我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现就山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）2022本年度募资储放与应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位状况

经中国保险监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1531号）允许申请注册，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价为29.99元/股，本次发行募资总额为449,850,000.00元，扣减发行费后募资净收益为389,101,758.93元。以上募资及时状况已经由信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2022年10月11日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

（二）募集资金使用及盈余状况

截止到2022年12月31日，企业首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

企业：人民币元

截止到2022年12月31日，企业立即资金投入募投项目的募资累计为28,415,590.52元，年度募投项目应用募资20,298,096.24元，并未所使用的募资总计360,948,899.53元，应用闲置募集资金购买理财本钱没到期额度320,000,000.00元。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

为加强企业募资的管理和应用，确保募资的安全性，提升募资的应用经济效益，维护投资人的合法权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其《公司章程》等有关规定，根据实际情况，企业建立了《募集资金管理制度》，并且经过公司在2022年8月30日举行的第二届股东会第九次会议审议根据。

依据《募集资金管理制度》，公司在2022年11月7日与承销商民生工程证券股份有限公司及建设银行股份有限公司淄博市西城支行、招商银行股份有限责任公司淄博市支行、兴业银行银行股份有限公司淄博市支行签订了《募集资金三方监管协议》确定了各方面的权利与义务。

以上三方监管协议与深圳交易所公布的三方监管协议样本不会有重要差别。

2022本年度，企业按上述协议书及其有关法律法规及企业内部规章制度的要求储放、应用及管理募资，并依法履行有关责任。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资的存放情况如下：

额度企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

（一）募资具体应用情况一览表

《2022年度募集资金使用情况对照表》详细本报告附注。

（二）募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况

2022本年度，企业不会有募集资金投资项目的实行地址、实施方法变动状况。

（三）募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

2022年12月6日，公司召开第二届股东会第十一次大会及第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为34,385,422.67元，在其中更换前期已资金投入募投项目的自筹经费26,383,318.02元。公司独立董事、职工监事、承销商均对于该事宜发布了同意意见。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022本年度，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（五）结余募集资金使用状况

2022本年度，企业不会有将募集资金投资项目结余资金进行别的募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的现象。

（六）超募资金和并未所使用的募集资金用途及动向

为提升募集资金使用高效率，在保证不受影响募资工程建设和募集资金使用的情形下，公司在2022年10月26日召开第二届股东会第十次会议第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保募资工程建设与公司正常运营的情形下，应用不得超过（含）35,000万人民币的临时闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务。现金管理业务时限自企业2022年第三次股东大会决议表决通过日起至企业2022年年度股东大会举办之日起计算，每笔新产品的投资周期不得超过12月，在上述情况信用额度及期限内，资产能够循环系统翻转应用。2022年11月18日，企业2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截止到2022年12月31日，公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的情况如下：

企业：人民币元

四、变动募投项目的项目执行情况

2022本年度，企业不会有变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经按证监会出台的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募资的储存及具体应用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募资的流向和工作进展均属实依法履行公布责任。

附注：2022本年度募集资金使用状况一览表

山东卓创资讯有限责任公司股东会

2022年3月16日

附注：

2022本年度募集资金使用状况一览表

企业：人民币元

山东卓创资讯有限责任公司

2022年度财务决算汇报

一、公司整体的生产经营情况

山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”），在董事会的带领下，根据高管和全体员工的共同奋斗，2022年全年完成营业收入为27,296.61万余元，同比增加8.96%；归属于上市公司股东的纯利润为5,834.66万余元，同比增加16.67%。现就企业2022年度财务决算报告如下：

二、企业会计报表审计状况

2022年财务报告早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，出具了标准无保留意见的财务审计报告。会计的审计报告意见是：山东卓创资讯股份有限公司企业财务报告在大多数重要层面依照政府会计准则的相关规定编写，公允价值体现了企业2022年12月31日的并入及母财务状况及其2022年度的合拼及总公司经营业绩和现金流。

