证券代码：603392证券简称：万泰生物公示序号：2023-022

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

北京市万泰生物药业股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十九次大会于2023年3月20日以当场与通信相结合的举办。此次会议由公司董事长邱子欣老先生组织，应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。监事及高管人员出席此次会议。此次会议的参加总数、举办和表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

3、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的企业2022年年报全篇以及引言。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

依据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑企业实际情况与未来可持续的必须，允许企业2022本年度利润分配预案如下所示：

以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减公司回购专用账户的股权账户余额为基准，向公司股东每10股派发现金红利10元（价税合计）。

截止2023年3月20日，公司回购专用型股票账户已回购股份1,585,320股，总市值906,070,705股扣减复购专用账户已回购股份后股票数为904,485,385股，拟派发现金红利为904,485,385.00元（价税合计），占报告期合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润的比例为19.10%。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，上市企业支付现金为溢价增资，选用集中竞价方式、要约承诺方法回购股份的，当初已开展的股份回购额度视作股票分红，列入该本年度股票分红的有关比例计算。企业2022本年度以集中竞价交易方法回购股份总金额rmb200,167,849.60元（没有佣金等交易手续费），经与企业2022本年度利润分配预案里的红股分类汇总后，企业2022本年度股票分红占合并财务报表中归属于上市公司优先股股东纯利润的比例为23.33%。

与此同时，拟开展资本公积转增股本，以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减公司回购专用账户的股权账户余额为基准，向公司股东每10股转增4股。截止2023年3月20日，公司回购专用型股票账户已回购股份1,585,320股，总市值906,070,705股扣减复购专用账户已回购股份后股票数为904,485,385股，此次转赠后，企业总市值为1,266,279,539股。实际股票数以企业执行结束法定条件后再行公布的《权益分派实施公告》中披露的股票数为标准。

公司拟分配红股总金额与当初归属于上市公司股东的纯利润比例小于30%的说明如下所示：

企业是从业诊断试剂、仪器设备与疫苗研发、生产及销售高新技术企业。企业坚持自主创新、攻破核心技术，现已发展成为全球领先、世界知名的突破免疫诊断与创新疫苗研发领跑型企业。企业目前正处发展期，企业的目前工程建设、项目研发和市场拓展等都对资金存在一定要求。

因血液制品和预苗两个主要业务近些年发展趋势比较快，结合公司发展战略目标，未来公司将紧紧围绕目前业务产能扩张以及新业务流程生产线的规划。关键创业的项目有：电化学发光业务流程、在研的九价宫颈癌预苗、二十价肺炎球菌多糖结合疫苗、流感疫苗、新式流感疫苗及其很多项目等。

企业的此次利润分配预案都是基于企业具体情况，均衡长远发展资产和投资者掉期现钱收益所做出的方案。保留的盈余公积将主要用于满足你的运营必须、适用最新项目基本建设、将来投资规划及长远发展的流动资金需求，为公司发展中远期发展战略规划的顺利推进及身心健康可持续发展观提供科学确保。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-024）。

独董发布了一致同意独立建议。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-025）。

独董发布了一致同意独立建议，承销商发布了审查建议。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

7、审议通过了《2023年度董事薪酬方案》

7.1独立董事薪酬

企业独立董事津贴为税前工资1万余元/月，分月领到。

决议结论：允许4票、抵制0票、放弃0票。

关联董事王贵强、赵治纲、邢会强回避表决。

7.2非独立董事薪酬

在公司或者子公司担任职务的非独立董事，酬劳按照其职位领到，不会再附加领到执行董事薪资；企业聘用的内部非独立董事津贴为税前工资1万余元/月，分月领到。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝、于婷回避表决。

独董发布了一致同意独立建议。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

8、审议通过了《2023年度高级管理人员薪酬方案》

（1）2022本年度公司高级管理人员具体派发税前工资薪资

（2）2023本年度高管人员薪酬发放标准

企业对高管人员推行聘用制，年收入分成基本年收入、绩效薪酬两个部分：年收入=基本年收入+绩效薪酬。基本年收入分月固定不动派发，绩效薪酬参考考核结果按本年度派发，在其中：市场销售副总每个月要会附加兑付销售返利奖励。绩效薪酬按企业年终考核任务完成情况确认其最后本年度绩效薪酬额，并提交公司薪酬与考核委员会决议。

