证券代码：688448证券简称：磁谷高新科技公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

南京市磁谷科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证财产安全及其不影响正常经营周转所需资金前提下，应用信用额度不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用。授权期限自此次股东会表决通过日起至下一年度决议该事项的股东会/股东会之日起计算。具体情况如下：

一、运用闲余自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资理财产品的效果

在不改变公司主要业务的稳定发展趋势以确保公司运营融资需求前提下，提升闲置不用自筹资金的使用率，合理安排自筹资金，提升企业长期投资，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）投资理财产品品种

选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品，包含但是不限于保本理财、协定存款、存定期、大额存款、通知存款、收益凭证等。

（三）项目投资信用额度及时限

公司拟应用信用额度不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，授权期限自此次股东会表决通过日起至下一年度决议该事项的股东会/股东会之日起计算。

（四）实施方法

受权公司管理人员结合实际情况申请办理相关的事宜并签订有关文件，包含但是不限于：挑选符合要求的技术专业金融企业、确立现金管理业务额度、期内、选择商品/业务流程种类、签订合同及协议等。具体事宜由公司财务部承担实施。

（五）信息公开

企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规矩的规定立即履行信息披露义务。

二、对企业日常运营产生的影响

在保障企业正常运营和资金安全的情况下，运用闲余自筹资金开展现金管理业务，有助于提高短暂性闲钱的使用率和提升现钱资产的收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，符合公司公司股东权益。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选项目投资安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除该项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

1、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪理财产品看向及工作进展，发觉存有可能会影响企业资金安全隐患的情形下，立即采取有效措施，操纵经营风险。与此同时，建立台账管理方法，对营运资金状况不断完善完整的会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。

??2、企业应保证不受影响日常运营的情形下，科学安排然后选择相一致理财产品类型和时限。

??3、公司审计部承担核查投资理财产品投入的审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部门及时会计账务处理，并且对会计账务处理状况进行核查。

??4、独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

??5、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

四、已履行决议程序流程

公司在2023年3月17日召开第二届股东会第二次大会及第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证财产安全及其不影响正常经营周转所需资金前提下，应用信用额度不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用。授权期限自此次股东会表决通过日起至下一年度决议该事项的股东会/股东会之日起计算。

有关审批流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《公司章程》的需求。公司独立董事对于该应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜发布了确立赞同的单独建议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：在不改变企业正常运营的实施及保证资产安全的情况下，企业2023本年度拟应用不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金进现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品，内容包括决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，且公司使用闲置不用自筹资金开展现金管理业务有助于提高企业资金使用效益，进一步提高资金收益，提升股东回报，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事允许企业2023本年度应用闲置不用自筹资金开展现金管理业务事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：在保证企业正常运营所需资金及资产安全的情况下，公司本次应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高企业闲置不用已有资金使用率，得到一定的投资收益，为公司及公司股东获得更多的收益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许企业在确保不影响正常经营活动前提下，企业2023本年度应用不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务。

六、手机上网公示配件

《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京市磁谷科技发展有限公司股东会

2023年3月18日

证券代码：688448证券简称：磁谷高新科技公示序号：2023-003

南京市磁谷科技发展有限公司

第二届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

南京市磁谷科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第二次会议报告于2023年3月11日根据邮件形式送到企业整体执行董事，此次会议于2023年3月17日在公司会议室以当场融合通信的表决方式举办。此次会议由老总吴立华老先生集结并召开，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，监事列席。

此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议以记名投票表决方式表决通过如下所示提案：

（一）表决通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经决议，股东会允许2023本年度公司使用信用额度不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协定存款、存定期、大额存款、通知存款、收益凭证等），在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用。授权期限自此次股东会表决通过日起至下一年度决议该事项的股东会/股东会之日起计算。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。

