证券代码：001266证券简称：宏英智能公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市宏英智能科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第一届股东会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司拟在我国基本建设银行股份有限公司上海静安区分行设立一个新的募集资金专户，用以“智能化系统自动控制系统和产品提产新项目”募资的储放和应用，并把存放在招行上海曹杨分行的募资账户余额(含利息费用及理财产品收益，主要额度以转走日为标准)拷贝到至一个新的募集资金专户。募集资金专户变动结束后，企业将销户原招行上海曹杨分行募集资金专户，股东会受权公司管理人员依据此次变动状况实际申请办理募集资金专户的设立、销户及募集资金专户监管协议的签定等相关事宜。

前不久，企业、公司全资子公司上海市宏英智能科技有限公司和承销商中信证券股份有限责任公司（下称“承销商”）分别向建设银行股份有限公司上海静安区分行（下称“开户行”）签订了《募集资金四方监管协议》。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]200号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向公众发行人民币普通股（A股）1,836.00亿港元，股价为人民币38.61元/股，新股发行募资总额为70,887.96万余元，扣减各类发行费后具体募资净收益为60,531.35万余元。以上募资及时状况早已大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月23日出示“大信验字[2022]第4-00005号”《验资报告》检审确定。

二、此次募集资金专户的设立和《募集资金四方监管协议》的签署状况

为加强企业募资的管理和应用，维护投资人的利益，依据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和行政法规的相关规定以及公司《募集资金管理制度》的需求，企业对募资的储放与使用开展专用账户管理方法，企业已经在建设银行股份有限公司上海静安区分行设立了募资专用账户（账户：31050171360000009137）。企业、公司全资子公司与募资开户行、承销商签订了《募集资金四方监管协议》。

企业新增加募集资金专户的设立情况如下：

三、《募集资金四方监管协议》主要内容

（一）协议签署方

招标方一：上海市宏英智能科技发展有限公司（下称“招标方一”）

招标方二：上海市宏英智能科技有限责任公司（下称“招标方二”，“招标方一”与“招标方二”合称之为“招标方”）

承包方：建设银行股份有限公司上海静安区分行（下称“承包方”）

丙方：中信证券股份有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）

（二）协议书具体内容：

1、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”或“募集资金专户”或“招标方二专用账户”），账户为31050171360000009137，截止至2023年3月7日，专用账户账户余额为0.00万余元。招标方服务承诺，该专用账户仅限于招标方二智能化系统自动控制系统和产品提产新项目募资的存储和应用，不可储放非募资或是作为别的主要用途。招标方确定，专用账户内储存的募资金额由招行上海曹杨分行（账户：121944776910939）的募资账户余额（含利息费用及理财产品收益）转到，募集资金专户转到额度按实际到帐额度为标准。

2、在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到丙方批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将专用账户里的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。招标方应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。招标方服务承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到本协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公示后，甲方可可以从受权期限和信用额度内再度进行现金管理业务。以上商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。

3、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

4、丙方做为承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法执行其督导职责，并有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方半年对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。

5、招标方受权丙方指定保荐代表人王跃、杨捷随时都可以到承包方查看、打印招标方二专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方二专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方二专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

6、承包方分月（每个月5日前）向甲方出示招标方二专用账户的银行对账单，并密送丙方。承包方理应确保所开具的招标方二专用账户银行对账单具体内容真正、精确、详细。承包方依照招标方资产划付申请办理开展划付时，应审批甲方支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合，募集资金用途是不是和承诺一致。

7、招标方二1次或12个月总计从专用账户中取出的金额超过rmb5000万余元或是募资净收益的20%（即rmb6580.388万余元整）的，招标方二及承包方必须在上述情况状况爆发后5个工作日后以发传真或电子邮件方式进行上述情况情况通知丙方，与此同时招标方二需向丙方给予专用账户的开支明细。

8、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第14条规定向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

9、承包方连续三次没有将招标方二专用账户银行对账单抄赠给丙方或者向丙方通告本协议第7公约算的招标方二专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，甲方有权或是丙方有权要求招标方单方停止本协议并销户募集资金专户。

10、本协议自多方法人代表（责任人）或者其授权代理人签名（或盖上其个个人印章）加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至招标方二专用账户内资产所有开支结束且丙方督查期完毕（即2024年12月31日届至之际）后无效。但不管怎样，本协议最迟不迟于2024年12月31日无效。

11、假如本协议任何一方违背有关法律法规或本协议项下的一切要求而给方经济损失，违约方需承担所产生的有关责任，赔偿经济损失守约方因而而遭到损失。

12、本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交位于上海的北京监察委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对多方都有约束。

13、本协议一式陆份，多方各持一份，向深圳交易所、证监会上海监管局各上报一份。

四、备查簿文档

1、开户证明；

2、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

上海市宏英智能科技发展有限公司股东会

2023年3月21日