证券代码：688778证券简称：厦钨新能公示序号：2023-004
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司（下称“企业”或“厦钨新能”）于2022年8月24日召开企业第一届股东会第二十次会议第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币5亿的闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底承诺、单项工程商品时限一般不超过一年的各种各样储蓄、投资理财产品或证监会承认的其他投资种类等（包含但是不限于保本理财、银行理财、券商理财等），所以该等投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为，此次现金管理业务决定的有效期自董事会审议通过生效日的12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内，资产能够翻转应用。主要内容详细公司在2022年8月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-062）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户状况
前不久，公司全资子公司厦门市璟鹭新能源材料有限责任公司设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，详细信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，公司全资子公司将于理财产品到期且没有下一步选购方案时及时销户之上专用账户。以上帐户将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。
二、风险管控措施
1.公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》办理现金管理业务业务流程；
2.公司及控股子公司将及时分析与追踪现金投资商品运行状况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险；
3.公司审计部为现金投资商品事项监督机构，对企业及控股子公司现金投资商品事项展开财务审计和指导；
4.独董、职工监事有权对公司及控股子公司资金分配和现金管理业务状况进行监管与查验；
5.公司及控股子公司将按照上海交易所的有关规定立即执行信息公开的责任义务。
三、对企业的危害
公司及控股子公司应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证募集资金投资项目的稳定执行及其确保募资安全的情况下所进行的，也不会影响募资工程项目的正常运行，亦不会对公司正常的生产运营产生不利影响。与此同时，对临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。
特此公告。
厦门市厦钨新能源原材料有限责任公司
股东会
2023年3月23日
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