证券代码：600321证券简称：正源股份公示序号：2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：分公司成都市正源荟置业有限公司（下称“正源荟”）。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度为16,500万余元。截止本公告日，公司及子公司已具体为正源荟公司担保金额为271,214万余元（含此次贷款担保）。

●此次贷款担保不提供质押担保，公司对外担保无贷款逾期担保的情况。

●尤其风险防范：截止本公告日，公司及子公司对外担保总金额超出最近一期经审计净资产的100%，此次贷款担保归属于对负债率超出70%的部门公司担保，企业为负债率超出70%的公司提供担保金额超过企业最近一期经审计资产总额50%，提示广大投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保基本概况

正源控投有限责任公司（下称“企业”）、分公司正源荟与青岛市悦优企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“青岛市悦优”）签订了《成都市双流区正源国际荟产城融合项目合作协议之补充协议》和《借款合同之补充协议》及附件，由青岛市悦优向正源荟给予贷款17,000万余元（下称“本笔贷款”）。为确保有关责任义务的执行，公司及分公司正源荟签订了有关保证合同，公司为担保人和质押人，给予连带责任保证贷款担保和抵押担保，正源荟因其名下房产给予质押担保。

截止到本公告公布日，本笔贷款账户余额本钱16,500万余元。为确保项目实施融资需求，经双方协商一致，正源荟与青岛市悦优拟就本笔贷款签定合同补充协议及附件，贷款到期还款日增加六个月，调整到2023年9月20日。为确保有关责任义务的执行，公司及分公司前不久签订了有关保证合同，公司为担保人和质押人，再次给予连带责任保证贷款担保和抵押担保，正源荟因其名下房产再次给予质押担保。

企业已经在2023年3月20日举办第十届股东会第四十次大会，审议通过了《关于为子公司融资继续提供保证担保的议案》、《关于为子公司融资继续提供质押担保的议案》。以上贷款担保事宜皆在企业2022年第二次股东大会决议受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

（二）本年度预估担保额度应用情况

企业分别于2022年11月28日、2022年12月14日举办第十届股东会第三十五次会议及2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，允许为基本分公司股权融资给予担保额度170,000万余元，担保形式包含但是不限于确保、质押、质押贷款，担保额度有效期自企业2022年第二次股东大会决议表决通过生效日一年内合理，股东会受权股东会在相关总担保额度内审核实际贷款担保事宜并受权公司管理人员对通过股东会表决通过的实际贷款担保事宜申请办理贷款担保事项并签订有关法律条文。在其中，企业对分公司正源荟的担保额度为150,000万余元。公司独立董事在股东会决议以上贷款担保提案时发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2022年11月29日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2022-057号）。

这次贷款担保事宜已经在以上表决通过额度范围之内，截止到本公告公布日，企业以上预估2023本年度担保额度已用109,500万余元，剩下2023本年度预估担保额度60,500万余元。

二、被担保人基本概况

（1）正源荟基本情况

公司名字：成都市正源荟置业有限公司

种类：别的有限公司

法人代表：赵国军

注册资金：10,000.00万人民币

公司注册地址：四川省成都市双流区黄水镇长沟村10组300号1栋1层

业务范围：房地产开发经营；房产租赁；营销策划；物业管理服务；五金交电、建辅装饰建材销售业务；酒店管理服务；装饰装修设计；建筑装修装饰工程项目；工程技术咨询；建设项目管理；市政围挡；工程建筑施工总承包。

企业拥有分公司正源荟的股份比例工商注册为51%，根据“实质重于形式”标准合并财务报表将其作为控股子公司。

（2）正源荟主要财务指标状况

正源荟于2019年11月18日创立，其截止到2022年12月31日经审计的资产总额为285,301.22万余元，其他财务报表详细公司在2023年3月10日公布的《2022年年度报告》。

三、担保协议主要内容

（1）担保合同

1、担保人：正源控投有限责任公司

2、债务人：青岛市悦优企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、嘉兴市悦祥企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

3、保证方式：连带责任保证贷款担保

4、确保事宜：主合同项下所发生的正源荟（“借款人”）的责任义务组成合同规定之贷款担保事宜，包含但是不限于借款人偿还欠款账款本钱（贷款账款本金余额为人民币16,500万余元），计提利息、股权融资咨询费、工程项目咨询服务费、经营咨询服务费，及其或有些贷款逾期罚款、合同违约金、赔偿金等，担负实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、公证费用、差旅费报销、担保费、竞拍或卖掉费、过户费用、保全费、公告费、执行费等），赔付因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用。

