证券代码：002532证券简称：天山铝业公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：公司本次对下属全资孙公司上海市辛然建材有限公司所提供的贷款担保，归属于对负债率超出70%的对象公司担保。烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保状况

结合公司业务发展和生产运营的需求，天山铝业集团股份有限公司（下称“天山铝业”、“企业”或“我们公司”）为我们公司全资孙公司上海市辛然建材有限公司（下称“上海市辛然”）大连市银行股份有限公司上海分行（下称“大连银行上海分行”）1亿人民币债务、厦门国际银行有限责任公司上海分行（下称“厦门国际银行上海分行”）1亿人民币债务、上海农村商业银行有限责任公司上海自贸试验区支行（下称“上海农商行自由贸易区支行”）0.91亿人民币债务给予保证担保；为我们公司全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司（下称“天展新材”）中信银行银行股份有限公司乌鲁木齐市支行（下称“中信乌鲁木齐市支行”）1亿人民币债务给予保证担保；为我们公司全资孙公司新疆天山盈达炭素有限责任公司（下称“盈达炭素”）中信乌鲁木齐市支行1亿人民币债务给予保证担保。

（二）贷款担保决议状况

企业分别于2022年12月7日、2022年12月23日举办第五届股东会第二十六次会议2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。依据上述决定，不久的将来持续12个月，公司与控股子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内控股子公司、全资孙公司的股权融资和日常运营（包含但是不限于业务关系、日常采购市场销售）需要事宜，给予连带责任担保（包含企业为控股子公司、全资孙公司公司担保和控股子公司、全资孙公司相互间的公司担保），贷款担保总金额度不得超过266.5亿人民币，合同类型包含但是不限于融资担保、资产抵押、质押贷款等，时限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。具体贷款担保金额及担保额度有效期限在整体担保额度内，以各贷款担保行为主体具体签订的贷款担保文档记录的担保额度及担保额度有效期限为标准，公司与控股子公司、全资孙公司能够对负债率超出70%全资子公司、全资孙公司公司担保。最近一年或一期负债率不得超过70%的企业和控股子公司、全资孙公司中间应分别按实际状况调济应用担保额度（含授权期限内新开设或列入合并范围全资子公司、全资孙公司），最近一年或一期负债率超出70%和不得超过70%的企业中间不可调济应用担保额度（含授权期限内新开设或列入合并范围全资子公司、全资孙公司）。与此同时，股东会受权公司董事长或经营管理层结合实际情况在相关担保额度内，申请办理贷款担保相关的事宜并签订有关各类法律条文。主要内容详细企业2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

二、担保额度应用情况

企业：万余元

三、被担保人基本概况

（一）公司名字：上海市辛然建材有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H

种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

法人代表：曾超懿

注册资金：rmb20000.0000万余元整

成立日期：2017年3月13日

居所：我国（上海市）自贸区浦东南路360号2702C室

业务范围：金属制造、矿产、装饰建材、石油制品、化工原材料和产品（除危化品、监控化学品、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）、机电工程产品销售，从业货品和技术的外贸业务，已有机械租赁，企业管理咨询，会务，展览展示服务，供应链，仓储物流（除危化品），第三方物流服务，各种广告设计方案、制做、代理商、公布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业通过新疆建设兵团第八师天山铝业有限责任公司（下称“天铝比较有限”）间接性拥有上海市辛然100%的股权。

被担保人上海市辛然最近一年的主要财务指标

企业：万余元

被担保人上海市辛然并不是失信执行人。

（二）公司名字：新疆天展新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91659001MA776U3859

种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

法人代表：曾超林

注册资金：贰亿人民币

成立日期：2016年9月1日

居所：新疆石河子经济开发区北工业区纬五路1号

业务范围：高纯铝及金属铝的探索、生产制造、市场销售；炭素、三氧化二铝、金属复合材料销售业务；投资、企业并购、专利技术转让；机械租赁；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易（但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业通过天铝比较有限间接性拥有天展新材100%的股权。

