公司代码：603615公司简称：茶花股份

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润-18,781,303.86元，2022本年度总公司实现净利润-15,246,160.50元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，当初不用记提法定公积金金，再加上今年初盈余公积75,801,173.66元，冲回2019年限制性股票激励计划已分派但是因为没有达到行权条件而撤消的股利792,000.00元，2022年年底具体能够公司股东分派的收益为61,347,013.16元。

企业2022本年度利润分配预案为：年度没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。2022本年度利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

依照中国统计局公布的《国民经济行业分类》，企业归属于加工制造业里的塑料制品业（日用塑料制品生产制造）；依照证监会公布的《上市公司行业分类指引》，企业归属于加工制造业中（化工制造行业）的塑胶和塑料制品业。

目前我国家居家具塑胶用具市场竞争格局比较分散化，每家企业占有的市场占有率均十分有限。国际品牌大多为特百惠、乐扣乐扣等著名大型企业，其产品现阶段主要集中在食品包装材料类；国产品牌关键以我们公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌公司；此外，还存在着诸多中小型企业及家庭做坊的许多生产商。

（一）主营业务

公司成立以来，一直专注于以日用塑料制品为主体的家居饰品的开发、生产销售。企业产品种类齐备，样式丰富多彩，基本上包括了全部与居家生活有关的日用品商品，产生1,000好几个单品的产品矩阵，成为企业搭建核心竞争力与实施品牌管理的夯实基础。

报告期，公司主要业务和主营产品未发生重大变化。

（二）运营模式

1、采购方式。公司生产需要购置的原材料包含PP、PE、PS、PC、ABS、纸筒纸等重要原料，还包含夹层玻璃零配件、里胆零配件、铸铁件、不锈钢板件等配品零配件，及其纸箱子、纸卡、不干胶标签、彩图等包装制品。公司根据商品销售状况制订生产规划，然后根据生产制造计划安排采购方案，为确保制造的长期稳定开展，企业根据具体情况设置每一种原料的最少供应量。经过多年发展，企业设立了完善的供应商选择体制与供应商资料库，保证购置质量以及供货周期。

2、生产方式。企业每一年依据上一年度销售状况与本年度销售目标编制本年度销售计划，依据销售工作计划分配生产规划，每月的生产规划依据上月生产和销售情况及下月销售工作计划作适当调整，基本上保证按照计划均衡生产。对于企业产品种类繁多的特性，企业对生产流水线进行科学高效地分配，根据模具转换促使一条生产流水线可以生产不同种类商品，一个队组具有生产制造好几个商品能力，高效地运用了生产能力空挡，提升了生产率。

3、营销模式。企业商品销售以经销模式为主导，与此同时加上商场超市自营、电商行业的方法。

（1）经销模式：企业的代理商分成省部级经销商和地市级代理商。企业的省部级代理商主要采用专营店方式，一般每一个省区由一家省部级代理商承担专营店市场销售企业产品，该代理商除市场销售企业产品外，不从业同类产品同类产品的营销活动，都不从业别的生产经营。与此同时，企业不断加大渠道下沉幅度，对一部分省部级代理商销售区域开展优化，已经在福建、浙江省、湖北省和四川等11个省份采用地市级经销商方式。

（2）商场超市自营：主要是针对大型超市顾客，当前公司自营的超市顾客通常是永辉、浙江省华厦建材系统及华东地区、华南地区大润发超市装置等。

（3）电子商务：主要是通过直营或分销商方法在天猫、淘宝网、京东商城、拼多多平台等大型网上购物平台及抖音视频、快手等平台销售商品。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业主营业务收入为675,914,444.43元，较上年同期798,787,754.62元降低15.38%。完成毛利率138,359,501.25元，较上年同期172,605,429.10元降低19.84%。今天完成利润率20.47%，与去年同期21.61%比照，毛利率下降1.14%，毛利率下降原因是主营业务收入降低、生产量不够造成企业原材料成本相对应升高、产品构造转变及主要原料价格降低等各项危害而致。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：603615证券简称：茶花股份公示序号：2023-002

山茶花当代家居饰品有限责任公司

第四届董事会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

山茶花当代家居饰品有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十一次大会于2023年3月16日在福建福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议形式举办，此次会议报告已经在2023年3月6日以专人送达、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、监事会和高管人员。此次会议由公司董事长陈葵生老先生集结并组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事和高管人员出席了此次会议。

此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议以投票表决方法逐一表决通过了下列决定：

（一）表决通过《公司2022年度总经理工作报告》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

（二）表决通过《公司2022年度董事会工作报告》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《公司2022年年度报告及其摘要》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

董事会和执行董事确保企业2022年年报全篇以及引言所述材料不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些和连同的法律依据。

