证券代码：600749证券简称：去西藏旅游公示序号：2023-009号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：民生银行公账大额存款（商品编号：FGG2301A02）
●投资额：rmb10,000万余元
●履行决议程序流程：去西藏旅游有限责任公司（下称“企业”）应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，早已企业第八届股东会第十次大会、第八届职工监事第十次会议审议根据，并且经过企业2021年年度股东大会表决通过。
●尤其风险防范：公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务时，均挑选安全系数高、流动性好的保底类产品。但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场风险、经营风险、信贷风险、利率风险、信息的传递风险性、不可抗拒风险性等因素影响，造成盈利起伏。企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当地干预，烦请广大投资者注意投资风险。
一、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的现象
（一）现钱管理的目标
按照目前企业各募投项目基本建设进度及资金使用情况，企业将应用一部分尚未资金投入项目建设的资金用于现金管理业务，在保证不受影响募投项目正常的执行、保证募资安全的情况下，提升募资的使用效率，提升企业现金资产盈利，达到公司股东利润最大化。
（二）现金管理业务额度
2023年2月20日，公司使用临时闲置募集资金10,000万余元，根据中国民生银行股份有限责任公司拉萨市支行（下称“民生银行”）申请办理公账大额存款业务流程。目前为止，公司申请的支付结算业务流程额度总计20,000万余元，未超过股东会授权使用信用额度。
（三）自有资金
2018年3月，经中国保险监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2018]43号）审批，企业非公开发行37,827,586股，发行价为15.36元/股，募资总金额581,031,720.96元，扣减各类发行费后具体募资净收益为569,607,192.66元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对此次募资及时状况出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募资已到账。企业对募资开展资金存储系统，并和承销商、储存募资的银行业签订了三方监管协议。本次用以现金管理业务资金均是尚未资金投入募投项目的闲置募集资金。
（四）此次现金管理业务的相关情况
2023年2月20日，公司使用临时闲置募集资金10,000万余元，根据民生银行申请办理公账大额存款业务流程，公司和民生银行无关联性。现金管理业务新产品的具体情况如下：企业：万余元
二、此次现金管理业务实际情况
产品名字：民生银行公账大额存款（商品编号：FGG2301A02）
商品时限：2年（此次购买期为1月，到期时企业将依据募集资金使用要求，在股东会授权期限内确定分月出让或再次购入）
商品申购日：2023年2月20日
商品到期还款日：2025年2月20日（此次现金管理业务预估2023年3月20日期满赎出。到期时企业将依据募集资金使用要求，在股东会授权期限内再决定是否继续购买，并增加到期日期）
票上年化收益：2.70%
还息工作频率：期满一次性还息（此次到期时，企业如选择继续购买，则本钱、贷款利息将在继续购买届满后一次性付息）
三、决策制定的承担及独董、职工监事、承销商建议
2022年3月14日，企业第八届股东会第十次大会、第八届职工监事第十次会议审议根据《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用35,000万元闲置募集资金申请办理安全系数高、流动性好、有保底合同约定的短期理财产品、保本理财或银行定期，使用年限自企业股东大会审议准许生效日不得超过12月。该事项于2022年5月30日经公司2021年年度股东大会表决通过。
就公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，公司独立董事、公司监事及其承销商发布了赞同的认同建议，详请见企业通过特定信息公开新闻媒体公布的公示（公示序号：2022-013号、2022-014号、2022-017号）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）风险管控剖析
为规避风险，企业均选择可以提供保底服务承诺、安全系数高、流通性比较好的保底型现金管理业务商品，经营风险比较小，并且不存有变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常进行。公司独立董事、职工监事有权对资金使用情况进行监管、查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。企业将按照有关规定，在定期报告中公布报告期现金管理业务投资理财产品的盈利状况。
（二）经营风险及风险管控措施
公司本着维护保养公司股东和企业利益的基本原则，将风险防控摆在首位，对现金管理业务严格监督、慎重管理决策，公司申请的大额存款业务流程为保底型，在相关项目投资期内，企业将和受托方维持紧密联系，立即追踪资产的运作状况，评定发觉可能会影响企业财产安全的潜在风险，立即采取相应措施，操纵现金管理业务风险性。
五、现金管理业务对企业日常经营产生的影响
（一）公司采用的会计制度及计算标准
企业交易性金融资产依照投资性房地产开展初始计量，有关交易手续费立即计入。该类资产的净收益或损害，计入。
（二）企业最近一年的主要财务指标
额度：元
截止到2022年9月30日，企业负债率为26.41%，公司本次现金管理业务金额为10,000万余元,不会对公司将来主营、经营情况等造成严重危害，不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。
（三）此次现金管理业务对公司运营产生的影响
在符合我国有关法律法规，且确保募资安全的情况下，公司使用一部分闲置募集资金申请办理公账大额存款业务流程，也不会影响企业日常经营和目前每个募投项目的正常开展。根据适当的现金管理业务，也能提高企业募集资金使用高效率，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率，不会有损害公司利益及股东利益的情形。
六、截止本公告日，企业近十二个月应用闲置募集资金开展现金管理业务的现象
除并未到期现金管理业务业务流程以外，企业近期十二个月内应用闲置募集资金进行办理银行现金管理产品均已按期赎出。详细如下：
额度：万余元
注：企业最近一年纯利润为亏本，比例计算取绝对值。
特此公告。
去西藏旅游有限责任公司股东会
2023年2月20日
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