证券代码：688419证券简称：耐科武器装备公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，我们公司就2022本年度募资储放与应用情况作如下专项报告：
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会证监批准[2022]2207号文审批，我们公司向社会公布发售人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每一股股价为37.85元，应募资总额为rmb775,925,000.00元，扣减各类未税的发行费74,593,725.72元，具体募资净收益为701,331,274.28元。该募资已经在2022年11月2日到帐。以上资产到帐状况业经容诚会计师公司（特殊普通合伙）认证，并提交容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。企业对募资实施了专用账户存储系统。
2022本年度，我们公司募集资金使用状况为：（1）以上募资到帐前，截止到2022年11月2日止，企业使用自筹经费对募资新项目总计已资金投入874.23万余元，募资到帐后，企业以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费874.23万余元；（2）立即资金投入募资新项目451.10万余元；（3）2022年公司以一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，购买理财67,000.00万余元，理财产品到期赎出45,800.00万余元。企业2022年募资帐户接收到的银行存款利息及理财产品收益扣减汇款手续费等净收益217.75万余元，截至2022年12月31日募资账户余额为69,025.55万余元，尤其以闲置募集资金开展现金管理业务并未到期账户余额rmb21,200.00万余元，募集资金专户账户余额总计为47,825.55万余元。
额度企业：rmb万余元
二、募资管理方法状况
（一）募资资金管理办法状况
依据相关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。
（二）募资资金监管协议状况
2022年11月2日，我们公司和国元证券股份有限公司（下称“国元证券”）分别向工商银行有限责任公司铜陵市百大分行、我国银行股份有限公司铜陵市分行营业部签定《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与证交所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议的执行不存在的问题。
（三）募集资金专户存放状况
截止到2022年12月31日止，募资存放情况如下：
三、2022本年度募资的具体应用情况
（一）募集资金投资项目的项目执行情况
截止到2022年12月31日止，我们公司具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb3,520.90万余元，实际应用情况详细附注12022本年度募集资金使用状况一览表。
（二）募投项目前期资金投入及更换状况
2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的议案》，公司拟应用募集资金置换事先资金投入募投项目金额为874.23万余元，应用募集资金置换已付款发行费用为385.46万余元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业事先已资金投入募资工程项目的自筹经费应用情况进行检审，并提交了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对企业募集资金投资项目事先资金投入自筹经费情况进行了核实和确定。企业已经在2022年12月8日实现了更换。
（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况
企业2022本年度未出现应用闲置募集资金临时补充流动资金状况。
（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况
2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议第四届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募投项目建设与募集资金使用、保证募资安全的情况下，应用总金额不超过人民币67,000.00万余元的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好的投资理财产品，提升企业盈利，确保企业股东利益。使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用
2022本年度，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务选购的投资理财产品如下所示：
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金选购投资理财产品的额度为21,200.00万余元。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况
企业2022本年度未出现应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况。
（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象
企业2022本年度未出现将超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象。
（七）结余募集资金使用状况
企业2022本年度未出现将结余募资用以别的募投项目或者非募投项目的现象。
（八）募集资金使用的其他情形
企业2022本年度未出现应用募资的其他情形。
四、变动募集资金投资项目的项目执行情况
1.企业募集资金投资项目未发生变化状况。
2.企业募集资金投资项目未出现对外开放出让或更换的现象。
五、募集资金使用及公布存在的问题
企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况及时的展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。
六、承销商重点核查报告的结论性意见和建议
2023年3月19日，国元证券股份有限公司对于我们公司2022本年度募资储放与应用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，重点核查报告觉得，企业2022本年度募资的储放和应用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等要求，对募资展开了专用账户存储和重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，不会有违规使用募资的情况，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。
特此公告
附注1：募集资金使用状况一览表
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司
股东会
2023年3月21日
附注1：
2022本年度募集资金使用状况一览表
企业：万余元
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有