公司代码：603912公司简称：佳力图

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4天衡会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

现阶段，企业非公开发行工作中未完成。依据证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条要求：“上市企业发售证劵，存有利润分配方案、公积金转增总股本计划方案并未递交股东会决议或是虽经股东会一致通过但并未开展的，必须在方案实施后发售。”如果企业执行2022年年度股东分红，即在进行股东分红前，企业不能执行非公开发行事宜。证监会开具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】676号）于2023年4月1日期满，因而充分考虑股东利益和企业发展等多种因素，企业暂时不开展2022本年度股东分红，都不开展资本公积转增股本。

企业计划于此次非公开发行工作中执行结束后，尽早依照法律法规和《公司章程》等相关规定开展股东分红相关的事宜。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

企业所处细分领域为机房环境操纵领域。机房环境操纵就是指数据中心机房内部环境湿度、环境温度、环境监测及管理等一系列主题活动。IT机器设备里的电子器件及集成电路芯片非常容易遭受温度湿度、浮尘、有害物质、电磁感应、雷击等的干扰，为使之靠谱运作，主机房务必具备一定的自然条件，机房环境操纵领域应时而生。伴随着通讯、互联网技术等行业的发展，数据在社会经济发展及其人们的生活中的人物非常重要，为确保数据中心机房安全运行，机房环境操纵是十分重要的。

（一）主营和产品

报告期，企业再次致力于数据机房等高精密环境控制技术的研发，为数据机房等高精密自然环境控制领域给予环保节能、温度控制设备以及有关节能环保服务项目。企业产品用途于数据中心机房、移动基站以及其它恒温恒湿设备等高精密条件，核心客户包含政府机构及其通讯、金融业、互联网技术、诊疗、城市轨道、航空公司、电力能源等多个领域。企业产品立足于中国电信网、联通、中国移动通信、华为等大型企业，丰富多样的高端客户网络资源为公司发展在行业内树立了良好的企业形象，为企业未来长期稳定发展趋势打下了坚实的基础。

企业主要产品为机房精密空调机器设备、机房环境一体化商品，与此同时公司凭借多年来的技术储备与在环保节能操纵等方面的领跑技术性，为用户提供技术性服务业务，包含致力于处理陈旧大数据中心高污染问题节能项目服务以及数据中心的运行维护服务等。除此之外，公司已会应顾客的尤其需要提供湿膜加湿器、精准通风机等商品，与机房精密空调搭配使用。

（二）运营模式

1、采购方式

企业的原料采购主要是由物资部门承担。材料部依据制造部制订的生产计划单及各原料采购库存情况，制订采购方案，在通过适度的授权审批后执行购置。企业建立了详细的服务商筛选、评估和考核机制。在经销商筛选政策上，确立经销商导进的条件和审批程序，由材料部带头，多部门联合所组成的评审小组对新增加经销商进行了解、综合考核，对符合条件的经销商能够进入企业的达标供应商名录。在平时的供应商选择中，材料部定期检查经销商进行实时复审，重要元器件经销商每年一次，别的经销商每二年一次。除此之外对主要元器件经销商还需要推行不定期实地调查，针对综合评估不符合要求的，撤销经销商资质。

2、生产方式

企业生产方式为供应链一体化，依据销售订单合理安排生产制造。企业融合企业信用等级状况、协作时间的长短，明确定金比例。针对整体实力雄厚、个人信用不错、协作比较多的顾客，如华为等承诺免收订金；针对一般的用户，一般扣除合同书总金额10%-30%的预付款后劳动组织。

制造部依据订单信息供货周期等条件制订生产规划，材料部依据生产计划单制订并执行原料采购方案。生产部生产过程中执行全方位的质量控制，保证高效率、顺利完成生产规划。

3、营销模式

核心客户大多为中国移动通信、中国电信网等电信运营商及其大中型金融机构和互联网企业，这种顾客一般都是采用招投标的方式进行购置，因而企业主要以参加公开招投标或销售的方式开拓市场。与核心客户的合作方式大多为招投标方式，企业增设了业务部，承担外国投资者产品销售及售后服务。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