三、首要财务报表和指标值

四、经营情况、经营成果和现金流现状分析

（一）财产变化情况

企业：万余元

关键指标变化剖析：

1、流动资产与去年同期相比降低41%，主要系选购银行理财产品开支增多而致。

2、库存商品与去年同期相比提升272%，主要系年度办公室物资供应提升而致。

3、其他流动资产与去年同期相比降低57%，主要系年度发售花费降低而致。

（二）债务变化情况

企业：万余元

关键指标变化剖析：

1、应交税金与去年同期相比降低42%，主要系发售花费进行提升而致。

2、其他应收款与去年同期相比提升65%，主要系应付费用账款提升而致。

3、递延所得税负债与去年同期相比提升38%，大多为：（1）固资折旧提升产生应纳税暂时性差异提升；（2）没到期银行理财产品记提盈利提升产生应纳税暂时性差异提升。

（三）其他综合收益变化情况

企业：万余元

关键指标变化剖析：

1、总股本与去年同期相比提升33%，主要系企业向社会公布发售人民币普通股（A股）1,500亿港元，每股面值1.00元。

2、资本公积金与去年同期相比提升62360%，主要系企业首次公开发行股票1,500亿港元，募资股权溢价一部分。

（四）本年利润变化情况

企业：万余元

关键指标变化剖析：

1、公允价值变动收益相比去年提升29471%，主要系没到期银行理财产品记提盈利提升而致。

2、信用减值损失相比去年减少168%，主要系应收账款坏账损害提升而致。

（五）现流表变化情况

企业：万余元

关键指标变化剖析：

1、融资活动现金流入相比去年提升32%，主要系银行理财产品到期收回提升而致。

2、融资活动现钱排出相比去年提升7428%，主要系选购银行理财开支增多而致。

3、融资活动所产生的净现金流量相比去年降低2823%，主要系选购银行理财产品净开支增多而致。

4、融资活动现钱排出相比去年提升876%，主要系年度付款发售成本增加而致。

5、融资活动所产生的净现金流量相比去年提升21999%，主要系年度企业首次公开发行股票接到募资而致。

山东卓创资讯有限责任公司股东会

2023年3月16日

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-005

山东卓创资讯有限责任公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为信永中和会计事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以60000000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利8元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、企业基本状况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是国内领先的大宗商品现货数据服务公司，是致力于大宗商品市场数据监控、成交价评定、行业数据分析和行业科学研究的专业服务服务提供商。企业遵守“保持中立、技术专业、专注于”的基本原则，对大宗商品现货销售市场实时监测、纪录、剖析、评估和科学研究，为用户提供电力能源、化工厂、农牧业、金属材料等领域的大宗商品现货新闻资讯、资询、会务服务调查等业务，以提升大宗商品现货销售市场透明度和流通效率。企业的发展理念是构建起适宜中国经济发展和市场份额的大宗商品价格榜样管理体系，让商品交易所有据可查，逐步提高我国市场在全球大宗商品行业影响力。

企业拥有庞大的消费群体良好的品牌形象。核心客户包含大宗商品现货产业链顾客、商贸商品流通顾客、期货交易及商品交易所、金融企业、政府部门、科研单位媒体等。凭着优良的品质和优质的服务水平，企业为广大客户在价格监测、政府决策、企业决策、决策、行业分析等多个方面不断提供一定的重要依据和数据支撑。公司和发改委、中国统计局、农业部、新华通讯社、中央电视保持着较好的业务关系关联，企业是“中国统计局大数据技术合作机构公司”、“山东大数据技术关键龙头企业”，“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评为驰名商标。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

经中国保险监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1531号）允许申请注册，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价为29.99元/股，本次发行募资总额为44,985.00万余元，扣减发行费后募资净收益为38,910.18万余元。以上募资及时状况已经由信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审。上述情况首次公开发行股票人民币普通股（A股）15,000,000股，已经在2022年10月19日发售。

