证券代码：603218证券简称：日月股权公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

日月重工机械有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十次大会于2023年3月16日以电子邮件及书面形式方法传出会议报告和会议材料，并且于2023年3月21日以通讯表决方法举办。此次会议应参会执行董事9名，具体列席会议执行董事9名。此次会议由公司董事长傅明康先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于开展票据池业务的议案》：

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于开展票据池业务的公告》（公示序号：2023-021）。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议，股东会举办时间将届时。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

2、表决通过《关于开展远期结售汇业务的议案》：

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公示序号：2023-022）。

公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议，股东会举办时间将届时。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

3、表决通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》：

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

4、表决通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》：

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公示序号：2023-024）。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届股东会第三十次大会独董单独建议。

特此公告。

日月重工机械有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603218证券简称：日月股权公示序号：2023-020

日月重工机械有限责任公司

第五届职工监事第二十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

日月重工机械有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十九次大会于2023年3月16日以电子邮件及书面形式方法传出会议报告和会议材料，并且于2023年3月21日以通讯表决方法举办。此次会议应列席会议公司监事3名，具体列席会议公司监事3名。此次会议由企业监事长汤涛女性组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。会议决议真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于开展票据池业务的议案》：

审核确认，职工监事觉得：公司开展票据池业务，能将商业承兑汇票统一存进合作金融机构开展规范化管理，降低企业资金占用费，提升资金使用率，提升资本结构，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。本事项决议及决策制定合理合法，合乎《公司法》及《公司章程》等有关规定。

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于开展票据池业务的公告》（公示序号：2023-021）。

本提案尚要递交企业股东大会审议，股东会举办时间将届时。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

2、表决通过《关于开展远期结售汇业务的议案》：

审核确认，职工监事觉得：公司开展远期结售汇业务是围绕公司主要业务所进行的，以贷币升值和避开汇率风险为主要目的，而非单纯以以营利为目的的远期外汇交易。本事宜合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》等条件，决议程序合法合理。

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公示序号：2023-022）。

本提案尚要递交企业股东大会审议，股东会举办时间将届时。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

3、表决通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》：

审核确认，职工监事觉得：公司本次一部分募集资金投资项目提升执行地址的事宜，合乎募资管理与应用相关法律法规，有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体运营管理能力，没有改变募资的投资目标和项目建设内容，也不会对项目执行导致实际性危害，不存在损害公司与股东利益的情形。

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公示序号：2023-023）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

4、表决通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》：

主要内容详细上海交易所网址及同日于特定公布新闻媒体公布的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公示序号：2023-024）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第二十九次会议决议；

2、企业第五届职工监事第二十九次大会公司监事审查建议。

特此公告。

日月重工机械有限责任公司职工监事

2023年3月22日

证券代码：603218证券简称：日月股权公示序号：2023-022

日月重工机械有限责任公司

关于做好远期结售汇业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

为进一步提高企业解决外汇交易起伏抗风险能力，提高日月重工机械有限责任公司（下称“企业”）财务稳健性，降低将来美金、欧、日元兑人民币汇率起伏对企业经营效益产生的影响，公司在2023年3月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司拟在银行申请远期结售汇业务，总计交易额不得超过10,000万美金或是等价外汇，每一笔业务流程买卖时限不得超过2年，该信用额度循环再生翻转应用，并受权公司管理人员结合实际情况在相关额度范围内开展远期结售汇业务和签定有关买卖协议书。此次进行远期结售汇业务期限自股东大会审议根据日起2年。

本提案尚要递交企业股东大会审议，股东会举办时间将届时。现就有关情况公告如下：

一、开展业务流程的效果

因公司离岸业务的外汇收付款额度比较大，外币汇率/利率变动对企业经营业绩可能会产生危害。为了减少外币汇率/利率变动带来的损失，公司及企业子公司拟进行远期结售汇业务，进而避开外币汇率/利率变动带来的损失。

近些年，企业积极主动开拓国际市场及部分设备及材料及开始实施经济全球化采购策略，交易方式通常采用美金、欧、日币等贷币进行结算。企业操控的以上外汇交易商品，均是借助企业国际业务背景，以防范为主导的外汇商品。目的是为了灵活运用远期结售汇的套保功能模块，减少费率/利率变动对企业经营效益产生的影响。

二、业务流程种类表明

远期结售汇业务，是由外汇指定银行和客户商议签署远期结售汇协议书，承诺将来申请办理购汇或售汇的外汇货币、额度、费率和时限，到期后，即依照该协议的承诺申请办理结售汇业务。因为远期结售汇把汇率的时间结构从未来转移至现阶段，事前约定好未来某一日（或某些一时期）向银行申请购汇或售汇业务费率，可以减少外汇交易起伏风险性，锁住产品成本和经营利润。