《茶花现代家居用品股份有限公司2022年年度报告》全篇同一天发表上海证券交易所网址；《茶花现代家居用品股份有限公司2022年年度报告摘要》同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）表决通过《公司2022年度财务决算报告》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）表决通过《公司2022年度利润分配预案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润-18,781,303.86元，2022本年度总公司实现净利润-15,246,160.50元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，当初不用记提法定公积金金，再加上今年初盈余公积75,801,173.66元，冲回2019年限制性股票激励计划已分派但是因为没有达到行权条件而撤消的股利792,000.00元，2022年年底具体能够公司股东分派的收益为61,347,013.16元。

企业2022本年度利润分配预案为：企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公示序号：2023-003）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

依据《企业会计准则》以及企业会计制度有关规定，根据企业的具体情况，秉着谨慎原则，为客观性、公允价值地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况及经营业绩，经对企业及下属子公司的各种资产、库存商品和长期资产等方面进行全面充分的解读、评估和减值测试后，企业对预估可能会发生信用减值损失和资产减值准备的相关资产计提减值准备。企业2022本年度确定的信用减值损失和资产减值准备总共1,368.36万余元。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-004）。

（七）表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

股东会觉得，依据公司财务报表内部控制重大缺陷的确认状况，于内部控制评价汇报基准日，企业不会有财务报表内部控制重大缺陷，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制；结合公司非财务报表内部控制重大缺陷评定状况，于内部控制评价汇报基准日，企业没有发现非财务报表内部控制重大缺陷；自内部控制评价汇报基准日至内部控制评价汇报传出日中间未出现危害内控制度有效性评价结果的要素。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所页面的《山茶花当代家居饰品有限责任公司2022本年度内控制度评价汇报》。

（八）表决通过《公司2022年度社会责任报告》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（九）表决通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

根据企业后面生产运营和财务审计业务连续性考虑到，经公司董事会审计委员会建议，董事会监事会允许企业再次聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内控审计组织，并建议股东会受权企业经营管理层依据公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多种因素，融合企业财务及内控审计需使用的内审人员情况及财务审计任务量、参照审计服务收费标准市场行情，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定2023本年度会计及内控审计附加费。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-005）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十）表决通过《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

为了满足公司及控股子公司山茶花家居家具塑胶用具（连江）有限责任公司（下称“连江山茶花”）的生产运营和发展需求，董事会允许公司及控股子公司连江山茶花2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度为不超过人民币5亿人民币（在没有超出总授信额度范围之内，最后以各大银行具体批准的信用额度为标准），为此信用额度内由企业及控股子公司连江山茶花按照实际融资需求开展银行贷款、设立银行汇票、个人信用、票据、保理融资等融资担保业务，自企业股东大会审议根据生效日一年内合理。

在2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度内，控股子公司连江山茶花按照实际融资需求开展融资时，股东会允许企业为控股子公司连江山茶花申请办理总金额不超过人民币2.5亿的综合授信额度公司担保。

董事会允许建议股东会受权老总陈葵生老先生授权代表企业在核准的信用额度内解决公司及控股子公司连江山茶花向银行借款授信额度以及企业为控股子公司连江山茶花公司担保有关的一切事项，所产生的法律法规、保密责任均由公司及连江山茶花担负。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-006）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十一）表决通过《关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》，本提案涉及到关联方交易，关联董事翁林彦老先生回避表决，决议结果显示：8票赞同；0票抵制；0票放弃。

依据相关法律法规、法规和规章制度的规定，为全面拓展训练公司销售渠道，灵活运用关联企业的区位优势为公司发展生产运营服务项目，充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业发展，企业对2023本年度日常关联交易展开了预估，成交价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。该等日常关联交易不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，企业不容易所以对关联企业产生依靠或是被其操纵。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-007）。

（十二）表决通过《公司2023年度高级管理人员薪酬方案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

为逐步完善合乎市场经济体制要求及融入我国市场经济绩效考核体系，根据企业的具体情况、企业所在城市销售市场薪资待遇，并参照同业竞争企业的高管人员薪资待遇，董事会监事会允许企业制订的2023本年度高管人员薪酬方案，详细如下：

董事会允许2023本年度高管人员绩效薪酬总金额根据企业的收益额度设置不同类型的分配原则，并受权公司董事长陈葵生老先生依据最后运营结果进行明确。

（十三）表决通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

为提升已有闲置不用资金使用效益，在保证企业正常的经营活动所需资金和资金安全的情况下，股东会允许公司使用不得超过2亿人民币的已有闲钱适度选购安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，该投资理财金额的使用年限为自企业股东大会审议根据生效日12个月，该投资理财信用额度在相关时间内可翻转应用，在相关时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过以上投资理财信用额度（即2亿人民币）。与此同时，董事会允许建议企业股东会受权公司董事长陈葵生老先生履行此项投资决策权并签订有关合同书及其它法律法规性文件，然后由公司财务部落实措施相关的事宜。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公示序号：2023-008）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十四）表决通过《关于会计政策变更的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