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-003

山东卓创资讯有限责任公司

第二届股东会第十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十三次大会于2023年3月16日早上9:00在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告于2023年3月6日以电子邮箱方法向全体执行董事传出。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，独董赵彧非老先生、马卫锋老先生都以通信方式参加。此次会议由老总姜虎张先生集结并组织，监事、高管人员列席。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议以当场融合通讯表决的形式，决议并通过下列提案：

1、表决通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

与会董事用心审查了企业《董事会2022年度工作报告》，并一致认为董事会合理依法履行本身岗位职责。

公司独立董事黄方亮老先生、赵彧非老先生、马卫锋老先生向股东会递交了独董个人工作总结，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会2022年度工作报告》和《独立董事述职报告》。

2、表决通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经审查《总经理2022年度工作报告》，股东会觉得，2022年公司管理人员依照股东会要求和经营策略，实现了各类明确工作中，有效落实了股东会、股东会的各种决定。

3、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

股东会觉得，企业《2022年年度报告》以及引言真正、精确、全面地体现了企业2022本年度的总体生产经营情况。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公示序号：2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-005）。

4、表决通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2023JNAA6B0070”号《山东卓创资讯股份有限公司2022年度审计报告》，董事会对于该汇报展开了确定。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报告》。

5、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

股东会觉得，企业《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

6、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

经充分考虑公司目前运营赢利情况，在兼具公司股东有效回报率与公司中长期建设规划结合的前提下，并且在确保企业正常运营市场拓展前提下，企业拟定了2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案：

以公司现有总市值60,000,000股为基准，拟将公司股东每10股派红股8.00元（价税合计），不因资本公积转增股本，不派股。剩下盈余公积转结至之后本年度。

股东会觉得，该利润分配预案符合公司公司股东特别是中小股东利益，有利于公司的长期稳定发展趋势，股东会允许该利润分配预案。与此同时，为确保此次利润分配预案的顺利推进，报请股东会受权股东会全权处理处理和此次股东分红相关的一切事项。

公司独立董事对于此事发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-006）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

7、表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会觉得，企业开具的《2022年度内部控制评价报告》真正、精确、全面地体现了企业内控规范体系的建立、运作及各类内部控制制度的实施情况。

公司独立董事对于此事发布了确立赞同的单独建议；民生工程证券股份有限公司对于此事出具了审查建议；信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2023JNAA6B0071”号《山东卓创资讯股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《山东卓创资讯股份有限公司2022年12月31日内部控制鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

8、决议《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

决议结论：本提案涉及到整体执行董事薪资，根据审慎性标准，整体执行董事回避表决，与会董事一致同意将该提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

在企业就职的执行董事，根据其在企业出任的具体岗位职务，根据集团公司有关薪资标准与绩效考评领到薪资，不附加领到执行董事补贴。未能企业出任具体岗位的外部董事，没有在企业领到薪资。独董采用固定不动补贴的形式在企业领到酬劳，津贴标准为人民币5万余元/年(税前工资)，公司独立董事参加企业会议及其它合理费用企业给与报销。

独董对于此事发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

9、决议《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

依据企业内部薪资和绩效管理体系，对企业的高管人员根据其在企业出任的实际管理方法职位、考核结果以及企业经营效益等多种因素开展综合评估，为此明确其具体薪资。股东会觉得，2022本年度高管人员薪资符合公司管理制度的相关规定，并更能体现企业激励与约束体制。

独董对于此事发布了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

10、表决通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

董事会允许拟聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度审计组织，聘用期1年。与此同时，报请股东会受权企业经营管理层依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况等和审计公司共同商定审计费。

独董从此事项展开了事先认同，并做出了确立赞同的单独建议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》（公示序号：2023-007）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

11、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会觉得，2022年度企业募资的储放与使用合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，此专项报告具体内容真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实陈述了企业募资2022本年度储放与应用情况。

