证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-014

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第二届股东会第三次会议和第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的更换总金额rmb7,991.70万余元，应用募集资金置换已支付发行花费金额为人民币326.06万余元。公司独立董事、职工监事、承销商对于此事事宜已发布很明确的同意意见。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2023]153号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,875亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价为14.27元/股，募资总额为rmb41,026.25万余元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb5,623.23万余元后，募资净收益为人民币35,403.02万余元。募资已经在2023年2月13日划至企业指定账户。容诚会计师公司（特殊普通合伙）已经在2023年2月13日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《招股说明书》，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业正依照募集资金使用状况，稳步推进募集资金投资项目基本建设。

三、以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目情况及预先支付发行费状况

募资及时前，募集资金投资项目已经从企业自筹经费优先资金投入，截止到2023年2月20日止，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为人民币7,991.70万余元，具体情况如下：

此次募资各类发行费总计rmb5,623.23万余元（没有企业增值税），在募资及时前，企业占用自筹经费支付发行花费总金额rmb326.06万余元（没有企业增值税），具体情况如下：

以上自筹经费事先资金投入募集资金投资项目金额预先支付发行费早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）专项审核并提交了容诚专字[2023]100Z0066号《关于山东坤泰新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》进行确认。

四、募集资金置换事先资金投入自筹经费的实行

结合公司《招股说明书》，在募资及时前，企业将按照募集资金投资项目的项目建设进度和融资需求，优先以自筹经费资金投入并执行以上新项目，待募资到位后，按募集资金使用管理方法的有关规定更换本次发行前已经投入使用的自筹经费。

公司本次更换前期投入的资金为自筹资金，募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月。此次募集资金置换个人行为合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途的情况。

五、此次更换的决议程序流程及建议

1、股东会决议状况

2023年3月16日，公司召开第二届股东会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目的更换总金额rmb7,991.70万余元，允许应用募集资金置换已支付发行花费金额为人民币326.06万余元。

2、职工监事决议状况

2023年3月16日，公司召开第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。职工监事觉得：公司本次更换前期投入的资金及其已支付发行费用为自筹资金，募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月。此次募集资金置换个人行为合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途的情况。职工监事允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目的更换总金额rmb7,991.70万余元，允许应用募集资金置换已支付发行花费金额为人民币326.06万余元。

3、独董建议

经核查，独董觉得：公司使用募集资金置换前期资金投入募投项目自筹资金及其已支付发行花费的事宜合乎公司发展规划，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。因而，大家允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目的更换总金额rmb7,991.70万余元，允许应用募集资金置换已支付发行花费金额为人民币326.06万余元。

4、会计事务所公证建议

容诚会计师公司（特殊普通合伙）专项审核并提交了容诚专字[2023]100Z0066号《关于山东坤泰新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，觉得企业《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在大多数重要层面按上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易中心的有关规定编写，公允价值体现了坤泰股份有限公司以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及支付发行费用状况。

5、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：坤泰股权此次应用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，早已董事会和职工监事表决通过，独董发布了赞同的单独建议，然后由会计事务所出具了鉴证报告，依法履行必须的审批流程，更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定规定。

综上所述，承销商对坤泰股权此次应用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费的事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第二届股东会第三次会议决定；

2、第二届职工监事第三次会议决定；

3、独董有关第二届股东会第三次会议相关事宜独立建议；

4、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新型材料科技发展有限公司应用募集资金置换事先已资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费的审查建议；

5、关于山东坤泰新型材料科技发展有限公司以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告（容诚专字[2023]100Z0066号）。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-013

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

第二届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第三次会议于2023年3月16日早上11:00在企业红旗轿车会议厅以实地方法举办，会议报告已经在2023年3月13日以通信方式传出。

此次会议应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。会议由监事长王燕女性组织。大会的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

经参会公司监事决议，职工监事觉得：公司本次更换前期投入的资金及其已支付发行费用为自筹资金，募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月。此次募集资金置换个人行为合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定及其发售申报文件的有关分配，不受影响募资融资计划的顺利进行，不存在变向更改募集资金用途的情况。职工监事允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目的更换总金额rmb7,991.70万余元，允许应用募集资金置换已支付发行花费金额为人民币326.06万余元。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-014）。

（二）表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

决议结论：反对票3票，否决票0票，反对票0票。

经参会公司监事决议，职工监事觉得：公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款，有助于加速企业单据周转率，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本，有助于提高募资的使用率和经营管理效益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。职工监事允许公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-015）。

