证券代码：600784证券简称：鲁银投资序号：临2023-010

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资成立公司名字：鲁银（菏泽市）盐业有限责任公司（待定名字，还是要以工商行政管理机关审批名字为标准，下称“合资企业”）

●投资额：33,500万余元

●尤其风险防范:合资企业开设后，在运行中可能面临合资方未按期交纳注资、未能及时获得岩盐探矿权及土地使用权证、盐穴不具有供气储能技术条件和市场情况转变等不可控因素带来的损失，预期收益率存在不确定性；与此同时，此次境外投资开设合资企业，有待得到市场监管部门审批。

一、境外投资简述

（一）境外投资基本概况

公司拟与荷储能源技术(山东省)有限责任公司（下称“荷储电力能源”）、菏泽市单州实业公司发展趋势投资有限公司（下称“单州实业公司”）共同投资开设鲁银（菏泽市）盐业有限责任公司进行产盐及盐穴供气储能项目。公司拟注资33,500万余元，持67%股份。

（二）股东会决议状况

2023年3月22日，企业十届股东会第四十六次会议以通信方式举办，会议报告于2023年3月20日以邮件方法传出。董事7人，具体参与决议的执行董事7人。依据通讯表决结论，大会以全票赞同表决通过《关于设立鲁银（菏泽）盐业有限公司的议案》。

此次境外投资事宜不用递交股东大会审议，并不属于关联方交易和资产重组事宜。

二、交易对方基本概况

（一）荷储能源技术(山东省)有限责任公司

1.名字：荷储能源技术(山东省)有限责任公司

2.种类：有限公司(非自然人投资或控股法人独资)

3.居所：山东菏泽市经济开发区人民东路佃户屯服务处院中106室

4.法人代表：李岩

5.注册资金：10,000万(元)

6.成立日期：2019年01月03日

7.业务范围：盐穴储气库的建立、管理方法；建设工程施工施工及相关应用科学研究资询、开发及全面推广；岩盐矿产开发、贮运、销售等高档细致盐化工科学研究和全面推广；新能源技术技术推广服务及技术服务；商品的运送、派送、仓储物流。（没有危化品和快递服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.主要财务指标：截至2022年12月31日，荷储电力能源资产总额8,221,005.87元，资产总额7,819,147.86元；2022年实现营业收入0元，纯利润-990,034.75元。（之上数据信息没经财务审计）

（二）菏泽市单州实业公司发展趋势投资有限公司

1.名字：菏泽市单州实业公司发展趋势投资有限公司

2.种类：有限公司(国有独资公司)

3.居所：山东菏泽市单县健康路163号县财局院中

4.法人代表：陈敬民

5.注册资金：100,000万(元)

6.成立日期：2021年08月19日

7.业务范围：一般项目：工程及关键技术研究和试验发展；以自筹资金从业融资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；房屋租赁；非定居房产租赁；土地整治项目服务项目；水资源保护；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：生产发电、输配电、供电系统业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

8.主要财务指标：截至2022年12月31日，单州实业公司资产总额133,684,365.35元，资产总额132,692,309.61元；2022年实现营业收入0元，纯利润48,494.64元。（之上数据信息没经财务审计）

三、开设公司概况

（一）公司名字：鲁银（菏泽市）盐业有限责任公司

（二）注册资金：50,000万人民币

（三）公司注册地址：山东菏泽市单县黄岗镇

（四）企业性质：有限公司

（五）业务范围：一般项目：非食盐生产加工；非食盐市场销售；食品进出口；国内贸易；技术进出口；饲料添加物市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；彩妆批发；化妆品零售；食品类用洗洁剂市场销售；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；消毒液市场销售（没有危化品）；工程技术服务（规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：食用盐生产制造；食盐批发；调味料生产制造；饲料添加物生产制造；食品类用洗洁剂生产制造；食品经营；化妆品加工；消毒液生产制造（没有危化品）；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

（六）公司治理结构

中外合资企业设股东会，监事会成员7人，在其中鲁银投资委任4人、荷储电力能源委任1人、单州实业公司委任1人、职工监事1人。股东会设老总1人，老总（法人代表）由鲁银投资委任的股东任职。合资企业不设监事会，设公司监事1人，由鲁银投资委任。合资企业设经理1人、财务经理1人，都由鲁银投资委任。

四、境外投资协议书具体内容

（一）认缴出资额、投资方式

企业：万余元

合资企业正式成立，各投资人于2023年6月30日前进行30000万余元注册资金交纳，于2024年6月30日前进行剩下注册资金的交纳。期内,公司根据资金使用计划向投资人传出《缴款通知》，各投资人依据《缴款通知》标明的交款金额缴款期限缴纳注资。合资企业每一次投资由投资者依照股权比例担负。

投资人以非货币出资的，必须经三方承认的财务审计、资产评估机构评定做价，核查资产，不可虚高或是小看做价。

（二）合同违约责任

投资人严格履行注资责任，不可虚假出资，不可递交伪造材料，不可抽资注册资金，从而带来的后果应依法担负赔偿经济损失别的投资人损害。

合资企业每一期投资投资人应按时全额交纳，以货币出资的，应该将货币出资全额存进合资企业在机构设立账户；并以贷币资产出资，应该依法处理其私有财产的迁移办理手续。缴款期限截至今后三个月内未全额出资投资人，要以出出资额为基准，依照年百分之八的要求向合资企业赔偿损失；超出三个月不够六个月并未出资投资人，要以出出资额为基准，依照日万分之三的要求向合资企业赔偿损失；超出六个月并未出资投资人，视为自动放弃认缴制，已全额交纳出资投资人有权利处理其认缴出资市场份额或引进一个新的投资人。

（三）合同的变动和消除

1.本协议的变动须经整体投资人商议允许。

2.任何一方违反本约定书，导致本协议不能履行或无法完全执行时，一切守约方可以要求解除协议。

3.因政府部门政策调整从而影响本协议执行时，按政府部门有关规定执行。

4.如遇到不可抗拒，造成本协议无法完成，本协议全自动消除。

（四）本协议实行过程中遇到的一切异议，由投资人协商处理。商议未果时，依照法律法规法规和规章处理。

五、境外投资对上市公司产生的影响

本次成立合资企业拟协作推动菏泽地区产盐及盐穴供气储能项目，有利于公司进一步扩大原盐生产能力，并继续探寻执行盐穴供气储能项目，为盐产业链可持续发展观创造了条件，合乎公司战略规划。以上境外投资资金来源为企业自筹资金，目前还无法预料以上项目投资可能会对企业未来经营情况和经营业绩产生的影响。

六、对外开放投资风险剖析

合资企业开设后，在运行中可能面临合资方未按期交纳注资、未能及时获得岩盐探矿权及土地使用权证、盐穴不具有供气储能技术条件和市场情况转变等不可控因素带来的损失，预期收益率存在不确定性；与此同时，此次境外投资开设合资企业，有待得到市场监管部门审批。企业将严格按照有关法律法规及政策规定，高度关注各合资方履约能力、合资企业项目进度及经营经营管理模式，积极主动防范化解风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司股东会

2023年3月22日