公司独立董事对于此事发布了确立赞同的单独建议；承销商民生工程证券股份有限公司对于此事出具了审查建议；审计公司信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对于此事出具了鉴证报告。

主要内容详细公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《山东卓创资讯股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

12、表决通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

股东会觉得，公司本次募资变动及推迟事宜都是基于企业具体情况做出的决策，符合公司的未来发展计划，有利于公司优化产业布局，吸引住尖端技术及产品研发优秀人才、推动创新与研发项目的高效运行，提升募集资金投资项目的实行高效率，提升公司与广大投资者利益。此次变动没有改变募投项目实施主体及募资投资额，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

公司独立董事对于此事发布了确立赞同的单独建议；承销商民生工程证券股份有限公司对该事项发布了审查建议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公示序号：2023-008）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司拟变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期事项的核查意见》。

13、表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

董事会监事会允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，应用不得超过（含）35,000万人民币的临时闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务。以上金额的有效期自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止，单项工程新产品的投资周期不得超过12个月，在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。

公司独立董事对于此事发布了确立赞同的单独建议；承销商民生工程证券股份有限公司对该事项发布了审查建议。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-009）《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》《民生证券股份有限公司关于山东卓创资讯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

14、表决通过《关于提请并召开公司2022年年度股东大会的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

股东会允许于2023年4月6日举办企业2022年年度股东大会，此次会议将采取公司股东当场网络投票与网上投票相结合的方式进行。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第十三次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜独立建议；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东卓创资讯有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-011

山东卓创资讯有限责任公司

第二届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2023年3月16日早上10:00在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告于2023年3月6日以邮件方法向全体公司监事传出。此次会议应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人，公司监事侯安全性老先生、庞锡平先生以通信方式参加。此次会议由监事长侯安全性老先生集结并组织，企业董事长助理列席。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议以当场融合通讯表决的形式，决议并通过下列提案：

1、表决通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得，《监事会2022年度工作报告》真正、全方位体现了公司监事会2022年度工作计划状况，没有意见。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会2022年度工作报告》。

2、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得，企业《2022年年度报告》以及引言编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章、中国证券监督管理委员会和深圳交易所的相关规定，总结报告真正、精确、全面地体现了企业的具体情况。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公示序号：2023-004）和《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-005）。

3、表决通过《关于公司2022年度审计报告的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的“XYZH/2023JNAA6B0070”号《山东卓创资讯股份有限公司2022年度审计报告》，公司监事会对于该汇报展开了确定，没有意见。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报告》。

4、表决通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得，企业《2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年12月31日的经营情况和2022本年度经营业绩。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

5、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案是根据企业本年度具体生产经营情况和发展需求所做出的，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-006）。

6、表决通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得，企业结合自己的运营特征和管理方法必须，建立了一套比较完善的内控体系，符合相关法律法规、政策法规、和证劵监管机构的规定，有关的内部控制设计较健全且运作合理。企业《2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

7、决议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

决议结论：本提案涉及到整体公司监事薪资，根据审慎性标准，整体公司监事回避表决，参会公司监事一致同意将该提案立即提交公司2022年年度股东大会决议。

在企业就职的公司监事，按照其在企业出任的具体岗位职务，按企业有关薪资标准与绩效考评领到薪资，不附加领到公司监事补贴。未能企业出任具体岗位的外部监事，没有在企业领到薪资，参加企业会议及其它合理费用企业给与报销。

8、表决通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）要为企业提供审计服务的过程当中，遵循了单独、客观性、公平公正的从业规则，实现了本年度各类审计任务。职工监事允许拟聘任也意思企业2023本年度审计组织，聘用期1年，审计费用拟由企业2022年年度股东大会受权企业经营管理层依据2023年公司具体业务开展情况和市场状况等明确。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-007）。