三、备查簿文档

1、山东省坤泰新型材料科技发展有限公司第二届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

职工监事

2023年3月17日

证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-015

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

有关应用银行汇票、个人信用、

自筹资金等形式付款募投项目账款

并且以募资等额本息更换的通知

我们公司及股东会整体组员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月16日举办第二届股东会第三次会议和第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，允许公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换。公司独立董事、职工监事、承销商对于此事事宜已发布很明确的同意意见。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2023]153号）审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）2,875亿港元，每股面值rmb1.00元，发行价为14.27元/股，募资总额为rmb41,026.25万余元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb5,623.23万余元后，募资净收益为人民币35,403.02万余元。募资已经在2023年2月13日划至企业指定账户。容诚会计师公司（特殊普通合伙）已经在2023年2月13日对企业首次公开发行股票的资金到位情况进行检审，并提交了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《招股说明书》，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业正依照募集资金使用状况，稳步推进募集资金投资项目基本建设。

三、应用银行汇票、个人信用等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换操作流程

1、依据募集资金投资项目的有关工程项目、机器设备、材料及进展，由工程项目、机器设备、购置等相关部门在签合同以前征询财务中心的建议，确定可以采用银行汇票、个人信用等方式收取的账款，执行对应的审批流程，签署有关合同书。

2、前期已签订募集资金投资项目的有关工程项目、机器设备、材料及合同书，根据合同条款确定选用银行汇票、个人信用等形式收取的账款。

3、实际申请办理付款时，由工程项目、机器设备、购置等相关部门填写内部结构资金计划申请办理，依据合同文本，标明支付方式，按企业《募集资金管理办法》所规定的资金分配审批流程逐步审批，财务中心依据批准后的结构资金计划申请办理以银行汇票、个人信用等形式付款有关账款，并制定应用银行汇票、个人信用等形式付款募集资金投资项目的账表。

4、财务中心分月编写《银行承兑汇票、信用证等方式支付情况明细表》并密送保荐代表人，经保荐代表人审批情况属实后，财务中心向募集资金专户监管银行上报与银行汇票、个人信用等形式等额本息的募资书面形式更换申请办理，将当月根据银行汇票、个人信用等形式收取的募集资金投资项目相匹配账款的等额本息资产从募资重点帐户转站到企业一般账户，用以企业生产经营。

四、应用自筹资金付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换操作流程

企业募投项目在执行过程中需付款项目执行员工工资、社保、个人公积金、奖励金等薪资花费，依据中央人民银行《人民币银行结算账户管理办法》应该由公司基本账户统一支付。因而，为提升经营管理效益，公司及执行募投项目的分公司在执行募投项目全过程所涉及到的工作人员花费账款拟由基本户先行支付，定期检查各募投项目所发生的以上垫款花费开展核算计算后，以募资等额本息更换。主要操作步骤如下所示：

1、企业财务核心依据以自筹资金付款各募投项目实施人员薪水、社保、个人公积金、奖励金等薪资花费，分月编写明细表。

2、财务中心按时进行募集资金置换申请与支付申请流程，经募集资金专户管控银行审批情况属实后，将等额本息资产由所在募集资金专户划拨至公司及子公司基本户，并告知承销商和保荐代表人。

3、承销商和保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对公司使用自筹资金付款募投项目资产情况进行监管，公司与募集资金专户监管银行理应相互配合承销商调查分析与查看。

五、对企业日常运营产生的影响

公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募集资金投资项目账款并且以募资等额本息更换，有助于提高公司整体资金使用效益，减少资金使用成本，不受影响募集资金投资项目建设中的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

六、履行决议程序流程

1、股东会决议状况

2023年3月16日，公司召开第二届股东会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。股东会觉得，公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募集资金投资项目账款并且以募资等额本息更换，有助于提高公司整体资金使用效益，减少资金使用成本，不受影响募集资金投资项目建设中的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

2、职工监事决议状况

2023年3月16日，公司召开第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。职工监事觉得：公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款，有助于加速企业单据周转率，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本，有助于提高募资的使用率和经营管理效益，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。职工监事允许公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换。

3、独董建议

经核查，独董觉得：公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换，有助于减少企业财务成本，也不会影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。企业依法履行必须的决策制定，设立了标准操作流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。因而，大家允许公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司及分公司此次应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了赞同的单独建议；公司及分公司此次应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换事宜合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，合乎公司股东利益。

承销商对企业及分公司此次应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第二届股东会第三次会议决定；

2、第二届职工监事第三次会议决定；

3、独董有关第二届股东会第三次会议相关事宜独立建议；

4、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新型材料科技发展有限公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换的审查建议。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日

证券简称：坤泰股权证券代码：001260序号：2023-012

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

第二届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第三次会议于2023年3月16日早上10:30在企业红旗轿车会议厅以当场融合通信的形式举办，会议报告已经在2023年3月13日以通信方式传出。

此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。会议由董事长张明先生组织，监事和高管人员出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

决议结论：反对票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-014）。

此次应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费事宜归属于股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

决议结论：反对票7票，否决票0票，反对票0票。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-015）。

此次应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换事宜归属于股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、山东省坤泰新型材料科技发展有限公司第二届股东会第三次会议决定。

特此公告。

山东省坤泰新型材料科技发展有限公司

股东会

2023年3月17日