截止到2022年12月31日，公司总资产为202,012.98万余元，归属于母公司股东权利为100,146.84万余元。报告期，公司实现营业收入62,475.45万余元，比上年同期降低6.33%；实现利润总额3,859.73万余元，比上年同期降低61.26%；完成归属于母公司公司股东纯利润3,650.22万余元，比上年同期降低57.13%，完成扣除非经常性损益后归属于母公司纯利润2,557.40万余元，比上年同期降低69.14%。

2022本年度，企业紧紧围绕明确发展战略，合理利用合理网络资源，促进产品结构调整，积极拓展新品、新兴业务、新渠道，提升产品布局，提升质量管理、成本管理，加强研究与开发，加大人才培养幅度，提高运营效率，完成2022年订单信息较往年有所增长，但环境因素推动下，销售订单延迟实行、本身订单交付延迟时间、经销商供应不到位、交付验收遇阻等诸多艰难压力之下，依然取得了一定的运营考试成绩。截止到2022年12月31日企业在手订单为73,747.91万余元。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-025

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

第三届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十三次会议报告于2023年3月10日以电子邮箱及手机方法通告诸位公司监事，大会于2023年3月20日在下午在企业二楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。例会应参加5人，具体参加5人。会议由监事长王珏女性组织，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》及其它相关法律法规的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

由企业监事长王珏女性意味着公司监事会作2022本年度监事会工作汇报。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）决议并通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

依据2022本年度公司经营状况和经营情况，按照中国保险监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据天衡会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司开具的标准无保留意见的财务审计报告，企业编制完成了《公司2022年年度报告全文及摘要》。

职工监事觉得：1、企业2022年年报全篇及引言编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《公司章程》与公司内部制度等工作纪律要求；

2、企业2022年年报全篇及引言的具体内容文件格式合乎证监会和上海交易所的工作纪律要求，包含的的信息公允价值的体现了企业报告期的经营情况和经营业绩，包含的的信息能从多方面真切地体现出企业报告期的运营管理和经营情况等事宜；

3、没有发现参加公司年度报告编制与决议工作的人员有泄露汇报数据的个人行为。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容详细企业同一天于特定信息公开新闻媒体公布的《公司2022年年度报告》以及引言。

（三）决议并通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

职工监事觉得：企业募资储放与实际应用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规的相关规定，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，募集资金投资项目正常的井然有序执行，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许该项提案。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（四）决议并通过《公司2022年度财务决算报告》

2022本年度，企业在股东会的带领下，始终坚持增加新品和市场拓展幅度、丰富多彩产品类别、加强内部管理，实现营业收入6.25亿人民币，比2021年降低6.33%，归属于母公司股东纯利润3,650.22万余元，较2021年降低57.13%。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（五）决议并通过《关于企业2022本年度利润分配预案的议案》

现阶段，企业非公开发行工作中未完成。依据证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条要求：“上市企业发售证劵，存有利润分配方案、公积金转增总股本计划方案并未递交股东会决议或是虽经股东会一致通过但并未开展的，必须在方案实施后发售。”如果企业执行2022本年度股东分红，即在进行股东分红前，企业不能执行非公开发行事宜。证监会开具的《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2022】676号）于2023年4月1日期满，因而充分考虑股东利益和企业发展等多种因素，企业暂时不开展2022本年度股东分红，都不开展资本公积转增股本。

企业计划于此次非公开发行工作中执行结束后，尽早依照法律法规和《公司章程》等相关规定开展股东分红相关的事宜。

职工监事觉得：企业2022本年度暂时不开展股东分红的解决方案和相关决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《公司章程》等有关规定，符合公司具体与公司制订的股票分红政策要求，有助于企业持续发展权益，在确保企业正常运营和长远发展的情况下很好地保护了股东权益。

因而，职工监事允许此次股东分红的解决方案，并督促企业非公开发行工作中结束后，尽早依照监管机构的要求和《公司章程》要求开展股东分红相关的事宜。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

（六）决议并通过《2022年度内部控制评价报告》

由企业董事会审计委员会主委赵湘莲女性代表公司向股东会作2022本年度内部控制评价汇报。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