董事会允许依据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》（财务会计﹝2021﹞35号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计﹝2022﹞31号）的需求，对企业会计制度进行相应变动。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-009）。

（十五）表决通过《关于对外出租闲置厂房的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

为做大做强企业存量资产，提高财产总体经营效率，董事会允许企业将坐落于福建福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号企业园区内的已有闲置厂房对外开放租赁，出租厂房建筑面积约为19,249平米。以上租赁事宜将参照租赁市场情况确定价钱、时限及法定条件。与此同时，企业报请股东会受权公司董事长承担落实措施以上租赁事宜及签定有关合同文本，授权期限为自企业2022年年度股东大会表决通过生效日一年。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对外出租闲置厂房的公告》（公示序号：2023-010）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十六）表决通过《关于公司2021年向特定对象发行A股股票相关授权的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

公司向特定对象发售A股个股事宜已经获得证监会开具的《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准﹝2022﹞1142号）审批。为保证本次发行顺利开展，结合公司2021年第二次股东大会决议对股东会及董事会受权者的受权，在发售审批期限内，在公司本次向特定对象发售A股个股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，董事会受权老总或经理经与主承销商协商一致，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。假如合理认购不够，能够运行增加申购程序流程。

（十七）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决议结果显示：9票赞同；0票抵制；0票放弃。

董事会确定选用现场会议和网上投票相结合的举办2022年年度股东大会。此次股东会的现场会议举办时间是在2023年4月12日14：00，现场会议举办地点为福建福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号企业一楼会议厅。此次股东会选用上海交易所股东会网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

主要内容详细企业同一天发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所页面的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。

特此公告。

山茶花当代家居饰品有限责任公司

股东会

2023年3月18日

证券代码：603615证券简称：茶花股份公示序号：2023-007

山茶花当代家居饰品有限责任公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●山茶花当代家居饰品有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）此次预计的2023本年度日常关联交易归属于董事会的审批权范围之内，不用报请企业股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司产生的影响

公司及控股子公司[即控股子公司山茶花家居家具塑胶用具（连江）有限公司和全资孙公司山茶花当代家居饰品（滁州市）有限责任公司，相同]与关联企业（即上海莱枫日常生活用品有限责任公司，相同）产生日常关联交易就是为了灵活运用关联企业拥有的优质资源为公司发展生产运营服务项目，充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业发展。

该等日常关联交易在双方公平协商一致的基础上，成交价采用参照价格行情或者以成本费加正常利润的形式标价，成交价公允价值、有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况，不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，企业不容易所以对关联企业产生依赖或是被其操纵。

●关联人逃避事项

因董事、副总、董事长助理翁林彦老先生拥有上海莱枫日常生活用品有限责任公司20%的股权并担任该企业董事长职务，在董事会决议《关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》时，关联董事翁林彦老先生回避表决，由列席会议的其他8位无关联性执行董事一致表决通过该提案。

一、日常关联交易的相关情况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、股东会决议状况

公司在2023年3月16日举行的第四届董事会第十一次大会审议通过了《关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》，董事会对其以上提案开展决议时，关联董事翁林彦老先生回避表决，由列席会议的其他8位无关联性执行董事一致表决通过该提案。在提交公司股东会决议前，公司独立董事事先认可该事项，并且在股东会决议时对于此事事宜出具了赞同的单独建议。此次预计的2023本年度日常关联交易在董事会的审批权范围之内，不用报请企业股东大会审议。

2、独董事先认同建议

经核实，公司及控股子公司与关联企业产生日常关联交易就是为了灵活运用关联企业拥有的优质资源为公司发展生产运营服务项目，有益于拓展训练公司销售渠道，充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业发展，合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章的要求以及《公司关联交易管理制度》等有关规定，该等日常关联交易在双方公平协商一致的基础上，成交价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况，不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，企业不容易所以对关联企业产生依靠或是被其操纵。

大家允许以上日常关联交易的预估事宜，并同意将《关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》提交公司股东会决议。在董事会对于该提案开展决议时，关联董事理应按照规定回避表决。

3、独董独立建议

公司及控股子公司与关联企业产生日常关联交易就是为了灵活运用关联企业拥有的优质资源为公司发展生产运营服务项目，有益于拓展训练公司销售渠道，充分运用公司和关联企业的协同作用，有助于企业发展。公司和关联企业可以按照公平公正、公布、公平、科学合理的标准共同商定成交价，成交价采用参照价格行情或者以成本费加正常利润的形式标价，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况，不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，企业不容易所以对关联企业产生依赖或是被其操纵。

董事会在讨论以上日常关联交易的预估事宜时，关联董事进行了回避表决，决议程序流程符合相关法律法规、法规和行政规章要求和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。对于《关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》完全同意。

