证券代码：688282证券简称：理工学院导航栏公示序号：2023-007

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资类型：北京理工导航栏操纵科技发展有限公司（下称“企业”）企业将按相关规定严格把控风险性，对现金管理业务商品进行全面的评定，临时闲置募集资金仅投向安全系数高、流动性好、有保底合同约定的现金管理业务商品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、协定存款等保底类产品），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。商品专用型银行结算账户（若有）不可储放非募资或用于其它应用领域。

●投资额：公司拟应用不超过人民币6.5亿人民币（含本数）临时闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限自2023年3月21日起12个月合理。在相关信用额度和时限范围之内，资产循环再生翻转应用。

●已执行及拟履行决议程序流程：公司在2023年3月16日举办第一届股东会第二十三次会议、第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会受权老总或高管在相关信用额度及决定期限内，结合实际情况办理事宜并签订有关文件。独董、职工监事对该事宜发布了确立赞同的建议，中国国际金融有限责任公司（下称“承销商”）对该事宜出具了无异议的审查建议。该事项不用递交股东大会审议。

●尤其风险防范：虽然企业挑选中低风险、保底品种的现金管理业务商品，但金融体系会因宏观经济政策产生的影响，公司根据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项商品遭受市场变化产生的影响，存在一定系统风险。

一、现金管理业务状况简述

（一）投资目的

为提升募集资金使用高效率，在不改变企业募集资金投资项目基本建设执行、募集资金使用方案和保障募资安全的前提下，企业将规范使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用经济效益、提升企业股东回报。

（二）投资额

在确保不受影响企业募资融资计划顺利进行前提下，公司拟应用最大不超过人民币6.5亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在时间内任一时点现金管理业务额度（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过该项目投资信用额度。

（三）自有资金

1、自有资金：企业一部分临时闲置募集资金

2、募资的相关情况

依据中国保险监督管理委员会于2022年1月5日开具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕8号）的决策，企业批准向社会公布发售人民币普通股22,000,000股，发行价为人民币65.21元/股，募资总金额rmb143,462.00万余元，扣减发行费rmb18,405.97万余元后，募资净收益为人民币125,056.03万余元。

以上资金到位状况早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。企业按照要求对于该募资开展专用账户存储系统，并和承销商、储存募资的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募集资金投资项目及募集资金使用方案，募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，一部分募资存有临时闲置不用状况。

（四）投资方法

1、现金管理业务的投入产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，对现金管理业务商品进行全面的评定，临时闲置募集资金仅投向安全系数高、流动性好、有保底合同约定的现金管理业务商品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、协定存款等保底类产品），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。商品专用型银行结算账户（若有）不可储放非募资或用于其它应用领域。

2、现金管理业务利润分配

公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用现钱。

（五）投资周期

使用年限自2023年3月21日起12月以内合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，企业可以循环系统翻转应用。

（六）实施方法

董事会受权老总或高管在相关信用额度及决定期限内，结合实际情况办理事宜并签订有关文件。财务部门承担实施相关事宜。

（七）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

二、决议程序流程

2023年3月16日召开企业第一届股东会第二十三次会议、第一届职工监事第十三次大会，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用信用额度最大不超过人民币6.5亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的保底型现金管理业务商品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、协定存款等保底类产品），使用年限自2023年3月21日起不得超过12月。公司独立董事、职工监事从此事宜发布了确立赞同的建议。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选中低风险、保底品种的现金管理业务商品，但金融体系会因宏观经济政策产生的影响，公司根据经济环境及其金融市场转变适度适当地干预，但不排除此项商品遭受市场变化产生的影响，存在一定系统风险。

（二）风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定对现金管理业务事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资产安全性。

2、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，严格把控相关风险。

3、独董、职工监事有权对现金管理业务应用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将通过上述对策保证不会产生变向更改募集资金用途及危害募集资金投资项目花费的状况。

四、现金管理业务对企业的危害

公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保障募资安全的情况下开展，进一步提高了募资的使用率，也不会影响企业平时资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。根据对临时闲置不用募资进行合理现金管理业务，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准。

五、独董单独建议

独董觉得：在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，公司使用最大不超过人民币6.5亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的现金管理业务商品，有助于提高募集资金使用经济效益，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，独董允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜。

六、职工监事建议

职工监事觉得：在保证募资安全与募集资金投资项目正常的执行且有效管理经营风险前提下，公司使用最大不超过人民币6.5亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的保底型现金管理业务商品，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动以及公司平时生产运营，符合公司和公司股东利益，合乎有关法律法规规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

因而，职工监事允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜。

七、承销商重点审查建议

经核实，承销商觉得：北京理工导航栏操纵科技发展有限公司此次方案应用不超过人民币6.5亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，此次事宜合乎《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、行政规章以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，找不到变向更改募集资金使用用途情况，不受影响募资融资计划的顺利进行，并且能提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。承销商允许公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

综上所述，承销商允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

八、手机上网公示配件

（一）北京理工导航栏操纵科技发展有限公司独董关于企业第一届股东会第二十三次会议相关事宜独立建议；

（二）中国国际金融有限责任公司有关北京理工导航栏操纵科技发展有限公司应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的核査建议。

特此公告。

北京理工导航栏操纵科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券代码：688282证券简称：理工学院导航栏公示序号：2023-006

北京理工导航栏操纵科技发展有限公司

第一届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京理工导航栏操纵科技发展有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十三次大会于2023年3月16日在公司会议室以当场表决方式举办，会议报告已经在2023年3月10日以手机、短消息及电子邮件方式送到诸位公司监事。此次会议由监事长崔燕女性组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，一部分管理层出席了此次会议。此次会议的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

职工监事觉得：在保证募资安全与募集资金投资项目正常的执行且有效管理经营风险前提下，公司使用最大不超过人民币6.5亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好的保底型现金管理业务商品，有助于提高闲置募集资金的储放盈利，也不会影响募集资金投资项目建设与募资正常启动以及公司日常生产运营，符合公司和公司股东利益，合乎有关法律法规规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

因而，职工监事允许公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-007）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

北京理工导航栏操纵科技发展有限公司

职工监事

2023年3月17日