主要内容请详细公司在同一天上海交易所官网及特定新闻中公布的《2022年度内部控制评价报告》。

（七）决议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

允许公司使用最高额不超过人民币5亿的自筹资金开展现金管理业务，其期为股东大会审议根据生效日十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12月，该信用额度在股东大会审议根据生效日12个月循环再生翻转应用，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次购买理财的事宜、签定有关合同文本。

职工监事觉得：企业在确保正常运营所需要的流通性资产前提下，运用闲余自筹资金选购短期内、安全系数高、流通性好的投资项目，不受影响企业平时流动资金必须，也不会影响公司主要业务的实施，且有助于提高资金使用效益，符合公司及公司股东权益。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容请详细公司在同一天上海证券交易所官网及特定新闻中公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）决议并通过《关于预计2023年度日常性关联交易情况的议案》

企业预估2023本年度向关联人安宁工程集团有限责任公司产生平时相关性买卖销售商品总额为rmb1,000万余元，企业2022本年度预估安宁工程集团有限责任公司日常关联交易销售商品总额为rmb2000万余元，实际发生547.07万余元。

职工监事觉得：2023本年度公司和关联企业之间的联系买卖预估，其买卖定价方法和定价原则客观性、公允价值，具体内容和流程合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关联交易公允决策制度》等相关规定，不存在损害企业股东利益的举动，不会对公司的偿债能力和自觉性产生不利影响。

决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。

监事陈海明、李洁志为关系公司监事，对于此事提案回避表决，等非关系公司监事参加本提案的决议。

主要内容请详细公司在同一天上海证券交易所官网及特定新闻中公布的《关于预计2023年度日常性关联交易情况的公告》。

（九）决议并通过《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示〔2022〕3号）及企业章程等相关法律法规的相关规定，为进一步规范和优化企业利润分配政策，在综合考虑企业具体情况和发展方向必须的前提下，董事会建立了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

职工监事觉得：公司根据中国保险监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（中国证监会公示[2022]3号）的有关规定，在综合考虑企业具体情况和今后发展需求的前提下，拟定了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，合乎相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章及其《公司章程》的有关规定。

决议结论：允许5票；抵制0票；放弃0票。

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

主要内容请详细公司在同一天上海证券交易所官网及特定新闻中公布的《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的公告》。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-022

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司

有关举办2022本年度销售业绩

暨股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：会议召开时长：2023年3月30日(星期四)在下午14:00-15:00会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方法：上证路演中心网络互动投资人可在2023年03月23日(星期四)至03月29日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱gaojian@canatal.com.cn(或xujy@canatal.com.cn)开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月22日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年年度经营业绩、经营情况及利润分配方案，企业计划于2023年3月30日在下午14:00-15:00举办2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会的通知，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年年度的经营业绩、财务指标分析实际情况及利润分配方案与投资人互动交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年3月30日在下午14:00-15:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总：何根张先生

经理：刘明达老先生

董事长助理：高健先生

财务经理：叶丽娅女性

独董：赵湘莲女性

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年3月30日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年03月23日(星期四)至03月29日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：证券事务部

手机：025-84916610

电子邮箱：gaojian@canatal.com.cn（或xujy@canatal.com.cn）

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603912证券简称：佳力图公示序号：2023-026

可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司2022本年度募资储放

和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》等有关规定，现就南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）2022年年度募资储放与应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

1、2017年首次公开发行股票募资状况

经中国保险监督管理委员会证监批准〔2017〕1730号文审批，并且经过上海交易所允许，我们公司由主承销商海通证券股份公司采用线下向对符合条件的投资人询价采购配股和线上按股票市值认购方法，向公众发行人民币普通股（A股）个股3,700亿港元，股价为每一股rmb8.64元，总共募资31,968.00万余元，扣减包销和证券承销花费2,544.91万余元后募资为29,423.09万余元，已经从主承销商海通证券股份公司在2017年10月26日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减审计费、律师代理费、信息公开费、发售服务费等和发售权益性证券直接相关的新增加外界花费1,411.98万余元后，公司本次募资净收益为28,011.11万余元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2017〕423号）。