4、董事会审计委员会的建议

公司及控股子公司与关联企业产生日常关联交易就是为了灵活运用关联企业拥有的优质资源为公司发展生产运营服务项目，有益于拓展训练公司销售渠道，充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业发展，合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规和行政规章的要求以及《公司关联交易管理制度》等有关规定，该等日常关联交易在双方公平协商一致的基础上，成交价采用参照价格行情或者以成本费加正常利润的形式标价，成交价公允价值、有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。

董事会审计委员会在决议《关于预计公司及全资子公司2023年度日常关联交易的议案》时，关系委员会翁林彦老先生回避表决，由列席会议的其他2位无关联性委员会一致表决通过该提案，并同意将这个提案提交公司股东会决议。在董事会对于该提案开展决议时，关联董事理应按照规定回避表决。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

2022本年度公司及控股子公司与关联企业上海莱枫日常生活用品有限责任公司日常关联交易的预估与执行情况如下：

企业：万余元货币：rmb

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元货币：rmb

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业基本概况

企业名字：上海莱枫日常生活用品有限责任公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018年10月16日

法人代表：卿华

注册资金：rmb1,000万余元

居所：上海奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

实际控股人：公司持股20%、翁林彦持仓20%、漳州市长泰区沃达自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）持仓20%、卿华持仓10%、天津金米投资合伙企业（有限合伙企业）持仓10%、杭州市顺赢股份投资合伙企业（有限合伙企业）持仓10%、沙建涛持仓5.70%、王子涛持仓2%、沙建磊持仓2%、李方杰持仓0.30%

业务范围：一般项目：日用品市场销售；橡塑制品市场销售；纸包装制品市场销售；个人卫生用品市场销售；日用玻璃产品市场销售；日用品木制家具市场销售；家居饰品市场销售；塑胶制品市场销售；电器产品市场销售；日用品家用电器零售；金属制造市场销售；电器产品产品研发；电器产品生产制造【子公司运营】。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关键财务报表：截止到2022年12月31日，上海莱枫日常生活用品有限公司的总资产为人民币2,485.43万余元，资产总额为人民币860.95万余元，2022本年度主营业务收入为人民币5,486.78万余元，纯利润为人民币-190.96万余元。（之上财务报表没经财务审计）

（二）关联性表明

我们公司现拥有上海莱枫日常生活用品有限责任公司20%的股权，董事、副总、董事长助理翁林彦老先生拥有上海莱枫日常生活用品有限责任公司20%的股权并担任该企业董事长职务，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，上海莱枫日常生活用品有限责任公司为公司的关联法人。

（三）早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

2022本年度企业与上述关联企业实施的关联方交易实行情况良好，未出现毁约情况。以上关联企业资信状况优良，其资金和经营情况正常的，具有足够的履约情况，预估其向领导及控股子公司收取的账款产生坏账损失的概率比较小。

三、关联交易的具体内容和定价政策

为全面拓展训练公司销售渠道，灵活运用关联企业的区位优势为公司发展生产运营服务项目，充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业发展，公司及控股子公司依据关联企业的采购要求销售商品。公司及控股子公司与关联企业产生日常关联交易时，遵照公平公正、公布、公平、科学合理的标准商议成交价，成交价采用参照价格行情或者以成本费加正常利润的形式标价，成交价公允价值、有效。

四、关联交易的目地及对企业的危害

公司及控股子公司与关联企业产生日常关联交易就是为了灵活运用关联企业拥有的优质资源为公司发展生产运营服务项目，充分发挥公司和关联企业的协同作用，推动企业发展。该等日常关联交易在双方公平协商一致的基础上，成交价采用参照价格行情或者以成本费加正常利润的形式标价，成交价公允价值、有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况，不会对公司的经营情况、经营业绩、偿债能力和自觉性产生不利影响，企业不容易所以对关联企业产生依赖或是被其操纵。

特此公告。

山茶花当代家居饰品有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603615证券简称：茶花股份公示序号：2023-003

山茶花当代家居饰品有限责任公司

有关2022本年度拟没有进行股东分红的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●2022本年度利润分配预案为：山茶花当代家居饰品有限责任公司（下称“企业”）2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

●此次利润分配预案早已企业第四届董事会第十一次大会、第四届职工监事第九次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、利润分配预案具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业合并财务报表完成归属于上市公司股东的纯利润-18,781,303.86元，2022本年度总公司实现净利润-15,246,160.50元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，当初不用记提法定公积金金，再加上今年初盈余公积75,801,173.66元，冲回2019年限制性股票激励计划已分派但是因为没有达到行权条件而撤消的股利792,000.00元，2022年年底具体能够公司股东分派的收益为61,347,013.16元。