决议状况：9票允许、0票抵制、0票放弃。提案表决通过。

独董对该提案均发布了确立赞同的单独建议。

本提案经股东会表决通过后，不用提交公司股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

经决议，董事会监事会允许企业2023本年度向银行借款包含但是不限于新增加综合授信额度、续信用额度（授信额度形式为个人信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行汇票、票据、个人信用等信用种类，2023本年度总金额度不超过人民币20,000万余元（含等价外汇）。实际信用额度以企业和相关金融机构最后签的合同或协议书为标准，借款期限内，信用额度可重复利用。以上授信额度有效期限自此次股东会表决通过日起至下一年度决议该事项的股东会/股东会之日起计算。允许公司控股股东、控股股东吴立华先生为企业向银行借款综合授信额度给予连带责任担保。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公示序号：2023-006）

执行董事吴立华老先生及其一致行动人执行董事吴宁晨老先生，系该事项关联董事，逃避本提案的决议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

独董对该提案已发布了允许递交此次股东会决议的事先认同建议，并均发布了确立赞同的单独建议。

本提案经股东会表决通过后，不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京市磁谷科技发展有限公司股东会

2023年3月18日

证券代码：688448证券简称：磁谷高新科技公示序号：2023-004

南京市磁谷科技发展有限公司

第二届职工监事第二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

南京市磁谷科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二次会议报告于2023年3月11日以邮件方法向全体公司监事传出并送到，大会于2023年3月17日在公司会议室以当场决议的形式举办。此次会议由监事长李红女性集结并召开，例会应参加公司监事3人，具体参加3人，董事长助理、证券事务代表列席。

此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、政策法规、行政法规及其《南京磁谷科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经决议，职工监事觉得：在保证企业正常运营所需资金及资产安全的情况下，公司本次应用临时闲置不用自筹资金开展现金管理业务，选购安全系数高、流动性好、发售行为主体有保底合同约定的投资理财产品，有助于提高企业闲置不用已有资金使用率，得到一定的投资收益，为公司及公司股东获得更多的收益，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

职工监事允许企业在确保不影响正常经营活动前提下，企业2023本年度应用不超过人民币10,000.00万余元（含本数）的闲置不用自筹资金开展现钱管理方法。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

（二）表决通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

经决议，职工监事觉得：公司本次向银行借款包含但是不限于新增加综合授信额度、续信用额度（授信额度形式为个人信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行汇票、票据、个人信用等信用种类，总金额度不超过人民币20,000万余元（含等价外汇，最后以每家银行具体批准的信用额度为标准）是企业正常运营需要，有利于公司不断、平稳运营，公司控股股东、控股股东吴立华先生为企业向银行借款综合授信额度给予连带责任担保，免收企业一切担保费用，克服了申请办理银行信贷必须担保的难题，推动了企业的发展，符合公司和公司股东利益，不会对公司的经营效益造成不利影响。

职工监事允许公司本次拟向银行借款信用额度及接纳关联企业担保的事宜。

主要内容详细企业交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公示序号：2023-006）

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。提案表决通过。

特此公告。

南京市磁谷科技发展有限公司职工监事

2023年3月18日

证券代码：688448证券简称：磁谷高新科技公示序号：2023-006

南京市磁谷科技发展有限公司

关于企业2023本年度向银行借款

综合授信额度及接纳关联企业担保的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

南京市磁谷科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月17日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、此次综合授信的相关情况

因为公司有向银行借款出具银行汇票、票据、个人信用等项目需求，企业2023年拟将农业银行有限责任公司、我国银行股份有限公司、交通出行银行股份有限公司、中信银行银行股份有限公司、招商银行股份有限责任公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行银行股份有限公司、杭州市银行股份有限公司、宁波市银行股份有限公司、中华银行股份有限公司申请办理包含但是不限于新增加综合授信额度、续信用额度（授信额度形式为个人信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行汇票、票据、个人信用等信用种类，2023本年度总金额度不超过人民币20,000万余元（含等价外汇）。

实际信用额度以企业和相关金融机构最后签的合同或协议书为标准。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。借款期限内，信用额度可重复利用。以上授信额度有效期限自此次股东会表决通过之日起止下一年度决议该事项的股东会/股东会之日止。