2、2020年发行可转换公司债券募资状况

经中国保险监督管理委员会《有关审批南京市佳力图机房环境技术股份有限公司发行可转换公司债券的批示》（证监批准[2020]1326号）审批，由主承销商中信建投证券有限责任公司向股东优先选择配股、股东优先选择配股后账户余额（含原公司股东舍弃优先选择配股的那一部分）选用上海交易所交易软件向公众投资人发售的方法发行可转换公司债券300.00引马镇，发行价为每一张颜值100人民币，按颜值发售，总共募资30,000.00万余元。扣减证券承销及承销费（没有企业增值税）rmb300.00万余元后募资为29,700.00万余元,已经从主承销商中信建投证券有限责任公司于2020年8月5日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、会计花费、企业信用评级花费、信息公开费用以及发售服务费等多项发行费总计rmb371.60万余元后，公司本次募资净收益为人民币29,328.40万余元。以上募资及时状况业经天衡会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天衡验字（2020）00088号）。

（二）募集资金使用和节余状况

1、2017年首次公开发行股票募集资金使用及盈余状况

我们公司之前年度已用募资6,882.25万余元，之前年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为3,492.22万余元；2022年度实际应用募资479.64万余元，2022年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及其选购理财收益共737.89万余元。总计已用募资7,361.89万余元，总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及其选购理财收益共4,230.11万余元。

截止到2022年12月31日，募资账户余额为24,879.33万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益）。

2、2020年发行可转换公司债券募集资金使用及盈余状况

我们公司之前年度已用募资9,570.02万余元，之前年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益为692.15万余元；2022年度实际应用募资10,195.27万余元，2022年度接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及其选购理财收益共516.26万余元。总计已用募资19,765.29万余元，总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及其选购理财收益共1,208.41万余元。

截止到2022年12月31日，募资账户余额为10,771.52万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减汇款手续费等净收益及理财收益）。

二、募资储放及管理状况

1、2017年首次公开发行股票募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资的管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商海通证券股份有限公司于2017年10月24日分别向中信南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京支行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

结合公司2019年第四次股东大会决议的决议，原承销商海通证券股份有限责任公司未完成企业首次公开发行股票募资管理与所使用的持续督导工作中会由中信证券承揽。

企业连着承销商中信证券于2020年1月14日分别向上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京支行、中信南京分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

结合公司第二届股东会第二十三次会议的决议，企业将“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”中信栖霞分行募资重点账户中的募资利息账户余额（含募资理财产品到期后投资理财利息）所有转到上海浦东发展银行南京分行募资重点帐户，该专用账户原用以“营销业务互联网工程项目”的存储和应用，截止到2019年12月31日，募集资金投资项目“营销业务互联网工程项目”已经全部完工以达到预订可使用状态，现就该专用账户用以“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”。

企业连着承销商中信证券于2020年12月7日与上海浦东发展银行南京分行签署了一个新的《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募资在重点账户上的储放状况

截止到2022年12月31日，企业募资在银行帐户的储存状况列报如下所示：

企业：人民币元

注：2022年1月5日，公司召开第三届股东会第三次会议和第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许公司拟对总额不超过2.3亿的闲置募集资金开展现金管理业务，其期为股东会表决通过生效日十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12月，该信用额度在股东会表决通过生效日12个月循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专用账户，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。独董和承销商发布了同意意见。

2、2020年发行可转换公司债券募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

依据《管理办法》，企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，企业、集团公司分公司南京市楷德悠云数据信息有限责任公司连着承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信证券”）于2020年8月18日与中信银行银行股份有限公司南京分行、于2020年10月21日与上海浦东发展银行南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

（二）募资在重点账户上的储放状况

截止到2022年12月31日，企业募资在银行帐户的储存状况列报如下所示：

企业：人民币元

注：2021年10月12日，公司召开第二届股东会第三十四次会议和第二届职工监事第三十一次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。允许公司及分公司将对总额不超过2.4亿的闲置募集资金开展现金管理业务，其期为股东会表决通过生效日十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12月，该信用额度在股东会表决通过生效日12个月循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专用账户，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。独董和承销商发布了同意意见。

