证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

此次现金管理业务受托方：广发银行银行股份有限公司

此次现金管理业务产品类别：保本型理财型保本理财

此次现金管理业务金额：11,500万余元

此次现金管理业务期限：2023年3月17日—2023年5月8日

履行决议程序流程：公司在2022年4月8日举办第四届董事会第八次大会、于2022年5月6日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及下属子公司应用不得超过20,000万余元（含20,000万余元）闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含金融机构、证劵公司等金融企业公开发行的保本型理财产品，自企业2021年年度股东大会表决通过生效日12个月合理，在信用额度内能够翻转应用，并受权公司管理人员在相关信用额度内落实措施和办理事宜，主要内容详细公司在2022年4月9日公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-020）。

一、此次现金管理业务的简述

（一）现金管理业务目地

应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资新项目建设规划，与此同时能提高企业资金使用效益，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。

（二）自有资金

1、公司本次现金管理业务资金全都来自临时闲置募集资金。

2、募资状况

企业经中国保险监督管理委员会证监批准[2017]312号文审批，向社会公布发行方式发售人民币普通股（A股）1,899亿港元，发行价为人民币21.91元/股，募资总额为rmb41,607.09万余元，扣减各类发行费后，募资净收益为人民币36,751.29万余元。以上募资及时状况早已华普天健会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交的话会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已经对募资展开了专用账户存放。

企业首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

注：公司在2021年5月10日举办2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能监测筛分武器装备扩建项目”和“工业机械手及自动化成套设备武器装备产业化项目”估价入库额度各自扣减已签署合同并未收取的余款后当前余额总计9,980.52万余元（含上述情况结项新项目闲置募集资金开展现金管理业务总计得到理财产品收益及储放金融机构期内所获得的利息净收入）全部用于最新项目“智能化装货成套设备武器装备产业化项目”，故以上拟资金投入募资额度合计数超过首次公开发行股票募资初始拟资金投入额度。

（三）现金管理业务商品的相关情况

续以上

（四）企业对现金管理业务相关风险的内控制度

公司坚持规范运作，在保证不受影响公司正常运营、募资融资计划和募资安全的情况下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，也不会影响企业募资新项目建设规划。

二、此次现金管理业务实际情况

（一）现金管理业务的相关情况

（二）现金管理业务的财力看向

本保本理财本钱一部分列入广发行资产统一经营管理，投资人的保本理财盈利在于沪金2308合同在观察期内主要表现。

（三）此次现金管理业务受托方的现象

1、广发行股权科技有限公司成立于1988年，作为国内第一批成立的股份制银行之一，基本上情况如下：

2、广发银行银行股份有限公司关键经营情况

（四）此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务不得超过股东大会审议信用额度，投资理财产品种类合乎安全系数高、流动性好、有保底合同约定的适用范围，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常启动。

三、现钱管理风险分析及风控措施

公司采购标底为时限不得超过12个月中低风险、保本型理财产品，严控风险。企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善投资理财产品选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作投资理财产品选购事项，保证理财资金安全性。所采取的具体办法如下所示：

1、企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵理财产品风险。

2、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

3、企业财务部须建立台账对选购的投资理财产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。

4、以上投资理财产品不能用于质押贷款，如果需要设立商品专用型银行结算账户的，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。

5、企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期保本型理财产品项目投资及相应的损益表状况。

四、对企业的危害

企业近一年又一期的财务报表状况

此次开展现金管理业务金额为11,500万余元，占2022年9月末流动资产及投资理财产品额度合计数比例是35.06%。所使用的资产为闲置募集资金，不受影响募集资金投资项目项目建设进度和募集资金使用，并且不存有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。

选购的投资理财产品记入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入记入本年利润中“长期投资”、公允价值变动记入本年利润“公允价值变动收益”。

五、履行内部结构决策制定

公司在2022年4月8日举办第四届董事会第八次大会、于2022年5月6日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及下属子公司应用不得超过20,000万余元（含20,000万余元）闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含金融机构、证劵公司等金融企业公开发行的保本型理财产品，自企业2021年年度股东大会表决通过生效日12个月合理，在信用额度内能够翻转应用，并受权公司管理人员在相关信用额度内落实措施和办理事宜。本事情早已公司独立董事、职工监事发布了同意意见，东方证券承销保荐有限责任公司对公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

六、风险防范

此次应用闲置募集资金选购的投资理财产品归属于安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，风险性比较低，但金融体系受宏观经济政策、财政局及财政政策的影响较大，也不排除此项项目投资可能会受到市场变化产生的影响。请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，企业近期十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务状况

额度企业：万余元

八、备查簿文档

广发行“物华添宝”G款定制款rmb保本理财(挂勾沪金2308合同上涨阶梯性构造)合同书及银行对账单。

特此公告。

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会

2023年3月18日

证券代码：603656证券简称：秦禾智能化公示序号：2023-018

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司

关于变更签名注册会计的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年4月8日、2022年5月6日各自举办第四届董事会第八次大会、2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，允许聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）（下称“容诚会馆”）作为公司2022年度财务报告和内部控制制度的审计公司，新项目签名注册会计为鲍荣耀、姚捷、陈思，项目质量控制复核人为因素孔令莉，主要内容详细公司在2022年4月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公示序号：2022-021）。

企业于近期接到容诚会馆开具的《关于变更合肥泰禾智能科技集团股份有限公司签字注册会计的说明函》，具体情况如下：

一、此次签名注册会计变动状况

容诚会馆作为公司2022年度财务报告及内控制度的审计公司，原委任鲍荣耀、姚捷、陈思做为签名注册会计，由于原委任签名注册会计姚捷老先生由于工作调节，容诚会馆现委任唐保凤女性接任姚捷老先生实现对企业2022年度财务报告及内控制度的内控审计。企业签名注册会计由鲍荣耀、姚捷、陈思调整为鲍荣耀、唐保凤、陈思。

二、此次变更后签名注册会计的相关情况

新项目签名注册会计：唐保凤，2019年变成中国注册会计师，2017年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会馆从业，近三年签定过永新股份1家上市公司审计汇报。

签名注册会计唐保凤近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

容诚会所至以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

三、对企业的危害

依据容诚会馆开具的《关于变更合肥泰禾智能科技集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，此次变动环节中有关工作计划已井然有序工作交接，变动事宜不会对公司2022年度财务报告和内控审计工作中造成影响。

特此公告。

合肥市秦禾信息科技集团股份有限公司股东会

2023年3月18日