证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月20日接到深圳交易所下达的《关于对浙江博菲电气股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第173号）（下称“关注函”），董事会对于此事十分重视，马上抽调人员对《关注函》中提的问题展开了用心审查并落实，现将有关问题回复如下所示：

2023年3月15日夜间，你公司公布《关于拟签署投资协议并设立子公司的公告》，你公司拟与海宁市经济发展开发区管理委员会签定《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》（下称“投资合同”），工程总投资不少于10亿美元，并设立控股子公司（名字暂定为“浙江省博菲光伏发电新材料有限公司”），执行项目投资约定书工程项目的项目投资、建设和运营。3月16日，你公司股价股票涨停。针对你公司对外投资事宜，我部表明关心，麻烦你企业审查并回应以下几点：

难题1、你公司在2022年9月30日发售，首次公开发行股票募资净收益为3.31亿人民币。根据自己企业2022年三季报，你公司截止到三季度末贷币余额为4.21亿人民币，归属于上市公司股东的其他综合收益账户余额为7.20亿人民币，请说明投资的实际组成、项目投资进度计划、企业自筹资金资金投入方案，同时结合你财务状况、专项资金的实际由来，表明相关投资新项目对财务状况、先发募投项目的实际危害。

回应：

公司拟与海宁市经济发展开发区管理委员会签署《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》（下称“《投资协议》”）并设立控股子公司（名字暂定为“浙江省博菲光伏发电新材料有限公司”），执行约定书工程项目的项目投资、建设和运营，以上工程总投资不少于10亿美元。具体情况如下：

一、表明投资的实际组成、项目投资进度计划、企业自筹资金资金投入方案

1、投资额的实际组成

经公司基本计算，此次投资项目的实际组成如下所示：

备注名称：以上投资项目的实际组成为公司发展基本计算，公司正在对此次加盟项目实际项目投资分配开展进一步分析计算，后期企业很有可能依据实际需求对实际资产看向给予调节。

2、项目投资进度计划

此次加盟项目进度计划如下所示：

备注名称：以上项目投资进展为公司发展基本计算，后期企业很有可能依据实际需求给予调节。

3、资金分配方案

公司本次项目投资自有资金包含自筹资金及其自筹经费，项目总投资10亿人民币，在其中固定投资5亿人民币，实际资金投入方案如下所示：

备注名称：以上资金分配方案为公司发展基本计算，后期企业很有可能依据实际需求给予调节；企业将结合实际情况资金投入周转资金。

二、融合你财务状况、专项资金的实际由来，表明相关投资新项目对财务状况、先发募投项目的实际危害。

1、财务状况、专项资金实际情况

现阶段一期项目基本建设所需资金由来为公司发展已有或自筹经费，自筹经费包含上市企业对分公司贷款或增资扩股、金融机构及上市企业股权融资等形式。

（1）企业已有流动资金优良：截止到2022年9月30日，企业贷币余额为42,139.97万余元，企业自筹资金比较充裕，流动资金状况良好。

（2）企业有较强的营运能力：企业2022年前三季度实现营业收入27,924.58万余元，同比增加26.93%，实现净利润5,869.17万余元，同比增加27.16%。企业主营业务市场前景广阔，运营状况良好，运营现金流量相对稳定。企业IPO募投项目正依照计划实施推动，伴随着IPO募投项目逐渐建成投产，将进一步增强企业的营运能力。

（3）企业具有较好的银行信贷：公司经营状况平稳，与金融机构保持稳定合作关系，具有很高的信用额度，总计约7.5亿人民币；公司整体运营状况良好，2022年9月末企业负债率为27.62%，负债率比较低，能通过银行贷款等形式提升经营杠杆。

截止本回应公布日，企业融资分配已经筹备以及与各机构商谈中，上述情况资产能不能按时及时存在不确定性，假如项目投资、建设中的资金筹集、贷款政策、融资方式、市场利率等产生变化，上市企业将适当调整以上股权融资分配，以保证此次加盟项目顺利推进。除此之外，此次境外投资大额资金要求主要来自于新项目所有建成投产对周转资金的需要。若有关融资方式转变造成此次加盟项目需要资金投入不能满足，企业将依据经济情况调节投资总额，操纵此次投资进展。