被担保人天展新材最近一年的主要财务指标

企业：万余元

被担保人天展新材并不是失信执行人。

（三）公司名字：新疆天山盈达炭素有限责任公司

统一社会信用代码：91659001098616427K

种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

法人代表：吴细华

注册资金：陆仟万余元整

成立日期：2014年4月29日

居所：新疆石河子经济开发区北工业区66号

业务范围：炭素及碳素制品、回炉废料产品、保温隔热材料的生产与销售，装卸搬运及搬家运输，电解铝厂、三氧化二铝以及其它稀有金属与轻金属销售业务，直营和代理各种产品和科技的进出口贸易，进行边境小额贸易业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业通过天铝比较有限间接性拥有盈达炭素100%的股权。

被担保人盈达炭素最近一年的主要财务指标

企业：万余元

被担保人盈达炭素并不是失信执行人。

四、担保协议主要内容

（一）结合公司与大连银行上海分行签署的《最高额保证合同》，其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、最高债权额：元壹亿元整（?100,000,000.00）。

3、担保期限：（1）如合同约定为借款协议，则本合同项下的担保期限为：独立合同项下的贷款届满生效日三年；债务人依据合同约定之承诺公布贷款提早到期，则担保期限为贷款提早期满的时候起三年。（2）如合同约定为银行承兑协议书/合同书，则担保期限为自债务人对外开放支付的时候起三年。（3）如合同约定为设立担保协议，则担保期限为自债务人执行担保义务的时候起三年。（4）如合同约定为信用证开证协议书/合同书，则担保期限为自债务人付款个人信用项下账款的时候起三年。（5）如合同约定给其他股权融资文件信息，则担保期限独立合同书确立的债权到期或提早期满的时候起三年。（6）如主合同项下的债务分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均为自该期债务履行期限期满日起至主合同项下最后一期债务履行期限期满的时候起三年。

（二）结合公司与厦门国际银行上海分行签署的《保证合同》，其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、负债本钱：元壹亿元整（?100,000,000.00）。

3、担保期限：自合同规定生效之日起至主合同项下的债务履行期限期满的时候起三年止。担保人允许债务时限延伸的，担保期限至贷款展期协议和合同补充协议再次合同约定的债务履行期限期满的时候起三年止。

（三）结合公司与上海农商行自由贸易区支行签署的《最高额保证合同》，其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、债务最大账户余额：rmb玖仟壹佰万元整（?91,000,000.00）。

3、担保期限：（1）担保人的担保期限为主导合同约定的借款人履行义务届满生效日三年。在其中：贷款、打包贷款、出口押汇、进口押汇项下的担保期限为股权融资到期还款日的时候起三年；汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的担保期限为债务人垫款账款的时候起三年。若借款人产生主合同约定的毁约状况的，债务人规定借款人马上缴足保证金的，担保人担负保证责任期间为债务人规定借款人缴足担保金的时候起三年；商业服务汇票贴现的担保期限为贴现票据期满的时候起三年。（2）抵押权人与债权人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许，不需要再届时其或征询其允许，担保人还将继续担负保证责任，担保期限自贷款展期合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。（3）如果发生法律法规、相关法规或主合同约定的事宜，造成合同约定下负债被债务人公布提早到期，担保期限自债务人确立的合同约定下负债提早期满的时候起三年。（4）合同规定所述“期满”或“期满”，包含被债务人公布主债权提早期满或提前偿还的现象。

（四）结合公司与中信乌鲁木齐市支行签署的《最高额保证合同》（1），其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、债务本钱：元壹亿元整（?100,000,000.00）。

