证券代码：688061证券简称：灿瑞高新科技公示序号：2023-015

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市灿瑞科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第六次大会，于2023年3月15日以邮件方法传出会议报告，并进行确定，于2023年3月20日以通讯表决方法举办，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的相关规定，大会审议通过了如下所示事宜：

一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

职工监事觉得：公司本次应用募集资金置换事先花费的自筹经费事宜，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的情形，也不会影响募投项目的稳定执行，并符合募资到帐后6个月开展更换的相关规定，相关知识及程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因而，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb10,668.09万余元及已支付发行费用自筹经费rmb33,542,383.17元。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

二、《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

职工监事觉得：公司使用非募资账户支付募投项目所需资金并且以募资等额本息更换，有益于募资的流动性和利用效率，减少资金使用成本，合乎公司股东和广大投资者利益，不受影响企业募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，不会有违背《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告（2022）15号）》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。因而，允许公司使用非募资账户支付募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市灿瑞科技发展有限公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：688061证券简称：灿瑞高新科技公示序号：2023-016

上海市灿瑞科技发展有限公司

有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市灿瑞科技发展有限公司（下称“灿瑞高新科技”或“企业”）于2023年3月20日举办第三届股东会第十三次会议第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb10,668.09万余元及已支付发行费用自筹经费rmb33,542,383.17元。此次募集资金置换时长距募资到账日不得超过6月，合乎有关法律法规的需求。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1550号），并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商中信证券股份有限责任公司选用线下向询价对象询价采购配股和线上资产认购标价发售相结合的发售人民币普通股（A股）19,276,800股。发行价为每一股112.69元。截止到2022年10月13日，企业具体已向公众发行人民币普通股（A股）19,276,800股，募资总金额2,172,302,592.00元。扣减承销费（含企业增值税）后募资为人民币2,025,191,332.20元，已经从中信证券股份有限公司于2022年10月13日存进企业设立在中行上海共和新路分行账户为455983337282的人民币账户；扣减别的发行费rmb33,542,383.17元，计募资净收益为人民币1,999,976,001.47元。以上资金到位状况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示“海康验字[2022]000678号”汇算清缴报告。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。

二、招股书服务承诺募集资金投资项目的现象

企业《首次公开发行股票招股说明书》公布的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

额度企业：rmb万余元

在募资及时前，企业如已应用自筹经费展开了一部分相关业务的投入，在募资到位后，募资将主要用于更换有关自筹经费。若本次发行具体募资净收益超过新项目所需资金，超过一部分企业将用以补充流动资金；若本次发行具体募资净收益小于新项目所需资金，不够一部分企业将根据自筹经费处理。

三、自筹经费事先资金投入募资项目情况

为顺利开展募投资金工程建设，企业一部分募集资金投资项目在募资具体及时以前已经从企业以自筹经费优先资金投入。截止到2022年10月13日，公司已经事先资金投入募投资金新项目金额为人民币10,668.09万余元，此次拟以募集资金置换事先资金投入募投资金工程项目的自筹经费总金额rmb10,668.09万余元。具体情况如下：

企业：rmb万余元

注：报表内合计数和实际列出标值总数不一致的状况，均是四舍五入而致。

四、自筹经费已支付发行费用状况

公司本次募资各类发行费（未税，相同）总计rmb172,326,590.53元，在其中由中信证券股份有限责任公司直接在募资中扣的承销费138,784,207.36元，剩下发行费33,542,383.17元均由公司使用自筹经费垫款，公司拟更换以上应用自筹经费收取的发行费33,542,383.17元。

五、企业履行决议程序流程

公司在2023年3月20日举办第三届股东会第十三次大会、第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb10,668.09万余元及已支付发行费用自筹经费rmb33,542,383.17元（未税）。公司独立董事对于该事宜发布了很明确的同意意见。此次以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费不受影响募投项目的顺利进行，更换时长距募资结算时间不得超过6月，符合相关法规。本提案相关事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月，此次募集资金置换事先已花费的自筹经费并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》等相关规定，内容包括程序流程依法依规。因而，独董允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，合乎公司股东权益，相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，并没有与募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的顺利进行，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。因而，职工监事允许公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（三）会计事务所公证建议

会计觉得：公司管理人员编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在大多数重要层面公允价值体现了灿瑞高新科技截至2022年10月13日以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的现象。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜早已企业第三届股东会第十三次会议第三届董事会监事会第六次会议审议根据，独董发布了确立赞同的建议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了重点鉴证报告，依法履行必须的程序流程，符合相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。此次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求。

总的来说，本承销商对公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

七、手机上网公示配件

1、上海市灿瑞科技发展有限公司独董关于企业第三届股东会第十三次会议审议的相关事宜独立建议；

2、中信证券股份有限责任公司开具的《中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《上海灿瑞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

上海市灿瑞科技发展有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：688061证券简称：灿瑞高新科技公示序号：2023-017

上海市灿瑞科技发展有限公司

有关使用非募资账户支付募资

加盟项目所需资金并且以募资

等额本息更换的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市灿瑞科技发展有限公司（下称“灿瑞高新科技”或“企业”）于2023年3月20日举办第三届股东会第十三次会议第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业在不改变募资融资计划顺利进行以及公司正常运营前提下，使用非募资账户支付募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1550号），并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商中信证券股份有限责任公司选用线下向询价对象询价采购配股和线上资产认购标价发售相结合的发售人民币普通股（A股）19,276,800股。发行价为每一股112.69元。截止到2022年10月13日，企业具体已向公众发行人民币普通股（A股）19,276,800股，募资总金额2,172,302,592.00元。扣减承销费（含企业增值税）后募资为人民币2,025,191,332.20元，已经从中信证券股份有限公司于2022年10月13日存进企业设立在中行上海共和新路分行账户为455983337282的人民币账户；扣减别的发行费rmb33,542,383.17元，计募资净收益为人民币1,999,976,001.47元。以上资金到位状况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示“海康验字[2022]000678号”汇算清缴报告。企业对募资实施了专用账户存放规章制度。