二、自然人股东为申请办理信用额度公司担保实际情况

公司控股股东、控股股东吴立华老先生拟为企业向银行借款综合授信额度给予连带责任担保，免收企业一切担保费用，不需要企业提供质押担保。本次交易事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.11条第五款有关免除依照关联交易的形式进行决议和公布的有关规定，不用递交股东大会审议。

三、履行决议程序流程

公司在2023年3月17日举办第二届股东会第二次大会、第二届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，允许企业2023本年度向银行借款包含但是不限于新增加综合授信额度、续信用额度（授信额度形式为个人信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行汇票、票据、个人信用等信用种类，2023本年度总金额度不超过人民币20,000万余元（含等价外汇）。实际信用额度以企业和相关金融机构最后签的合同或协议书为标准，借款期限内，信用额度可重复利用。以上授信额度有效期限自此次股东会表决通过之日起止下一年度决议该事项的股东会/股东会之日止。允许公司控股股东吴立华先生为企业向银行借款综合授信额度给予连带责任担保。

关联董事吴立华老先生、吴宁晨老先生给予回避表决，独董发布了赞同的事先认同建议和独立建议。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次企业向银行借款综合授信额度和接受关联企业贷款担保相关的事宜在董事会审议范围内，不用递交股东大会审议。

四、重点建议表明

（一）独董事先认同建议

经核实，企业2023本年度向银行借款包含但是不限于新增加综合授信额度、续信用额度（授信额度形式为个人信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行汇票、票据、个人信用等信用种类，总金额度不超过人民币20,000万余元（含等价外汇，最后以每家银行具体批准的信用额度为标准）是企业生产运营所要，大股东吴立华先生为企业向银行借款综合授信额度给予连带责任担保，免收企业一切担保费用，减少了企业的资金成本，展现了吴立华老先生对企业的适用，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小型股东利益的情形。

综上所述，独董允许企业向银行借款综合授信额度和接受关联企业担保的事宜，并同意将这个提案提交公司第二届股东会第二次大会开展决议和表决。

（二）独董建议

独董觉得：企业2023本年度向银行借款包含但是不限于新增加综合授信额度、续信用额度（授信额度形式为个人信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行汇票、票据、个人信用等信用种类，总金额度不超过人民币20,000万余元（含等价外汇，最后以每家银行具体批准的信用额度为标准），符合公司具体项目需求。企业经营情况正常的，具备一定的偿债能力指标，目前已经建立了严格审批权和流程，可以有效规避风险。公司控股股东吴立华老先生免费为公司发展向银行借款综合授信额度给予连带责任担保，克服了企业银行授信担保的难题，与此同时降低融资成本，符合公司和公司股东利益，有利于公司生产运营和长远发展。之上事宜以及决议程序流程合乎有关法律法规、企业有关规章制度的要求，不存在损害企业、自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，独董允许企业向银行借款综合授信额度和接受关联企业担保的事宜。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次向银行借款包含但是不限于新增加综合授信额度、续信用额度（授信额度形式为个人信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行汇票、票据、个人信用等信用种类，总金额度不超过人民币20,000万余元（含等价外汇，最后以每家银行具体批准的信用额度为标准）是企业正常运营需要，有利于公司不断、平稳运营，公司控股股东、控股股东吴立华先生为企业向银行借款综合授信额度给予连带责任担保，免收企业一切担保费用，克服了申请办理银行信贷必须担保的难题，推动了企业的发展，符合公司和公司股东利益，不会对公司的经营效益造成不利影响。以上事宜以及决议程序流程合乎有关法律法规、企业有关规章制度的要求，不存在损害公司及等非关系公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

职工监事允许公司本次拟向银行借款信用额度及接纳关联企业担保的事宜。

五、手机上网公示配件

（一）《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

南京市磁谷科技发展有限公司股东会

2023年3月18日