公司在2023年3月16日举办第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第九次大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，企业2022本年度利润分配预案为：企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、2022本年度没有进行股东分红的说明

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》等有关规定，根据企业2022本年度净利润为负数字的状况，充分考虑市场现状、公司战略规划、生产经营情况等多种因素，为确保企业长期稳定运营，平稳促进后续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益，企业2022本年度拟没有进行股东分红，都不开展资本公积转增股本。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月16日，公司召开的第四届董事会第十一次大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，允许企业2022本年度利润分配预案，并同意将这些应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

依据证监会公布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（证监会公示〔2022〕3号）及其《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》等有关规定，对于我们来说，董事会制订的2022本年度拟没有进行股东分红都不开展资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律法规、政策法规、行政规章和有关上市企业股票分红制度的要求。本应急预案都是基于企业具体情况，融合市场现状及公司运营建设规划的综合考虑，有益于平稳助力公司可持续发展观与维护公司股东的整体利益。咱们允许企业2022本年度利润分配预案，并同意股东会将《公司2022年度利润分配预案》递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

企业2022本年度利润分配预案符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了企业所在行业现状以及发展趋向与企业2023年运营计划和融资需求，有益于平稳促进后续发展，确保公司股东的整体利益，董事会和职工监事对《公司2022年度利润分配预案》的决议程序流程依法依规，公司独立董事也发布了赞同的单独建议。职工监事允许企业2022本年度利润分配预案，并同意企业将《公司2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山茶花当代家居饰品有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603615证券简称：茶花股份公示序号：2023-004

山茶花当代家居饰品有限责任公司

有关2022本年度计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

山茶花当代家居饰品有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第四届董事会第十一次大会、第四届职工监事第九次大会，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，现就此次计提资产减值准备相关情况公告如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则》以及企业会计制度有关规定，根据企业的具体情况，秉着谨慎原则，为客观性、公允地体现企业截止到2022年12月31日的经营情况及经营业绩，经对企业及下属子公司的各种资产、库存商品和长期资产等方面进行全面充分的解读、评估和减值测试后，企业对预估可能会发生信用减值损失和资产减值准备的相关资产计提减值准备。企业2022年度确定的信用减值损失和资产减值准备总共1,368.36万余元。详细如下：

企业：rmb万余元

注：数据信息如存有尾差，属四舍五入而致。

二、此次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

针对存有客观证据说明存有资产减值，以及其它适用单项评估的应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等直接开展减值测试，确定预期信用损失，记提单项工程资产减值准备。针对不会有资产减值客观证据的应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项工程资产没法以有效成本费评定预期信用损失的信息时，我们公司根据信贷风险特点将应付票据、应收帐款、其他应付款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分成多个组成，在组成前提下测算预期信用损失。

（二）资产减值准备

我们公司于资产负债表日按成本和可变现净值孰低计量，存货的成本高过其可变现净值的，计提存货跌价提前准备，计入。在确认存货的可变现净值时，以获得的靠谱直接证据为载体，而且考虑到拥有库存商品的效果、资产负债表日后事项危害等多种因素。

（三）固定资产减值准备

我们公司在资产负债表日对每项固资作出判断，当存有资产减值征兆，可能可收回金额小于其帐面价值时，帐面价值减记至可收回金额，减记金额确定为资产减值准备，计入，与此同时记提对应的资产减值损失。资产减值损失一经确定，在日后会计年度不会再转到。

（四）商誉减值准备

对其包括信誉的有关资产组或是资产组组合开展减值测试时，同时与信誉有关的资产组或是资产组组合存有资产减值征兆的，先对未包括信誉的资产组或是资产组组合开展减值测试，测算可收回金额，并和有关帐面价值相比，确定对应的减值损失。还要对包括信誉的资产组或是资产组组合开展减值测试，较为这种有关资产组或是资产组组合的帐面价值（包含所平摊的信誉的帐面价值一部分）与其说可收回金额，如有关资产组或是资产组组合的可收回金额小于其帐面价值的，确定信誉的减值损失。商誉减值损失一经确定，在日后会计年度不予以转到。

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

报告期，企业2022年度记提信用减值准备和资产减值损失总共1,368.36万余元，考虑到今天处理相关资产的影响因素后，降低企业2022年度合并财务报表资产总额832.11万余元。此次计提资产减值准备都是基于公司财产的实际情况，根据《企业会计准则》与公司会计制度等有关规定开展，精确体现了企业报告期经营业绩与经营情况，不属于会计制度与会计估计变更的变动。

四、董事会审计委员会、单独董事和监事大会建议

1、董事会审计委员会建议

审核确认，董事会审计委员会觉得：企业2022年度计提资产减值损失，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了账务处理的谨慎原则，根据充足。企业2022年度财务报告可以更加公允价值地体现截止到2022年12月31日公司财务情况、资产净值及经营业绩，使企业的财务信息更加具有合理化。允许公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司股东会决议。