二、使用非募资账户资金，付款募集资金投资项目所需资金并且以募资等额本息更换操作流程

（一）与募投项目有关薪水、个人社保、个人公积金收取的更换步骤

1、依据项目进展情况，由项目主管部门编写募投项目员工花名册。

2、企业按正常程序进行工资发放后，由财务部门按时依据募投项目员工花名册，编写募投项目工资条并密送承销商保荐代表人办理备案，结合公司资金拨付内部结构申请流程，开展审核；批准后把资金从募投项目资产专用账户转至企业一般账户，并告知承销商保荐代表人。

3、财务部门承担存放募投项目工资条，募投项目员工花名册，以便证券公司审查及会计审查。

（二）与募投项目有关的租金收取的更换步骤

1、由项目管理部会与行政人事，编写募投项目总面积占有表。

2、企业按正常程序进行租金付款后，由财务部门按时依照募投项目总面积占有表测算募投项目承担租金，并编写募投项目房租支出表并密送承销商保荐代表人办理备案，结合公司资金拨付内部结构申请流程开展审核；批准后把资金从募投项目专用账户转至企业一般账户，并告知承销商保荐代表人。

3、财务部门承担存放募投项目总面积占有表、募投项目房租支出表，以便证券公司审查及会计审查。

（三）应用银行汇票付款募投项目一部分账款并且以募资等额本息更换操作流程

1、有关部门填写资金计划审批单时，依据合同文本，标明支付方式，按企业《募集资金管理制度》所规定的资金分配审批流程逐步审批，财务部门依据批准后的资金计划审批单，以银行承兑汇票方法（或是背书转让）执行支付责任，并编写募资银行汇票付款账表。

2、财务部门按时归纳账表清单并密送承销商保荐代表人办理备案，结合公司资金拨付内部结构申请流程，经批准后把资金从募资帐户转至企业一般账户，并告知承销商保荐代表人。

3、非背书转让收取的单据到期后，企业以自筹资金付款期满应对的资产，不会再使用募资账户一切资产。

4、财务部承担编写并存放募资付款账表，逐单记述募集资金专户转到一般账户交易的时间也、额度、帐户，而且与已付款银行汇票进行匹配，以便证券公司审查及会计审查。

（四）应用已有外汇交易付款募投项目一部分账款并且以募资等额本息更换操作流程

1、依据项目建设进度，项目主管部门、采购部根据有关合同书确立外汇交易的种类及额度，同时提交付款申请单开展审核。

2、申请办理外汇交易付款时，公司财务部依据批准后付款申请单的外汇种类及额度，申请办理已有外汇交易支付、个人信用担保金付款、个人信用承兑汇票等，按时归纳外汇交易应用付款资产统计表（外汇交易付款依照支付当天中央人民银行发布的人民币兑该外汇的外汇中间价换算人民币金额）并密送承销商保荐代表人办理备案，并结合公司资金拨付内部结构申请流程，经批准后把资金从募资帐户转至企业一般账户，并告知承销商保荐代表人。

3、企业已有外汇交易不能付款进口产品购置等资金的，以募集资金投资项目专用账户资产按有关规定开展购买外汇付款。

4、财务部门承担编写募资外汇付款统计表，并逐单记述募集资金专户转到一般账户交易的时间也、额度、帐户，以便证券公司审查及会计审查。

三、对企业的危害

企业在募投项目执行期内，应用以上非募资帐户方法付款募投项目一部分账款并且以募资等额本息更换，有益于有效改善募投项目账款付款方式，减少销售费用，符合公司和公司股东利益，也不会影响企业募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向、危害股东利益的情形。

四、企业履行决议程序流程

公司在2023年3月20日举办第三届股东会第十三次大会、第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的建议。企业履行审批流程合乎有关法律法规的相关规定，合乎监管机构的有关监管政策。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司使用非募资账户支付募投项目所需资金并且以募资等额本息更换，有益于募资的流动性和利用效率，减少资金使用成本，合乎公司股东和广大投资者利益，不受影响企业募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，不会有违背《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告〔2022〕15号）》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。因而，独董允许公司使用非募资账户支付募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司使用非募资账户支付募投项目所需资金并且以募资等额本息更换，有益于募资的流动性和利用效率，减少资金使用成本，合乎公司股东和广大投资者利益，不受影响企业募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，不会有违背《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告〔2022〕15号）》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。因而，职工监事允许公司使用非募资账户支付募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司使用非募资账户支付募集资金投资项目所需资金并且以募资等额本息更换事宜已依法履行必须的决策制定，有关提案早已灿瑞高新科技股东会和职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见。灿瑞高新科技使用非募资账户支付募集资金投资项目所需资金并且以募资等额本息更换，不受影响企业募投项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向及危害公司及股东利益的情形。

总的来说，本承销商对公司使用非募资账户支付募集资金投资项目所需资金并且以募资等额本息更换事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

1、上海市灿瑞科技发展有限公司独董关于企业第三届股东会第十三次会议审议的相关事宜独立建议；

2、《中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司使用非募集资金账户支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

上海市灿瑞科技发展有限公司股东会

2023年3月22日