证券代码：603230证券简称：内蒙新华公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

公司在2023年2月20日举办第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币50,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业盈利，投资周期自董事会审议通过生效日12个月，企业可以从以上信用额度及时间内循环系统翻转应用，投资产品应选用银行业公开发行的流动性好、安全系数高的现金管理业务商品。公司独立董事对该事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商国元证券股份有限公司对该事宜出具了很明确的审查建议。

一、募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕3623号）审批，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股）8,838.10亿港元，每一股发行价为人民币11.15元，募资总额为rmb985,448,150.00元，扣减证券公司承销费用51,555,393.18元（没有企业增值税）后募资为933,892,756.82元，已经从主承销商国元证券股份有限公司于2021年12月21日汇到企业募资资金监管账户。另扣减别的发行费（含早期已收取的证券承销费2,830,188.68元）（没有企业增值税）rmb21,056,153.78元后，公司本次募资净收益为人民币912,836,603.04元，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对募资及时情况进行检审，并且于2021年12月21日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]241Z0006号）。企业依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及有关规定，对募资展开了资金存放，企业已经与承销商、存放募资的银行业签署了募集资金专户存放三方监管协议。

结合公司公布的《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

二、此次应用闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出状况

公司在2023年2月10日应用临时闲置不用募资rmb45,000.00万余元选购工商银行挂勾费率法人代表rmb保本理财商品-7天翻转型2014款。本产品于2023年2月17日期满，产品手册合同约定的资产到帐日是本钱于投资期限完毕日当天，盈利为每一个投资期限完毕日隔日兑现本期长期投资，截止到本公告公布日，公司已经取回本钱rmb45,000.00万余元，得到理财产品收益rmb19.85万余元，以上本钱及盈利rmb45,019.85万余元已偿还至企业募集资金专户。

三、此次现金管理业务实际情况

公司拟应用一部分闲置募集资金总共不超过人民币50,000万余元开展现金管理业务。企业将按相关规定严格把控风险性，应用闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的中低风险短期内保本型理财产品，使用年限不得超过12月。在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。

（一）现金管理业务商品

选购安全系数高、流动性好的中低风险短期内保本型理财产品。

（二）现金管理业务资金看向

选购安全系数高、商品发售行为主体可以提供保底服务承诺且流动性好、不受影响募资融资计划正常进行的中低风险短期内保本型理财产品。之上投资产品不属于股票投资，不得用于个股以及衍生品、证券基金和股票投资为主要目的及无担保债权为投资方向银行理财产品或资管产品。

（三）现金管理业务交易对方的现象

公司拟购买理财交易对方为银行业等正规金融机构，将视交易对方资信情况严格把关风险性。

（四）实施方法

在信用额度范围之内股东会受权公司管理人员承担申请办理应用一部分闲置募集资金选购银行理财等相关的事宜，具体事宜由企业财务资产管理部承担实施。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，立即公布企业现金管理业务实际情况。

（六）其他相关说明

此次公司使用闲置募集资金选购的中低风险短期内保本型理财产品，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常进行。

企业近期十二个月内应用募资开展现金管理业务的现象：

四、企业对现金管理业务相关风险的内控制度

秉着维护保养股东利益的基本原则，企业严格把控风险性，对投资理财产品严格监督，慎重管理决策。虽然公司采购的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大。企业将依据经济环境及其金融市场的转变进行科学项目投资，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

风险管控措施：

1、严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全商业服务金融机构所公开发行的商品。

2、企业将依据市场状况立即追踪投资理财产品看向，一旦发现潜在的风险要素，将进行评价，并对评价结果立即采取相应保全措施，操纵经营风险。

3、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定办理现金管理业务业务流程，正确使用募资。

五、对企业的危害

企业不会有承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。在保证募集资金投资项目正常进行和保证募资安全的情况下开展现金管理业务，不受影响企业募资工程项目的正常的基本建设，亦也不会影响企业募资的正常使用。

六、企业履行决策制定及职工监事、独董、承销商建议

2023年2月20日，公司召开第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用闲置募集资金总共不超过人民币50,000万余元开展现金管理业务。

（一）独董建议

独董觉得：公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及其《公司章程》的有关规定，在确保募资安全的情况下，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务，有利于提高闲置募集资金的使用效率，可以获得一定的资金收益，也不会影响募投项目计划和正常启动，找不到变向更改募集资金用途的举动，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，全体人员独董一致同意公司使用不得超过50,000万元闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业在保证不受影响募投项目建设与资金分配的情形下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的中低风险现金管理业务商品，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。综上所述，职工监事允许公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）承销商建议

承销商觉得：企业将募资开展现金管理业务，不受影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会有变向更改募集资金用途的举动；以上事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；以上事宜合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及其内蒙新华《公司章程》的有关规定；以上事宜在不改变募集资金使用前提下，增强了存放盈利，符合公司和公司股东利益。承销商对公司本次将募资开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1.第三届股东会第四次会议决定；

2.第三届职工监事第四次会议决定；

3.独董关于公司第三届股东会第四次会议相关事宜自主的建议；

4.《国元证券股份有限公司关于内蒙古新华发行集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

内蒙新华发行集团有限责任公司股东会

2023年2月21日

证券代码：603230证券简称：内蒙新华公示序号：2023-002

内蒙新华发行集团有限责任公司

第三届职工监事第四次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

内蒙新华发行集团有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第四次会议于2023年2月20日早上9点以通信方式举办。此次会议报告已经在2023年2月10日以书面形式向送到诸位公司监事。会议由柯彩霞女性组织，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，此次会议的举行合乎相关法律法规、政策法规、规章和企业章程的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议状况

大会以记名投票形式进行决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公示序号：2023-003）。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

内蒙新华发行集团有限责任公司职工监事

2023年2月21日