2、独董建议

审核确认，独董觉得：企业2022年度计提资产减值准备事宜根据充足，依法履行对应的审批流程，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定。公司本次计提资产减值准备后，企业2022年度财务报告可以更加客观性、公允价值地体现企业的资产情况和经营业绩，能使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。因而，大家允许公司本次计提资产减值准备的事宜。

3、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：企业2022年度计提资产减值准备合乎谨慎原则和《企业会计准则》的相关规定，公司本次计提资产减值准备后，企业财务报告可以更真实、公允价值的体现公司财务情况、资产净值及经营业绩，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。职工监事允许此次计提资产减值准备的事宜。

特此公告。

山茶花当代家居饰品有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603615证券简称：茶花股份公示序号：2023-006

山茶花当代家居饰品有限责任公司

拟为控股子公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：山茶花家居家具塑胶用具（连江）有限责任公司（下称“连江山茶花”）。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：在山茶花当代家居饰品有限责任公司（下称“企业”）及控股子公司连江山茶花2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度内，公司拟为控股子公司连江山茶花申请办理总金额不超过人民币2.5亿的综合授信额度公司担保，担保额度占公司截止到2022年12月31日经审计归属于母公司其他综合收益的20.74%，占公司截止到2022年12月31日经审计资产总额的18.24%。除此之外，集团公司不会有别的任何方式的对外担保事宜。

●因被担保人连江山茶花系企业全资子公司，此次贷款担保无质押担保。

●企业无对外担保的债务逾期状况。

一、贷款担保状况简述

2023年3月16日，企业第四届董事会第十一次会议审议根据《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保的议案》。依据上述提案，公司及控股子公司连江山茶花2023本年度拟将金融机构申请办理综合授信额度不超过人民币5亿人民币（在没有超出总授信额度范围之内，最后以各大银行具体批准的信用额度为标准），在相关信用额度内，公司拟为控股子公司连江山茶花申请办理总金额不超过人民币2.5亿的综合授信额度公司担保，详情如下：

为了满足公司及控股子公司连江山茶花的生产运营和发展需求，公司及控股子公司连江山茶花预估2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度不超过人民币5亿人民币（在没有超出总授信额度范围之内，最后以各大银行具体批准的信用额度为标准），为此信用额度内由企业及控股子公司连江山茶花按照实际融资需求开展银行贷款、设立银行汇票、个人信用、票据、保理融资等融资担保业务。

以上金融机构综合授信适合于银行贷款、设立银行汇票、个人信用、票据、汇票贴现、银行保理业务流程、保理融资等服务种类（以企业、控股子公司连江山茶花和各大银行签署的授信额度合同书为标准）。以上金融机构综合授信额度不是单纯的公司及控股子公司连江山茶花的具体融资额，具体融资额需在信用额度内以银行与公司及控股子公司连江山茶花所发生的融资额为标准。公司及控股子公司连江山茶花申请办理信用额度或者进行股权融资时，能够独有的房子、房屋建筑、土地使用权证、设施等资产进行质押担保。

在公司及控股子公司连江山茶花2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度内，公司拟为控股子公司连江山茶花申请办理总金额不超过人民币2.5亿的综合授信额度公司担保，担保额度占公司截止到2022年12月31日经审计归属于母公司其他综合收益的20.74%，占公司截止到2022年12月31日经审计资产总额的18.24%。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，此次贷款担保预估事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、被担保人基本概况

1、企业名字：山茶花家居家具塑胶用具（连江）有限责任公司

2、统一社会信用代码：913501225653704208

3、成立年限：2010年11月25日

4、注册地址：连江县山坡工业生产规划区

5、法人代表：陈葵生

6、注册资金：rmb1亿人民币整

7、营业期限：自2010年11月25日至2030年11月24日

8、经营范围：一般项目：塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售；模具加工；模具销售；塑料包装箱及器皿生产制造；日杂百货生产制造；日杂百货市场销售；日用玻璃产品生产制造；日用玻璃产品市场销售；家庭用纺织品成品生产制造；针织品市场销售；家居饰品生产制造；家居饰品市场销售；生活用品市场销售；食品类用包装容器专用工具产品市场销售；海绵制品生产制造；海绵制品市场销售；竹制生产制造；竹制市场销售；日用品木制家具生产制造；日用品木制家具市场销售；国内贸易；技术进出口；生物基材料生产制造；生物基材料市场销售。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：食品类用包装容器专用工具产品生产制造；食品类用包装纸盒、器皿产品生产制造；包装装潢印刷物包装印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