三、远期结售汇业务规模及投入的资金

按照实际业务需要，用以以上外汇业务的交易额不得超过企业离岸业务的收付款外汇额度，总计买卖信用额度保持在10,000万美金或是等价外汇之内，每一笔业务流程买卖时限不得超过2年。公司承诺不能使用募资忍不合乎国家规定和中国保险监督管理委员会、上海交易所要求资金。实际买卖所产生的相关费用将按照银行资费标准实行。

四、企业所采取的风险管控措施

1、公司业务部守门员选用金融机构远期结汇费率向顾客价格，便于明确订单后，企业可以进而对顾客价格费率开展锁住；当费率产生大幅度震荡，若远期结汇费率早已远远低于对顾客价格费率，企业会和顾客商议调节价钱。

2、企业设立了有关内控管理制度，对买卖审批权、内部结构审批流程、决策制定、信息内容防疫措施、内部风险应急处置预案及风险性处理过程、信息公开等作出明文规定。

3、企业以上业务流程只可以与具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，不能与不正规机构买卖交易。

五、独董及其职工监事建议

1、独董建议

因公司离岸业务的外汇收付款额度比较大，外币汇率/利率变动对企业经营业绩可能会产生危害。公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上减少汇率变动风险性，有益于确保企业盈利的稳定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。企业决议程序流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，咱们允许企业股东会根据之日起2年之内进行远期结售汇业务，包含（但不仅限于）外汇远期结售汇业务，总计买卖信用额度保持在10,000万美金或是等价外汇之内，每一笔业务流程买卖时限不得超过2年，并同意提交公司股东大会审议。

2、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司开展远期结售汇业务是围绕公司主要业务所进行的，以贷币升值和避开汇率风险为主要目的，而非单纯以以营利为目的的远期外汇交易。本事宜合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》等条件，决议程序合法合理。因而，职工监事允许公司本次进行远期结售汇业务的所有事宜。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届股东会第三十次大会独董单独建议；

3、企业第五届职工监事第二十九次会议决议；

4、企业第五届职工监事第二十九次大会公司监事审查意见。

特此公告。

日月重工机械有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603218证券简称：日月股权公示序号：2023-023

日月重工机械有限责任公司

有关一部分募集资金投资项目

提升执行地址的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●募集资金投资项目名字：年产量22万吨级大型铸件深度加工生产流水线工程项目

●此次拟提升浙江省象山县临港新城武器装备工业园区浙（2020）象山县房权证第0033184号地块做为以上募集资金投资项目的实行地址

●此次一部分募集资金投资项目提升的实行地点为公司全资子公司宁波市日星铸业有限公司以及生产运营所在城市，除上述情况变动外，其他事宜均没有任何变动。

●本事宜不用提交公司股东大会审议准许。

太阳太阴重工机械有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，允许企业一部分募集资金投资项目（下称“募投项目”）提升执行地址。该事项没有改变募资的用处和实施方法，并不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在股东会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现就相关事宜公告如下：

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2020〕2379号）审批，企业以公开增发股权名义向18名指定投资人推出了人民币普通股137,457,044股，发行价为20.37元/股，本次发行的募资总额为rmb2,799,999,986.28元，扣减发行费rmb6,368,355.69元，募资净收益为人民币2,793,631,630.59元。

以上募资所有及时，早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2020年11月16日出具了“信大会师报字[2020]第ZF10973号”《验资报告》。

企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统。公司及募投项目实施主体宁波市日星铸业有限公司（下称“日星铸业”）、宁波市日渐精密机械制造有限责任公司（下称“日渐精密机械制造”）分别向募集资金专户监管银行、承销商中信证券股份有限责任公司签署了多方面募资资金监管协议。主要内容详细公司在2020年11月24日、2022年7月23日上海证券交易所网址及特定新闻中公布的《关于签订募集资金专户存储多方监管协议的公告》（公示序号：2020-130）、《关于新增募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公示序号：2022-069）。

二、募集资金投资项目状况

经公司2020年第二次股东大会决议表决通过，此次公开增发A股个股募资总额不超过280,000.00万余元，扣减发行费后用以看向下列新项目：

三、此次一部分募集资金投资项目提升执行场所的状况

以上募投项目中“年产量22万吨级大型铸件深度加工生产流水线工程项目”的实施主体为：1、公司全资子公司宁波市日星铸业有限公司，执行地点为浙江宁波象山开发区临港新城武器装备工业园区风力发电产业基地土地一；2、企业全资孙公司宁波市日渐精密机械制造有限责任公司，执行地点为浙江宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业园区WX02-08-42土地。

