证券代码：603065证券简称：宿迁市联盛公示序号：2023-001
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国保险监督管理委员会于2022年11月4日开具的《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2723号），并且经过上海交易所允许，宿迁市联盛科技发展有限公司（下称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股4,190亿港元，每股面值为人民币1元，发行价为每一股rmb12.85元，募资总额为rmb538,415,000.00元，扣减发行费后具体募资净收益为人民币466,627,106.07元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月16日出具了《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA10298号），认证募资已经全部及时。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
进一步规范募资管理和应用，增强募资的管理效益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定及《宿迁联盛科技股份有限公司募集资金管理办法》的需求，企业、宿迁市盛瑞新材料有限公司（下称“盛瑞新材”）于2023年3月16日与承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”）及募资监管银行一同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立募资重点帐户。上述情况协议书与上海交易所所规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。以上募资资金监管账户设立及储放额度情况如下：
注：1、以上企业募集资金专户账户余额与募资净收益的差别系存有并未收取的发行费。
2、后面企业将依据募投项目实施主体的实施计划和融资需求，在依法履行必须的审批流程后，从企业设立的募集资金专户划拨相对应额度至募投项目实施主体设立的募集资金专户。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
公司和控股子公司盛瑞新材称之为“招标方”，开户行称之为“承包方”，光大证券称之为“丙方”，协议书关键具体内容如下：
一、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅
用以招标方支付发行并发售花费、“年产量12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000
吨癸二酸二甲酯系列产品新材料项目”等相关法律法规许可的募资有关主要用途，不可用
作别的主要用途。
二、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
三、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作
负责人对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据上海交易所有关规定及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并有权利采用现场勘察、书面形式
咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方对招标方
现场勘察时要与此同时查验募集资金专户存放状况。
四、招标方受权丙方指定保荐代表人贾瑞兴、官航及丙方指定别的工作人
员更换新后保荐代表人随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方理应
立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；
丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法
身份证件和介绍信。
五、承包方分月（每个月5日前，如遇到国家法定假日顺延到下一工作日）向甲方出
具真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方保荐代表人。
六、招标方1次或12月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元或是做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，甲方公司及承包方必须在付款后5个工作日后以快递公司及电子邮件形式通告丙方保荐代表人，并提供专用账户的开支明细。
七、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，
理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十二条的需求向甲方、承包方
书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
八、承包方三次未能及时向甲方、丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出
状况，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户材料情况的，业主能够积极或者在丙方
要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。
九、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十、本协议自甲、乙、丙三方法人代表/责任人或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销生效日无效。
四、备查簿文档
经多方签订的《募集资金专项账户三方监管协议》。
特此公告。
宿迁市联盛科技发展有限公司股东会
2023年3月23日
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