9、关键财务报表：

企业：rmb万余元

注：以上财务报表早已具备担任证劵、期货业务资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计。

10、被担保人与企业之间的关系：连江山茶花为公司发展全资子公司，企业拥有连江山茶花100%的股权。

三、担保协议具体内容

截止到本公告公布日，企业并未就2023本年度连江山茶花向金融机构申请办理综合授信额度事项与金融机构签署担保协议或出示担保函。此次企业为控股子公司连江山茶花申请办理总金额不超过人民币2.5亿的综合授信额度公司担保的事宜，以企业、控股子公司连江山茶花和各大银行签署的授信协议、借款协议及担保协议（或担保函）为标准。

四、股东会建议

此次企业为控股子公司连江山茶花申请办理总金额不超过人民币2.5亿的综合授信额度公司担保的事宜，有益于达到连江山茶花正常运营持续发展的融资需求。此次公司对外担保的对象为公司发展全资子公司，连江山茶花的经营稳步增长，具有很强的偿债能力指标，信贷风险比较低，企业为他们提供担保的风险性处在企业可控范围以内，不会对公司及控股子公司的正常运转和市场拓展造成影响。

五、独董建议

公司独立董事审查后，发布单独建议如下所示：企业为控股子公司连江山茶花向银行借款综合授信额度公司担保，有益于达到连江山茶花生产运营的融资需求，符合公司的发展理念和公司股东利益；此次公司对外担保的对象为公司发展全资子公司，信誉度稳步增长，信贷风险比较低，企业为他们提供担保的风险性处在企业可控范围以内，不会对公司及控股子公司的正常运转和市场拓展造成影响。此次担保的具体内容、决议程序流程合乎《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的相关规定，合理合法、合理，大家允许企业为控股子公司连江山茶花向银行借款综合授信额度公司担保，并同意董事会将《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。

六、其他事宜

1、董事会允许建议股东会受权老总陈葵生老先生授权代表企业在核准的信用额度内解决公司及控股子公司连江山茶花向银行借款授信额度，以及企业为控股子公司连江山茶花公司担保有关的一切事项，所产生的法律法规、保密责任均由公司及/或控股子公司连江山茶花担负。

2、公司及控股子公司连江山茶花预估2023本年度向金融机构申请办理综合授信额度不超过人民币5亿人民币的事宜，及其在相关综合授信额度内，企业为控股子公司连江山茶花申请办理总金额不超过人民币2.5亿人民币综合信用额度公司担保的事宜，自企业股东大会审议根据之日起一年内合理。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2023年3月16日，企业以及子公司对外担保总额为rmb1.5亿人民币，均是企业对控股子公司所提供的贷款担保，占公司最近一期经审计归属于母公司其他综合收益的12.44%。企业无对外担保的债务逾期状况。

特此公告。

山茶花当代家居饰品有限责任公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603615证券简称：茶花股份公示序号：2023-008

山茶花当代家居饰品有限责任公司有关应用一部分已有闲钱购买理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●授权委托理财产品种类：安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品。

●此次委托理财额度：不得超过2亿人民币。

●委托理财时限：自企业股东大会审议根据之日起12月，投资理财信用额度在相关项目投资时间内可翻转应用。

●已执行及拟履行决议程序流程：此次委托理财事宜早已公司在2023年3月16日举行的第四届董事会第十一次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

●尤其风险防范：公司拟选购的投资理财产品为安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，整体严控风险。但是由于金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，投资理财产品可能会受到收益风险、利率的风险、利率风险、市场风险的风险产生的影响，故理财产品收益具备可变性。烦请广大投资者注意投资风险。

山茶花当代家居饰品有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第四届董事会第十一次大会，表决通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会允许公司使用不得超过2亿人民币的已有闲钱适度选购安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，该投资理财金额的使用年限为自企业股东大会审议根据之日起12月，该投资理财信用额度在相关时间内可翻转应用，在相关时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过以上投资理财信用额度（即2亿人民币）。与此同时，董事会允许建议企业股东会受权公司董事长陈葵生老先生履行此项投资决策权并签订有关合同书及其它法律法规性文件，然后由公司财务部落实措施相关的事宜。

一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

公司使用一部分已有闲钱适度选购安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，有助于提高企业资金使用效益，提升长期投资。

（二）投资额以及相关金额的使用年限

公司拟应用已有闲钱购买理财的投资额不得超过2亿人民币，该投资理财金额的使用年限为自企业股东大会审议根据之日起12月，该投资理财信用额度在相关时间内可翻转应用，在相关时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过以上投资理财信用额度（即2亿人民币）。

（三）委托理财资金看向

公司拟适度选购安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品。

（四）自有资金

企业购买理财所使用的资产为公司发展已有闲钱。

（五）企业对委托理财相关风险的内控制度

秉着维护保养公司股东和企业利益的基本原则，企业将风险防控摆在首位，慎重管理决策，挑选安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，并和交易对方（理财产品发行商）保持联络，追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产安全性。董事会允许建议企业股东会受权老总陈葵生老师在企业股东会核准的委托理财信用额度内履行购买理财的决定权并签订有关合同书及其它法律法规性文件，公司财务部承担具体步骤。

