证券代码：605167证券简称：利柏特公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：上海市利柏特工程设计有限责任公司（下称“利柏特工程项目”），为江苏省利柏特有限责任公司（下称“企业”）控股子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为利柏特工程项目担保额度为人民币30,000万余元。截止到本公告公布日，公司已经具体为利柏特工程项目所提供的担保余额为人民币105,000万余元（含此次贷款担保）。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：无
●尤其风险防范：公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，均是对合并报表范围内子公司贷款担保，烦请广大投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
为了满足分公司运营和市场拓展要求，确保分公司经营活动的顺利进行，2023年3月21日，公司和光大银行有限责任公司上海分行签订了《最高额保证合同》，为利柏特工程项目给予不超过人民币30,000万元连带责任保证贷款担保，此次贷款担保不会有质押担保。
（二）履行内部结构决策制定
企业分别于2022年4月28日、2022年5月23日举办第四届董事会第十一次大会、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，允许企业为合并报表范围内分公司给予总额不超过200,000万元贷款担保，其中对利柏特工程项目的担保额度为85,000万余元，对上海利柏特建设有限公司（下称“利柏特基本建设”）的担保额度为45,000万余元，担保额度有效期自企业股东大会审议根据之日起12个月，被担保方为负债率小于70%的子公司的担保额度能够调济给企业合并报表范围里的别的负债率小于70%的子公司应用。
（三）担保额度调济状况
此次贷款担保涉及到负债率小于70%的子公司之间的担保额度调济，调济情况和被担保人担保额度、担保余额转变情况如下：
企业：万余元
此次担保额度调济总金额20,000万余元。此次调济前，企业对利柏特工程项目的担保余额为75,000万余元，剩下可以用担保额度10,000万余元；企业对利柏特建设中的担保余额为15,000万余元，剩下可以用担保额度30,000万余元。此次调济后，企业对利柏特工程项目的担保余额为75,000万余元，剩下可以用担保额度30,000万余元；企业对利柏特建设中的担保余额为15,000万余元，剩下可以用担保额度10,000万余元。
此次贷款担保前，企业对利柏特工程项目的担保余额为75,000万余元，这次贷款担保后，对利柏特工程项目的担保余额为105,000万余元，未剩下可以用担保额度。
这次贷款担保事宜及信用额度调济皆在2021年年度股东大会表决通过的担保额度及调济后可以用担保额度内，不需要再递交股东会或股东大会审议。
二、被担保人基本概况
被担保人名字：上海市利柏特工程设计有限责任公司
统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D
成立年限：2000-12-06
居所：上海市松江区佘山镇勋业路315弄5号、6号
法人代表：王海龙
注册资金：rmb30,000万余元整
业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；特种设备安全设计方案；特种设备安装更新改造维修；监督检验检验；工程施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：海洋技术设计与模块化设计制造服务；工业生产建筑工程设计服务项目；企业管理咨询；工程管理服务；工程设计领域的技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；一般机械设备安装服务项目；金属复合材料、建筑装饰材料、工业设备、通信设备、电子设备、仪表设备销售业务；计算机软件及附属设备批发价；电子器件、工业设备维护保养（没有特种设备安全）；通用设备制造与维护（没有特种设备制造）；专业设备维修；金属制造、炼油厂、化工企业专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
公司股东及占股比例：江苏省利柏特有限责任公司拥有100%股份
截止到2022年9月30日（没经财务审计），总资产90,279.24万余元，总负债50,161.43万余元，资产总额40,117.81万余元。
截止到2021年12月31日（经审计），总资产64,158.95万余元，总负债24,630.24万余元，资产总额39,528.71万余元，2021年度实现营业收入47,445.40万余元，纯利润3,683.53万余元。
三、担保协议主要内容
授信额度人：光大银行有限责任公司上海分行
受信为：上海市利柏特工程设计有限责任公司
担保人：江苏省利柏特有限责任公司
担保额度：rmb30,000万余元
保证方式：连带责任保证
担保期限：自实际信贷业务合同和约定书的受信为履行义务届满之日起三年。
担保范围：受信为在合同项下需向授信额度人还款或付款的债务本钱、贷款利息(包含法律规定贷款利息、订立贷款利息及逾期利息)、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于起诉/仲裁费用、律师费、公证费、执行费用等）以及所有其他应付费用。
四、担保必要性和合理化
公司本次为利柏特工程项目公司担保，是为了满足自己的运营和市场拓展要求，确保其经营活动的顺利进行，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，具有必要性和合理化。此次被担保人为公司全资子公司，资信情况优良，企业能并对运营开展高效管理，密切关注其资信状况、履约情况，贷款担保严控风险。
五、股东会建议
股东会觉得：为控股子公司公司担保有利于公司稳定稳定发展，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，被担保人资信情况优良，贷款担保严控风险，不容易危害公司与公司股东利益。
独董觉得：公司提供担保能够满足公司全资子公司运营和市场拓展要求，确保分公司经营活动的顺利进行，合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为160,800万余元，均是对合并报表范围内子公司贷款担保，企业对子公司所提供的贷款担保总额为160,800万余元，占公司最近一期经审计净资产的119.46%。
截止到本公告公布日，企业不会有对大股东和控股股东以及关联人公司担保的情况，不会有贷款逾期担保情况。
特此公告。
江苏省利柏特有限责任公司
股东会
2023年3月23日
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