证券代码：301303证券简称：真兰仪表盘公示序号：2023-013
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上海市真兰仪表盘科技发展有限公司（下称“企业”或“真兰仪表盘”）于2023年2月27日举办第五届股东会第五次临时会议、第五届职工监事第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，允许公司拟应用信用额度不超过16.00亿人民币（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务，使用年限为自股东大会审议根据生效日12个月。在相关信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。公司在2023年3月15日举行的2023年第一次股东大会决议审议通过了之上提案。具体事宜详细公司在2023年2月28日在巨潮资讯网公布的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公示序号：2023-006）。
前不久，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在受权范围内进行了现金管理业务，现就有关情况公告如下：
一、应用闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务状况
二、决议程序流程
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》早已企业第五届股东会第五次临时会议、第五届职工监事第二次大会及2023年第一次股东大会决议表决通过，股东会、职工监事、独董均发布了确立赞同的建议。承销商就得事宜发布了无异议的审查建议。此次开展现金管理业务额度和时限皆在审核范围之内，不需要再行递交股东会、股东大会审议。
三、关联性表明
企业与上述受托方中间不会有关联性。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。
（二）风险管控措施
对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：
1、为规避风险，企业进行现金管理业务时，将选择购买安全系数高、流动性好的投资理财产品。
2、企业现金管理业务投资产品不能用于个股以及衍生品。以上投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。
3、企业财务部安排人员立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，立即通告企业内审人员、公司董事长，并采取相应保全措施，最大程度地操纵经营风险、确保资产的安全性。
4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5、企业将依据证监会和深圳交易所的有关规定，立即履行信息披露义务。
五、现金管理业务对企业的影响因素分析
公司使用一部分闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目的进度和保证资产安全的情况下所进行的，不受影响企业募集资金投资项目进行和正常生产运营；与此同时，根据适当的现金管理业务，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。
六、截止本公告日，企业前十二个月内应用超募资金及闲置募集资金开展现金管理业务的现象
截止本公告日，除此次选购的现金管理业务商品外，企业近期十二个月内没有使用闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务。
七、备查簿文档
1、有关业务合同、凭据以及配件。
特此公告
上海市真兰仪表盘科技发展有限公司股东会
2023年3月21日
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