独董发布了一致同意独立建议。

决议结论：允许4票、抵制0票、放弃0票。

关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。

9、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

独董发布了一致同意独立建议。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

10、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

允许企业聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构及内控审计组织，聘用期一年。2023本年度容诚会计师公司（特殊普通合伙）拟扣除审计花费150万余元，内控审计花费30万余元。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-026）。

独董对于该提案发布了一致同意的事先认同建议和独立建议。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

11、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

为确保公司整体范围之内银行信贷的持续性与公司2023本年度运营发展的需求，允许公司及分公司2023本年度向有关金融企业申请办理总计不超过人民币30.96亿的综合授信额度。为确保综合授信融资计划书的圆满完成，允许企业2023本年度为子公司以上综合授信额度给予不超过人民币13.95亿的担保额度。以上信用额度及担保额度有效期限自2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之时才行。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公示序号：2023-027）。

独董发布了一致同意独立建议。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

允许企业依照国家财政部公布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则-基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公示序号：2023-028）。

独董发布了一致同意独立建议。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

因项目建设进度和产品上市日期不一致等因素，允许企业对鼻喷预苗产业园区工程项目进行论述并延缓执行。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公示序号：2023-029）。

独董发布了一致同意独立建议，承销商发布了审查建议。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

14、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

允许聘用赵淑玲女性为公司发展证券事务代表，配合董事长助理做好本职工作，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会期满日止。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公示序号：2023-031）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

15、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

允许举办2022年年度股东大会，主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-032）。

决议结论：允许7票、抵制0票、放弃0票。

16、认真听取《独立董事2022年度述职报告》

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

企业2022年年度股东大会须征求独董个人述职报告。

17、认真听取《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

特此公告。

北京市万泰生物药业股份有限公司股东会

2023年3月21日

证券代码：603392证券简称：万泰生物公示序号：2023-023

北京市万泰生物药业股份有限公司

第五届职工监事十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京市万泰生物药业股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十九次大会于2023年3月20日以当场与通信相结合的举办。此次会议由企业监事长邢庆超老先生组织，应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的参加总数、举办和表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实有效。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

职工监事觉得：

（1）企业2022年年报编制与决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求。

（2）企业2022年年度总结报告和文件格式合乎证监会和证交所的工作纪律要求，包含的的信息能从多方面真正、精确、全面地体现出企业2022年度的运营管理和经营情况。

（3）在明确提出本建议前，没有发现参加2022年年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的企业2022年年报全篇以及引言。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，认真履行了相对应决策制定。企业2022本年度利润分配预案充分考虑了企业实际情况与未来可持续的必须。因而，职工监事允许此次利润分配预案。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-024）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-025）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

6、审议通过了《2023年度监事薪酬方案》

结合公司有关规定，2023本年度监事薪酬方案如下所示：

监事不另行领到公司监事补贴；在企业就职的公司监事，根据实际任职岗位领到相对应的职务酬劳。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

8、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

允许企业聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构及内控审计组织，聘用期一年。2023本年度容诚会计师公司（特殊普通合伙）拟扣除审计花费150万余元，内控审计花费30万余元。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公示序号：2023-026）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

为确保公司整体范围之内银行信贷的持续性与公司2023本年度运营发展的需求，允许公司及分公司2023本年度向有关金融企业申请办理总计不超过人民币30.96亿的综合授信额度。为确保综合授信融资计划书的圆满完成，允许企业2023本年度为子公司以上综合授信额度给予不超过人民币13.95亿的担保额度。以上信用额度及担保额度有效期限自2022年度股东大会表决通过日起至2023年度股东大会举办之时才行。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

职工监事觉得，此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件的标准及标准进行的有效变动，此次会计政策变更的决策制定符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，符合公司的具体情况，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，职工监事允许公司本次会计政策变更事宜。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公示序号：2023-028）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