2022年9月21日，公司召开第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。允许公司及分公司将对总额不超过1亿的闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据日起至2022年12月31日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专用账户。独董和承销商发布了同意意见。2022年10月12日公司召开2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况

1.募集资金使用状况一览表详细本报告配件。

2.闲置募集资金购买理财状况

（1）2017年首次公开发行股票募资

2022年1月5日，公司召开第三届股东会第三次会议和第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许公司拟对总额不超过2.3亿的闲置募集资金开展现金管理业务，其期为股东会表决通过生效日十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12月，该信用额度在股东会表决通过生效日12个月循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专用账户，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。独董和承销商发布了同意意见。

2022年度，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务情况如下：

（2）2020年发行可转换公司债券募资

2021年10月12日，公司召开第二届股东会第三十四次会议和第二届职工监事第三十一次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。允许公司及分公司将对总额不超过2.4亿的闲置募集资金开展现金管理业务，其期为股东会表决通过生效日十二个月内，单独理财产品投资周期不得超过12月，该信用额度在股东会表决通过生效日12个月循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专用账户，然后由股东会受权老总在以上信用额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。独董和承销商发布了同意意见。

2022年9月21日，公司召开第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。允许公司及分公司将对总额不超过1亿的闲置不用可转换债券募资开展现金管理业务，该信用额度在股东大会审议根据日起至2022年12月31日止循环再生翻转应用。募资现金管理业务到期时偿还至募资专用账户。独董和承销商发布了同意意见。2022年10月12日公司召开2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

2022年度，公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务情况如下：

（二）募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

（三）募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

1、2017年首次公开发行股票募资

（一）营销业务互联网工程项目

根据工程建设，企业将会对原来销售网络和售后服务制度进行提升和优化，并依据业务需要新增加和开设地区子公司和售后服务机构。企业按地区将市场划分为华南地区、华东地区、华北地区、华中地区、西南地区、大西北、东北地区等七大板块，选择区域范围重点城市做为区域中心，以拓展和协调区域市场营销工作。企业计划在各个区域中心基本建设运营中心，长期性来看减少了企业平时经营成本。因而这个项目的经济效益体现在公司的总体经济收益中，没法单独核算。

（二）建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS)研发项目

公司拟装修改造目前写字楼的那一部分总共4,000平方米地区，与此同时购买各类产品研发、检测设备、系统软件及公用工程设备，引进新增加研发团队用以该研发项目基本建设，主要研究内容为IDC机房一体化解决方案、磁悬制冷机组、机房精密空调、散热管系统软件等关键产品的性能优化提升及其机房精密空调热交换器效率提高层面的前提课题研究，项目建成后形成用超低温风冷冷水机组试验室、振动试验室、噪声试验室为中心的3大检测实验室，加上EMI/EMC检测机构和机房一体化体验店。新项目有利于企业持续维持和提高产品市场竞争力和盈利能力。因而这个项目的经济效益体现在公司的总体经济收益中，没法单独核算。

四、结余募集资金使用状况

（一）营销业务互联网工程项目

截止到2019年12月31日，企业募集资金投资项目“营销业务互联网工程项目”已经全部完工以达到预订可使用状态。通过对供应商支付分配，2020年付了经销商余款，截止到2020年9月30日，对这个项目的有关账款已经全部付款结束，结余募资为144.45万余元，企业将此项目给予结项。发生新项目募资结余缘故：1、在募投项目建设中，企业严格执行募资管理方法的相关规定应用募资，依据整体规划根据实际情况，提升费用操纵、监管和管理方法，在保证募投项目质量的前提下，秉着有效、合理及其勤俭节约的基本原则谨慎使用募资，比较好的控制住了产品成本，节省了一部分募资；2、在募投项目执行过程中，公司使用闲置募集资金展开了现金管理业务，赢得了一定的盈利，与此同时募资储放期内形成了一定的利息费用。

结合公司第二届股东会第二十三次会议的决议，企业将“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”中信栖霞分行募资重点账户中的募资利息账户余额（含募资理财产品到期后投资理财利息）所有转到上海浦东发展银行南京分行募资重点帐户，该专用账户原用以“营销业务互联网工程项目”的存储和应用，截止到2019年12月31日，募集资金投资项目“营销业务互联网工程项目”已经全部完工以达到预订可使用状态，现就该专用账户用以“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”。