5、担保期限：借款人在合同项下所有责任执行期届满生效日三年。

（2）股份质押协议书

1、被担保人：正源控投有限责任公司

2、受托人：青岛市悦优企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

3、保证方式：股份抵押担保

4、担保范围：主合同约定的rmb16,500万余元贷款本金余额、综合融资成本，及其或有些贷款逾期罚款、赔偿金、赔偿费、合同违约金等、存放贷款担保财产和实现债权、担保物权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、公证费用、差旅费报销、担保费、竞拍或卖掉费、过户费用、保全费、公告费、执行费等）和其他应付的账款和主合同约定的借款人需承担的责任义务。

5、担保物权时限：由于被担保人所持有的正源荟51%股份已质押贷款给受托人，且早已申请办理质押登记，担保范围为相匹配主合同项下的借款本金、综合融资成本，及其或有些贷款逾期罚款、赔偿金、赔偿费、合同违约金等、存放贷款担保财产和实现债权、担保物权费用。本协议签署后，被担保人应当按照受托人规定将该约定书的担保范围列入股份质押担保范围，并进行股份质押工商变更，股份质押担保期限以所贷款担保所有债务最迟到期还款日为标准。

四、担保的必要性和合理化

企业为分公司正源荟公司担保是为了满足自己的平时运营过程中的股权融资必须，有益于正源荟业务流程顺利开展。正源荟的负债率超出70%，但是其作为公司合并财务报表内分公司，企业可以全面了解其经营和管理状况，并对重大事项决策及日常运营管理方法具备管控权，担保风险处在企业可控范围内，不存在损害公司及公司股东利益的现象。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，公司及子公司总计对外开放担保额度（包含已核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）为350,214万余元，占公司最近一期经审计净资产的220.41%，在其中：企业为控股子公司和子公司对外开放担保额度274,714万余元，占公司最近一期经审计净资产的172.90%；分公司按商业惯例对达标按揭购房用户提供分阶段担保额度15,000万余元，占公司最近一期经审计资产总额9.44%；已核准的担保额度内并未应用信用额度60,500万余元，占对外担保总金额17.28%。截止本公告日，公司对外担保无贷款逾期担保的情况。

六、备查簿文档

1、2022年第二次股东大会决议决定；

2、第十届股东会第四十次会议决议；

3、独董有关第十届股东会第四十次大会相关事宜独立建议；

4、有关保证合同。

特此公告。

正源控投有限责任公司

股东会

2023年3月21日

证券代码：600321证券简称：正源股份序号：2023-015

正源控投有限责任公司

第十届股东会第四十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

。

正源控投有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第四十次会议报告于2023年3月17日以电子邮箱及电话等方式传出，大会于2023年3月20日在公司会议室以当场决议和通讯表决相结合的举办，会议由老总何延龙先生集结并组织，大会需到执行董事9名，实到股东9名。大会的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

一、董事会会议决议状况

经与会董事充足探讨，审议通过了下列提案从而形成决定：

（一）表决通过《关于为子公司融资继续提供保证担保的议案》

允许企业为双流?正源国际性荟绿色产业新项目《合作协议》以及相关合同补充协议项下分公司成都市正源荟置业有限公司向青岛市悦优企业经营管理合伙制企业(有限合伙企业)增加六个月贷款期限后股权融资再次给予连带责任保证贷款担保。担保范围包含但是不限于偿还欠款账款本钱（贷款账款本金余额为人民币16,500万余元），计提利息、股权融资咨询费、工程项目咨询服务费、运营咨询服务项目费等费用，贷款担保有效期限为主导合同项下所有责任执行期届满生效日三年。这次贷款担保事宜在企业2022年第二次股东大会决议受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

主要内容详细公司在同一天公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公示序号：2023-016号）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

（二）表决通过《关于为子公司融资继续提供质押担保的议案》

允许企业以拥有成都市正源荟置业有限公司51%的股权向其《合作协议》以及相关合同补充协议项下向青岛市悦优企业经营管理合伙制企业(有限合伙企业)增加六个月贷款期限后股权融资事宜再次给予股份抵押担保，担保范围包含但是不限于主合同约定的16,500万余元贷款本金余额、综合融资成本，及其或有些贷款逾期罚款、赔偿金、赔偿费、合同违约金等、存放贷款担保财产和实现债权、担保物权的费等，股份质押担保期限以所贷款担保所有债务最迟到期还款日为标准。这次贷款担保事宜在企业2022年第二次股东大会决议受权范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

主要内容详细公司在同一天公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公示序号：2023-016号）。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细公司在同一天公布上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的有关公示。

决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。

二、备查簿文档

1、第十届股东会第四十次会议决议；

2、独董有关第十届股东会第四十次大会相关事宜独立建议。

特此公告。

正源控投有限责任公司

股东会

2023年3月21日