2、加盟项目对财务状况、先发募投项目的实际危害

（1）此次加盟项目也不会对财务状况产生不利影响

此次投资时间较长，资金分配谨慎，方案具体资金投入金额为企业能够承受范围内。公司已经对此次项目投资项目的可行性和社会效益展开了评定，此项目赢利市场前景优良，可以带来比较好的股东回报。因而，公司整体利率风险和财务严控风险。

（2）此次加盟项目也不会影响先发募投项目的实行

企业先发募集资金投资项目（“年产量35000吨归入交通新能源电气用绝缘层材料工程项目”）项目总投资50,960.00万余元，拟资金投入募资27,134.83万余元，截止到2022年10月17日，企业募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费10,168.22万余元。截止本回应公布日，企业IPO募投项目已经依照计划顺利推进，计划于2024年初完工，于2024年逐渐正式投产。与此同时，在IPO募投项目建设中，企业将严苛执行精益化管理，对各类网络资源进行科学调度和合理配置，不断实行降低成本新项目，严格把控各类开支，有效减少项目的建设成本费。

企业贷币余额比较充裕，企业有较强的营运能力，运营现金流量相对稳定，企业和银行具有较强的合作伙伴关系，信用额度比较高。因而，企业可以用自筹资金或者利用银行借款等形式，来充分保证企业IPO募投项目资金，也不会影响企业IPO募投项目的实行。

企业设立了募资资金管理办法并严格执行管理制度规定应用募资，企业先发募投项目进度状况良好，此次加盟项目也不会对募投项目的实行推动造成不利影响。此次加盟项目都是基于企业多年的技术实力、人才资源，在全面评定中下游市场需求前提下，根据原来市场拓展的产业链延伸，与募投项目的商品、主要用途不会有重复投资建设中的状况。此外，公司为运营稳定上市公司，在未来的适宜的情形下将考虑到根据包含发售可转换公司债券、定增在内的股权质押融资专用工具，进一步增强企业的经济实力，提高现钱贮备，达到投资需求。

因而，此次加盟项目也不会影响企业先发募投项目的投入建设。

难题2、你公司公布投资后企业将进到光伏发电新的领域，请说明加盟项目和你公司具有业务流程之间的关系，是因为你企业在拟投资领域的技术、优秀人才、顾客等资源储备状况，同时结合有关行业发展前景、供求关系与你企业在相关行业核心竞争优势，进一步论述项目投资以上项目的可行性，并充分提醒你企业进到新的领域存有的风险与可变性。

回应：

一、加盟项目与公司具有业务流程之间的关系

企业的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的开发、生产与销售。公司具有较为完善的绝缘层材料产品矩阵，企业主要产品为绝缘树脂、槽楔与层压制品、非织布、云母制品和捆扎制品等绝缘层材料，能够依据顾客多元化要求给予定制化产品，为风能发电、城市轨道、工业电机、电器产品、新能源车、水力发电站等行业给予环保无污染可持续发展的绝缘层整体解决方案。

此次项目投资事宜系企业还在持续深耕细作电气绝缘材料主营的前提下，通过分析论述所谨慎所做出的向新业务范围合理布局延伸的战略措施。企业主打产品之一绝缘层槽楔与新能源光伏复合材质部件均为纤维增强树脂复合材料，技术方案、生产工艺流程具备类似性。当前公司具有拉挤、真空成型、盘绕、真空浇注等几种复合材质生产工艺流程，商品在城市轨道、风能发电武器装备重点部位都有运用，并拥有多项发明专利。同时公司积累下来的丰富多样的精细化生产管理方法、质量管理经验与完善的管理方法人才体系可以给新产品生产给予完善的质量管理体系理论基础协同作用。因而，此次加盟项目都是基于公司具有工艺设备、质量认证体系、客户基础，根据原来市场拓展的产业链延伸、向新业务范围开展拓展的措施，有益于进一步扩大企业的产品线，提高企业总体经营效益和抗风险、为自然人股东完成更强的收益。