11、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

因项目建设进度和产品上市日期不一致等因素，允许企业对鼻喷预苗产业园区工程项目进行论述并延缓执行。

职工监事觉得：企业《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，认真履行了相对应决策制定。鼻喷预苗产业园区工程项目系公司在2021年融合那时候市场情况、行业发展前景以及公司具体情况等多种因素制订，由于现阶段外部环境环境和鼻喷预苗产业园区建设项目立项时对比已经发生较大变化，因而，企业再次论述并延缓执行此项目。后面企业将围绕完工生产能力、市场的需求等状况预计时间不晚于依照计划的完工时长即2023年6月30日，决定是否继续执行鼻喷预苗产业园区工程项目，同时也将高度关注国家宏观政策及市场环境破坏对有关募资项目投资开展适度分配。此次企业对一部分募集资金投资项目的延缓执行是根据项目目前市场状况所做出的谨慎确定，合乎中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募资管理方法的相关规定，符合公司具体发展需求，符合公司和公司股东利益，不会对公司的正常运营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东权益的状况。因而，职工监事允许公司本次有关一部分募集资金投资项目再次论述并延缓执行的事宜。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体公布的《北京万泰生物药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公示序号：2023-029）。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

特此公告。

北京市万泰生物药业股份有限公司职工监事

2023年3月21日

证券代码：603392证券简称：万泰生物公示序号：2023-025

北京市万泰生物药业股份有限公司

有关2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的相关规定，现就北京市万泰生物药业股份有限公司（下称“企业”）2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

（一）首次公开发行股票募资

经中国保险监督管理委员会证监批准[2020]518号文审批，公司在2020年4月向社会公布发售人民币普通股（A股）4,360亿港元，每一股股价为8.75元，募资总额为rmb38,150.00万余元，根据相关要求扣减发行费6,365.19万余元（价税合计）后，具体募资净收益为31,784.81万余元。该募资净收益已经在2020年4月21日到帐。以上资产到帐状况早已容诚会计师公司容诚验字[2020]第518Z0011号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

2022本年度，企业募集资金使用状况为：（1）立即资金投入募资新项目792.89万余元。2022本年度企业总计应用募资792.89万余元，扣减总计已用募资后，募资账户余额为0.37万余元。今天募资专用账户利息费用6.68万余元；（2）募集资金专户2022年12月31日账户余额总计为0.37万余元。

（二）非公开发行募资

经中国保险监督管理委员会证监批准[2022]1098号文审批，公司在2022年6月向社会公布发售人民币普通股（A股）2,586.27亿港元，每一股股价为135.33元，募资总额为rmb349,999.99万余元，扣减与发售相关费用rmb3,984.42万余元，具体募资净收益为人民币346,015.57万余元。该募资已经在2022年6月30日到帐。以上资产到帐状况早已容诚会计师公司容诚验字[2022]518Z0069号《验资报告》认证。企业对募资实施了专用账户存储系统。

2022本年度，企业募集资金使用状况为：（1）支付发行花费386.62万余元；（2）以上募资到帐前，截止到2022年12月31日止，企业使用自筹经费对募资新项目总计已投放10,467.26万余元，募资到帐后，企业以募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费10,126.46万余元，剩下340.80万余元发行费已更换未转出；（3）立即资金投入募资新项目12,847.13万余元。2022本年度企业总计支付发行花费386.62万余元，加盟项目应用募资22,973.59万余元。扣减总计已用募资后，募资账户余额为325,522.30万余元，在其中募集资金专户2022年12月31日账户余额总计为175,522.30万余元，保本型理财产品2022年12月31日账户余额总计为150,000.00万余元。今天募资专用账户利息费用1,903.77万余元，应用闲置募集资金选购保本型理财产品获取收益228.75万余元。募资净收益为325,174.50万余元，募资账户余额与募资净收益的差值部分是已更换未转出发行费340.80万元和未付款发行费7.00万余元。