五、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）2017年首次公开发行股票募资

1、募资加盟项目增加执行时限

（1）募资加盟项目增加执行期限缘故

①年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目

此项目拟在公司现有土地资源上与工业厂房前提下，对现有机房精密空调生产地改造提升，与此同时新创建机房精密空调和制冷机组产品系列生产地。因为国家对企业所在地区土地利用规划作出调整，造成该投资进展有一定的延迟时间。

②建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目

此项目一部分项目投资必须在“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”基础上进行投建，因为上述情况新项目延迟，造成该投资进展亦有一定的延迟时间。

③营销业务互联网工程项目

项目的可行性剖析都是基于那时候市场情况、行业发展前景、营销推广合理布局等多种因素所做出的，因为经济发展环境变化、业务策略、销售市场业务区域、工作人员结构的调整等因素，该投资进展有一定的延迟时间。

（2）审批流程

2019年3月26日，公司召开第二届股东会第八次会议第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”、“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”做到预订可使用状态执行时限延期至2020年12月31日，将“营销业务互联网工程项目”做到预订可使用状态执行时限延期至2019年12月31日。独董和承销商对于该事宜发布了同意意见。2019年4月17日，企业2018年年度股东大会表决通过以上事宜。

2、“营销业务互联网工程项目”调节项目建设内容

（1）“营销业务互联网工程项目”调节项目建设内容的主要原因

该工程建设系为了能健全服务体系的遮盖、加强服务水平，制订具备目的性的服务体系和服务质量标准，从而更好地以客户为中心以提高顾客满意度。但是由于项目可行性研究报告编写时长比较早，在项目开发过程中，市场状况随时变化，各销售区域具体投资需求还在转变，因而此次调节系依据业务流程具体扩展要求适当调整新项目内部结构资金投入构造。此次调节不属于募资投资目标及投资方法的变动，都不涉及到项目总投资额及执行期限调节，只对营销业务互联网工程项目内部构造作出调整。

（2）审批流程

2019年8月19日，公司召开第二届股东会第十一次会议第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，允许对“营销业务互联网工程项目”内部构造作出调整。独董和承销商对于该事宜发布了同意意见。2019年9月4日，企业2019年第二次股东大会决议表决通过以上事宜。

3、调节一部分先发募集资金投资项目项目建设内容及增加执行时限

（1）调节一部分先发募集资金投资项目项目建设内容及增加执行期限缘故

企业充足、慎重考虑到了募资使用效果和项目的稳定，确定根据新获得土地资源执行募投项目并适当调整“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”项目建设内容。因为新获得土地资源事宜涉及到早期政府部门审批、农村土地征收和未来土地招拍挂和申请办理土地交易相关手续，根据企业募集资金投资项目开发周期，造成投资进展亦有一定的延迟时间。

（2）审批流程

2021年1月28日，公司召开第二届股东会第二十六次会议第二届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，允许对“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”项目建设内容作出调整，并把“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”、“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”做到预订可使用状态执行时限延期至2022年12月31日。独董和承销商对于该事宜发布了同意意见。2021年2月22日，企业2021年第一次股东大会决议表决通过以上事宜。

4、增加一部分首次公开发行股票募集资金投资项目执行时限

（1）增加一部分首次公开发行股票募集资金投资项目执行期限缘故

企业通过与地方政府密切沟通，已确认了先发募投项目拟用地，签署了有关意向性协议并且已经付款土地资源订金。现阶段，地方政府正在开展有关土地招拍挂的前期准备工作，因为新获得土地资源事宜涉及到早期政府部门审批、农村土地征收和未来土地招拍挂和申请办理土地交易相关手续，土地招拍挂及整体规划审批流程必须约6个月的时间，在外置基本建设审核结束后，工程施工开发周期大约为12月。根据企业募集资金投资项目开发周期，企业拟向募集资金投资项目“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”、“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”做到预订可使用状态执行时限延期至2024年6月30日。

