证券代码：603858证券简称：步长制药公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●公司拟提升闲置募集资金rmb20,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过12个月。

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2016]2385号）审批，山东省步长制药有限责任公司（下称“企业”）向社会公布发行人民币普通股票（A股）6,980亿港元（每股面值1元）。截止到2016年11月14日，企业具体已发售人民币普通股6,980亿港元，募资总额为rmb3,900,424,000.00元，扣减各类发行费rmb228,988,264.00元，具体募资净收益为人民币3,671,435,736.00元。以上募资已经在2016年11月14日所有及时，并且经过信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出示XYZH/2016CDA30433号汇算清缴报告认证。

2016年11月23日，企业以及相关分公司（山东省康爱制药有限公司、山东省步幅九州制药有限公司、山东省丹红制药有限公司、陕西省步长制药有限责任公司、杨凌步长制药有限责任公司）、承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）分别向中国民生银行股份有限责任公司济南分行、招商银行股份有限责任公司济南分行、建设银行股份有限公司菏泽市西城支行、工商银行有限责任公司咸阳市人民中路分行、上海浦东发展银行有限责任公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强企业募资的监管和使用，维护债权人权益，依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规标准及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》有关规定，2016年12月13日，企业以及相关分公司（山东省康爱制药有限公司、山东省步幅九州制药有限公司、山东省丹红制药有限公司、陕西省步长制药有限责任公司、杨凌步长制药有限责任公司）、承销商广发证券分别向中国民生银行股份有限责任公司济南分行、招商银行股份有限责任公司济南分行、中国民生银行股份有限责任公司济南分行、工商银行有限责任公司咸阳市人民中路分行、上海浦东发展银行有限责任公司西安分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、上次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的现象

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日、2020年5月8日、2020年5月27日、2020年6月15日、2021年3月8日、2021年4月8日、2021年5月10日、2021年5月20日、2021年6月10日、2022年2月17日各自召开第二届股东会第二十三次（临时性）、第二十四次（临时性）、第二十六次（临时性）、第三十四次（临时性）大会，第三届股东会第二次（临时性）、第四次（临时性）、第十四次（临时性）、第十六次（临时性）、第十七次（临时性）、第十八次（临时性）、第二十五次（临时性）、第二十七次（临时性）、第二十九次（临时性）、第三十次（临时性）、第三十一次（临时性）、第三十九次、第四十二次、第四十四次、第四十六次、第四十七次会议，第四届董事会第十四次大会各自审议通过了2个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及十九个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用闲置募集资金总共683,970.00万余元临时补充流动资金，使用年限自企业相对应股东会表决通过之日起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。截止到本公告日，这部分用以临时性补充流动资金的募资已经全部按时偿还。

2022年3月9日，企业第四届董事会第十五次大会审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金25,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自企业第四届董事会第十五次会议审议根据起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。

2022年4月13日，企业第四届董事会第十七次大会审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金24,900.00万余元临时补充流动资金，使用年限自企业第四届董事会第十七次会议审议根据起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。

2022年5月17日，企业第四届董事会第二十次大会审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金18,880.00万余元临时补充流动资金，使用年限自企业第四届董事会第二十次会议审议根据起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。

2022年6月9日，企业第四届董事会第二十二次大会审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业提升闲置募集资金33,200.00万余元临时补充流动资金，使用年限自企业第四届董事会第二十二次会议审议根据起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。

截止到本公告日，以上临时补充流动资金的募资101,980.00万余元并未期满。并未到期临时补充流动资金主要运用于还款贷款本息、贷款利息及购买固定资产、销售市场资金投入、研发项目等其它营业性开支。企业不会有期满未偿还募资的现象，不存在期满不可以偿还募资风险，若募集资金投资项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个部分资金及时归还至募集资金专户，以保证项目进度。

三、募集资金投资项目的现象

截止到2023年2月17日，企业首次公开发行股票募集资金投资项目的相关情况如下所示：

企业：万余元

注：1、数据加总后与合计数存有尾差，系数值计算时四舍五入导致；2、募投项目资金分配进展超出100%系因为募资以及造成利息均资金投入该募投项目而致。

四、此次提升闲置募集资金临时补充流动资金状况

根据企业生产运营需求及经营情况，为提升募集资金使用高效率，降低销售费用，减少公司运营成本，维护保养公司与股东权益，达到企业业务发展对周转资金的需要，在确保首次公开发行股票之募集资金投资项目融资需求前提下，秉着公司股东利润最大化标准，公司拟提升闲置募集资金20,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过之日起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。若募集资金投资项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个部分资金及时归还至募集资金专户，以保证项目进度。

此次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金，合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章的需求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。此次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行，不容易根据直接和间接分配将上述募资用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。

五、此次增大的闲置募集资金临时补充流动资金规划的股东会决议程序流程及其是否满足监管政策

公司在2023年2月14日传出第四届董事会第三十次大会工作的通知，并且于2023年2月20日13时以通信方式举办，大会以允许15票、抵制0票、放弃0票的决议结论审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟提升闲置募集资金20,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自企业第四届董事会第三十次会议审议根据之日起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。公司独立董事和职工监事对此该事项发布确立赞同的建议。

此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事项决议、决策制定合乎法律法规及行政规章的相关规定，合乎监管部门的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的举动，合乎证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和行政规章的需求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行，不容易根据直接和间接分配将上述募资用以新股配售、认购，或用于个股以及衍化种类、可转换公司债券等买卖。公司本次提升一部分闲置募集资金临时补充流动资金已执行必须的决策制定，有利于提高募集资金使用高效率，降低企业销售费用，减少运营成本。

总的来说，允许企业提升闲置募集资金rmb20,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过之日起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。若募集资金投资项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个部分资金及时归还至募集资金专户，以保证项目进度。

（二）职工监事建议

允许企业提升闲置募集资金rmb20,000.00万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过之日起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。

（三）承销商建议

广发证券对公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜进行了全面审查，查看了股东会文档、职工监事文档、独董建议等相关资料。

经核实，广发证券觉得：

公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效益、减少公司运营成本，符合公司业务流程发展的需求。找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金早已董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及其上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。允许公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

山东省步长制药有限责任公司股东会

2023年2月21日

证券代码：603858证券简称：步长制药公示序号：2023-016

山东省步长制药有限责任公司

第四届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省步长制药有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十四次大会工作的通知于2023年2月14日传出，大会于2023年2月20日9时以通信方式举办，需到公司监事4人，实到4人，会议由监事长吕宏强老先生组织。会议的参加总数、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等法规和《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

参会公司监事经仔细决议，根据如下所示提案：

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据企业生产运营需求及经营情况，为提升募集资金使用高效率，降低销售费用，减少公司运营成本，维护保养公司与股东权益，达到企业业务发展对周转资金的需要，在确保首次公开发行股票之募集资金投资项目融资需求前提下，秉着公司股东利润最大化标准，公司拟提升闲置募集资金20,000万余元临时补充流动资金，使用年限自公司本次股东会表决通过之日起不得超过12个月，期满偿还至相对应募资专用账户。若募集资金投资项目实施进度超出现阶段的预估进展，企业将随时随地运用自筹资金或银行借款将这个部分资金及时归还至募集资金专户，以保证项目进度。

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许4票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

山东省步长制药有限责任公司职工监事

2023年2月21日