9、表决通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

职工监事觉得，企业《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实陈述了企业募资储放、应用、管理方法状况。募资储放、应用、管理方法合乎证监会、深圳交易所及企业规章制度的有关规定，没有募资储放和应用违规情况。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、表决通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得，此次募投项目的拟变动及推迟事宜也不会影响企业的稳定生产运营，没有改变募资的投资额和项目的本质具体内容，不会有更改或变相改变募资看向和其它危害股东利益的情形。此次事宜依法履行必须的决策制定，不会有违背相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。整体公司监事一致同意企业变更募投项目执行地址、实施方法和项目延期。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公示序号：2023-008）。

11、表决通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得，企业在不改变募集资金投资项目执行进展、募集资金使用与确保募资安全的情况下，应用不超过人民币35,000万余元（含本数、含超募资金）临时闲置募集资金开展现金管理业务也不会影响企业募资工程建设，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。本提案的具体内容决策制定合乎相关法律法规的相关规定。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-009）。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第八次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东卓创资讯有限责任公司职工监事

2023年3月17日

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-006

山东卓创资讯有限责任公司有关

2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、股东分红占比：每10股派发现金红利8.00元（价税合计）；

2、此次股东分红以将来山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）执行2022年年度利润分配方案时除权日的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立；

3、企业第二届股东会第十三次大会及第二届职工监事第八次大会已审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、2022年年度利润分配预案基本概况

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度，总公司实现净利润为58,195,077.28元，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，企业年度需获取法定公积金5,819,507.73元，再加上总公司今年初盈余公积173,390,415.15元，截止到2022年12月31日，总公司期终盈余公积为225,765,984.70元；截止到2022年12月31日，合并财务报表期终盈余公积为223,111,309.06元。依据合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低的基本原则，截止到2022年12月31日，企业可供分配利润为223,111,309.06元。

经充分考虑公司目前运营赢利情况，在兼具公司股东有效回报率与公司中长期建设规划结合的前提下，并且在确保企业正常运营市场拓展前提下，拟订企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案如下所示：

以公司现有总市值60,000,000股为基准，拟将公司股东每10股派红股8.00元（价税合计），不因资本公积转增股本，不派股。剩下盈余公积转结至之后本年度。以上利润分配预案合乎《公司章程》以及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“《招股书》”）中“利润分配政策”章节目录有关股票分红比例规定。

此次股东分红执行时，如具有盈利支配权的总市值产生变化，则是以执行分配原则除权日时具有盈利支配权的净资产总额为基准，依照每一股比例永恒不变的标准调节分派总金额。

二、利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配预案合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和证监会有关《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，合乎《公司章程》、企业《招股书》中利润分配政策的需求及所做出的有关服务承诺，有益于公司股东共享公司经营业绩，合理合法、合规管理。

三、此次利润分配预案的决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议情况和建议

公司在2023年3月16日举办第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。董事会觉得，该利润分配预案符合公司公司股东特别是中小股东利益，有利于公司的长期稳定发展趋势，股东会允许该利润分配预案。与此同时，为确保此次利润分配方案的顺利推进，报请股东会受权股东会全权处理处理和此次股东分红相关的一切事项。

（二）职工监事决议情况和建议

公司在2023年3月16日举办第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司监事会觉得，企业2022本年度利润分配预案是根据企业本年度具体生产经营情况和发展需求所做出的，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情形。

（三）独董建议

独董觉得，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的标准及《公司章程》所规定的股东分红、股票分红现行政策，拟订2022本年度利润分配方案，该方案充分考虑了企业真实生产经营情况、企业可持续性发展必须等多个方面要素，符合公司具体情况。股东会决议、决策制定合乎相关法律法规的相关规定，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形。

独董一致同意企业2022本年度利润分配预案，并同意将该事项递交股东大会审议。

四、别的表明

本利润分配预案有待经公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行，存在不确定性，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、第二届股东会第十三次会议决议；

