证券代码：301073证券简称：君亭酒店公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第三届股东会第十四次会议第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计20,250,238.65元。现就相关情况公告如下：

一、募资及投资项目的基本概况

（一）募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会证监批准[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》审批，公司向特殊投资人发售优先股（A股）8,824,031股，每一股发行价为58.59元，募资总额为rmb516,999,976.29元，扣减发行费（未税）19,330,188.68元，具体募资净收益rmb497,669,787.61元。以上募资及时状况早已中审众环会计事务所（特殊普通合伙）认证并提交众环验字(2022)3610004号汇算清缴报告。

以上募资已经在2022年12月21日所有到帐，公司已经对募资开展专用账户管理方法。为加强企业募资管理与应用，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，成立公司了募资重点帐户，并和杭州联合农商银行有限责任公司骆家庄分行、工商银行有限责任公司杭州市保俶分行及承销商安信证券股份有限公司各自签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容详细公司在2023年1月12日在巨潮资讯网等特定新闻中公布的《君亭酒店集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2023-003）。

（二）募集资金投资项目的相关情况

依据《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（下称“《募集说明书》”），公司向特定对象发售A股个股拟募资总额不超过51,700.00万余元（含本数），扣减发行费后募资净收益拟投资于下列新项目：

在本次发行募资及时前，企业将依据募集资金投资项目的具体情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后给予更换。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，在本次发行募集资金投资项目范围之内，企业将按照实际募资金额，依照工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资的实际加盟项目、次序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业自筹资金处理。

二、募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目经济情况

依据《君亭酒店集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（下称“募集说明书”），企业计划将募资各自用以新增加自营酒店投资开发规划和目前酒店装修设计更新新项目，实际应用情况如下：

企业：元

若公司拟募资扣减发行费后募资净收益无法满足以上工程项目的融资需求，企业将根据银行贷款或自筹资金等形式自筹资金处理。

依据《募集说明书》，在此次募资及时前，企业会以自筹经费对于该募资新项目优先资金投入，待募资到位后以募集资金置换以上优先资金投入，截止到2023年3月16日止，早已以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目15,790,616.00元。

三、以自筹经费预先支付发行费状况

企业公开增发费用为rmb19,330,188.68元（未税），在其中证券承销及承销费未税总金额rmb15,500,000.00元，已经在募资中扣rmb11,660,000.00元。在募资及时前企业占用自筹经费付款公开增发花费rmb4,459,622.65元，实际应用情况如下：

企业：元

公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行花费自筹经费的时间也距募资结算时间未超6月。此次募集资金置换个人行为合乎法律法规、法规的规定及其发售申报文件的有关分配，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途的情况。

四、此次募集资金置换履行决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月16日举行的第三届股东会第十四次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费及已用自筹经费收取的发行费，总计更换资产20,250,238.65元。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年3月16日举行的第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。审核确认，职工监事觉得：公司本次以募集资金置换事先资金投入自筹经费的举动，有利于公司提升资金使用效益，不违背募投项目实施措施，未变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的稳定执行，且此次募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，未危害公司与公司股东的合法权益。因而，职工监事允许应用募资20,250,238.65元更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（三）独董建议

独董觉得：公司本次应用募资20,250,238.65元更换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，有助于提高企业资金的使用率，减少财务成本，符合公司实体经营和发展需求，并没有与募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的顺利进行，不存在变向更改募资看向和危害股东利益的现象。此次更换额度早已中审众环会计事务所（特殊普通合伙）公证，且此次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过6月，有关决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上所述，独董一致同意企业以募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费总计20,250,238.65元。

（四）会计事务所公证建议

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对企业以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费情况进行公证，并提交了《关于君亭酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字(2023)3600006号）中审众环会计事务所（特殊普通合伙）觉得：“以上以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行花费情况汇报早已依照深圳交易所出台的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求编写，在大多数重要层面如实陈述了君亭酒店集团股份有限公司以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用状况。”

（五）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次事宜早已企业第三届股东会第十四次大会、第三届董事会监事会第十次会议审议根据，独董发布了确立赞同的建议；以上事先资金投入募投项目及已支付发行花费经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）专项审核公证，依法履行必须的审核及司法程序，且公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月。此次事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司本次募资的应用并没有与募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的顺利进行，不会有更改或变相改变募资看向或危害股东利益的现象。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第十四次会议决议；

2、第三届董事会监事会第十次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第十四次大会相关事宜独立建议；

4、安信证券股份有限公司开具的《安信证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

5、中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开具的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于君亭酒店集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

股东会

2023年3月17日