（2）审批流程

2022年12月20日，公司召开第三届股东会第十四次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将先发募集资金投资项目“年产量3900台机房精密空调、150台磁悬制冷机组工程项目”、“建筑智能化自然环境一体化集成方案（RDS）研发项目”做到预订可使用状态执行时限延期至2024年6月30日。独董和承销商均发布确立同意意见。2023年1月5日，企业2023年第一次股东大会决议表决通过以上事宜。

（二）2020年发行可转换公司债券募资

1、募资加盟项目增加执行时限

（1）募资加盟项目增加执行期限缘故

企业设立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽通过足够的可行性论证，但实际上实施过程中受到市场自然环境等多个方面因素的影响，2021年三季度南京市环境因素及拉闸限电状况对项目建设进度导致了危害，为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业具体业务市场的需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。

（2）审批流程

2022年3月21日，公司召开第三届股东会第五次会议第三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限延期至2022年9月30日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司对增加发行可转换公司债券募集资金投资项目执行时限发布了审查建议。2022年4月20日，企业2021年年度股东大会表决通过以上事宜。

2、募资加盟项目增加执行时限

（1）募资加盟项目增加执行期限缘故

企业设立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽通过足够的可行性论证，但实际上实施过程中受到市场自然环境等多个方面因素的影响，2022年环境因素对项目建设进度导致了危害，工程进度以及部分机器设备及时状况有一定的推迟，造成募集资金投资项目的总体进展变缓，为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业具体业务市场的需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。

（2）审批流程

2022年9月21日，公司召开第三届股东会第十一次会议第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限延期至2022年12月31日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议。2022年10月12日，企业2022年第二次股东大会决议表决通过以上事宜。

3、募资加盟项目增加执行时限

（1）募资加盟项目增加执行期限缘故

企业设立了完善的募资资金管理办法，谨慎应用募资。此次募集资金投资项目虽通过足够的可行性论证，但实际上实施过程中受到市场自然环境等多个方面因素的影响，南京市楷德悠云数据中心项目（一期）主体结构及电力设备安装、服务设施已经基本竣工，预估2022年12月31日前做到总体设备安装调试，试运转情况。目前为止可转换公司债券募资并未应用结束，系一部分钱款并未做到付款连接点，待做到支付连接点后相继付款。为了保障公司股东和企业利益，依据此次募集资金投资项目的项目执行情况和进展，根据企业具体业务市场的需求情况，通过慎重科学研究，公司决定增加募集资金投资项目执行时限。

（2）审批流程

2022年12月20日，公司召开第三届股东会第十四次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》，允许企业将可转换公司债券募集资金投资项目“南京市楷德悠云数据中心项目（一期）”做到预订可使用状态执行时限自2022年12月31日延期至2023年3月31日。独董发布确立同意意见，承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议。2023年1月5日，企业2023年第一次股东大会决议表决通过以上事宜。

六、募投项目前期资金投入及更换状况

（一）2017年首次公开发行股票募资

2018年1月22日，公司召开第一届股东会第十二次会议第一届职工监事第八次会议审议根据《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募资rmb2,671.41万余元更换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此企业募集资金投资项目实际应用自筹经费情况进行专项审核，并提交了天健审[2017]8589号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。以上募资已经在2018年1月开展更换。

（二）2020年发行可转换企业债卷募资

无。

七、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

八、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

天衡会计事务所（特殊普通合伙）觉得，佳力图董事会编制《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，如实陈述了佳力图企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

九、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

承销商觉得，佳力图2022本年度募资储放与使用合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规及要求的需求，对募资展开了专用账户储放和重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会有违规使用募资的情况。

附注1：募集资金使用状况一览表-首次公开发行股票

附注2：募集资金使用状况一览表-发行可转换公司债券

特此公告

南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会

2023年3月22日

附注1

募集资金使用状况一览表-首次公开发行股票

2022本年度

编制单位：南京市佳力图机房环境技术股份有限公司企业：rmb万余元

配件2

募集资金使用状况一览表-发行可转换公司债券

2022本年度

编制单位：南京市佳力图机房环境技术股份有限公司企业：rmb万余元