由于浙江宁波象山开发区临港新城武器装备工业园区风力发电产业基地土地一的工程项目的工业厂房尚在建设中，不过随着募投项目购买的那一部分机器设备将要交货及安装，2023年风力发电行业景气指数提高，为了能加快项目建设，完成早基本建设、早建成投产、早赢利的标准，公司拟提升浙江省象山县临港新城武器装备工业园区浙（2020）象山县房权证第0033184号地块作为该募投项目的实行地址，该地块工业厂房早期早已建设完成。此次新增加执行地址充分利用的工业厂房与资源，可以更好地加速“年产量22万吨级大型铸件深度加工生产流水线工程项目”宁波象山区域内的募投项目基本建设，与早期建设中的年产量12万吨级大中型深度加工新项目造成协作法律效力，有利于公司在风力发电行业景气指数提高的潜伏期占领市场，更加好的达到市场的需求，提高企业的竞争能力。

此次一部分募投项目提升的实行地点为日星铸业以及生产运营所在城市，此次除提升执行地址外，“年产量22万吨级大型铸件深度加工生产流水线工程项目”有关的实施意见等其他具体内容保持一致。公司本次一部分募集资金投资项目提升执行地址如果需要执行相关部门的备案信息或准许等流程，将按照相关法律法规开展。

四、此次提升募集资金投资项目执行地址对企业的危害

此次提升“年产量22万吨级大型铸件深度加工生产流水线工程项目”执行地址系企业对项目实施进度、内部结构管理架构等进行全面的剖析后谨慎确定，是依据募投项目执行过程中遇到的全新具体情况所作出的慎重确定。此次新项目提升执行地址，不属于项目实施主体、募资项目投资主要用途及投资总额的变动，也不会对募集资金投资项目的实行导致实质上的危害，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，符合公司长远发展整体规划。

五、有关一部分募集资金投资项目提升执行场所的风险性

此次一部分募投项目提升执行地址，没有变化企业募投项目的应用方位，也不会对项目的实施造成严重不良影响。企业将严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章要求，科学规范管理决策，提升募集资金使用的结构和外部监督，保证募集资金使用的真实有效，完成公司和投资人利润最大化。

六、履行决议程序流程

2023年3月21日，公司召开第五届股东会第三十次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。

同一天，公司召开第五届职工监事第二十九次大会，以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。

本提案不用提交公司股东大会审议。

七、审查意见

（一）独董建议

独董建议：此次一部分募投项目“年产量22万吨级大型铸件深度加工生产流水线工程项目”提升执行地址的事宜，符合公司募集资金使用规划与具体经营必须，有助于提高募集资金使用高效率，不会有更改或变相改变募集资金用途的情况，也不会对项目执行导致质性研究危害，不存在损害公司及股东利益的情形。合乎《上市公司监管引导第2号——上市企业募资管理与所使用的监管政策（2022年修订）等相关法律法规的要求以及企业《募集资金使用管理制度》的有关规定。

综上所述，大家一致同意此次一部分募集资金投资项目提升执行地址的事宜。

（二）职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司本次一部分募集资金投资项目提升执行地址的事宜，合乎募资管理与应用相关法律法规，有助于提高募集资金使用高效率，提高企业总体运营管理能力，没有改变募资的投资目标和项目建设内容，也不会对项目执行导致实际性危害，不存在损害公司与股东利益的情形。

因而，大家允许此次一部分募集资金投资项目提升执行地址的事宜。

（三）承销商审查意见

经核实，承销商中信证券股份有限责任公司觉得：公司本次提升一部分募集资金投资项目执行地址的事宜早已股东会、职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，决策制定符合相关相关法规。公司本次提升一部分募集资金投资项目执行位置是公司根据客观性要求所做出的分配，并不属于变向更改募集资金用途的情况。

承销商对公司本次一部分募集资金投资项目提升执行地址的事宜情况属实。

八、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届股东会第三十次大会独董单独建议；

3、企业第五届职工监事第二十九次会议决议；

4、企业第五届职工监事第二十九次大会公司监事审查意见；

5、中信证券股份有限责任公司有关太阳太阴重工机械有限责任公司一部分募集资金投资项目提升执行场所的审查建议。

特此公告。

太阳太阴重工机械有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603218证券简称：日月股份公示序号：2023-021

太阳太阴重工机械有限责任公司

关于做好票据池业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

太阳太阴重工机械有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议，股东会举办时间将届时。现就有关情况公告如下：