二、募资管理方法状况

（一）首次公开发行股票募资

依据相关法律法规的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。

企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商国金证券股份有限公司（下称“恒泰证券”）于2020年4月21日与工商银行有限责任公司厦门海沧分行（下称“工商银行海沧分行”）和宁波市银行股份有限公司北京分行（下称“宁波银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

企业、控股子公司厦门市万泰沧海生物技术有限公司（下称“万泰沧海”）、恒泰证券与工商银行海沧分行于2020年7月6日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》1”），企业、控股子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（下称“万泰凯瑞”）、恒泰证券与工商银行海沧分行于2020年7月6日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》2”）。《四方监管协议》1和《四方监管协议》2内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2022年12月31日止，募资存放情况如下：

额度企业：rmb万余元

截止到2022年12月31日，企业不会有并未到期应用闲置募集资金选购的保本型理财产品。

报告期，企业没有使用闲置募集资金选购保本型理财产品。

（二）非公开发行募资

依据相关法律法规的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，企业建立了《募集资金管理办法》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保募资的正确使用。

企业对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并会与承销商恒泰证券于2022年7月6日与宁波银行、工商银行海沧分行、招商银行股份有限责任公司北京市北苑路分行（下称“招商银行北苑路分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。除此之外，企业在上海浦东发展银行有限责任公司北京分行设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，并且于2022年8月17日会与承销商恒泰证券与其说签订了募资三方监管协议。以上协议书与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严苛遵循执行。

企业、控股子公司厦门市苍海、恒泰证券与工商银行海沧分行于2022年7月6日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》3”），企业、控股子公司万泰凯瑞、恒泰证券与工商银行海沧分行于2022年7月6日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（下称“《四方监管协议》4”）。《四方监管协议》3和《四方监管协议》4内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2022年12月31日止，募资存放情况如下：

额度企业：rmb万余元

截止到2022年12月31日，企业并未到期应用闲置募集资金选购的保本型理财产品清单如下所示：

额度企业：rmb万余元

报告期，公司使用闲置募集资金选购保本型理财产品已获取收益清单如下所示：

额度企业：rmb万余元

三、2022本年度募资的具体应用情况

（一）首次公开发行股票募资

截止到2022年12月31日止，企业2022本年度具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb792.89万余元，实际应用情况详细附注1：2022本年度募集资金使用状况一览表（首次公开发行股票募资）。

（二）非公开发行募资

截止到2022年12月31日止，企业2022本年度具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb22,973.59万余元。实际应用情况详细附注2：2022本年度募集资金使用状况一览表（非公开发行募资）。

A.募集资金投资项目前期资金投入及更换状况：

2022年8月25日，企业第五届股东会第十四次大会、第五届职工监事第十四次大会各自审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，允许公司使用非公开发行募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

容诚会计师公司（特殊普通合伙）对企业募集资金投资项目及发行费实际应用自筹经费情况进行重点公证，并提交了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0635号）。公司拟应用非公开发行募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，在其中，更换事先资金投入募投项目花费rmb10,126.46万余元，更换预先支付发行费rmb340.80万余元，总计10,467.26万余元，以上事宜合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。截止到2022年12月31日止，已更换事先资金投入募投项目花费rmb10,126.46万余元，预先支付发行费rmb340.80万余元已更换未转出。

B.企业募集资金使用分配调节：

2022年8月25日，企业第五届股东会第十四次大会、第五届职工监事第十四次大会各自审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，允许公司根据非公开发行募资具体情况，对此次募集资金投资项目资金投入额度作出调整。

因为公司本次非公开发行募资净收益为人民币346,015.57万余元，小于拟资金投入募资额度rmb350,000.00万余元，为确保募集资金投资项目的顺利开展，根据企业具体情况，企业对募集资金使用分配调节如下所示：

额度企业：rmb万余元

C.公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务：

经公司于2022年7月21日举行的第五届股东会第十二次大会、第五届职工监事第十二次会议审议根据，企业可以使用贷款最高额度不超过人民币15亿人民币（含）的闲置不用非公开发行募资适度项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品，单项工程商品时限一般不超过12月。