二、企业在拟投资领域的技术、资产、优秀人才、顾客等资源储备状况

搭建现代能源体系，大力推广光伏发电等新能源技术是行业发展趋势。现阶段我国太阳能组件产量和新增加用户量稳居国际前列，伴随着光伏行业对部件发电效率和电站经营成本要求也越来越高，对太阳能组件原材料提出了更高要求。结合公司的评估，此次拟投资新项目具有较好的发展前途，企业在拟投资行业已具备一定的技术性、资产、人才和客源贮备，具体情况如下；

1、创新方面

企业是专业生产制造性能卓越绝缘层材料的大国“专精特新企业”关键“孵化器”公司，始终保持领先水平科研投入，构成了丰富多样的绝缘层材料产品架构，在环氧树脂开发设计、复合材质加工工艺和性能鉴定层面有充足的技术储备和专利权，商品在城市轨道、风能发电武器装备重点部位都有运用。新能源光伏复合材质与企业一部分目前商品的专业技术路径和生产工艺流程相近，公司已经委托第三方测试机构对样品展开了工艺性能和耐溶剂腐蚀检测，与此同时中下游太阳能组件公司采用企业样品安装的部件已经通过载荷检测。同时公司正积极开展商品团体标准的制定，逐步完善生产运营所必须的、具有销售市场核心竞争力的新能源光伏复合材质知识产权体系，为该项目的顺利推进提供一定的基本技术。

2、资产层面

公司整体生产运营正常的、经营情况优良，此次工程建设所需资金由来为公司发展已有或自筹经费，公司整体资金分配谨慎，方案具体资金投入金额为企业能够承受范围内，公司整体利率风险和财务严控风险，为该项目的顺利推进提供一定的资产基本。

3、优秀人才层面

集团公司十分重视技术性科研投入，设立了完备的研发管理体系，拥有一支阅历丰富、领先水平的研发部门，在复合材料的产品研发和生产层面有充足的技术储备和行业经验。借助企业在复合材质等方面的人才资源，企业逐渐建立专业团队已经从业新能源光伏复合材质有关新产品研发、认证和市场拓展等相关工作。企业已经具备新能源光伏复合材质有关的人才资源，为该项目的顺利推进提供一定的优秀人才基本。

4、顾客层面

企业位于长三角经济区，附近不但有上下游大型玻纤和碳纤维材料原材料生产商，也是有一批高水准从业工业设备生产服务的企业。与此同时，周围有中国太阳能组件行业头部企业产业基地，具有非常好的就近原则配套设施基本，一部分中下游太阳能组件企业已经初步战略合作开发设计意愿并开展产品验证工作中，为该项目的顺利推进提供强有力的的客户基础。

总的来说，公司已经搞好项目投资以上项目技术、优秀人才、顾客等资源储备，此次项目投资具有可行性分析。

三、融合有关行业发展前景、供求关系与公司在相关行业核心竞争优势，进一步论述项目投资以上项目的可行性

伴随着近年来光伏市场的迅猛发展，在我国太阳能组件生产量也在不断地提高。依据中国光伏行业协会公布的《中国光伏产业发展路线图》，2021年全国各地太阳能组件生产量做到182GW，同比增加46.1%。依据能源局统计分析，2022年在我国光伏发电新增加攒机87.41GW，同比增加59.3%，变成新增加攒机最大规模电源类型。截止到2022年，在我国太阳能组件生产量已经连续16年位列世界第一，光伏电池生产量持续12年位列世界第一，光伏发电新增加用户量持续10年位列世界第一，光伏发电总计用户量持续8年位列世界第一。