公司财务部建立台账对自己所选购的投资理财产品进行监管，立即分析与追踪理财产品看向、进度和基金净值变化情况，如评定发觉可能出现危害企业财产安全的现象，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

公司审计部重点对企业购买理财相关情况开展内部控制审计与监管。公司独立董事、职工监事有权对企业购买理财相关情况进行监管与查验，必要时聘用权威机构开展财务审计，花费由企业担负。企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定立即履行信息披露义务。

二、决议程序流程

此次委托理财业务流程早已公司在2023年3月16日举行的第四届董事会第十一次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。公司独立董事也发布了赞同的单独建议。

三、风险评估及风控措施

1、操纵安全系数风险性

公司本次应用一部分已有闲钱购买理财，公司管理人员需事前评估经营风险，严格筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全企业所公开发行的保底或低风险理财商品。

公司管理人员将追踪以已有闲钱所选购的理财产品看向、进度和基金净值变化情况，如评定发觉可能会影响财产安全的潜在风险，将及时采取相应保全措施，操纵安全系数风险性。

2、预防利率风险

公司本次应用一部分已有闲钱购买理财适度挑选相匹配的理财产品种类和时限，保证不受影响企业正常的经营活动所需资金。公司监事会、独董、董事会审计委员会有权利进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计，花费由企业担负。

公司审计部重点对公司采购的投资理财产品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，每个季度向董事会审计委员会汇报检验结果。

四、委托理财受托方的现象

企业严格筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全企业所公开发行的保底或低风险理财商品。企业委托理财的交易对方与企业无关联性。

五、对企业的危害

截止到2022年12月31日，公司资产总额为人民币137,050.80万余元，总负债为人民币16,500.86万余元，归属于母公司其他综合收益为人民币120,549.94万余元，负债率为12.04%。2022年度经营活动产生的净现金流量为人民币12,927.54万余元，融资活动所产生的净现金流量为人民币-16,642.70万余元，融资活动所产生的净现金流量为人民币734.38万余元。（之上信息是合并报表口径的财务报表，早已财务审计）

依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，企业将选购的金融机构保本理财及货币型基金等投资理财产品列示于交易性金融资产新项目，金融机构保本理财及货币型基金等理财产品期满盈利列示于长期投资新项目。企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。公司拟应用不得超过2亿人民币的已有闲钱适度选购安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，占公司最近一期期终（即2022年12月31日）流动资产的比例为50.09%。

企业在保证正常的经营活动所需资金和资金安全的情况下，应用一部分已有闲钱适度选购安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，有助于提高企业资金使用效益，提升长期投资，符合公司及公司股东利益。

六、风险防范

企业拟投资的投资理财产品为值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全企业所公开发行的保底或低风险理财商品，但是由于各种各样潜在风险（包含但是不限于经营风险、利率风险、商品站不住脚风险性、通胀风险性、利率的风险、汇率风险、市场风险、提前结束风险性、延迟支付风险性、信息的传递风险性、不可抗拒及其它风险等）的出现，也不排除理财产品回报率受到影响、产品收益延迟支付的风险，理财产品收益具备可变性。

七、独董建议

公司独立董事审查后，发布单独建议如下所示：在保证企业正常的经营活动所需资金和资金安全的情况下，公司拟应用不得超过2亿人民币的已有闲钱，适时项目投资安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，该投资理财金额的使用年限为自企业股东大会审议根据之日起12月，该投资理财信用额度在相关时间内可翻转应用，在相关时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过以上投资理财信用额度（即2亿人民币）。公司使用一部分已有闲钱购买理财将有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，提升资本收益率，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司拟选购的投资理财产品为安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，且公司已经设立了完善的委托理财业务流程有关内控制度，企业可以有效规避风险。董事会已审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议，企业对此次委托理财事项决议程序流程依法依规。对于《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》完全同意，并同意董事会将这个提案提交公司股东大会审议。

八、截止到本公告日，企业近期十二个月应用自筹资金委托理财的现象

额度：万余元

注：1、公司在2022年3月17日举行的企业第四届董事会第三次会议和2022年4月11日举行的企业2021年年度股东大会表决通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，允许公司使用不得超过2亿人民币的那一部分已有闲钱适度选购安全系数高、流动性好的保底或低风险理财商品，该投资理财金额的使用年限为自企业股东大会审议根据之日起12月，该投资理财信用额度在相关时间内可翻转应用。2、因为公司最近一年（2022年度）净利润为负数，故“近期12月委托理财累计收益率/最近一年纯利润”为负值。

特此公告。

山茶花当代家居饰品有限责任公司股东会

2023年3月18日