3、担保期限：（1）本合同项下的担保期限为主导合同项下债务履行期限期满的时候起三年，即自借款人依具体业务合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。每一具体业务合同项下的担保期限独立测算；（2）合同约定借款人履行义务期限以主合同规定为标准。但按法律法规、政策法规、规章制度要求或依主合同规定或合同约定双方协商一致主合同债务提早期满，或合同约定双方在合同约定的时间段内协议书增加债务履行期限的，则主合同债务提早到期还款日或增加到期还款日为债务执行届满之时。如主合同规定借款人分期清偿负债，则最后一笔负债期满之时即主合同项下债务履行期限期满之时。如主合同项下业务流程为个人信用或银行汇票，则债务人按个人信用或银行汇票垫付日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。如主合同项下业务流程为票据，则债务人按票据实际履行连带担保责任日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。如主合同项下业务流程为保理的，以保理合同合同约定的复购合同款付款日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。如主合同项下业务流程给其他或有负债业务，以债务人具体付款账款日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。

（五）结合公司与中信乌鲁木齐市支行签署的《最高额保证合同》（2），其具体内容：

1、保证方式：连带责任保证。

2、债务本钱：元壹亿元整（?100,000,000.00）。

3、担保期限：（1）本合同项下的担保期限为主导合同项下债务履行期限期满的时候起三年，即自借款人依具体业务合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。每一具体业务合同项下的担保期限独立测算；（2）合同约定借款人履行义务期限以主合同规定为标准。但按法律法规、政策法规、规章制度要求或依主合同规定或合同约定双方协商一致主合同债务提早期满，或合同约定双方在合同约定的时间段内协议书增加债务履行期限的，则主合同债务提早到期还款日或增加到期还款日为债务执行届满之时。如主合同规定借款人分期清偿负债，则最后一笔负债期满之时即主合同项下债务履行期限期满之时。如主合同项下业务流程为个人信用或银行汇票，则债务人按个人信用或银行汇票垫付日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。如主合同项下业务流程为票据，则债务人按票据实际履行连带担保责任日为主导合同书借款人债务履行期限期满之日。如主合同项下业务流程为保理的，以保理合同合同约定的复购合同款付款日为主导合同书借款人债务履行期限期满之日。如主合同项下业务流程给其他或有负债业务，以债务人具体付款账款日为主导合同书借款人债务履行期限期满之日。

五、股东会建议

这次贷款担保事宜早已企业第五届股东会第二十六次会议2022年第一次股东大会决议表决通过。这次贷款担保事宜在相关股东会和股东大会批准的担保额度范围之内。

企业为上海辛然、天展新材、盈达炭素给予连带责任担保，有益于上海市辛然、天展新材、盈达炭素融资担保业务的顺利开展，上海市辛然、天展新材、盈达炭素财产优质，具有比较充沛的偿债水平，企业并对在运营管理、会计、项目投资、股权融资等方面都能有效管理，财务危机处在企业有效控制范围内。

上海市辛然、天展新材、盈达炭素未对以上贷款担保给予质押担保，也不会影响企业偿债能力，并且不存有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证监会公示〔2022〕26号）和《公司章程》相悖的现象。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告日，我们公司及子公司对外开放担保余额（没有合并报表范围内分公司间的贷款担保）为233.20亿人民币，占公司最近一期经审计表格净资产的102.10%，在其中，企业为国有独资或子公司给予担保余额为233.20亿人民币，占公司最近一期经审计表格净资产的102.10%；公司及企业国有独资或子公司对合并报表范围外公司提供担保余额为0元。企业合并报表范围内控股子公司、全资孙公司间的担保余额为60.52亿人民币，占公司最近一期经审计表格净资产的26.50%。

企业不会有贷款逾期贷款担保，无涉及到诉讼贷款担保，已因贷款担保被裁定输了官司而担负损害。

七、备查簿文档

1、第五届股东会第二十六次会议决议；

2、2022年第一次股东大会决议决定；

3、公司和大连银行上海分行签署的《最高额保证合同》；

4、公司和厦门国际银行上海分行签署的《保证合同》；

5、公司和上海农商行自由贸易区支行签署的《最高额保证合同》：

6、结合公司与中信乌鲁木齐市支行签署的《最高额保证合同》（1）；

7、结合公司与中信乌鲁木齐市支行签署的《最高额保证合同》（2）。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司股东会

2023年3月25日