时了解其经营情况和运营状况并立即采取有效措施，此次关联交易风险比较低。此次关联方交易不会对公司组成不良影响，企业对关联企业不会有依靠，不会对公司自觉性造成影响。

（二）风险管控

企业将严格按照内控制度的需求确立资产管理的内容、范畴、管理权限和申请流程；资金管理部负责持有期的存定期商品，搞好事先、事中、过后严格把关，建立台账和追踪体制，对营运资金的经济行为不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中，提升风险管控和指导。

六、关联方交易履行决议程序流程

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月23日举办第八届股东会第四十四次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，关联董事王文京老先生、吴政平先生回避表决，等非关联董事一致同意该提案。

（二）独董建议

公司独立董事于此次董事会召开前接到企业有关该关联方交易事宜相关材料，对该事项给予事先认同，并且在此次股东会后发布单独建议，觉得公司及分公司以闲置不用自筹资金在中关村银行进行必要的和活期储蓄业务流程，单日存款总额限制不得超过60,000万余元（含本数），进一步提高了资金使用效益及闲钱盈利。该提案依法履行必须的决议决策制定，关联董事逃避了此次关联方交易提案的决议，决议程序流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（三）职工监事建议

公司监事会发布如下所示审查意见：此次关联方交易事宜符合公司业务发展必须，有利于提升闲置募集资金的使用率和利润，关联董事逃避了此次关联方交易提案决议，也不会影响企业的自觉性，不会有损害公司利益的情况，也不存在损害中小型股东利益的情形，合乎公平公正、公正的原则。

（四）关联方交易操纵联合会建议

董事会关联方交易操纵联合会就公司使用一部分闲置不用自筹资金开展储蓄业务暨关联交易的议案展开了审批，觉得本次关联方交易不会有不符《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的现象。公司及分公司计划在中关村银行股份有限公司申请办理活期储蓄及存定期业务关联方交易，有助于提高资金使用效益和资金收益水准，提升资金效益，更加好的完成企业资金的资本增值。该买卖公平公正、有效，不存在损害公司与自然人股东尤其是中小股东权益的状况。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司股东会

二零二三年三月二十五日

股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2023-015

用友网络科技有限责任公司

2022年本年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●每10股派发现金红利rmb0.60元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日的总市值扣减公司回购专用账户的股权账户余额为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派证券登记日前企业总市值亦可执行回转的总股本产生变化的，依照每一股比例永恒不变的标准进行分割，适当调整分派总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终具体能够分派的收益为2,325,391,790元。经股东会决议，企业2022年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值扣减公司回购专户的股权为基准分配利润，此次利润分配方案如下所示：

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用型股票账户里的股权，不具有股东分红的权力。截止到2022年年报公布日，企业通过复购专用型股票账户回购公司股份40,205,240股，不参加此次股东分红。此次股东分红的具体总金额，会以股东分红证券登记日公司股本数量扣除公司回购专用型股票账户中股权数量为基准，以每10股派发现金红利0.60元（价税合计）。

截止到2022年年报公布日，企业总市值3,433,405,036股，扣减公司现阶段复购专用账户的股权40,205,240股，为此测算总计拟派发现金红利203,591,987.76元（价税合计），总计占经审计的企业2022年度归属于母公司公司股东纯利润的92.89%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因回购股份、股权激励计划授于股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次股东分红计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月23日举办第八届股东会第四十四次会议，以6票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

（二）独董建议

独董觉得董事会制定的2022年年度利润分配预案合乎会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的利润分配政策和股票分红规定，符合公司现阶段的实际情况，有利于公司将来的可健康发展，有利于公司和公司股东的整体利益，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了企业经营效益、将来市场拓展、现金流量情况和今后融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响；此次股东分红也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配方案尚要递交我们公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司股东会

二零二三年三月二十五日

股票简称：用友网络股票编码：600588序号：临2023-018

用友网络科技有限责任公司有关应用

一部分闲置不用自筹资金开展委托理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●委托理财受托方：金融机构、证券公司、投资管理公司等金融企业。

●此次委托理财额度：用友网络科技有限责任公司(下称“企业”或“用友网络”)及全资子公司拟应用闲置不用自筹资金开展委托理财，单天最大账户余额不超过人民币150,000万余元（含本数），在受权信用额度范围之内，资产可翻转应用。

●委托理财产品名字：安全系数高、流动性好、中低风险的投资理财产品。

●委托理财时限：自股东会表决通过的时候起12个月。

●履行决议程序流程：经公司第八届股东会第四十四次会议、第八届职工监事第三十次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议准许。

一、委托理财概述

（一）委托理财目地

为提升资金使用效益和资金收益水准，合理安排自筹资金，在确保不受影响公司及分公司正常运营业务流程前提下，拟运用部份闲置不用自筹资金开展委托理财，从而更好地完成现金类资产的资本增值，确保公司及股东权益。

（二）委托理财信用额度

单天最大账户余额不超过人民币150,000万余元（含本数），在这里信用额度和期限内能够翻转应用。

（四）自有资金

委托理财资金来源为公司及分公司自筹资金。

（五）投资方法

公司及分公司将按相关规定严格把控风险性，选购安全系数高、流通性好的投资项目，包含但是不限于银行理财、券商理财商品、信托理财产品等。

企业委托理财的受托方拟为金融机构、私募基金、证劵公司等金融企业。受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人中间在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联性。

董事会受权高管承担履行此项投资决策权并签订有关文件，包含挑选委托理财受托方及投资理财产品，确立委托理财额度、投资理财产品婚姻存续期间，签定有关协议及协议等裁判文书；实际事务管理由企业资金管理部承担组织落实。

（五）授权期限

此次授权期限自董事会审议通过的时候起十二个月内合理。

二、企业审批流程

此次应用自筹资金购买理财的议案，需经公司第八届股东会第四十四次会议、第八届职工监事第三十次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议准许。

三、投资风险分析及风险管控措施

在确保流动性和资产安全的情况下，公司及分公司拟应用闲置不用自筹资金选购金融机构、私募基金、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流通性好的投资项目，实际委托理财合同条文按实际签订合同为标准。金融体系受宏观经济政策影响很大，可能因为政策调整、市场变化、不可抗拒及意外事故等多种因素，存在一定的经营风险。为了应对委托理财环节中可能出现的风险性，企业建立了下列风险管控措施：

1、企业将严格按照内控制度的需求确立金融理财的基本原则、范畴、管理权限和申请流程；资金管理部负责持有期的投资理财产品，搞好事先、事中、过后严格把关，建立台账和追踪体制，对营运资金的经济行为不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中，提升风险管控和指导。

2、企业资金管理部重点对理财产品资金分配与存放问题进行内部控制，并且于每季末对每一个投资理财产品加盟项目进行检查。

3、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业的危害

公司及分公司拟应用闲置不用自筹资金单天最大账户余额不超过人民币150,000万余元（含本数）开展委托理财，占公司截止到2022年12月31日流动资产的比例为18.06%，对企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生重大的影响。企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。企业最近几年关键财务报表如下所示：

企业：元

公司本次方案应用一部分临时闲置不用自筹资金开展委托理财，要在保证企业正常运转和资源安全的情况下所进行的，也不会影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。与此同时，运用闲余自筹资金开展委托理财，有助于提高资产储放盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、独董建议

公司使用不超过人民币150,000万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展委托理财，有助于提高闲置募集资金委托理财产品收益，也不会影响企业平时资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。该提案依法履行必须的决议决策制定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许公司使用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财的相关事宜。

特此公告。

用友网络科技有限责任公司股东会

二零二三年三月二十五日