2022本年度，企业对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别情况如下：

额度企业：rmb万余元

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）首次公开发行股票募资

截止到2022年12月31日止，企业变更募集资金投资项目资金实际应用情况详细附注3：2022本年度变动募集资金投资项目登记表（首次公开发行股票募资）。

截止到2022年12月31日止，企业募集资金投资项目未出现对外开放出让或更换的现象。（二）非公开发行募资

截止到2022年12月31日止，企业募集资金投资项目未发生变化、对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金投资项目再次论述并延缓执行情况

2023年3月20日，企业第五届股东会第十九次会议第五届职工监事第十九次大会各自审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，允许企业延缓执行鼻喷预苗产业园区工程项目。鼻喷预苗产业园区工程项目系公司在2021年融合那时候市场情况、行业发展前景以及公司具体情况等多种因素制订，伴随着2022年底鼻喷新冠肺炎疫苗的得到应急所有权及国家出行政策的变化，项目建设进度和产品上市日期和市场需求不会再配对。

六、募集资金使用及公布存在的问题

企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况及时的展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。

七、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

容诚会计师公司（特殊普通合伙）觉得，企业2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告在大多数重要层面依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了企业2022本年度募资具体储放与应用情况。

八、承销商对企业本年度募资储放与应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，恒泰证券觉得，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法律法规的规定，储放、应用及管理募资，并立即依法履行有关信息披露义务，合乎有关法律法规的需求，恒泰证券对企业2022本年度募资的储放与应用情况情况属实。

特此公告。

北京市万泰生物药业股份有限公司股东会

2023年3月21日

附注1：

2022本年度募集资金使用状况一览表（首次公开发行股票募资）

企业：万余元

【注1】：截止到2022年12月31日，生物技术工程项目建设二期项目已经完成基本建设，九价HPV预苗处在III期临床试验和产业发展变大环节，尚未造成经济收益，故此项目是否满足预估经济效益公布为不可用。

【注2】：企业在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的投资效益分析展开了公布，新项目完工并彻底达产后，将形成年产量3000万只（剂）的疫苗生产量。截止到2022年12月31日，hpv疫苗质量管理体系提高及全球化新项目已经完成基本建设，二价HPV预苗为公司发展产生经济效益优良。企业对于二价HPV新项目选用募资和自筹资金进行全面的项目投资，不另行测算募资所产生的会计盈利，故此项目是否满足预估经济效益公布为不可用。

【注3】：企业在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的投资效益分析展开了公布，该项目不另行测算会计盈利，但项目执行后将会对业绩提高造成明显的拉动效应。截止到2022年12月31日，销售网络核心扩建项目已经完成基本建设，不另行测算会计盈利，故此项目是否满足预估经济效益公布为不可用。

附注2：

2022本年度募集资金使用状况一览表（非公开发行募资）

企业：万余元

附注3：

2022本年度变动募集资金投资项目登记表（首次公开发行股票募资）

企业：万余元

【注1】：截止到2022年12月31日，生物技术工程项目建设二期项目已经完成基本建设，九价HPV预苗处在III期临床试验和产业发展变大环节，尚未造成经济收益，故此项目是否满足预估经济效益公布为不可用。

证券代码：603392证券简称：万泰生物公示序号：2023-030

北京市万泰生物药业股份有限公司

有关董事长助理离职的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

北京市万泰生物药业股份有限公司（下称“企业”）股东会前不久接到企业董事长助理谢波女性递交书面离职报告。谢波女性个人原因申请办理辞掉企业董事长助理职位，离职后辞去企业一切职位，该辞职申请自送到股东会生效日起效。

谢波女士在出任企业董事长助理期内，尽职尽责、勤勉尽责，在公司治理结构、信息公开和投资者关系管理等多个方面发挥了积极作用。公司及董事会对谢波女性为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在董事会秘书缺口期内，董事会特定老总邱子欣老先生暂代股东会秘书职责。企业将按相关规定，尽快完成董事长助理的遴选工作任务。

特此公告。

北京市万泰生物药业股份有限公司

股东会

2023年3月21日