一、票据池业务状况简述

1、业务流程简述

票据池业务就是指合作金融机构对我们公司及合并范围内子公司所提供的票据管理服务项目；是合作金融机构为了满足客户需求对持有的商业承兑汇票进行统一管理方法、综合应用的需要，向公司所提供的集单据代管和银行托收、票据质押池股权融资、贴现、单据代理查询、业务流程统计分析等服务于一体的单据信息化管理服务项目。

公司及合并范围内分公司能够在各自质押贷款信用额度范围内开展融资担保业务，当已有质押贷款信用额度无法满足使用中，可以申请占有票据池内其他人部门的质押贷款信用额度。质押贷款单据到期时存进保证金存款，与质押贷款单据一同产生质押贷款/担保额度，信用额度可翻转应用，保证金余额可以用一个新的单据更换。

2、执行业务主体

我们公司及合并报表范围里的子公司

3、合作金融机构

在2023年及2024年期内向领导执行综合授信金融机构，在总金额度范围之内分别向每家银行签订合同。

4、执行信用额度及时限

这次拟用以进行票据池业务的质押贷款单据信用额度为不超过人民币20亿人民币，在相关信用额度内能够重复利用。此次进行票据池业务期限为自股东大会审议成功后三年内。

二、进行票据池业务的效果

为了能合理利用票据质押池方法执行股权融资、出具银行汇票、个人信用、票据等服务，盘活存量资产、从而降低公司整体资金成本。

三、票据池业务的风险管控

1、利率风险

公司开展票据池业务，需要在协作银行办理票据池质押融资业务流程重点保证金存款，做为票据池项下质押贷款单据期满银行托收资金回笼的进账帐户。应付票据和应收票据的到期日不一致的状况也会导致银行托收资产进入公司向协作银行办理出具商业承兑汇票的保证金存款，对企业资金的流通性有一定影响。

风险管控措施：企业能通过用刚收单据入池更换担保金方法消除这一干扰，资产流动性严控风险。

2、担保风险

企业以进到票据池的单据作质押贷款，向协作银行办理出具单据用于购买经销商钱款及其贷款等日常运营所发生的账款，伴随着质押贷款单据的期满、借款偿还，申请办理银行托收解付，若单据期满无法正常银行托收，所抵押担保的单据信用额度不够，造成合作金融机构要求其追加担保。

风险管控措施：公司和合作金融机构进行票据池业务后，企业将安排人员与合作金融机构连接，创建票据池账表动态跟踪，及时掌握期满单据银行托收解付状况和规划企业刚收单据入池，确保入池单据的安全性流通性。

四、独董及其职工监事建议

1、独董建议

通过组织票据池业务，企业能将商业承兑汇票统一存进合作金融机构开展规范化管理，降低企业资金占用费，提升资金使用率。公司开展票据池业务的决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益或违背有关规定的现象。大家允许公司及子公司向合作金融机构申请借款为人民币20亿人民币之内的票据池业务，之上信用额度能够翻转重复利用，运用票据质押方法执行借款或出具银行汇票业务流程，从而降低公司整体资金成本。

综上所述，大家一致同意该提案并同意提交公司股东大会审议。

2、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：公司开展票据池业务，能将商业承兑汇票统一存进合作金融机构开展规范化管理，降低企业资金占用费，提升资金使用率，提升资本结构，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。本事项决议及决策制定合理合法，合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第三十次会议决议；

2、企业第五届股东会第三十次大会独董单独建议；

3、企业第五届职工监事第二十九次会议决议；

4、企业第五届职工监事第二十九次大会公司监事审查意见。

特此公告。

日月重工机械有限责任公司股东会

2023年3月22日

证券代码：603218证券简称：日月股权公示序号：2023-024

日月重工机械有限责任公司

有关增加注册资本并修改公司章程的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

日月重工机械有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月21日举办第五届股东会第三十次大会、第五届职工监事第二十九次大会，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，现就有关情况公告如下：

结合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，股东会觉得本激励计划所规定的员工持股计划的颁发标准早已造就，明确企业本激励计划的首次授于日为2023年3月2日。在具体授于环节中，公司向65名激励对象授于约束性股544亿港元，公司股本会由1,025,580,000股增加到1,031,020,000股，注册资金由1,025,580,000元增加到1,031,020,000元。

结合公司2023年第一次股东大会决议的受权，企业本次增加注册资本及修改公司章程不用提交公司股东大会审议。经公司第五届股东会第三十次会议第五届职工监事第二十九次会议审议根据，公司决定就此次增加注册资本事项修定企业章程相关条文。

此次企业章程修改的详情如下：

除了上述条文修定外，《公司章程》的许多具体内容未做变化。新修订《公司章程》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

日月重工机械有限责任公司股东会

2023年3月22日