伴随着光伏行业对部件发电效率和电站经营成本的需求提升，太阳能组件正方向控制面板更高、双玻两面生产发电、免电位差引起损耗、光伏建筑一体化等方面发展，对光伏边框给出了更高强度要求及更高绝缘性能规定。格外的，水上光伏发电站的建立规定太阳能组件原材料具有极强的耐盐雾腐蚀特点，而铝是活泼金属，其抵御盐雾腐蚀能力比较差。因此，在海面光伏发电站中使用复合材质外框是一种较好的技术发展趋势。与当前铝合金型材部件外框对比，复合材质具备抗拉强度高、密度小、表面电阻率高、耐溶剂腐蚀好一点的特性，在性能成本费层面充分满足了光伏产业链的需要。

借助太阳能组件产业供应链极速扩张和复合材质运用的渗入，光伏发电复合型外框产业中国市场有着广阔的市场前景。新型复合材料取代铝质原材料变成光伏边框的主要发展前景，现阶段领域升高趋势显著。近年来中国好几家领头复合材质供应商和太阳能组件企业积极布局该前沿领域，进行玻纤聚氨酯材料复合材质在太阳能组件外框中的应用科学研究，在关键技术研究上取得了比较大提升。

总的来说，企业拥有生产制造新能源光伏复合材料制品的重要技术储备，已逐渐筹备了有关人才团队，已经就产品类别和客户进行确认，具备一定的客户基础，公司已经对此次项目投资项目的实施展开了深入分析整体规划。因而，根据新能源光伏元件的行业发展趋势、企业在这一领域的有关贮备现状分析，企业投资此项目具备可行性分析。

四、进到新的领域存有的风险与可变性

此次项目投资有待企业股东大会审议根据，存在不确定性。除此之外，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，项目的实施可能出现推迟、变更或停止风险。

该项目商品的应用范围大多为光伏发电，对公司来说归属于一个新的中下游销售市场，存在一定的新的领域运营风险，该等市场发展和我国宏观经济环境、下游产业环境及具有明显关联性。一方面，如果将来中国宏观经济环境变化较大，会让企业进到新的领域的生产经营情况带来一定的可变性，从而影响企业的获利能力；另一方面，光伏产业受政府部门国家经济政策、下游产业生产能力投资期限、技术性发展变迁等因素的影响而活着起伏，如果将来光伏产业现行政策产生重大变动，行业景气指数进到下滑周期时间，会让企业进到新的领域带来一定的可变性。

本投资、年产值等相关信息将来存在一定的可变性，遭受现行政策、领域、销售市场等因素的影响，不构成对投资有关业绩承诺，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将密切关注工程项目的工作进展，依据相关法律法规、管理制度立即履行信息披露义务。

难题3、请结合项目可行性分析的论证思路，表明企业董监高对此次投资做好本职工作实际情况，是不是深入了解相关情况并做出谨慎分辨，是不是依法履行勤勉义务。

回应：

公司在2023年3月15日举办第二届股东会第十四次大会，审议了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》等有关提案，全体人员执行董事一致同意根据有关提案。董事会用心审查有关提案材料，对此次项目投资项目投资决策的可行性分析与风险展开了充足评定，依法履行必须的决议决策制定，已依法履行勤勉义务。企业四名高管人员均与此同时出任董事，做为执行董事真实身份已切实履行勤勉尽责责任。企业监事长做为该项目筹备时期的参加人员，充足与高管沟通交流这个项目的相关事宜，监管公司本次重要项目投资事宜有关关键过程。此次境外投资事宜尚要递交企业股东大会审议。

难题4、麻烦你公司向本所申报本次交易事项内幕消息知情者名册，并自纠自查内幕消息知情者存不存在运用内幕消息交易股票的现象。

回应：

以上项目投资事项筹备全过程，我们公司已依照有关法律法规以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格控制参加筹备探讨工作人员，并对公司本次境外投资相关事宜各个阶段内幕消息知情者展开了必需备案。

经自纠自查，有关内幕消息知情者在内幕消息依规公布披露前都不存有开展交易企业股票、泄漏内幕消息、内线交易、短线炒股、提议别人（包含直系亲属等）交易企业股票或是相互配合别人控制股票交易价格等违法行为。

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司

股东会

2023年3月22日