2、第二届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜独立建议。

特此公告。

山东卓创资讯有限责任公司股东会

2023年3月17日

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公示序号：2023-009

山东卓创资讯有限责任公司有关

应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东卓创资讯有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第二届股东会第十三次会议第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，应用不得超过（含）35,000万人民币的临时闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务，同时提交股东大会审议。以上金额的有效期自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算，每笔新产品的投资周期不得超过12月，在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会公布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]1531号）允许申请注册，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）1,500亿港元，每一股发行价为29.99元，募资总额为44,985.00万余元，扣减各类发行费后，募资净收益为38,910.18万余元。

以上募资及时状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

企业《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公布的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

三、此次拟应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）管理方法目地

在保证不受影响募集资金投资项目基本建设必须以及公司正常的生产运营以确保资产安全的前提下，公司拟应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，以提升企业资金使用效益，能够更好地完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。

（二）项目投资金额和时限

公司拟应用不得超过（含）35,000万人民币临时闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务，使用年限为公司发展2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算，每笔新产品的投资周期不得超过12月，在上述情况信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。

（三）投资产品

为操纵资金分配风险性，公司拟应用临时闲置募集资金用以项目投资中低风险、安全系数高、流动性好、单项工程商品投资周期不得超过12个月协定存款、保本理财、保本型理财产品、保底型收益凭证等品种，且投资理财产品不得使用质押贷款，利润分配选用现钱分配模式。

（四）项目投资决定有效期限

自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

（五）实施方法

在审核批准的现金管理业务信用额度、投入的产品种类和决定有效期内，受权经营管理层确定拟选购的实际商品并签订有关合同文本，具体事宜由企业财务管理部承担实施。

（六）现金管理业务利润的分派

公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益将严格按照中国保险监督管理委员会及深圳交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用。

（七）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关要求，搞好信息公开工作中。

四、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

尽管公司拟应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，用以项目投资中低风险、安全系数高、流动性好、单项工程商品投资周期不得超过12个月协定存款、保本理财、保本型理财产品、保底型收益凭证等品种，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，而造成实际收益率不可预期风险。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定办理现金管理业务业务流程，正确使用募资。

2、企业将严格执行谨慎投资原则，财务管理部相关负责人将及时分析与追踪商品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵经营风险。

3、公司独立董事、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

五、对企业日常运营产生的影响

企业在确保募资新项目顺利进行和募资安全的前提下，应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高资金使用效益，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响企业募资工程建设，不受影响企业正常的流动资金以及需要，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

六、履行决议程序流程及有关机构建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月16日举办第二届股东会第十三次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会监事会允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营前提下，应用不得超过（含）35,000万人民币的临时闲置募集资金（含超募资金）开展现金管理业务，同时提交股东大会审议。以上信用额度有效期自企业2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

（二）独董独立建议

独董觉得，在保证募集专项资金顺利开展前提下，企业融合募集资金投资项目实施进度，合理安排临时闲置募集资金开展现金管理业务，进一步提高了企业资金使用效益及盈利。以上事项决策制定，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募集资金投资项目推动和公司正常运营。

全体人员独董一致同意公司使用不超过人民币35,000万余元（含本数，含超募资金）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，并同意将该事项递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

2023年3月16日举行的第二届职工监事第八次大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：企业在不改变募集资金投资项目实施进度、募集资金使用与确保募资安全的情况下，应用不超过人民币35,000万余元（含本数、含超募资金）临时闲置募集资金开展现金管理业务也不会影响企业募资工程建设，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。本提案的具体内容决策制定合乎相关法律法规的相关规定。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务事项早已董事会表决通过，职工监事和独董发布了确立同意意见，依法履行必须的决议程序流程。在不改变募资工程建设顺利进行前提下，企业规范使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高资金使用效益，获得一定的盈利，符合公司和公司股东利益。因而，公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。

综上所述，承销商对公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第二届股东会第十三次会议决议；

2、第二届职工监事第八次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜独立建议；

4、民生工程证券股份有限公司有关山东卓创资讯有限责任公司应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议。

特此公告。

山东卓创资讯有限责任公司股东会

2023年3月17日